什么是保证金交易? – 定义

保证金交易定义:

保证金在线交易是借入资金的实际交易。 借来的资本由 经纪人 借出,可供交易者使用,交易者必须存入保证金。 因此,交易者可以在金融市场上交易比他实际拥有的资金多。 因此,更高的利润和损失是可能的。 杠杆应用于保证金,并使其成倍增加。 有广泛的杠杆产品,我们将在下面的文本中向您介绍。

利用在线交易进行杠杆交易

交易杠杆产品的事实:

  • 保证金称为保证金。
  • 保证金(保证金)存入经纪账户。
  • 保证金(保证金)乘以杠杆。
  • 原则上,经纪人借给交易者的钱,以更大的仓位大小。
  • 杠杆可以增加利润和损失。

保证金交易如何运作? – 例如:

在下面,我们想向您展示一个保证金交易的例子。 交易者的账户余额为10,000美元。 现在交易者想用杠杆交易股票。 经纪人向他提供差价合约(差价合约),杠杆为1:5的股票。 从理论上讲,交易者现在可以购买或做空价值5 x 10,000美元=50,000美元的股票。 我们认为这没有什么意义,因为整个账户都会被借记,风险会太高。

交易者决定以 100美元和200美元的价格购买宝马(杠杆1:5)。 该职位的总金额现在是20,000美元。 由于杠杆产品,只需要 4.000 美元的保证金。 交易账户为 10,000 美元,交易 200 股 BMW 只需 4,000 美元。 该职位的总和为20,000美元。

该股在一周内直接上涨10美元,至110美元的价格,交易者希望平仓/卖出该头寸。 利润现在是200股x$10=$2.000。 由于杠杆,交易者可以在他的交易账户上预订20%的利润。 如果没有杠杆产品,利润将高达1000美元,因为交易者只能以10.000美元的价格购买股票。

请参阅 LEONI 共享示例:

保证金交易示例

您可以将您的账户余额用作全额保证金,但我们不建议这样做,因为如果您亏损,您将需要额外资金来保持头寸开放。

总结示例(带数字便于理解):

  • 账户规模 $10,000
  • 交易者以 100 美元的价格购买 200 股
  • 总仓位大小为 $20,000
  • 由于杠杆产品(杠杆1:5),只有4,000美元的保证金(保证金)到期
  • 这 200 股涨到 110 元,又卖了
  • 利润为 200 x $10 = $2,000
  • 多亏了杠杆作用,更多的股票可以购买,利润更大

什么是保证金调用?

保证金调用是股票交易商可能发生的最坏情况。 这意味着损失发生,交易者的账户变小。 持仓仍然在市场上打开,交易者不再有足够的保证金来覆盖头寸。

现在,在线经纪商的自动机制接合,头寸自动停止。 它可以因经纪商而异,在哪个级别,你被停止。 一些供应商甚至允许您过度刺激利润一点。 总之,在大多数情况下,保证金调用意味着您的账户余额的埋葬,这是因为交易头寸太大。

保证金调用的说明:

只有当交易者打开不合理和过大的”在市场中”不匹配其帐户时,才会发生”呼叫”。

经纪人如何通过杠杆产品赚钱?

现在许多初学者会问自己: 为什么经纪人应该借钱给我交易? – 它类似于贷款,我只需要一个小的保证金。

你必须明白, 网上经纪人 借钱时,打开一个头寸,并得到的钱回来时,关闭头寸。 各种安全机制防止交易者过度负债,以便在证券被使用时停止头寸。 但是,这种情况仅在极少数情况下发生。 您必须利用您的交易账户来做到这一点。

经纪人向大型银行(通常是投资银行)借钱,并将这笔钱借给交易者。 在正常日交易中,交易者没有利息成本。 只有隔夜持有的头寸才会产生利息成本(掉期)。 这导致经纪人的息差,谁借给交易者的钱在更高的利率。

这个模型非常简单,易于理解。 它有很多优点,因为交易者可以很容易地借贷和使用资本。 功能是自动化的。

关于在线经纪人的事实:

  • 网上经纪人向银行借钱
  • 钱借给了交易者
  • 利息成本仅于隔夜发生
  • 经纪商通过更大的交易头寸以息差和更高的佣金赚钱

最受欢迎的杠杆产品:

许多杠杆产品在场外交易。 经纪人和交易者之间订立了合约。 现在,我们将为您提供交易最多的杠杆产品的简要概述:

外汇(货币对):

外汇交易 是指交易货币。 交易者可以押注于汇率的下跌和上升。 杠杆至关重要,因为波动性非常低。 流动性非常高,交易也非常透明。 许多经纪人提供高达1:500的杠杆。

差价合约(差价合约):

这些合同可以适用于任何市场。 其中包括股票、商品、加密货币等。 这是一个场外交易。 这样做的好处是使用小赌注和高杠杆。 此金融工具也可以进行短线交易。

期货:

可能是作为公司在证券交易所进行对冲的最古老形式。 因此,为购买或销售产品的未来对冲价格。 高杠杆率是有可能的,但需要大量的资本。

哪家提供商和在线经纪商最适合进行保证金交易?

凭借超过9年的金融市场经验,我们已经测试了许多提供保证金交易 的在线经纪人 。 在下表中,您将找到我们杠杆产品的前 3 家提供商。对于交易者来说,供应商是认真的,并且有多年的市场经验,这一点很重要。 费用也应该是非常合理的,这样您就不会遇到任何令人讨厌的惊喜。

根据我们的经验,建立保证金交易账户非常简单,而且一天之内就发生了。 或者,一个免费的模拟账户可以用来彻底测试交易平台和金融产品。 此外,提供商应获得良好的支持,并教育您有关交易杠杆产品所涉及的所有风险。

代理:
检讨:
传播:
优势:
开户:
1. 智商选项
IQ 选项徽标
起始 1.0 点子
• 外汇和期权
• 最佳平台
• 从 $10 开始
2. 瑞士卢比
BD瑞士标志
起始 0.3 点
• 个人优惠
• 交易信号
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3. XM
XM 徽标
每 1 手开始 0.0 点 + 3.5$ 佣金
• 良好的条件
• 1,000 资产
• 个人服务

保证金交易中的机会和风险:负余额保护

高杠杆率会导致市场存在相当大的风险。 高杠杆率允许交易者打开大仓。 然而,交易者自己对此负有责任。 交易者必须自己决定哪些头寸大小适合交易账户。

在我们看来,非常高的杠杆头寸对初学者和高级交易者非常不利,通常会导致巨额亏损。 你应该坚持明智的风险管理,而不是把你的整个交易账户放在一个位置。 过去,有义务支付额外的款项,贸易商可能过度负债。 由于新的法规和安全防范措施,大多数经纪人在交易差价合约(差价合约)时都有负余额保护。 因此,他们不能再负债了。

杠杆为交易者提供了获得更高利润的机会。 这可以非常具体地用于某些行业。 但交易者也必须期望亏损。 利润越高,风险越高。 交易者绝对应该掌握良好的风险管理,而不是打开夸大的头寸。

  • 保证金交易为获得更高利润提供了机会。
  • 在差价合约交易中不再可能产生债务(没有额外缴款的义务)。
  • 无知的超大头寸可能导致高损耗

结论:我们在保证金交易方面的经验

利用杠杆产品的保证金交易为交易者提供了在市场中获利的新机会。 例如,可以完成较大的套利交易(使用货币之间的利率差和在外汇中赚取利息)。

最后,交易者仍然负责他的盈亏。 一些交易员将过多的杠杆作用归咎于自身的失败和损失。 这是完全不当行为,因为交易者通过平台自己确定仓位大小。 杠杆产品仅让您有机会使用更多。

最后,风险增加,通过你自己的决定交易市场。 保证金交易肯定没有比没有保证金账户的交易更危险。 通过良好的风险管理决策,明智地利用杠杆。

保证金允许您通过杠杆交易头寸赚取更多利润。 但是,您应该意识到增加的风险。