Kuinka käydä kauppaa futuureilla: Kaupankäynnin opetusohjelma aloittelijoille

Kanssa kaupattujen sopimusten määrä ja pörssien koko kasvaa nopeasti, saatat miettiä, kuinka voit saada osan toiminnasta ja ansaita rahaa. Futuurit ovat hyvästä syystä suosituimpia johdannaisia. Sopimusten alhaiset kustannukset ja korkeat tuottomahdollisuudet tekevät niistä houkuttelevan sijoituksen.

Mutta mitä futuurit tarkalleen ottaen ovat? Miten ne toimivat? Ja mikä tärkeintä, mitä asioita sinun tulee tietää ansaitaksesi rahaa futuurisopimuksilla? Jos et ole koskaan aiemmin käynyt kauppaa futuureilla tai tarvitset päivitystä yksityiskohtiin, tämä futuurikaupan opas auttaa sinua oikealle tielle.

CME Group for Futures

Mitä ovat futuurit?

Futuurit ovat johdannaisrahoitussopimuksia, jotka velvoittavat osapuolet ostamaan ja myymään standardoitua omaisuutta tiettynä päivänä tai tietyssä kuukaudessa tiettyyn hintaan. Sekä ostajalla että myyjällä on velvollisuus käydä kauppaa – markkinahinnasta riippumatta. Koska futuurit ovat johdannaisia, niiden hinta määräytyy toisen omaisuuserän hinnan mukaan. Oletetaan, että ostat osakefutuureja. Jos osake nousee, tulevaisuuden hinta nousee. Jos osakekurssi laskee, tulevaisuuden hinta laskee.

Futureilla käydään yleisimmin kauppaa hyödykkeillä, kuten raakaöljyllä, kullalla tai kahvilla. Jos joku saa käsiinsä kahvifutuurin, hän suostuu ostamaan 37 500 puntaa kahvia myyjältä sovittuna päivänä sovittuun hintaan. Ellei ostaja tai myyjä päätä vaihtaa sopimusta toisen ostajan tai myyjän kanssa, heidän on saatettava kauppa päätökseen sovittuna päivänä. Futuurikauppa ei rajoitu hyödykkeisiin. Voit ostaa osakefutuureja, forex-futuureja, indeksifutuureja ja monia muita futuureja. Mutta kohde-etuudesta riippumatta molempien osapuolten on suoritettava kauppa sopimuskauden lopussa.

merkintä:

Futuureja käytetään pääasiassa suojaus ja spekulaatiota mutta se keksittiin taloudelle määrittääkseen kiinteät hinnat liiketoimelle tulevaisuudessa.

Sopimukset voivat suojata tai rajoittaa omaisuuserän hintaliikkeen aiheuttamia tappioita. Futuurisopimuksella elinkeinonharjoittaja voi myös spekuloida minkä tahansa rahoitusvälineen hintaliikkeellä.

Miten futuurit toimivat:

Futuurien käsite syntyi, kun kauppiailla oli idea "lukita" hyödykkeiden hinnat. Jotta futuurit toimisivat, kauppiailla on oltava kaksi roolia – suojaus ja keinottelija. Suojaajia ovat ne, jotka haluavat liiketoimintansa olevan vakaata ja ennustettavaa. Oletetaan, että olet kahvinviljelijä ja olet huolissasi siitä, että kahvin hinta laskee kuuden kuukauden kuluttua. Hintojen lasku johtaa voittomarginaalin laskuun tai jopa merkittäviin tappioihin.

Tässä skenaariossa voit lukita kahvisi hinnan myymällä lyhyitä futuurisopimuksia, jotka päättyvät kuuden kuukauden kuluttua. "Myyn lyhyesti" tarkoittaa, että lyöt vetoa siitä, että hinnat laskevat. Jos hinta laskee odotetusti, vaikka yrityksesi kärsii, voittomarginaalien lasku kompensoidaan futuurisopimuksilla.

Lyhyeksi myynti

Oletetaan nyt, että on yritys, joka ostaa kahvia, pakkaa sen ja myy sitä. Mutta tämä yritys on huolissaan siitä, että kahvin hinta nousee, mikä vaikuttaa tulokseen. Tämä yritys voi myös käyttää futuurisopimusta hinnan "lukitsemiseen", jolloin mahdolliset tappiot tasoitetaan.

Sekä yritys että maanviljelijä ovat suojaussijoittajia – he eivät vaihda futuurit voittoa tavoittelemaan. He käyvät kauppaa niillä vain varmistaakseen liiketoiminnan vakauden ja estääkseen tappiot. Toisaalta keinottelijat käyvät kauppaa voittoa tavoitellen, ja futuurit vetoavat heihin nopeiden hintaliikkeiden, korkean likviditeetin ja alhaisten marginaalien vuoksi. Lisäksi, toisin kuin suojausyritykset, keinottelijat sulkevat sopimuksensa paljon ennen sen päättymistä.

merkintä:

Perustuotteella ei ole keinottelijalle väliä – heitä kiinnostaa vain voitot.

Futuurisopimuksen tiedot:

Sopimusspesifikaatiot ovat futuurisopimusten avainkomponentteja. Nämä sisältävät:

  • Sopimuksen koko: Sopimuksen koko edustaa sopimuksessa ostettavien ja myytävien omaisuuserien määrää. Se on standardoitu eikä muutu, mutta kaupankäynnin määrät ovat erilaisia jokaiselle omaisuudelle. Esimerkiksi raakaöljysopimus on kooltaan 1000 tynnyriä ja maissisopimus 5000 tynnyriä.
  • Sopimusarvo: Sopimuksen koko kerrottuna hyödykkeen nykyisellä hinnalla edustaa sopimuksen arvoa. Jos maissivakaalla käydään kauppaa $4:llä, sopimuksen arvo on $4 x 5000 = $20 000.
  • Tikkun koko: Rastikoko määrittelee vähimmäishinnan, jolla sopimus voi vaihdella. Useimmissa sopimuksissa rastin koot on ilmoitettu dollareina ja sentteinä, mutta joissakin sopimuksissa rastin koko määritellään pennin murto-osina.
  • Toimitus: Futuurisopimus voidaan suorittaa joko käteisellä tai fyysisesti. Niiden välinen ero on helppo ymmärtää. Käteisselvitetty sopimus vanhenee käteiseksi ja fyysisesti selvitetty sopimus fyysiseksi hyödykkeeksi.
  • Jos sopimus on fyysisesti selvitetty, toimituksen tiedot sisältyvät sopimukseen.

Erot futuuri- ja optiokaupan välillä

Optiosopimuksella haltija ei ole velvollinen ostamaan tai myymään mitään. Heillä on vain oikeus tehdä niin. Toisaalta sekä ostajalla että myyjällä on velvollisuus käydä kauppaa futuurisopimuksella.

Lisäksi kun käyt kauppaa futureilla, sinun on tasapainotettava tilisi jokaisen kaupankäyntipäivän lopussa. Kauppiaiden ei tarvitse tehdä tätä käydessään kauppaa optioilla.

Vaikka tilien tasapainottaminen päivittäin voi tuntua epämukavalta, sinun on tehtävä se, koska markkinat voivat muuttua siten, että sinun on lisättävä varoja tilillesi joka päivä, kunnes sopimus on valmis. Lisätietoja saat lukemalla meidän Optiot vs. futuurit -artikkeli.

Tulevaisuuden historia

Futuurilla on pitkä historia kaupankäynnissä. Jotkut varhaisimmista futuurisopimuksista tulevat Japanin varhaisimmalta tunnustetulta futuuripörssiltä – Dojima Rice Exchangesta. Vuonna 1730 perustettu pörssi helpotti riisifutuurien kauppaa.

Futuurikauppa alkoi riisin kaupankäynnillä
Futuurikauppa alkoi riisin kaupankäynnillä

Vaikka länsimainen käsite hyödykefutuurien oli otettiin käyttöön ensimmäisen kerran Englannissa 16-luvullath luvulla, maan ensimmäinen hyödykepörssi, London Metals ja Market Exchange perustettiin vasta vuonna 1877. Lännen varhaisin virallinen kauppapörssi, Chicago Board of Trade, perustettiin Yhdysvaltoihin vuonna 1848. Pörssi perustettiin, kun rautatiet ja lennätinlinjat yhdistivät maatalouskeskuksia Chicagon keskusten kanssa muissa kaupungeissa.

Aluksi käytiin kauppaa vain maissifutuureilla, ja vehnän ja soijapavun futuurien kauppa kasvoi pian sen jälkeen. Vuonna 2007 CBOT yhdistettiin Chicagon tavarapörssiin. Mutta tähän mennessä nämä kolme hyödykettä muodostavat suurimman osan pörssissä käytävästä kaupasta. Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1870, perustettiin New Yorkin puuvillapörssi, ja ajan myötä muita tuotteita varten kehitettiin yhä enemmän futuurisopimuksia.

Se tapahtui vasta 1970-luvulla, sata vuotta myöhemmin futuurimarkkinat kasvoivat merkittävästi. Tänä aikana pörssit alkoivat mahdollistaa futuurikaupan ulkomaan valuutoilla ja myös erilaisilla rahoitusfutuureilla. Vaikka futuuripörssejä on maailmanlaajuisesti, Yhdysvaltojen pörssit ovat ylivoimaisesti eniten vaihdettuja.

Miksi sinun pitäisi vaihtaa futuureja?

Futuurit tarjoavat useita etuja, joita muut instrumentit eivät tarjoa, mikä antaa niille ainutlaatuisen vetovoiman. Jotkut futuurien kaupankäynnin eduista ovat:

Riskinhallintatoimenpiteitä:

Riippumatta siitä, sijoitatko yhteen osakkeeseen vai osakesalkkuun, voit rajoittaa sijoituksesi riskiä futuurien avulla. Jos omistat yhden osakkeen, voit suojautua riskeiltä myymällä futuurisi korkeampaan hintaan kuin mitä ostit osakkeet. Mutta muista, että myymiesi futuurien määrän tulee olla yhtä suuri kuin omistamiesi osakkeiden lukumäärä. Jos hinnat laskevat, myyntitoimeksianto kompensoi oman pääoman tappiosi ja päinvastoin. Tällä tavalla sinulle taataan tuotto, eivätkä markkinoiden heilahtelut vaikuta salkkuisi yhtä paljon.

Vipuvaikutus:

Jos ostat osakkeita, sinun on maksettava osakkeista koko hinta. Jos ostat futuureja, sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa kokonaan. Sinun tulee maksaa vain prosenttiosuus osakkeiden arvosta, jota kutsutaan marginaaliksi. Koska maksat vähemmän samasta osakemäärästä futuureilla, voit käyttää vähemmän rahaa ja omistaa enemmän osakkeita kuin ostaisit osakkeita pääomallasi. Vaikka vipuvaikutus voi moninkertaistaa voittosi, se voi myös moninkertaistaa tappiosi.

Alhaisemmat kustannukset:

Osakemarkkinoille osallistuminen vaatii paljon pääomaa. Mutta futuurimarkkinat eivät. Lisäksi sinun ei tarvitse ylläpitää futuuritiliä – kunhan sinulla on sitä riittävästi marginaalin kattamiseksi. Marginaali vaihtelee välillä 3% ja 9% sopimuksen arvosta.

Hinnat liikkuvat kohde-etuuden kanssa:

Optioiden kanssa kohde-etuuden hinta saattaa muuttua, mutta option hinta voi jäädä pysähdykseksi. Mutta näin ei ole futuurien kohdalla. Jos omaisuuserän hinta liikkuu, futuurisopimuksen hinta liikkuu sen mukana. Voit siis käyttää teknisiä analyysitekniikoita suoraan futuurimarkkinoilla murehtimatta johdannaisten hinnoittelusta.

Ei lyhyeksi myyntirajoituksia:

Toisin kuin osakemarkkinoilla, futuurimarkkinoilla ei ole rajoituksia pitkille ja lyhyille positioille. Näin voit pysyä puolueettomana pitkien ja lyhyiden positioiden välillä ja käydä kauppaa markkina-analyysisi mukaisesti ilman, että sinun tarvitsee huolehtia rahoitussäännöistä.

Luotettavat volyymitiedot:

Jos kävisit kauppaa valuuttamarkkinoilla, sinun olisi lähes mahdotonta saada käsiisi luotettavia volyymitietoja. Mutta sinulla ei ole näitä ongelmia futuurisopimusten kanssa. Tarkkojen tietojen avulla voit kertoa, ketkä pelaajat ovat kiinnostuneita kaupankäynnistä ja tehdä yksiselitteisen teknisen analyysin.

Futuurikaupan haitat

Kuten kaikki, futuurikaupankäynti ei ole vailla haittoja. Haittoja, joista sinun on vaihdettava, ovat mm:

Polttaa rahaa
Polttaa rahaa
  • Korkeammat palkkiot: Futuurimarkkinat tekevät kauppiaille ylikaupan erittäin helpoksi. Jos teet liian monta marginaalikauppaa, joudut maksamaan paljon palkkioita. Vaikka olet saattanut tehdä hienoja kauppoja, on aina mahdollisuus, että olet kuluttanut paljon sen toteuttamiseksi. Vankka rahanhallintastrategia on välttämätön, jos haluat osallistua futuurikauppaan.
  • Korkeapaine: Futuurikaupan alhaiset pääomavaatimukset saavat useimmat kauppiaat ajatteluun "minulla ei ole varaa hävitä". Paine voi johtaa joidenkin yksinkertaisten mutta kalliiden virheiden tekemiseen, mikä työntää sinut pois markkinoilta.

Futuurin tilaustyypit

Jotkut eniten käytetyistä tilaustyypeistä ovat:

  • Markkinatilaus: Markkinatilauksilla voit ostaa tai myydä futuureja välittömästi. Vaikka tämä tilaus takaa, että tilauksesi täytetään, se ei takaa toteutushintaa. Huono ajoitus johtaa tappioihin.
  • Lopeta tilaus: Se on ohje ostaa tai myydä futuurisi, kun hinta nousee tai laskee tiettyyn pisteeseen – stop-hintaan.
  • Rajoitettu tilaus: Niiden avulla voit ostaa tai myydä futuurisi tietyllä tai paremmalla hinnalla. Rajatoimeksiantoja on kahta tyyppiä: ostolimiittitoimeksiannot ja myyntilimiittitoimeksiannot. Ostolimiittitoimeksianto toteutetaan joko rajahintaan tai sitä alhaisempaan hintaan. Toisaalta rajamyyntitoimeksianto toteutetaan joko rajahintaan tai sitä korkeampaan hintaan.
  • Päiväjärjestys: Päivämääräys vanhenee kaupankäynnin lopussa, jos kauppaa ei ole toteutettu siihen mennessä.
  • Market-on-Close (MOC) -tilaukset: Nämä ovat samanlaisia tämän päivän tilauksia. Futuurit ostetaan tai myydään kaupankäyntiistunnon päätöskurssiin. Näitä toimeksiantoja käyttävät tyypillisesti kauppiaat, jotka eivät halua pitää positiota yhdessä yössä. 
  • Good Til' Canceled (GTC) -tilaukset: Nämä tilaukset pysyvät voimassa, kunnes ne toteutetaan tai peruutetaan.

Terminologia, joka sinun on tiedettävä ennen tulevaa kauppaa

Marginaalilla on eri merkitys osake- ja futuurimarkkinoilla. Osakemarkkinoilla ostaminen marginaalilla tarkoittaa, että lainaat rahaa välittäjältä ostaaksesi osakkeita. Tässä skenaariossa elinkeinonharjoittaja ottaa tehokkaasti lainaa välittäjältä ostaakseen enemmän osakkeita kuin tavallisesti voi.

Futureilla käydään kauppaa, elinkeinonharjoittajan on kuitenkin asetettava rahasumma hyvässä uskossa olevaksi talletukseksi. Tätä rahasummaa kutsutaan marginaaliksi. Maksamaasi marginaalia pidetään laillisesti suoritustakauksena, mikä varmistaa, että sekä ostaja että myyjä täyttävät velvoitteensa, kun sen aika koittaa. Alkumarginaalivaatimus on harvoin sama. Hinta, joka sinun on maksettava, vaihtelee tuotekohtaisesti, ja myös markkinoiden volatiliteetti vaikuttaa siihen merkittävästi.

Pörssi pitää sisällään maksamasi rahasumman, ja jos hinnat vaihtelevat positioosi vastaan, tuotetaan marginaalipyyntö, joka vaatii sinua siirtämään lisää varoja tilillesi.

merkintä:

Jos elinkeinonharjoittaja ei toimita varoja ajoissa, futuurisopimus voidaan purkaa.

Lisäksi sinun on tiedettävä nämä kaksi terminologiaa:

  • Ensimmäinen ilmoituspäivä: Ensimmäinen ilmoituspäivä on se, jolloin kauppiaalle lähetetään ilmoitus aikomuksesta toimittaa kohde-etuutena. Useimmat sijoittajat sulkevat positionsa ennen ensimmäistä irtisanomispäivää, koska he eivät halua omistaa hyödykettä fyysisesti.
  • Viimeinen kaupankäyntipäivä: Viimeinen kaupankäyntipäivä on viimeinen päivä ennen käteissuoritusta tai kohde-etuuden toimittamista.

Kuinka käydä kauppaa futuureilla:

Kaupankäyntialustoista, työkaluista ja resursseista ei ole pulaa, eikä futuurien kauppa ole koskaan ollut näin helppoa. Tässä on joitain asioita, jotka sinun on tiedettävä ennen kuin aloitat futuurikaupan:

Vähimmäispääomavaatimukset

Futuurimarkkinat ovat eräitä helpoimpia kaupankäyntimarkkinoita, koska et tarvitse yhtä paljon pääomaa kuin tarvitset kaupankäyntiin osakkeilla. Mutta muista, että sinun on investoitava paljon enemmän futuurien kauppaan kuin käydäksesi kauppaa valuuttamarkkinoilla. Vähimmäispääomavaatimusta ei ole juridisesti katsottuna, ja eri välittäjät asettavat erilaisia vähimmäistalletuksia.

Myös marginaali, joka sinun on maksettava samasta hyödykkeestä, voi vaihdella välittäjältä välittäjäksi. Yleensä E-mini-futuureilla on kuitenkin alhaisimmat kaupankäyntimarginaalit, ja saatat pystyä käymään niillä kauppaa vain $500:lla kauppatililläsi.

Oikean välittäjän löytäminen

Jos et ole koskaan aiemmin käynyt kauppaa futuureilla, oikean välittäjän löytäminen liiketoimintaa varten voi tuntua monimutkaiselta. Muista ottaa huomioon seuraavat tekijät, kun päätät, sopiiko välittäjä sinulle:

Esimerkki: Tuleva välittäjä Dorman Trading
  • Kaupankäyntimaksut: Jos käytät paljon kauppaa, maksamasi palkkiot kertyvät nopeasti. Kun päätät, sopiiko välittäjä sinulle, varmista, että välityksellä on läpinäkyvä palkkiorakenne ja kilpailukykyiset palkkiot. Käy läpi pienellä painettu teksti ja selvitä, veloittaako välitys lisäkuluja ja sakkoja.
  • Alusta: Kaupankäyntialustan on oltava helppokäyttöinen, ja se tarjoaa kaavioita ja analyysityökaluja, jotka auttavat sinua tekemään älykkäämpiä kaupankäyntipäätöksiä. Tarkista aina, vaatiiko välittäjä sinua maksamaan ylimääräistä joistakin ominaisuuksista. Varmista myös, että alustalla on nopea suoritusnopeus.
  • Tuki: Monet tekemäsi kaupat ovat aikakriittisiä. Välityksellä tulee olla aktiivinen asiakastukitiimi, johon voit luottaa. Parhaat välittäjät tarjoavat 24/7 tukea live-chatin ja puheluiden kautta ja antavat kauppiaille mahdollisuuden avata lippu sähköpostitse.

Strategointi ja oikean tulevaisuuden valinta

Kun olet kirjautunut välittäjän palveluun ja tehnyt talletuksen, sinun on valittava oikea futuurisopimus. Ensimmäinen askel olisi valita markkinat, joista tiedät paljon. Sitten voit soveltaa strategioita olosuhteiden mukaan ja toivoa, että asiat menevät haluamallasi tavalla, jotta saat voittoa.

Sinä täytyy soveltaa perusanalyysiä koska kaavioiden katsominen ja kuvioiden ymmärtäminen auttaa sinua spekuloimaan hintaliikkeitä. Ensimmäisen analyysin jälkeen sinun on otettava huomioon joitain tekijöitä, jotka vaikuttavat instrumenttisi suorituskykyyn. Jotkut näistä tekijöistä, jotka sinun on otettava huomioon valitessasi tulevaisuutta, johon haluat sijoittaa, ovat:

Liike

Jotkut instrumentit, kuten raakaöljy, ovat uskomattoman haihtuvia. Ennen kuin sijoitat pääomaa, sinun on otettava huomioon omaisuuden hintaliikkeet. Hintaliikkeen ymmärtäminen on helppoa – sinun tarvitsee vain katsoa omaisuuden pistearvoa ja arvioida, kuinka paljon se voisi liikkua liikehistoriaa katsomalla.

Kaupankäynti
Markkinat ovat jatkuvassa liikkeessä.

Helppo keskimääräisen todellisen alueen laskeminen, tiedät, kuinka epävakaa omaisuus olet kiinnostunut, ja päätät, haluatko siirtyä asemaan. Alueen löytäminen on sinänsä helppoa. Sinun tarvitsee vain laskea omaisuuden korkeimman ja alimman hinnan välinen ero. Todellisen alueen löytäminen on kuitenkin hieman monimutkaisempaa. Tämä johtuu siitä, että futuureilla on usein hintaeroja lähes päivittäin. Todellisen alueen laskemiseksi sinun on löydettävä todellinen korkein ja vähennettävä siitä todellinen alin.

Todellinen huippu on korkein kohta, jonka omaisuus on koskettanut tänään, tai eilinen sulkemispiste sen mukaan, kumpi on korkeampi. Samoin ttodellinen alhainen on alin kohta, johon omaisuus on osunut tänään, tai eilinen sulkemispiste sen mukaan kumpi on alempi. Oletetaan, että omaisuus sulkeutuu yhtenä päivänä 99 pisteessä, avautuu seuraavana päivänä 100:ssa ja saavuttaa korkeimman arvon 101. Väli olisi 101–99. Tällä arvolla sinulla on nyt omaisuuden volatiliteetin osoitin ja voit ottaa sen huomioon. kaupankäyntipäätökseesi.

Äänenvoimakkuus

Sopimuksen volyymi tarkoittaa, kuinka monta kertaa sillä vaihdetaan yhden päivän aikana. Suosittelemme, että vaihdat vain sopimuksia, joiden volyymi on yli 300 000. Suuri volyymi tarkoittaa, että sinulla on aina joku, jolta ostaa tai myydä markkinoilla. 10 vuoden velkakirjat, raakaöljy ja E-mini-sopimukset ovat eräitä eniten vaihdetuista sopimuksista.

Kun olet analysoinut omaisuuden liikkeen, sinun on otettava huomioon maksettava marginaali. Jotkut futuurit, kuten raakaöljyfutuurit, vaativat korkean marginaalin maksamista, kun taas toiset eivät ole niin kalliita saada käsiinsä.

Parhaat futuurit kaupankäynnin aloittelijoille

Nyt kun ymmärrät, mitä sinun tulee etsiä ennen futuurisopimuksen tekemistä, minkä omaisuuden futuurit sinun tulisi valita? Jos sinulla on vähän pääomaa, hanki E-mini S&P 500 -futuurit ovat oikea tapa aloittaa kaupankäyntimatkasi. Marginaalit ovat joskus niinkin alhaiset kuin $500, ja koska niillä käydään vilkasta kauppaa, sinun ei tarvitse huolehtia positiosta kiinni jäämisestä.

Katso S&P 500 Futures -kaavio:

10 vuoden velkakirjat ovat myös loistava valinta, mutta muista, että niillä ei käydä niin paljon kauppaa kuin E-mini-futuureilla. Nämä eivät ole yhtä epävakaita, mutta hintaliikkeet ovat kunnollisia, ja saat selkeän kuvan markkinoista katsomalla minuutin kaaviota. Lopuksi, raakaöljyfutuurien kauppa on myös hyvä idea joillekin aloittelijoille. Kolmesta suosituksesta raakaöljy vaatii korkeimman marginaalin. Omaisuus on kuitenkin kaikkein epävakain, mikä antaa sinulle enemmän mahdollisuuksia voittoon (ja tappioon).

Parhaat tulevaisuuden kaupankäyntistrategiat

Erinomaisia on kymmeniä futuurikaupan strategiat että voit työllistää ja ansaita rahaa. Jotkut yksinkertaisimmista on korostettu alla:

  • Päiväkauppa: Tässä strategiassa syötät ja poistut futuuripositioista samana päivänä.
  • Hajautuskauppa: Spread-kauppa sisältää samanaikaisen vastaavien futuurisopimusten oston ja myynnin.
  • Momentum-kauppa: Sinun on ensin löydettävä kapea kaupankäyntikanava tai -alue, jossa ei ole volatiliteettia. Voit sitten odottaa, että hinta nousee kanavalta samanaikaisen piikkien kanssa avoimessa korossa. Volatiliteetin nousun ansiosta voit saavuttaa vahvan trendin ja ansaita rahaa.
  • Positiokauppa: Strategiaan kuuluu aseman pitäminen pitkään – tyypillisesti päiviä tai kuukausia.
  • Futuurivaihtoehdot: Voit ostaa option, joka antaa sinulle mahdollisuuden, mutta ei velvoita sinua tekemään kauppaa taustalla olevalla futuurisopimuksella.
  • Scalping: Ajatuksena on rajoittaa tappiosi enintään kahteen tikkuun ja ansaita voittoa heti, kun huomaat saavasi sen. Strategia voidaan yhdistää hajautuskauppaan, jolloin voit saada voittoa nopeasti.

Voit aina kokeilla näitä strategioita, jos huomaat, että niiden mukauttaminen tuottaa parempia tuloksia. Hyvä strategia pitää elinkeinonharjoittajan kurissa ja muistuttaa heitä riskistä. Menestyksen avain on löytää strategia, joka täydentää kaupankäyntityyliäsi. Niin kauan kuin et yritä saada valtavia tuottoja pienemmistä kaupoista, mikä tahansa näistä strategioista voi tuoda sinulle upeita tuloksia.

Futuurikauppa: parhaat vinkit

Vain yhden strategian soveltaminen voi tuottaa sinulle voittoa, mutta jos haluat ansaita rahaa futuurikaupasta johdonmukaisesti, sinun on otettava huomioon monet tekijät. Ajan ja rahan sijoittaminen oikean välittäjän löytämiseen on yksi parhaista asioista, joita voit tehdä parantaaksesi menestymismahdollisuuksiasi. Seuraavaksi sinun on testattava parhaat strategiat, koska ne antavat sinulle parhaat mahdollisuudet ansaita rahaa.

Futuurikaupan vinkit
Futuurikaupan vinkit

Kaupankäynnin oppiminen on jatkuva prosessi – et parane siinä päivässä. Auttaaksesi sinua oppimaan ja kasvamaan nopeammin, tässä on joitain parhaita futuurikaupan vinkkejä:

  1. Harjoittele ensin, lyö vetoa myöhemmin: Riippumatta siitä, minkä tyyppisillä futuureilla käytät kauppaa, tulevaisuuden kaupan harjoittaminen demotilin avulla on oikea tapa edetä. Kun tunnet markkinat ja tiedät, mikä strategia toimii, olet paljon varmempi, ja myös voittojen todennäköisyys on suurempi. Demotilit rahoitetaan leikkirahalla, mikä poistaa kaiken riskin osallistumisesta markkinoille.
  2. Käytä strategiaa: Taistelu opetuslapsen kanssa on paljon yleisempää kuin uskotkaan. Tunteet, kuten ahneus ja pelko, häiritsevät kykyäsi tehdä järkeviä kaupankäyntipäätöksiä, minkä vuoksi sinulla on aina oltava strategia, josta pitää kiinni. Mielesi saattaa häiritä sinua, mutta numerot eivät koskaan valehtele.
  3. Älä maksa korkeita marginaaleja: Maksamalla suurempia marginaaleja voit ansaita enemmän rahaa. Pelkästään korkeamarginaalien futuurien tekeminen ei kuitenkaan ole hyvä idea. Järkevä elinkeinonharjoittaja pitää riskit ja marginaalit alhaisina, jotta he voivat jatkaa kaupankäyntiä pidempään eikä menetä kaikkea pääomaansa.
  4. Uutiset ovat ystäväsi: Omaisuuserän hinta voi nousta tai laskea äkillisesti ilmoituksen jälkeen. Varmista, että olet aina ajan tasalla ja pidä silmäsi auki uutisraporteille, jotka voivat vaikuttaa asemaasi. Business Insider, Bloomberg, Yahoo! Finance ja CNBC ovat eräitä parhaista kaupankäynnin uutissivustoista.

Mutta ehkä paras vinkki, jonka voimme antaa, on kouluttaa itseäsi kaupankäynnistä ja eri markkinoista jatkuvasti. Onneksi resursseista ei ole pulaa, jonka avulla voisit tulla paremmaksi kauppiaaksi.

Jotkut arvokkaimmista resursseista kauppiaille ovat:

  • Kirjat: Nämä ovat epäilemättä paras oppimisresurssi kauppiaille. Voit oppia strategioita yksityiskohtaisesti, saada käsityksen siitä, miten parhaat kauppiaat toimivat, ja oppia heidän tarinoistaan.
  • Kurssit: Löydät ilmaisia kaupankäyntikursseja YouTubesta, ja jos et halua sijoittaa itseesi, voit ostaa kursseja Udemyn kaltaisista sivustoista oppiaksesi kaupankäynnin. Nämä kurssit myös opettavat sinulle kuinka luoda kaupankäyntisignaaleja ja kuinka käyttää indikaattoreita kuvioiden löytämiseen.
  • Blogit: Useat Internetin blogit julkaisevat säännöllisesti markkinatrendejä. Blogiviestien lukeminen voi auttaa sinua saamaan enemmän näkemystä kaupoistasi.
  • Keskusteluhuoneet: Kaupankäynnin chat-huoneet ovat erinomainen paikka olla vuorovaikutuksessa muiden kauppiaiden kanssa, oppia heidän strategioitaan ja kysyä heiltä kysymyksiä. Useimmista markkinapäivityksistä keskustellaan chat-huoneissa, ja ne voivat olla loistava tietolähde. Jos et ole aiemmin liittynyt mihinkään chat-huoneeseen, liity Soturikauppa tai BuySide Global huoneet on loistava idea.
  • Ilmaiset e-kirjat: Monet ilmaiset PDF-tiedostot voivat auttaa sinua ymmärtämään kaupankäyntiä paremmin. Jotkut sisältävät myös parhaat kaavioasetukset ja tarjoavat sinulle parhaat strategiat futuurikaupankäyntiin.

Johtopäätös: Futuurikaupalla on korkea potentiaali

Futuurien kauppa voi olla monimutkaista. Tämän oppaan avulla olet kuitenkin askeleen lähempänä rahan ansaitsemista heidän kanssaan. Seuraava siirtosi pitäisi olla strategioiden oppiminen ja harjoitteleminen demotileillä. Mitä enemmän harjoittelet, sitä nopeammin voit siirtyä oikean pääoman sijoittamiseen.

FAQ – Futureista kysytyimmät kysymykset: 

Mitä Futures tarkoittaa?

Futuurit ovat sopimustyyppejä, joissa haltijalla on oikeus hankkia tai myydä tietty omaisuutensa spekuloituun hintaan ja niiden määräämänä spekuloituna päivänä tulevaisuudessa. Kaupankäyntiä varten tällaisilla sopimuksilla sinulla on oltava hyväksytty välitystili, jonka kautta voit suorittaa futuurivaihtosi.

Mitkä ovat parhaat futuurit aloittelijoille kaupankäynnille?

Aloittelijoille kannattaa valita E-mini S&P 500, jos rahat näyttävät olevan vähissä, koska se on oikea tie kaupankäyntimatkallesi. Voit näyttää siltä, että marginaalit menevät jopa 500 dollariin. Näillä futuureilla käydään kauppaa valtavia määriä, joten sinun ei tarvitse huolehtia viipymisestä tietyssä asemassa liian pitkään. 

Voit myös valita 10 vuoden valtion joukkovelkakirjalainat, mutta sinun tulee tietää, että niillä ei käydä kauppaa yhtä paljon kuin E-mini-futuureja. He kokevat kunnollisen hintaliikkeen olematta liian vaihtelevia, ja voit selvästi ymmärtää markkinoiden aseman vain minuutin kaaviolla. 

Mitkä ovat suosituimmat futuurit?

Hyvin suunnitellulla kaupankäyntisuunnitelmalla ja tarpeeksi varoilla voit valita kaupankäyntiä varten oikeat futuurit ja rikastua lyhyessä ajassa. Tällä hetkellä kaupan viisi suurinta futuuria ovat raakaöljy, maakaasu, kulta, soijapavut ja maissi.

Katso muut blogiartikkelimme:

Viimeksi päivitetty 27. tammikuuta 2023 Arkady Müller