期货交易突破

新手交易者的 11 大未来交易策略

期货市场规模庞大且用途广泛——您可以通过期货交易从玉米到棉花再到原油的所有商品。但这并不是交易这些衍生品的唯一优势。交易期货的交易者不受某一经济部门的束缚,他们的投资组合在经济强劲波动期间相对更安全。

也就是说,众所周知,期货波动性很大,价格的广泛波动使交易者面临更大的损失风险。在没有制定策略的情况下进行期货交易类似于赌博。 赌注很高 交易期货,如果没有合理的策略,损失是不可避免的。

除了使用技术分析来研究价格的潜在走势之外,无论您交易的市场或期货如何,学习久经考验的策略都会让您占上风。我们概述了您可以应用的 11 种最佳期货交易策略,以提高您交易成功的机会。

快速复习:什么是期货?它们是如何工作的?

期货是要求两方(买方和卖方)进行交易的合约,即在约定的日期以规定的价格支付和交付资产。这些合同不同于期权,在期权中,买方和卖方都没有义务与另一方进行交易。

的期货 芝商所

如果 你交易期货,您必须在合同到期时遵守合同条款。 合约或标的资产的当前市场价格等因素不会影响您的合约。 期货合约的价格取决于标的资产的价格。期货合约的价格也受到期日的影响。黄金、原油、天然气以及股票和货币等金融工具是期货交易中最受欢迎的标的资产。

您还必须注意 期货合约标准化,而要买卖的标的资产的数量总是在协议中规定。如果您交易的是英镑合约,合约的大小将始终为 62,500 英镑。

原油合约的大小总是 1,000 桶,玉米期货合约的大小总是 5,000 蒲式耳。

期货如何运作:

期货合约可用于对冲或投机。 对冲意味着防止损失.假设一个种植咖啡的农民想要保护自己免受未来价格下跌的影响。农民可以购买一份期货合约,由于协议中提到了他将要支付的金额和他必须交付咖啡的日期,即使未来咖啡价格下跌,农民也不会遭受任何损失。

然而,大多数交易者使用期货进行投机。 交易者可以通过分析趋势并利用资产价格的下跌或上涨来获利.交易者很少持有合约直到到期,因为他们对实物交割货物不感兴趣。如果一份合同让他们赚钱,他们会在到期前将其大量出售。

11 种最佳期货交易策略:

#1 突破交易

许多交易者指望突破交易方法来赚钱,这是有充分理由的。正如该策略的名称所暗示的那样,突破交易方法通过利用市场的波动性使交易者赚钱。换句话说, 当资产的价格“突破”其通常的图表模式、趋势线、通道和其他指标时,就会应用此策略.

要使用此策略,您必须学会识别表明趋势持续的图表模式——向上或向下。 图表模式 寻找包括:

  • 三角形图案
  • 三角旗图案
  • 矩形图案
  • 双顶和双底
  • 头肩图案

突破后,资产的价格变得非常不稳定。交易者提前为突破做准备, 设置挂单,例如买入和卖出止损,以在资产价格达到指定水平时自动赚钱.这个想法是充分利用波动性并在价格变动的方向上建立头寸。

止损也用于执行此策略。如果你做空,你必须在突破开始时将止损设置在技术水平之上一点。对于多头头寸,止损必须设置在技术水平下方。

您必须设置的止盈目标取决于突破的类型。 如果您看到头肩形态,则利润目标等于形态的高度.另一方面,如果您看到三角形或矩形图案,您的利润目标必须设置为从底部测量的图案高度。

您还可以通过分析最近的波动高点(或低点)来设定利润目标。 短期支撑和阻力位也是盈利目标的绝佳指标 你可以期待。

#2 基本面交易

虽然大多数策略都要求您进行技术分析,但您必须记住,大多数资产波动是由资产基本面的变化引起的。

资产的基本面会引发和逆转趋势,这就是为什么聪明的交易者将 80% 的交易决策建立在基本面之上。 技术分析必须考虑不超过 20% 的交易决策,以获得最大的成功机会.了解基本面的变化需要持续研究报告并跟踪将影响资产价格的主要公告。

基本面交易

如果您买卖股票期货,公司公告、原材料短缺报告和黯淡的季度报告可能会导致价格快速上涨或下跌,您可以借此获利。但是依靠基本面分析进行期货交易存在一些缺点。 你永远不知道资产的价格会上涨或下跌多高或多低.您需要将基本面分析的结果与技术分析的结果结合起来,以确定您应该做多还是做空。

此外,技术分析是您设置有根据的利润目标和止损水平的唯一可靠工具。

趋势检查:

使用基本面分析的最有效方法之一是检查资产的最后三个趋势报告。

假设你是 交易货币期货.您可以查看经济增长报告并从通货膨胀和劳动力市场报告中收集信息,因为中央银行使用这些相同的报告来重新制定政策。 如果增长放缓、通胀缓慢且劳动力市场疲软,您可以预期银行会降息以刺激经济活动.另一方面,如果经济活动蓬勃发展,失业率较低,并且通胀报告与央行设定的目标相对应,您可以预期利率会上升,随后货币会升值。

笔记:

您可以将趋势检查应用于任何市场,包括股票市场、商品市场和金属市场,并寻找获利机会。

#3 回调策略

顾名思义,回调策略利用价格回调为交易者赚钱。

价格突破后发生“回调”.在突破阶段,趋势资产的价格上涨超过或跌破支撑/阻力位,而在回调阶段,价格走势反转。价格将在上升趋势中升至有充分根据的阻力位,然后反转,然后再次重新测试该水平。重新测试后,交易者必须进入与上升趋势一致的多头头寸。

相反,在下降趋势中,价格将跌破有充分根据的阻力位,反转,然后再次重新测试该水平。在这种回调中,交易者必须进入与下降趋势一致的空头头寸,然后等待利润滚滚而来。

回调是如何工作的:

当交易者开始兑现他们的利润时,资产的价格被推向与突破相反的方向,从而导致“回调”。

此时,错过初始趋势的交易者等待价格回落并 标准化到支撑/阻力位。 这些交易者打算以较低的价格入场并等待价格再次回升。当关键支撑位或阻力位突破时,其性质会发生变化,并分别变成阻力位或支撑位。回调充分利用了这种现象。虽然您可以在较大的时间范围内(例如每日时间范围)观察到这种现象,但有时会在较短的时间范围内(例如 30 分钟和 1 小时的时间范围内)观察到这种现象。

应用此策略时,p在上升趋势中将止损订单置于支撑位(之前的阻力位)下方。 将近期高点设置为您的利润目标,然后等待头寸确定。

在下降趋势中,您必须将止损订单置于阻力位(之前的支撑位)下方。设定近期低点作为你的盈利目标,等待仓位赚钱。

#4 交易反弹

一些市场更倾向于遵循特定趋势。股票市场就是这些市场的一个很好的例子。但还有其他市场,如货币市场,资产通常在一定范围内交易。 要使用此策略,您必须了解阻力位的基本含义。 如果资产难以升至某个价格以上,则该价格水平称为阻力位。

市场包括持有所有类型头寸的交易者。然而,当价格达到阻力位时,一些交易者会关闭现有头寸并获利,而另一些交易者则会开空头头寸以期获利。 这两种行为都给资产价格带来压力, 推动价格回落。正确解读市场并在正确时间开设空头头寸的交易者会获利。

考虑另一种情况:资产价格正在努力跌破某个水平并达到阻力位。一些交易者将关闭他们的空头头寸并带着利润离开市场, 而其他人则会以较低的价格买入,然后再高价卖出。 这两种行为都会增加资产的购买压力并推高价格。

虽然该策略听起来很简单,但您必须小心。在您下任何订单之前,请确保资产实际上是在横向区间内交易。 为此,请在研究资产时寻找没有更高的高点或更低的低点,因为这些表明您处于区间市场并且可以使用此策略。 您还可以使用指标,例如 ADX 指标。 ADX 指标跟随趋势,如果您处于一个区间市场,它会一目了然地告诉您。如果 ADX 值低于 25,则市场没有趋势。

保持敏锐,因为如果支撑位或阻力位突破,您不想留在交易中。如果您正在买入,请将止损设置在关键支撑位下方,如果您在做空,请将其设置在阻力位上方。但是,请记住考虑假突破和市场噪音,并在设置止损水平时留出一些波动空间。将您的利润目标设置为接近近期高点/低点或其他关键技术水平。

#5买卖双方利益策略

研究买卖双方的兴趣数据是决定您应该买入还是做空期货合约的最明智的方法之一。 这背后的原因是数据来自 市场深度 窗户, 它显示了所有价格水平的期货合约的未平仓买卖订单量。

市场深度 数据或订单簿数据揭示了资产的流动性。一个价格的订单数量越少,波动性就越低,反之亦然。数据实时更新,反映市场交易活动。

股票和大多数其他工具往往会朝着订单数量最多的价格移动。假设一只股票在 $100 交易,订单簿显示在 $110 有 100 个买单,在 $111 有 200 个买单,在 $112 有 400 个买单。在 $99 有 40 个卖单,在 $98 有 60 个卖单,在 $97 有 150 个卖单。

有了这些数据,您可以确定购买的兴趣比出售的兴趣更高,并相应地在市场中定位自己。

#6 趋势追踪

趋势追踪是新手交易者可以使用的最佳策略之一。它的工作历史已经得到证实,而且执行起来非常容易。该策略很容易理解。 如果您看到价格上涨,则做多,如果价格下跌,则寻找合适的空头头寸。 但趋势追踪令人沮丧,因为许多交易者不知道何时结束交易,无论他们是做多还是做空。

要了解何时是关闭头寸的正确时间,您必须了解如何发现趋势。

当资产价格上涨时,您会看到价格达到更高的高点和更高的低点。价格的下跌,也就是更高的低点,是由交易者抛售和获利等反趋势运动引起的。 当价格徘徊在较高的低点附近时,买入趋势是明智的,因为这是趋势应该恢复上涨的确切点。 您可以为下降趋势应用相同的蓝图——如果您看到较低高点的顶部,那么是建立卖出头寸的正确时机。

#7 趋势反击

该策略背后的想法是在趋势的相反方向上建仓。 使用此策略时,交易者必须树立心态,在价格上涨时寻找销售机会 并在价格下跌时买入机会。该策略并非毫无根据。每当市场出现冲动走势时,价格就会随之调整。

使用此策略的交易者必须将目标置于冲动移动的 50% 标记处。或者,交易者也可以将目标设定在重要的斐波那契水平。但请记住,使用反趋势策略比大多数其他策略风险更大。

#8 多头交易

多头交易策略或许是最基本的期货交易策略。它只是意味着购买期货合约,期望其价值在合约到期前上涨。

当您预期标的资产价格会出现明显上涨时,最好做多。基本面分析和技术分析可以帮助您估计买入的正确时间。 使用该策略交易期货合约可为您提供无限优势 ——只要价格上涨,你就会赚很多钱。

然而,多头交易并非没有风险。如果价格下跌,您的损失将远远超过您最初的投资,因为期货合约涉及大量杠杆。

#9 做空交易

空头交易与上述策略相反。交易者以当前价格出售合约,期望期货合约的价格下跌,以便他们可以回购并赚取差价。

这是一个简单的策略,但它比多头交易风险更大。 在多头交易中,可能发生的更糟糕的情况是标的资产的价格可能达到零, 这意味着您可以损失多少钱是有限度的。

然而,由于标的资产的价格可以上涨多少是没有限制的,所以潜在的风险是无限的。做空期货合约时必须非常小心,因为它显然是您可以应用的风险最高的策略之一。

#10 点差策略

买入一份期货合约,然后再卖出一份是差价策略的全部内容。该策略背后的想法是,您将从两个合约之间关系的意外变化中获利。您将交易两个合约之间的差价。

使用此策略将降低损失风险,因为每个点差都是限制您可以使用的金额的对冲。这种策略最好的一点是,即使市场高度波动,它的有效性也不会降低。

#11 日历点差

日历价差策略涉及交易同一资产的合约,但每份合约都有不同的到期日。

牛市日历价差

牛历价差策略要求您买入短期合约并做空较长合约。以这种方式在市场中定位自己,通过摆脱合约价值的驱动因素(即标的资产)来降低损失风险.牛日历价差的目标是价差必须扩大以有利于短期合约.

这种策略的优点是有 多种盈利方式 因为价差可以通过几种不同的方式扩大。两者的价格都可以上涨或下跌,但只要点差扩大,你就会赚钱。

笔记:

当交易者预计多头合约的价格上涨幅度大于空头合约时,最好使用该策略。虽然该方法比其他方法更保守,但它降低的风险使其值得应用于敏感交易。

此外,使用这种策略不需要像购买单腿期货头寸那样多的钱。较低的保证金要求允许您从交易中获得更大的回报。

熊日历价差

熊日历价差策略包括做空短期合约并做多长期合约。然而,该交易的目标与牛历价差策略相同——价差必须扩大以有利于短期合约。

由于这两种合约可以以多种方式移动,例如在牛市日历价差策略中,因此有几种方法可以通过熊市价差来获胜。只要点差随着时间的推移而扩大,你就会赚钱。 当您预期您做空的合约比您做多的合约增加更多时,您必须使用此策略.在这种情况下,两者之间的价差将最大,为您带来最大的利润。

该策略与牛日历价差策略的另一个相似之处是,与单边期货合约相比,它需要的资金更少。 位置波动较小,并且类似于看涨的对手,被认为是保守的举动。

但是,由于投入的资本较低,您也可以享受更高的回报。

选择正确的期货交易策略

一个聪明的交易者总是在他们实际开始任何交易之前计划好他们将如何在交易中做出决定。第一步是在彻底建立任何头寸之前研究市场。 在开始交易之前,您必须问自己的一些问题是:

  1. 我的交易目标是什么?
  2. 我能承受多大的风险?我的风险承受能力是否与该交易所涉及的风险相符?
  3. 如果出现问题并且交易不按我的意愿进行,我将在何时以及如何退出交易?
  4. 哪些类型的订单将帮助我在此交易中赚钱?
  5. 我将如何跟踪市场发展和价格走势?

回答这些问题并反思您所做的每一步的后果将创建一个心理指南,帮助您进行交易。

要避免的常见期货交易错误

您可以应用许多交易策略来赚钱,但在交易期货时应避免使用其中一些策略。

交易风险
交易风险

使用倒卖策略

我们建议您避免使用剥头皮策略。这些策略可以让您赚钱,在极短的时间内利用价格的最小变动。交易者,尤其是新手交易者,发现它的快节奏很有吸引力,但往往最终会亏损 很多钱 因为他们不明白自己在做什么。 使用剥头皮技术获利很困难.除了有纪律和学习保持冷静的能力外,交易者还必须有经验,所以他们知道如何在各种情况下进行操作。

如果你想申请 剥头皮 策略,请确保您已经对波段交易等长期策略进行了足够的练习,并且能够持续获利。

风险提示:

期货的波动性令人难以置信,直接使用剥头皮策略进行交易可能会让您处于毁灭性的财务状况。

在非流动性市场交易

市场上买卖双方的数量决定了市场的流动性。一些资产永远不会面临交易者短缺的问题。苹果等科技公司的股票和欧元/美元货币对等工具拥有众多市场参与者。 大交易量是低波动性的指标 和其他交易风险。但是,您会遇到看似交易有利可图但市场交易量低的资产。

低市场交易量转化为高波动性,具有这种特征的交易资产会让你赔钱。

周末持仓

您的头寸可能会在一夜之间受到不利的市场事件的影响,从而使您的策略一文不值。避免隔夜持仓,尤其是在周末。

坚持交易策略的重要性

选择一个策略并坚持它很重要,原因有几个。其中最重要的是,坚持策略会让你保持自律。 未来合约涉及杠杆 并允许您在最动荡的市场中运营。

当你需要做出决定时,没有一个蓝图来指导你,这会让你迷失方向。 恐惧和贪婪可能会占上风,导致简单的错误严重影响您的财务状况.您还必须记住,对其他人有效的策略可能对您无效。这背后的根本原因是您的交易目标不同,您的交易风格也不同。

虽然模拟您的计划会在游戏时间为您提供帮助,但最终还是纪律和良好策略的结合才能导致交易成功。

始终坚持你的策略
始终坚持你的策略

要避免的其他错误

  • 忘记保护自己: 交易期货是有风险的,忘记保护自己可能会让你损失数千美元。请记住,每次您想进入头寸时,都要充分利用买入和卖出止损等功能。或者,使用对冲策略,例如买入看跌期权来限制损失。
  • 分心: 期货交易需要您参与整个交易。成功进行这些交易的唯一方法是不断评估市场并不断找出下一步行动。虽然分心是不可避免的,但您必须尽最大努力避免在交易时分心。
  • 不尝试新想法: 市场在不断变化,即使您认为自己是一个高技能的交易者,也总有一些东西可以让您学习并改进您的结果。陷入“我知道的足够多”的心态是许多交易者犯的错误。如果您不愿意继续学习,那么当市场发生剧烈变化时,您将蒙受损失。要随着市场变化并持续盈利,无论您认为自己取得了多么好的成绩,您都必须不断学习。

结论:以良好的策略进入未来市场

如果您已经交易了一段时间,并且认为您已经准备好与您的交易员一起做大,那么进入期货市场是正确的一步。期货市场节奏快,除了为您提供赚更多钱所需的杠杆外,它们还为您提供了一个测试您的纪律和技能的平台。但是,当您感到迷茫时,开始或寻找方向可能会变得很困难。我们在这篇文章中帮助您解决了这两个问题。

交易期货合约赚钱是一项挑战,既然您知道了关键策略,那么您就有了坚实的工作基础。只要您避免犯上面强调的错误,您就会在期货交易中获得成功。

常见问题——关于期货交易策略的最常见问题:

最好的期货交易策略是什么?

您应该知道的第一件事是如何制定交易计划。在开始实际交易之前,请确保正确计划您的交易。接下来,一旦您开始交易,了解您的头寸并不惜一切代价保护它,因为没有它,您可能会损失大量资产。确保缩小你的注意力,但不要过度。兼顾长远和短期,学会无风险交易。最后也是最重要的提示是从追加保证金通知中吸取教训,并在每一步都保持耐心。

期货交易策略是否有利可图?

是的,如果使用得当,期货交易是可以盈利的。如果您是一个判断力很好的交易者,您可以通过期货交易赚快钱。这是因为它的曝光率是普通股票的十倍。事实上,期货交易的价格上涨速度也快于现货或现货市场。 

哪种期货交易策略最赚钱?

如果您想获得丰厚的利润,可以尝试剥头皮。它涉及在交易后立即出售资产以获得巨额利润。通过这种策略,无论目标价格是多少,您都可以在交易中获利。 

了解有关交易期货的更多信息:

最后更新于 2023 年 1 月 27 日 阿尔卡迪·穆勒