กลยุทธ์การซื้อขายในอนาคต 11 อันดับแรกสำหรับผู้ค้ามือใหม่

ตลาดฟิวเจอร์สนั้นกว้างใหญ่และหลากหลาย คุณสามารถซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่ข้าวโพด ฝ้าย ไปจนถึงน้ำมันดิบด้วยฟิวเจอร์ส แต่นั่นไม่ใช่ข้อดีเพียงอย่างเดียวของการซื้อขายอนุพันธ์เหล่านี้ ผู้ค้าที่ซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ได้ผูกติดอยู่กับภาคส่วนใดส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ และพอร์ตการลงทุนของพวกเขาค่อนข้างปลอดภัยกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง

ที่กล่าวว่าฟิวเจอร์สเป็นที่รู้จักกันว่ามีความผันผวนและการแกว่งของราคาในวงกว้างทำให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากขึ้น การเข้าสู่การซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีกลยุทธ์นั้นคล้ายกับการพนันด้วยเงิน เดิมพันสูงเมื่อ การซื้อขายล่วงหน้าและการขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากคุณทำโดยไม่มีกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล

นอกจากการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นของราคาแล้ว การเรียนรู้กลยุทธ์ที่พยายามและเป็นความจริงจะช่วยให้คุณได้เปรียบโดยไม่คำนึงถึงตลาดหรือฟิวเจอร์สที่คุณซื้อขาย เราได้สรุปกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุด 11 ประการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย

ทบทวนอย่างรวดเร็ว: ฟิวเจอร์สคืออะไร? พวกเขาทำงานอย่างไร

ฟิวเจอร์สคือสัญญาที่บังคับให้ทั้งสองฝ่าย - ผู้ซื้อและผู้ขาย - ในการทำธุรกรรม นั่นคือ จ่ายและส่งมอบสินทรัพย์ตามราคาที่กำหนด ณ วันที่ตกลงกัน สัญญาเหล่านี้แตกต่างจากออปชั่น ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมกับอีกฝ่าย

ถ้า คุณเทรดฟิวเจอร์สคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเมื่อสัญญาหมดอายุ ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาตลาดปัจจุบันของสัญญาหรือสินทรัพย์อ้างอิงไม่ส่งผลต่อสัญญาของคุณ ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังได้รับอิทธิพลจากวันหมดอายุอีกด้วย ทองคำ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และเครื่องมือทางการเงิน เช่น หุ้นและสกุลเงิน เป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คุณต้องทราบด้วยว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นมาตรฐานและปริมาณของสินทรัพย์อ้างอิงที่จะซื้อและขายจะระบุไว้ในข้อตกลงเสมอ หากคุณกำลังซื้อขายสัญญาด้วยเงินปอนด์อังกฤษ ขนาดของสัญญาจะเท่ากับ 62,500 ปอนด์สเตอลิงก์เสมอ

สัญญาน้ำมันดิบมีขนาด 1,000 บาร์เรลเสมอ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดจะมีขนาด 5,000 บุชเชลเสมอ

ฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร:

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไร Hedging หมายถึง การป้องกันความสูญเสีย. สมมติว่าชาวนาที่ปลูกกาแฟต้องการปกป้องตนเองจากราคาที่ลดลงในอนาคต ชาวนาสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวระบุจำนวนเงินที่เขาจะได้รับและวันที่เขาต้องส่งมอบกาแฟ แม้ว่าราคากาแฟจะลดลงในอนาคต เกษตรกรจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ฟิวเจอร์สในการเก็งกำไร เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้โดยการวิเคราะห์แนวโน้มและใช้ประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น. ผู้ค้ามักไม่ถือสัญญาจนกว่าจะหมดอายุ เนื่องจากพวกเขาไม่สนใจที่จะรับการส่งมอบสินค้าจริง ถ้าสัญญาทำเงินได้ พวกเขาก็ขายมันออกไปมากก่อนหมดอายุ

11 กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด:

#1 การซื้อขายฝ่าวงล้อม

ผู้ค้าจำนวนมากพึ่งพาแนวทางการซื้อขายแบบฝ่าวงล้อมเพื่อสร้างรายได้และด้วยเหตุผลที่ดี ตามชื่อของกลยุทธ์ วิธีการซื้อขายแบบฝ่าวงล้อมทำให้ผู้ค้ามีเงินโดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อราคาของสินทรัพย์ "ทะลุ" ของรูปแบบกราฟปกติ เส้นแนวโน้ม ช่องทาง และตัวบ่งชี้อื่นๆ กลยุทธ์นี้จะถูกนำมาใช้.

ในการใช้กลยุทธ์นี้ คุณต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักรูปแบบกราฟที่ส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม – ขึ้นหรือลง รูปแบบแผนภูมิ เพื่อค้นหารวมถึง:

• ลายสามเหลี่ยม
• ลายธง
• รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
• ท่อนบนและท่อนล่างคู่
• ลายหัวไหล่

หลังจากการฝ่าวงล้อม ราคาของสินทรัพย์จะมีความผันผวนอย่างมาก เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการฝ่าวงล้อมล่วงหน้า ตั้งค่าคำสั่งที่รอดำเนินการ เช่น หยุดซื้อและขายเพื่อทำเงินโดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนด. แนวคิดคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนให้ดีและรับตำแหน่งในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา

การหยุดการขาดทุนยังใช้เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์นี้ หากคุณกำลังจะ Short คุณต้องวาง Stop Loss ให้สูงกว่าระดับทางเทคนิคเล็กน้อยเมื่อการฝ่าวงล้อมเริ่มต้นขึ้น สำหรับตำแหน่งยาว การหยุดการขาดทุนต้องอยู่ต่ำกว่าระดับเทคนิค

เป้าหมายการทำกำไรที่คุณต้องตั้งขึ้นอยู่กับประเภทของการฝ่าวงล้อม หากคุณเห็นรูปแบบ head and shoulders เป้าหมายกำไรจะเท่ากับความสูงของรูปแบบ. ในทางกลับกัน หากคุณเห็นรูปแบบสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า คุณต้องตั้งค่าเป้าหมายกำไรของคุณเป็นความสูงของรูปแบบที่วัดจากฐาน

คุณยังสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรได้ด้วยการวิเคราะห์ swing high (หรือ lows) ล่าสุด แนวรับและแนวต้านระยะสั้นยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมของเป้าหมายกำไร คุณสามารถคาดหวัง

#2 การซื้อขายขั้นพื้นฐาน

ในขณะที่กลยุทธ์ส่วนใหญ่ต้องการให้คุณทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณต้องจำไว้ว่าความผันผวนของสินทรัพย์ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของสินทรัพย์

พื้นฐานของสินทรัพย์ทั้งเริ่มต้นและย้อนกลับแนวโน้ม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ค้าที่ชาญฉลาดใช้ 80% ของการตัดสินใจซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต้องพิจารณาการตัดสินใจซื้อขายของคุณไม่เกิน 20% เพื่อโอกาสสูงสุดที่จะประสบความสำเร็จ. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต้องศึกษารายงานอย่างต่อเนื่องและติดตามประกาศสำคัญที่จะส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์

หากคุณกำลังซื้อและขายหุ้นฟิวเจอร์ส การประกาศของบริษัท รายงานการขาดแคลนวัตถุดิบ และรายงานรายไตรมาสที่แย่อาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งคุณสามารถเคลือบเพื่อสร้างรายได้ แต่มีข้อเสียอยู่บ้างที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า คุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าราคาของสินทรัพย์จะขึ้นหรือลงสูงหรือต่ำแค่ไหน. คุณจะต้องจับคู่สิ่งที่คุณค้นพบจากการวิเคราะห์พื้นฐานกับผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อพิจารณาว่าคุณควรเปิดสถานะ Long หรือ Short

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้เพียงอย่างเดียวที่คุณต้องกำหนดเป้าหมายกำไรและระดับการหยุดขาดทุน

การตรวจสอบแนวโน้ม:

หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการตรวจสอบรายงานแนวโน้มสามรายการล่าสุดของสินทรัพย์

สมมติว่าคุณ การซื้อขายสกุลเงินฟิวเจอร์ส. คุณสามารถตรวจสอบรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจและรวบรวมข้อมูลจากรายงานอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานได้ เนื่องจากธนาคารกลางใช้รายงานเดียวกันนี้ในการปรับปรุงนโยบายของตน หากการเติบโตลดลง อัตราเงินเฟ้อช้า และตลาดแรงงานอ่อนแอ คุณสามารถคาดหวังให้ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. ในทางกลับกัน หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฟื่องฟู อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และรายงานอัตราเงินเฟ้อสอดคล้องกับเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ คุณสามารถคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นและคาดว่าสกุลเงินจะแข็งค่าขึ้นในเวลาต่อมา

#3 กลยุทธ์การดึงกลับ

ตามชื่อที่แนะนำ กลยุทธ์การดึงกลับใช้การดึงราคาเพื่อสร้างรายได้จากผู้ค้า

“การดึงกลับ” เกิดขึ้นหลังจากการทะลุราคา. ในระยะฝ่าวงล้อม ราคาของสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นผ่านหรือลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับ/แนวต้าน และในขั้นตอนดึงกลับ การเคลื่อนไหวของราคาจะกลับรายการ ราคาจะพุ่งขึ้นผ่านระดับแนวต้านที่มีพื้นฐานที่ดีในแนวโน้มขาขึ้น ย้อนกลับ และทดสอบระดับใหม่อีกครั้ง หลังจากทดสอบซ้ำแล้ว เทรดเดอร์จะต้องเข้าสู่ตำแหน่งยาวที่สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ในช่วงขาลง ราคาจะดิ่งลงต่ำกว่าระดับแนวต้านที่มีพื้นฐานที่ดี ย้อนกลับ และทดสอบระดับใหม่อีกครั้ง ในการดึงกลับนี้ เทรดเดอร์จะต้องเข้าสู่ตำแหน่งสั้นที่สอดคล้องกับแนวโน้มขาลง จากนั้นรอดูการกลับมาของกำไร

Pullbacks ทำงานอย่างไร:

เมื่อเทรดเดอร์เริ่มถอนกำไรออกมา ราคาของสินทรัพย์จะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการฝ่าวงล้อม ทำให้เกิด "การดึงกลับ"

ณ จุดนี้ผู้ค้าที่พลาดแนวโน้มเริ่มต้นรอให้ราคาลดลงและ ปรับให้เป็นระดับแนวรับ/แนวต้าน ผู้ค้าเหล่านี้ตั้งใจที่จะเข้าสู่ราคาที่ต่ำกว่าและรอราคาที่จะกลับมาอีกครั้ง เมื่อแนวรับหรือแนวต้านวิกฤตแตก ธรรมชาติของมันจะเปลี่ยนไปและจะกลายเป็นแนวต้านหรือแนวรับตามลำดับ Pullbacks ใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้อย่างเต็มที่ แม้ว่าคุณจะสามารถสังเกตปรากฏการณ์นี้ได้ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เช่น กรอบเวลารายวัน แต่บางครั้งก็สังเกตได้ในกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น กรอบเวลา 30 นาทีและ 1 ชั่วโมง

เมื่อใช้กลยุทธ์นี้ pผูกคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับ (ก่อนหน้านี้คือระดับแนวต้าน) ในช่วงขาขึ้น ตั้งจุดสูงสุดล่าสุดเป็นเป้าหมายกำไรของคุณ และรอให้ตำแหน่งทำงาน

ในช่วงขาลง คุณต้องวางคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณให้ต่ำกว่าระดับแนวต้าน (ก่อนหน้านี้คือระดับแนวรับ) ตั้งค่าต่ำสุดล่าสุดเป็นเป้าหมายกำไรของคุณและรอตำแหน่งเพื่อทำเงิน

#4 ซื้อขายเด้ง

ตลาดบางแห่งมีแนวโน้มที่จะติดตามแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตลาดหุ้นเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของตลาดเหล่านี้ แต่มีตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดสกุลเงิน ที่สินทรัพย์มักซื้อขายอยู่ในช่วง ในการใช้กลยุทธ์นี้ คุณต้องเข้าใจความหมายพื้นฐานของระดับแนวต้าน หากสินทรัพย์มีปัญหาในการขึ้นเหนือราคาหนึ่ง ระดับราคานั้นเรียกว่าระดับแนวต้าน

ตลาดรวมถึงผู้ค้าที่ถือตำแหน่งทุกประเภท อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาถึงระดับแนวต้าน ผู้ค้าบางรายจะปิดตำแหน่งที่มีอยู่และรับผลกำไร ในขณะที่รายอื่นๆ จะเปิดสถานะขายโดยหวังว่าจะทำกำไรได้ การกระทำทั้งสองนี้กดดันราคาของสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้กลับลงมา เทรดเดอร์ที่อ่านตลาดถูกต้องและเปิดตำแหน่งสั้นในเวลาที่เหมาะสมจะทำกำไรได้

พิจารณาสถานการณ์อื่น: ราคาของสินทรัพย์กำลังพยายามตกต่ำกว่าระดับหนึ่งและไปถึงระดับแนวต้าน ผู้ค้าบางรายจะปิดตำแหน่งสั้นและออกจากตลาดพร้อมผลกำไร ในขณะที่คนอื่นจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อขายสูงในภายหลัง การกระทำทั้งสองนี้จะช่วยเพิ่มแรงกดดันในการซื้อสินทรัพย์และผลักดันราคาให้สูงขึ้น

แม้ว่ากลยุทธ์จะฟังดูง่าย แต่คุณต้องระวังด้วย ก่อนที่คุณจะวางคำสั่งใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์นั้นซื้อขายอยู่ในช่วงไซด์เวย์ ในการทำเช่นนี้ ให้มองหาว่าไม่มีเสียงสูงหรือต่ำเมื่อศึกษาสินทรัพย์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าคุณอยู่ในตลาดที่หลากหลายและสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้เช่นตัวบ่งชี้ ADX ตัวบ่งชี้ ADX ติดตามแนวโน้มและจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในตลาดที่หลากหลายโดยสรุป หากค่า ADX ต่ำกว่า 25 แสดงว่าตลาดไม่อยู่ในแนวโน้ม

เฉียบแหลมเพราะคุณไม่ต้องการที่จะอยู่ในการค้าขายหากแนวรับหรือแนวต้านทะลุ หากคุณกำลังซื้อ ให้วาง Stop-Loss ของคุณให้ต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญ และหากคุณกำลัง Short ให้วางไว้เหนือระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม อย่าลืมพิจารณาถึงการฝ่าวงล้อมปลอมและสัญญาณรบกวนของตลาด และปล่อยให้มีที่ว่างสำหรับความผันผวนเมื่อตั้งค่าระดับการหยุดการขาดทุนของคุณ ตั้งเป้าหมายกำไรของคุณให้ใกล้เคียงกับระดับสูงสุด/ต่ำสุดล่าสุด หรือระดับทางเทคนิคที่สำคัญอื่นๆ

#5 กลยุทธ์ความสนใจของผู้ซื้อและผู้ขาย

การศึกษาข้อมูลความสนใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหนึ่งในวิธีที่ฉลาดที่สุดในการตัดสินใจว่าคุณควรซื้อหรือชอร์ตสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เหตุผลเบื้องหลังนี้คือข้อมูลมาจาก ความลึกของตลาด หน้าต่าง, ซึ่งแสดงปริมาณการเปิดคำสั่งซื้อและขายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกระดับราคา

ความลึกของตลาด data หรือข้อมูล Order Book เผยให้เห็นสภาพคล่องของสินทรัพย์ จำนวนคำสั่งซื้อที่น้อยลงในราคาหมายถึงความผันผวนที่ลดลง และในทางกลับกัน ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตตามเวลาจริงและสะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อขายในตลาด

หุ้นและตราสารอื่นๆ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปสู่ราคาที่มีจำนวนคำสั่งซื้อมากที่สุด สมมติว่าหุ้นซื้อขายที่ $100 และ Order Book เปิดเผยว่ามีคำสั่งซื้อ 100 รายการที่ $110, 200 ที่ $111 และ 400 ที่ $112 มี 40 คำสั่งขายที่ $99, 60 ที่ $98 และ 150 ที่ $97

ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถระบุได้ว่ามีความสนใจในการซื้อมากกว่าการขายและวางตำแหน่งตัวเองในตลาดตามนั้น

#6 แนวโน้มตามหลัง

การติดตามแนวโน้มเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ค้ามือใหม่สามารถใช้ได้ มีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ และการดำเนินการนั้นค่อนข้างง่าย กลยุทธ์ที่เข้าใจง่าย หากคุณเห็นราคาเพิ่มขึ้น เข้าซื้อ และหากราคาลดลง ให้มองหาตำแหน่งสั้นที่เหมาะสม แต่การตามเทรนด์นั้นน่าหงุดหงิดเพราะเทรดเดอร์หลายคนไม่รู้ว่าจะปิดการซื้อขายเมื่อใด ไม่ว่าพวกเขาจะเปิดสถานะยาวหรือสั้น

เพื่อให้เข้าใจว่าเมื่อใดถึงเวลาที่เหมาะสมในการปิดตำแหน่ง คุณต้องเข้าใจวิธีสังเกตแนวโน้ม

เมื่อราคาของสินทรัพย์สูงขึ้น คุณจะเห็นว่าราคาแตะระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น ราคาที่ลดลงซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่สูงกว่านั้นเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่ตรงกันข้ามเช่นผู้ค้าขายออกและทำกำไร การซื้อตามแนวโน้มเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเมื่อราคาเคลื่อนตัวไปรอบ ๆ จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นจุดที่แน่นอนที่แนวโน้มจะกลับมาขึ้นต่อ คุณสามารถใช้พิมพ์เขียวเดียวกันสำหรับแนวโน้มขาลงได้ หากคุณเห็นจุดสูงสุดของจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปิดตำแหน่งขาย

#7 เทรนด์ตอบโต้

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการวางตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้ม เมื่อใช้กลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์จะต้องตั้งกรอบความคิดเพื่อมองหาโอกาสในการขายเมื่อราคาสูงขึ้น และซื้อโอกาสเมื่อราคาตก กลยุทธ์นี้ไม่มีมูลความจริง ทุกครั้งที่มีแรงกระตุ้นในตลาด การปรับฐานราคาจะตามมา

ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้ต้องวางเป้าหมายที่เครื่องหมาย 50% ของการเคลื่อนไหวกระตุ้น อีกทางหนึ่ง ผู้ค้าสามารถกำหนดเป้าหมายที่ระดับฟีโบนักชีที่สำคัญได้ จำไว้ว่าการใช้กลยุทธ์สวนทางกันนั้นมีความเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์อื่นๆ ส่วนใหญ่

#8 ซื้อขายระยะยาว

กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวอาจเป็นกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐานที่สุด มันหมายถึงการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยคาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ

การเปิดสถานะ Long นั้นดีที่สุดเมื่อคุณคาดหวังว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างชัดเจน การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยคุณประเมินเวลาที่เหมาะสมในการซื้อได้ การใช้กลยุทธ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำให้คุณได้เปรียบอย่างไม่มีขีดจำกัด – ตราบใดที่ราคาเพิ่มขึ้น คุณจะทำเงินได้มาก

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายระยะยาวไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง หากราคาลดลง คุณจะสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุนครั้งแรก เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับเลเวอเรจเป็นจำนวนมาก

#9 ซื้อขายชอร์ต

การซื้อขายชอร์ตเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกลยุทธ์ที่กล่าวข้างต้น เทรดเดอร์ขายสัญญาที่ราคาปัจจุบัน โดยคาดว่าราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะลดลงเพื่อให้สามารถซื้อคืนและเก็บส่วนต่างไว้ได้

เป็นกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมา แต่มีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายระยะยาว ในการซื้อขายระยะยาว ที่เลวร้ายกว่านั้นคือราคาของสินทรัพย์อ้างอิงสามารถแตะศูนย์ได้ หมายความว่ามีขีดจำกัดว่าคุณจะสูญเสียเงินได้เท่าไร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการจำกัดว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเพิ่มขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีไม่จำกัด คุณต้องระวังให้มากเมื่อทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เสี่ยงที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างชัดเจน

#10 กลยุทธ์การแพร่กระจาย

การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและขายอีกสัญญาหนึ่งในภายหลังคือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การแพร่กระจาย แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือคุณจะได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาทั้งสองฉบับ คุณจะซื้อขายส่วนต่างระหว่างสองสัญญา

การใช้กลยุทธ์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุน เนื่องจากสเปรดแต่ละรายการเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถใช้ได้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้คือประสิทธิภาพไม่ลดลงแม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนสูงก็ตาม

#11 สเปรดปฏิทิน

กลยุทธ์การแพร่กระจายปฏิทินเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายในสินทรัพย์เดียวกัน แต่ทุกสัญญามีวันหมดอายุต่างกัน

สเปรดปฏิทินกระทิง

กลยุทธ์การแพร่กระจายปฏิทินกระทิงต้องการให้คุณซื้อสัญญาระยะสั้นและระยะสั้นสัญญาระยะยาว การวางตำแหน่งตัวเองในตลาดแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียโดยการกำจัดตัวขับเคลื่อนมูลค่าสัญญาซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิง. เป้าหมายของสเปรดปฏิทินกระทิงคือสเปรดต้องกว้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสัญญาระยะสั้น.

ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือมี หลายวิธีให้คุณทำกำไร เนื่องจากการแพร่กระจายสามารถขยายได้หลายวิธี ราคาของทั้งคู่สามารถขึ้นหรือลงได้ แต่ตราบใดที่สเปรดกว้างขึ้น คุณจะทำเงินได้

นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินมากเท่าเพื่อใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกับการซื้อตำแหน่งฟิวเจอร์สขาเดียว ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าช่วยให้คุณสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการค้าขาย

สเปรดปฏิทินหมี

กลยุทธ์การแพร่กระจายปฏิทินหมีเกี่ยวข้องกับการ short สัญญาระยะสั้นและระยะยาวในสัญญาระยะยาว อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการค้านี้เหมือนกับกลยุทธ์การแพร่กระจายของปฏิทินกระทิง – สเปรดต้องกว้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสัญญาระยะสั้น

เนื่องจากทั้งสองสัญญาสามารถเคลื่อนไหวได้หลายวิธี เช่นในกลยุทธ์การแพร่กระจายปฏิทินกระทิง มีหลายวิธีที่จะชนะด้วยสเปรดปฏิทินหมี ตราบใดที่การแพร่กระจายกว้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะทำเงินได้ คุณต้องใช้กลยุทธ์นี้เมื่อคุณคาดหวังว่าสัญญาที่คุณกำลังชอร์ตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสัญญาที่คุณกำลังดำเนินการระยะยาว. ในสถานการณ์สมมตินี้ ค่าสเปรดระหว่างทั้งสองจะกว้างที่สุด และเก็บเกี่ยวผลกำไรสูงสุดให้คุณ

ความคล้ายคลึงกันอีกประการหนึ่งที่กลยุทธ์นี้มีร่วมกับกลยุทธ์การแพร่กระจายปฏิทินกระทิงคือต้องใช้เงินทุนน้อยกว่าในการตั้งค่ามากกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขาเดียว ตำแหน่งมีความผันผวนน้อยกว่าและคล้ายกับคู่ขารั้น ถือเป็นการเคลื่อนไหวแบบอนุรักษ์นิยม

อย่างไรก็ตาม คุณยังได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนที่ลดลง

การเลือกกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่เหมาะสม

เทรดเดอร์ที่ฉลาดมักจะวางแผนว่าจะตัดสินใจอย่างไรในระหว่างการซื้อขาย ก่อนที่จะเปิดการซื้อขายใดๆ ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือศึกษาตลาดก่อนเปิดตำแหน่งใด ๆ อย่างละเอียด คำถามบางข้อที่คุณต้องถามตัวเองก่อนเริ่มซื้อขายคือ:

1. เป้าหมายของฉันกับการค้าขายนี้คืออะไร?
2. ฉันสามารถทนต่อความเสี่ยงได้มากแค่ไหน? ความอดทนต่อความเสี่ยงของฉันนับรวมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนี้หรือไม่?
3. หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและการค้าขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ฉันจะถอนตัวจากการค้าเมื่อใดและอย่างไร
4. คำสั่งประเภทใดที่จะช่วยให้ฉันทำเงินในการค้าขายนี้ได้?
5. ฉันจะติดตามการพัฒนาของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างไร?

การตอบคำถามเหล่านี้และไตร่ตรองถึงผลที่ตามมาของทุกการเคลื่อนไหวของคุณจะสร้างแนวทางทางจิตที่จะช่วยคุณนำทางการค้าขาย

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้าที่ควรหลีกเลี่ยง

คุณสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายมากมายเพื่อสร้างรายได้ แต่มีบางกลยุทธ์ที่คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้เมื่อทำการซื้อขายล่วงหน้า

การใช้กลยุทธ์ร่อน

เราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การถลกหนัง นี่คือกลยุทธ์ที่สร้างรายได้ให้กับคุณ โดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่น้อยที่สุดของราคาในกรอบเวลาที่สั้นมาก เทรดเดอร์โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่พบว่าการก้าวไปอย่างรวดเร็วนั้นน่าสนใจและมักจะจบลงด้วยการสูญเสีย เงินเยอะมาก เพราะพวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาทำ การทำกำไรโดยใช้เทคนิคการถลกหนังเป็นเรื่องยาก. นอกจากจะมีระเบียบวินัยและเรียนรู้ความสามารถในการสงบสติอารมณ์แล้ว เทรดเดอร์จะต้องมีประสบการณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงรู้วิธีดำเนินการในทุกสถานการณ์

หากคุณต้องการสมัคร ถลกหนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ฝึกฝนเพียงพอกับกลยุทธ์ระยะยาว เช่น การซื้อขายแบบสวิงและสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

การซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

จำนวนผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดเป็นตัวกำหนดสภาพคล่องของตลาด สินทรัพย์บางประเภทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนผู้ค้าเพื่อทำข้อตกลง หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple และตราสารเช่นคู่ EUR/USD มีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมาก ปริมาณการซื้อขายมากเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนต่ำ และความเสี่ยงในการซื้อขายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คุณจะเจอสินทรัพย์ที่ดูเหมือนทำกำไรได้ แต่มีปริมาณตลาดต่ำ

ปริมาณตลาดที่ต่ำทำให้เกิดความผันผวนสูง และการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะนี้จะทำให้คุณเสียเงิน

ดำรงตำแหน่งในช่วงสุดสัปดาห์

ตำแหน่งของคุณอาจเผชิญกับเหตุการณ์ในตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยในชั่วข้ามคืน ทำให้กลยุทธ์ของคุณไร้ค่า หลีกเลี่ยงการดำรงตำแหน่งข้ามคืนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์

ความสำคัญของการยึดติดกับกลยุทธ์การซื้อขาย

การเลือกกลยุทธ์และการยึดมั่นเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามกลยุทธ์จะทำให้คุณมีระเบียบวินัย สัญญาในอนาคตเกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ และให้คุณดำเนินการได้แม้ในตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุด

การไม่มีพิมพ์เขียวนำทางคุณเมื่อคุณจำเป็นต้องตัดสินใจ จะทำให้คุณไม่มีทิศทาง ความกลัวและความโลภอาจได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากคุณ ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดง่ายๆ ที่ทำให้คุณเสียเงินจำนวนมาก. คุณต้องจำไว้ด้วยว่ากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดีกับคนอื่นอาจไม่ได้ผลสำหรับคุณ เหตุผลพื้นฐานเบื้องหลังนี้คือวัตถุประสงค์ในการซื้อขายของคุณแตกต่างกัน และสไตล์การซื้อขายของคุณก็เช่นกัน

แม้ว่าการจำลองแผนจะช่วยคุณเมื่อถึงเวลาเล่นเกม แต่ท้ายที่สุดแล้ว มันคือการผสมผสานระหว่างวินัยและกลยุทธ์ที่ดีที่นำไปสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง

• ลืมที่จะป้องกันตัวเอง: การซื้อขายฟิวเจอร์สนั้นมีความเสี่ยง และการลืมปกป้องตัวเองอาจทำให้คุณเสียเงินหลายพันดอลลาร์ อย่าลืมใช้คุณลักษณะต่างๆ เช่น การหยุดซื้อและขายเพื่อการใช้งานที่ดีทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าสู่ตำแหน่ง หรือใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เช่น การซื้อเพื่อจำกัดการขาดทุน
• ฟุ้งซ่าน: การซื้อขายฟิวเจอร์สต้องการให้คุณมีส่วนร่วมตลอดการค้าขาย วิธีเดียวที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อขายเหล่านี้คือการประเมินตลาดอย่างต่อเนื่องและค้นหาการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสิ่งรบกวนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คุณต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจำกัดการฟุ้งซ่านเมื่อคุณทำการซื้อขาย
• ไม่ลองใช้แนวคิดใหม่: ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีทักษะสูง แต่ก็ยังมีสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้และปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณได้เสมอ การหมกมุ่นอยู่กับกรอบความคิด “ฉันรู้เพียงพอ” เป็นความผิดพลาดที่เทรดเดอร์หลายคนทำ หากคุณไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้ต่อไป คุณจะขาดทุนเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง หากต้องการเปลี่ยนแปลงตามตลาดและทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ คุณต้องเรียนรู้ต่อไป ไม่ว่าคุณจะคิดว่าดีแค่ไหนก็ตาม

สรุป: เข้าสู่ตลาดอนาคตด้วยกลยุทธ์ที่ดี

หากคุณทำการซื้อขายมาระยะหนึ่งแล้วและคิดว่าคุณพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับผู้ค้าของคุณ การเข้าสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ตลาดฟิวเจอร์สดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และนอกจากจะให้เลเวอเรจที่คุณต้องการเพื่อทำเงินได้มากขึ้นแล้ว พวกเขายังให้แพลตฟอร์มสำหรับทดสอบวินัยและทักษะของคุณอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นหรือค้นหาทิศทางเมื่อคุณรู้สึกหลงทางอาจเป็นเรื่องยาก เราได้ช่วยคุณแก้ปัญหาทั้งสองในโพสต์นี้

การทำเงินเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเมื่อคุณรู้กลยุทธ์หลักแล้ว คุณมีรากฐานที่มั่นคงในการทำงานด้วย ตราบใดที่คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เน้นด้านบน คุณจะพบกับความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์ส

คำถามที่พบบ่อย – คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้า:

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส:

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 มกราคม 2566 โดย Arkady Muller