O que é o Trading de margem? – Definição de

Definição de negociação de margem:

Negociação on-line com margem é a negociação real com capital emprestado. Esse capital emprestado é emprestado pelo corretor e está disponível para o comerciante, que deve depositar uma margem. O comerciante pode, portanto, negociar mais capital nos mercados financeiros do que ele realmente possui. Os lucros e as perdas mais elevados são assim possíveis. A alavancagem é aplicada ao depósito de segurança e multiplica-lo altamente. Há uma ampla gama de produtos de alavancagem, que vamos apresentar a você nos seguintes textos.

Alavancagem com a negociação online

Fatos de produtos de alavancagem de negociação:

  • A margem é chamada de depósito de segurança.
  • O depósito de segurança (margem) é depositado na conta de corretagem.
  • O depósito de segurança (margem) é multiplicado pela alavanca.
  • Em princípio, o corretor empresta dinheiro ao comerciante para tamanhos de posição maiores.
  • A alavancagem pode aumentar o lucro e a perda.

Como funciona a negociação de margem? -Um exemplo:

A seguir, gostaríamos de mostrar-lhe um exemplo de negociação de margem. O comerciante tem um saldo de conta de US $ 10.000. Agora o comerciante quer negociar ações com uma alavanca. A corretora oferece-lhe CFDs (contratos de diferença) com alavancagem de 1:5 para ações. Em teoria, o trader agora pode comprar ou fazer ações curtas no valor de 5 x 10.000 = $ 50.000. Isso faz pouco sentido em nossa opinião, porque toda a conta seria debitada e o risco seria muito alto.

O trader decide comprar a ação BMW a um preço de US $ 100 e 200 peças dele (alavancar 1:5). O valor total do cargo agora é de $$ 20.000. Graças ao produto alavancado é necessário apenas um depósito de 4.000 dólares. Com uma conta de negociação de US $ 10.000, você vai precisar apenas de US $ 4.000 para negociar 200 ações da BMW. A soma total da posição é de US$ 20 mil.

A ação sobe em uma semana diretamente em US$ 10 ao preço de US$ 110 e o trader quer fechar/vender a posição. O lucro agora é de 200 ações x $ 10 = $ 2.000. Graças à alavanca, o trader poderia reservar um lucro de 20% em sua conta de negociação. Sem alavancagem do produto, o lucro seria de R$ 1.000 porque o trader só podia comprar por US$ 10.000 por ações.

Veja o exemplo da parte LEONI:

Exemplo de negociação de margem

É possível usar o saldo da sua conta como margem total, mas não recomendamos isso porque se você fizer uma perda, você precisará de dinheiro adicional para manter a posição aberta.

Exemplo resumido (com números para facilitar a compreensão):

  • Tamanho da conta $ 10.000
  • Um trader compra 200 ações a um preço de US $ 100
  • O tamanho total da posição é de $ 20.000
  • Graças ao produto alavancado (alavancagem 1:5) apenas um depósito de segurança (margem) de US $ 4.000 são devidos
  • As 200 ações sobem ao preço de US$ 110 e são vendidas novamente
  • O lucro é de 200 x $ 10 = $ 2.000
  • Graças à alavancagem mais ações poderiam ser compradas e o lucro é maior

O que é uma chamada de margem?

Uma chamada de margem é o pior cenário que pode acontecer a um comerciante na bolsa de valores. Isso significa que as perdas ocorrem e a conta do trader se torna menor. As posições ainda estão abertas no mercado e o comerciante já não tem margem suficiente para cobrir as posições.

Agora, um mecanismo automático do Corretor On-line se envolve e as posições são automaticamente interrompidas. Ele pode variar de corretor para corretor em que nível você está parado. Alguns provedores ainda permitem que você over-estimular a margem um pouco. Em resumo, uma chamada de margem na maioria dos casos significa o enterro do saldo da sua conta, que é por causa de posições de negociação muito grandes.

Nota sobre a chamada de margem:

UMA CHAMADA DE MARGEM SÓ OCORRE QUANDO O TRADER ABRE POSIÇÕES IRRACIONAIS E MUITO GRANDES NO MERCADO QUE NÃO CORRESPONDEM AO SALDO DA SUA CONTA.

Como o corretor ganha dinheiro com produtos alavancados?

Agora, muitos iniciantes vão se perguntar: Por que o corretor deve pedir dinheiro emprestado para a minha negociação? -É semelhante a um empréstimo e eu só preciso de um pequeno depósito de segurança.

Você tem que entender que o corretor online empresta o dinheiro ao abrir uma posição e recebe o dinheiro de volta ao fechar a posição. Vários mecanismos de segurança impedem que o Trader seja superendividado para que a posição seja interrompida quando a segurança tiver sido usada. No entanto, isso acontece apenas em casos extremamente raros. Você teria que alavancar sua conta de negociação para fazer isso.

O corretor empresta dinheiro de bancos maiores (geralmente bancos de investimento) e empresta este dinheiro para o comerciante. No dia normal de negociação, não há custos de juros para o comerciante. Somente as posições que são realizadas durante a noite incorrem em custos de juros (swap). Isso resulta em uma margem de juros para o corretor, que empresta o dinheiro para o comerciante em taxas de juros mais elevadas.

Este modelo é bastante simples e fácil de entender. Tem muitas vantagens porque o comerciante pode emprestar e usar o capital muito facilmente. As funções são automatizadas.

Fatos sobre corretores online:

  • O corretor online empresta-se dinheiro dos bancos
  • O dinheiro é emprestado ao comerciante
  • Os custos de juros são incorridos apenas durante a noite
  • O corretor faz dinheiro em uma margem de juros e comissões superiores através de posições de negociação maiores

Os produtos de alavancagem mais populares:

Muitos produtos de alavancagem são negociados off-Exchange. Um contrato é celebrado entre corretor e comerciante. Agora nós vamos dar-lhe uma breve visão geral dos produtos de alavancagem mais negociados:

Forex (pares de moedas):

Negociação forex significa negociação de moedas. O Trader pode apostar na queda e aumento das taxas de câmbio. A alavancagem é essencial porque a volatilidade é muito baixa. A liquidez é muito alta e a negociação é muito transparente. Muitos corretores oferecem alavancagem de até 1:500.

CFDs (Contrato para diferença):

Esses contratos podem ser aplicados a qualquer mercado. Estes incluem ações, commodities, criptomoedas, e outros. É um comércio de balcão. A vantagem disso é que pequenas estacas e alta alavancagem são usadas. Negociações curtas também são possíveis com este instrumento financeiro.

Futuros:

Provavelmente a forma mais antiga de cobertura na bolsa de valores como uma empresa. Os preços são assim hedge para o futuro para a compra ou venda de um produto. Alta alavancagem é possível aqui, mas um monte de capital é necessário.

Qual provedor e corretor online é o melhor para negociação de margem?

Com mais de 9 anos de experiência nos mercados financeiros, testamos muitos corretores online que oferecem negociação de margem. Na tabela abaixo, você encontrará nossos 3 principais provedores para alavancar produtos. É importante para um comerciante que o provedor é sério e tem muitos anos de experiência no mercado. As taxas também devem ser muito razoáveis para que você não experimentar quaisquer surpresas desagradáveis.

A criação de uma conta de negociação de margem é bastante simples da nossa experiência e aconteceu dentro de um dia. Alternativamente, uma conta demo gratuita pode ser usada para testar completamente plataformas de negociação e produtos financeiros. Além disso, o provedor deve ter um bom suporte e educá-lo sobre todos os riscos envolvidos na negociação de produtos alavancados.

Corretor:
Revisão:
Espalha:
Vantagens:
Abrir conta:
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Oportunidades e riscos na negociação de margem: Proteção de saldo negativo

Alta alavancagem pode levar a riscos consideráveis no mercado. A alta alavancagem permite ao trader abrir grandes posições. No entanto, o próprio comerciante é responsável por isso. O comerciante deve decidir por si mesmo quais os tamanhos de posição são adequados para a conta de negociação.

Em nossa opinião e vista, as posições leveraged muito elevadas são muito más para novatos e comerciantes avançados e conduzem geralmente às grandes perdas. Você deve furar a gestão de risco sensata e não colocar toda a sua conta de negociação em uma posição. No passado, havia uma obrigação para fazer pagamentos adicionais e os comerciantes podiam overendividted eles mesmos. Graças a novas regulamentações e precauções de segurança, há na maioria dos corretores proteção de saldo negativo ao negociar CFDs (Contract For Difference). Então eles não podem mais entrar em dívidas.

A alavancagem oferece ao trader a chance de fazer um lucro maior. Isto pode ser usado muito especificamente em determinados comércios. Mas o comerciante também deve esperar para fazer uma perda. Quanto maior o lucro, maior o risco. Os comerciantes devem absolutamente dominar o bom gerenciamento de risco e não abrir posições exageradas.

  • Margem de negociação abre oportunidades para fazer um maior lucro.
  • Não é mais possível incorrer em dívidas na negociação de CFD (sem obrigação de fazer contribuições adicionais).
  • Posições Superdimensionadas ignorantes podem resultar em alta perda

Conclusão: Nossas experiências com negociação de margem

Margem de negociação com produtos de alavancagem dá ao comerciante novas oportunidades para fazer um lucro nos mercados. Por exemplo, transações de transporte maiores podem ser concluídas (usando o diferencial de taxa de juros entre moedas e ganhando juros diários em Forex).

Finalmente, o comerciante ainda é responsável por seu lucro e perda. Alguns comerciantes culpar demasiada alavancagem em suas próprias falhas e perdas. Isso é uma conduta completa, porque o trader determina o tamanho da posição através da plataforma. O produto de alavancagem só lhe dá a chance de usar mais.

Finalmente, o risco aumenta através de sua própria decisão de negociar o mercado. A negociação de margem não é certamente mais perigosa do que negociar sem uma conta de margem. Use a alavancagem sensivelmente através de boas decisões de gestão de risco.

A margem permite que você faça mais lucro através de posições de negociação alavancadas. Mas você deve estar ciente do risco que é aumentado.