Komplet guide til brug af automatiseret Futures Trading-systemsoftware

Indholdsfortegnelse

Futures handel er en af de mest profitable former for handel. Hvis du har erfaring med handel på volatile markeder og ved, hvordan du styrer risiko korrekt, er der ingen grænser for, hvor mange penge du kan lave handel med futureskontrakter. Men tingene bliver komplicerede selv for de mest erfarne forhandlere. Futures-kontrakter kan handles på et stort antal markeder, og det er simpelthen ikke muligt for én erhvervsdrivende at overvåge dem alle for profitmuligheder.

Selvom du kan løse dette problem ved at teste alle råvarer og holde dig til den håndfuld, du finder de bedste resultater i, vil du gå glip af mange muligheder, hvis du ikke bor i samme tidszone som det marked, du kan lide. At beslutte at lade stillinger stå åbne natten over er en af de mest risikable beslutninger, du kan tage, så det er ikke en mulighed. Heldigvis er der en pålidelig løsning på dette: automatiserede futures handelssystemer.

Men hvad er disse systemer egentlig? Hvordan fungerer de? Og hvordan skal du vælge en? I dette indlæg giver vi dig nedslaget om automatiserede handelssystemer og hjælper dig med at forstå, hvordan de fungerer. Vi har også gennemgået nogle af de bedste automatiserede handelssystemer for at gøre det nemmere at finde det rigtige.

Hvad er automatiserede handelssystemer?

Automatiserede handelssystemer gør det muligt for handlende at foretage handler på autopilot ved at programmere systemet med handelsregler, så de matcher deres handelsstil. Disse systemer omtales nogle gange som dagshandelsrobotter og ekspertrådgivere (EA'er). Du kan lære systemet at gå ind og ud af handler ligesom du gør. Du kan også indlæse nogle pengestyringsregler for at sikre, at du ikke mister for meget kapital. Selvom du måske tror, at brugen af disse systemer ikke er almindelig, rapporterer giganter som JP Morgan, at algoritmer driver 80% af handler finder sted på dens platform.

Et af de vigtigste kendetegn ved EA'er, der tiltrækker handlende til dem, er, at disse Robotter gør det muligt for handlende at fjerne følelserne fra de handler, de foretager. En stilling åbnes automatisk, når forudindstillede kriterier er opfyldt. Regler for at gå ind og ud af positioner kan programmeres ved hjælp af simple indikatorer som det glidende gennemsnits crossover. Handlende kan også integrere komplekse strategier i systemet; dette kræver dog normalt, at den erhvervsdrivende forstår det programmeringssprog, robotten arbejder på.

Bemærk:

For at bruge et automatiseret handelssystem skal du bruge EA-software forbundet med en mægler med direkte adgang. Du skal også overholde de regler, der er specifikke for platformen.

Hvordan fungerer automatiserede handelssystemer?

De fleste automatiserede handelssystemer kommer med en opsætningsguide, der giver dig mulighed for at indlæse din strategi ved at vælge almindelige tekniske indikatorer og binde regler til dem. Når de betingelser, du har indstillet, er opfyldt, åbner eller lukker systemet automatisk positioner. Ydermere kan du også programmere den type ordre, du ønsker at åbne, når handlen udløses. Men du kan altid bruge programmets standardordretype i alle dine handler, når du starter.

Programmering af brugerdefinerede indikatorer i disse handelssystemer er også muligt. Men for at lave brugerdefinerede indikatorer skal du sandsynligvis arbejde med en programmør, medmindre du har den nødvendige programmeringsviden. Selvom det kræver meget mere indsats at lave tilpassede indikatorer end at bruge de tilgængelige indikatorer, brugerdefinerede indikatorer giver dig en større grad af kontrol over systemet og efterfølgende over dine handler. At lave tilpassede indikatorer kan være givende af denne grund. Husk dog, ligesom alt andet i handelsverdenen, at der ikke er nogen perfekt investeringsstrategi, og du vil miste handler, selvom du lægger en stor indsats i at lave en tilpasset indikator. Når du har indført de regler, du ønsker, at systemet skal følge, systemet vil overvåge hundredvis af markeder og finde nye profitmuligheder hvert sekund.

I øvrigt:

Afhængigt af de regler, du har angivet, vil stoptab, efterstop og profitmål automatisk blive genereret, når systemet går ind i en handel.

Fordele og ulemper ved automatiserede handelssystemer

Der er en vaskeri liste over fordele ved at bruge automatiserede handelssystemer til at handle futureskontrakter. Nogle af de største fordele, det tilbyder, inkluderer:

Fjerner følelser fra handel

Frygt og grådighed er følelser, som enhver erhvervsdrivende skal overvinde gennem hele deres karriere. Men da handelsrobotter udfører handler automatisk, når specifikke markedsbetingelser er opfyldt, er der ingen følelser involveret i handelsbeslutningen. De bedste handlende forstår, at det at have disciplinen til at holde sig til strategien er den eneste måde at tjene penge på. Automatiske handelssystemer gør det muligt for inkonsekvente handlende at holde sig til planen.

Desuden hjælper disse systemer også handlende med tendenser til at overhandle.

Tillader Backtesting

Den eneste pålidelige måde at forstå, om en handelsstrategi er levedygtig, er at kontrollere, om den har virket før. EA'er giver dig mulighed for at anvende de handelsregler, du har sat, på historiske markedsdata for at se, om din strategi vil fungere. Hvis du ser, at strategien ikke har fungeret godt før, ydu kan finjustere ideen eller droppe den helt i stedet for at risikere realkapital på livemarkedet.

Automatiserede handelssystemer beregner også et "forventningstal", der viser dig det gennemsnitlige beløb, du kan forvente at tjene med en strategi baseret på, hvor godt den har fungeret tidligere.

Undgår simple fejl

Da handler udføres automatisk, er der ingen mulighed for, at den erhvervsdrivende kan købe 100 kontrakter og ved et uheld kun sælge 10. Det er almindeligt, at handlende laver fejl som denne i højtrykssituationer hvor prisen er meget volatil, og positionen skal lukkes.

Forbedrer ordrehastighed

Dette er måske en af de største fordele ved at bruge automatiserede handelssystemer. Disse systemer kan generere ordrer, så snart de fastsatte kriterier er opfyldt. Du behøver heller ikke bekymre dig om at opsætte beskyttende stoptab og profitmål, når du bruger disse systemer, da disse genereres automatisk, når ordren afgives.

Bemærk:

Fremtidige markeder bevæger sig hurtigt, og åbning eller lukning af en handel et par sekunder senere, end du burde have, førte ofte til en massiv forskel i handelsresultatet.

Diversificerer handel

Mens futuresmarkederne er forskellige i sig selv, skal handlende, der ønsker at engagere sig på forskellige markeder, ofte opretholde flere handelskonti. Skift frem og tilbage mellem disse konti kan blive beskattet. Med et automatiseret handelssystem kan du handle med flere konti og strategier på samme tid. Dette spreder risikoen over instrumenterne du handler og giver dig mulighed for at sikre dig mod risikable positioner.

Mens brug af automatiske handelssystemer har mange fordele, kommer det med nogle ulemper, som du skal passe på.

Risiko for systemfejl

I teorien er automatiske handelssystemer enkle at bruge. Du opsætter nogle regler, og systemet følger disse regler og placerer handler i overensstemmelse hermed. Selvom det lyder sofistikeret, har det også sine mangler. Afhængigt af den platform, du bruger, kan den ordre, computeren afgiver, ligge på computeren og ikke serveren. Hvis internetforbindelsen af en eller anden grund afbrydes, vil ordren muligvis ikke blive sendt til markedet.

I nogle tilfælde kan den erhvervsdrivende tage fejl af de "teoretiske" handler, som systemet genererer, med systemets ordreindtastningskomponent. Hvis du planlægger at bruge automatiserede handelssystemer, du kan forvente en indlæringskurve, og vi anbefaler, at du starter med at handle med små beløb, indtil du vænner dig til at bruge systemet.

Supervision er påkrævet

Lige så god som ideen om at handle, når du sover, lyder, bliver du nødt til at overvåge systemet, når du bruger det. Der er altid en chance for, at systemet fejler. Din computer kan gå ned, eller internetforbindelsen holder muligvis op med at fungere. Desuden kan systemet støde på en fejl og begynde at afgive fejlbehæftede ordrer, hvilket får dig til at tabe penge.

Desuden, overvågning af systemet er en nødvendighed, fordi du vil sikre dig, at det foretager de rigtige former for handler på alle tidspunkter. Hvis markedet begynder at gå imod din strategi, vil du være i stand til at skabe en, der udnytter de nuværende markedsforhold, hvis du bliver ved med at overvåge handelssystemet.

Risiko for overoptimering

Dette problem er ikke specifikt for handlende, der bruger automatiserede handelssystemer. Enhver erhvervsdrivende, der bruger backtesting-teknikker, kan skabe en strategi, der ser fantastisk ud på papiret, men som giver bagslag på live-markeder. Handlende, især uerfarne, antager nogle gange, at deres handelsstrategi altid skal resultere i en fortjeneste. At skabe en sådan strategi er simpelthen ikke muligt.

Når det er sagt, er det muligt at tilpasse en strategi, så den opnår exceptionelle resultater. En strategi, der høster overskud i seks ud af hver ti handler, er en fremragende strategi.

Ting at kigge efter i en automatiseret Futures Trading Software

Hver automatiseret handelssoftware tilbyder nogle unikke frynsegoder og har nogle karakteristiske ulemper. Der er ikke sådan noget som det ultimative automatiserede handelssystem. Når det er sagt, er det muligt for dig at finde software, der opfylder dine behov. Her er ting, du bør kigge efter, når du er på udkig efter automatiseret software til handel med futures:

Brugervenlig grænseflade: Selvom softwaren vil klare det meste af benarbejdet, skal den stadig administreres. Den software, du bruger, skal have en grænseflade, som du finder nem at navigere i, så du kan foretage ændringer i din strategi på farten.
Detaljerede historiske data til back-test: Udførelse af back-tests kræver adgang til nøjagtige historiske data. Den rigtige software giver dig adgang til kortdata på tværs af flere tidsrammer.
Baseret på industristandard programmeringssprog: Hvis du vil være i stand til at lave brugerdefinerede indikatorer og virkelig håndkuratere en strategi, bliver du nødt til at programmere den selv. Hver handelsbot er kodet på et andet sprog, så du skal bruge en, der er baseret på et velkendt sprog.

Bedste automatiserede Futures Trading-platforme

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 betragtes som den bedste automatiserede handelsplatform af handlende på alle færdighedsniveauer. Udover at gøre det muligt for dig handel med futures, du kan også handel med forex, CFD'er, indekser, råvarer, og krypto med softwaren. For at bruge det skal du oprette forbindelse til de mæglere, der giver dig mulighed for at forbinde din handelskonto med platformen. Hver af disse mæglere licenserer platformen individuelt.

Bemærk:

Der er ingen mangel på mæglere, der linker til MetaTrader. Det er gjort tilgængeligt af 750+ mæglere.

Funktioner

Du kan indstille forskellige typer ordrer, lave en ordre ved hjælp af diagrammet med et enkelt klik. MetaTrader 4 tilbyder en anden fremragende funktion kaldet det indbyggede kryds, som hjælper handlende med at finde de rigtige ind- og udgangspunkter. Diagrammet giver dig mulighed for at analysere prisbevægelser i ni forskellige tidsrammer. Platformen giver dig adgang til snesevis af tekniske indikatorer og grafiske objekter for at gøre analyser lettere.

MetaTrader 4 er også tilgængelig på mobilen og giver dig fuld kontrol over din konto. Den indbyggede chat-mulighed giver dig mulighed for at oprette forbindelse til andre handlende, og de integrerede EA'er analyserer tilbud og udfører handler for dig uden meget besvær.

Forskningsværktøjer

Selvom der ikke er nogen tredjepartsforskningstilbud, er bevægelsesalarmer og andre værktøjer indbygget for at holde dig orienteret om markedsbegivenheder. Det er også muligt for dig at bruge et plugin for at få adgang til nyhedsudbydere. Feeds fra udbydere som Bloomberg, Reuters og mange flere kommer integreret i softwaren. Alt du skal gøre er at vælge, hvilke du vil have dine nyheder fra.

Du kan også oprette et personligt feed til dig selv ved hjælp af API'en.

Gebyrer

Du kan få fingrene i MetaTrader 4 gratis. Når du først starter applikationen, bliver du bedt om at oprette en gratis demokonto for at teste platformens funktioner. Når du får adgang til MT4 via en mægler, får du muligvis adgang til yderligere funktioner, der er gjort tilgængelige på Pro-kontoen.

Support

Softwarens officielle hjemmeside har en dedikeret side til at hjælpe brugere med at komme i gang. Det har også vejledninger, der hjælper dig med at lære at ændre terminalindstillinger, tilpasse brugergrænsefladen, bruge diagrammer, analyser, automatiske handelsfunktioner og meget mere. Hvis du ønsker at købe softwaren, kan du komme i kontakt med MetaQuotes kundesupportteam. Du kan også få softwaren gennem mæglere, der har licenser til det.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader er kendt for at tilbyde en bred vifte af tekniske analysefunktioner, der er meget praktiske for nye handlende. Demo-handelsfunktionerne adskiller den fra konkurrenterne. Der er dog en fangst. Softwaren er kun officielt tilgængelig på Windows-baserede computere. Du kan dog få adgang til softwaren på andre platforme ved at anmode om kundesupport.

Bemærk:

Hvis du har en Mac, skal du køre NinjaTrader ved hjælp af Boot Camp.