Jak handlować kontraktami futures: samouczek handlu dla początkujących

Z liczba zawartych kontraktów i wielkość giełd rośnie szybko, możesz się zastanawiać, jak zdobyć część akcji i zarobić trochę pieniędzy. Kontrakty terminowe to jedne z najpopularniejszych instrumentów pochodnych nie bez powodu. Niski koszt kontraktów i wysoki potencjał zysku czynią je atrakcyjną inwestycją.

Ale czym właściwie są Futures? Jak oni pracują? A co ważniejsze, co musisz wiedzieć, aby zarabiać na kontraktach terminowych? Jeśli nigdy wcześniej nie handlowałeś kontraktami futures lub potrzebujesz odświeżenia szczegółów, ten przewodnik po handlu kontraktami futures wprowadzi Cię na właściwą ścieżkę.

Czym są kontrakty futures?

Futures to pochodne kontrakty finansowe, które zobowiązują strony do kupna i sprzedaży standardowego składnika aktywów w określonym dniu lub w określonym miesiącu za określoną cenę. Zarówno kupujący, jak i sprzedający są zobowiązani do zawarcia transakcji – niezależnie od ceny rynkowej. Ponieważ kontrakty terminowe są instrumentami pochodnymi, ich cena zależy od ceny innego aktywa. Załóżmy, że kupujesz kontrakty terminowe na akcje. Jeśli kurs wzrośnie, cena przyszłości wzrośnie. Jeśli cena akcji spadnie, spadnie cena przyszłości.

Kontrakty terminowe są najczęściej przedmiotem obrotu towarami takimi jak ropa naftowa, złoto lub kawa. Jeśli ktoś dostanie kontrakt na kawę, zgadza się, że kupi od sprzedawcy 37 500 funtów kawy w uzgodnionym terminie za określoną cenę. O ile kupujący lub sprzedający nie zdecyduje się na wymianę umowy z innym kupującym lub sprzedającym, muszą zakończyć transakcję w wyznaczonym terminie. Handel kontraktami terminowymi nie ogranicza się do towarów. Możesz kupić kontrakty terminowe na akcje, kontrakty terminowe na rynku walutowym, kontrakty terminowe na indeksy i wiele innych kontraktów terminowych. Ale niezależnie od aktywów bazowych, obie strony muszą przeprowadzić transakcję na koniec okresu obowiązywania umowy.

Kontrakty mogą zabezpieczać lub ograniczać straty spowodowane zmianą ceny aktywów. Dzięki kontraktowi futures inwestor może również spekulować na temat ruchu cen dowolnego instrumentu finansowego.

Jak działają kontrakty futures:

Koncepcja kontraktów terminowych narodziła się, gdy inwestorzy wpadli na pomysł „zablokowania” cen towarów. Aby kontrakty futures działały, inwestorzy muszą odgrywać dwie role – hedgingowca i spekulanta. Hedgingowcy to ci, którzy chcą, aby ich działalność była stabilna i przewidywalna. Załóżmy, że jesteś hodowcą kawy i obawiasz się, że cena kawy spadnie o sześć miesięcy. Spadek ceny doprowadzi do spadku marży zysku lub nawet znacznych strat.

W tym scenariuszu możesz zablokować cenę swojej kawy, sprzedając krótkie kontrakty terminowe, które wygasają za sześć miesięcy. „Sprzedaż krótka” oznacza, że obstawiasz, że ceny spadną. Jeśli cena spadnie zgodnie z oczekiwaniami, a Twoja firma ucierpi, spadek marży zostanie zrekompensowany przez kontrakty terminowe.

Załóżmy teraz, że istnieje firma, która kupuje kawę, pakuje ją i sprzedaje. Ale ta firma obawia się, że cena kawy wzrośnie, co wpłynie na wyniki finansowe. Ta firma może również użyć kontraktu futures, aby „zablokować” cenę, dzięki czemu potencjalne straty zostaną zrekompensowane.

Zarówno firma, jak i rolnik są hedgingowcami – nie handlują kontraktami futures w celu osiągnięcia zysku. Handlują nimi tylko po to, aby zapewnić stabilność biznesu i zapobiec stratom. Z drugiej strony spekulanci handlują dla zysku, a kontrakty terminowe przemawiają do nich z powodu szybkich ruchów cen, wysokiej płynności i niskich marż. Ponadto, w przeciwieństwie do hedgingowców, spekulanci zamykają swoje kontrakty na długo przed ich wygaśnięciem.

Specyfikacje kontraktów futures:

Specyfikacje kontraktów są kluczowymi elementami kontraktów terminowych. Obejmują one:

• Wielkość kontraktu: Wielkość kontraktu reprezentuje ilość aktywów kupowanych i sprzedawanych w kontrakcie. Jest ustandaryzowany i nie zmienia się, ale ilości handlu są różne dla każdego zasobu. Na przykład kontrakt na ropę naftową ma wielkość 1000 baryłek, a kontrakt na kukurydzę ma wielkość 5000 buszli.
• Wartość kontraktu: Wielkość kontraktu pomnożona przez aktualną cenę aktywa reprezentuje wartość kontraktu. Jeśli buszel kukurydzy jest wymieniany na $4, wartość kontraktu wyniesie $4 x 5000 = $20 000.
• Rozmiar kleszcza: Wielkość kleszcza określa minimalną cenę, o jaką kontrakt może się wahać. Większość kontraktów ma wielkość notowań w dolarach i centach, ale niektóre kontrakty określają wielkość notowań w ułamkach grosza.
• Dostawa: Kontrakt futures może być rozliczany w gotówce lub rozliczany fizycznie. Różnica między nimi jest łatwa do zrozumienia. Kontrakt rozliczany w gotówce wygaśnie w gotówkę, a kontrakt rozliczany w formie fizycznej wygaśnie w fizyczny towar.
• Jeżeli umowa jest rozliczana fizycznie, szczegóły dostawy zawarte są w umowie.

Różnice między handlem kontraktami futures a opcjami

W przypadku kontraktu na opcje, posiadacz nie jest zobowiązany do kupowania ani sprzedawania czegokolwiek. Mają tylko do tego prawo. Z drugiej strony zarówno kupujący, jak i sprzedający są zobowiązani do zawierania transakcji z kontraktem futures.

Dodatkowo, handlując kontraktami futures, będziesz musiał zrównoważyć swoje konta na koniec każdego dnia handlowego. Handlowcy nie muszą tego robić podczas handlu opcjami.

Chociaż codzienne bilansowanie kont może wydawać się niedogodnością, musisz to robić, ponieważ rynek może poruszać się w taki sposób, że musisz codziennie dodawać środki na swoje konto, aż do zakończenia kontraktu. Aby uzyskać więcej informacji, możesz przeczytać nasze Artykuł Options vs. Futures.

Historia Futures

Kontrakty terminowe mają długą historię w handlu. Niektóre z najwcześniejszych kontraktów futures pochodzą z najwcześniej uznanej giełdy futures w Japonii – Dojima Rice Exchange. Założona w 1730 r. giełda ułatwiała handel kontraktami terminowymi na ryż.

Podczas gdy zachodnia koncepcja kontraktów terminowych na towary była po raz pierwszy wprowadzony w Anglii w 16^ten wieku, pierwsza giełda towarowa w kraju, London Metals and Market Exchange została założona dopiero w 1877 roku. Najwcześniejsza oficjalna giełda handlowa na zachodzie, Chicago Board of Trade, została założona w Stanach Zjednoczonych w 1848 roku. Giełda powstała po połączeniu linii kolejowych i telegraficznych z ośrodkami rolniczymi Chicago z węzłami w innych miastach.

Początkowo handlowano jedynie kontraktami futures na kukurydzę, a wkrótce potem handel kontraktami futures na pszenicę i soję przyspieszył. W 2007 roku CBOT połączyła się z Chicago Mercantile Exchange. Ale do tej pory te trzy towary stanowią większość obrotu prowadzonego na giełdzie. Kilka lat później, w 1870 r., powstała New York Cotton Exchange, a z biegiem czasu rozwijano coraz więcej kontraktów terminowych na inne produkty.

Dopiero w latach 70., sto lat później, to rynki handlu kontraktami terminowymi odnotowały znaczny wzrost. W tym okresie giełdy zaczęły umożliwiać obrót kontraktami terminowymi na waluty obce, a także różnymi kontraktami terminowymi na instrumenty finansowe. Chociaż na całym świecie istnieją giełdy handlujące kontraktami terminowymi, giełdy amerykańskie są zdecydowanie najszerzej przedmiotem obrotu.

Dlaczego warto handlować kontraktami futures?

Kontrakty terminowe oferują szereg korzyści, których nie oferują inne instrumenty, co nadaje im wyjątkowy urok. Niektóre z korzyści oferowanych przez handel kontraktami futures obejmują:

Ograniczenie ryzyka:

Niezależnie od tego, czy inwestujesz w jedną akcję, czy w portfel akcji, możesz ograniczyć ryzyko swojej inwestycji za pomocą kontraktów terminowych. Jeśli posiadasz jedną akcję, możesz zabezpieczyć się przed ryzykiem, sprzedając swoje kontrakty futures po wyższej cenie, niż ta, za którą kupiłeś akcje. Pamiętaj jednak, że liczba sprzedawanych kontraktów terminowych powinna być równa liczbie posiadanych akcji. Jeśli ceny spadną, zlecenie sprzedaży zrekompensuje straty kapitałowe i na odwrót. W ten sposób masz gwarancję zwrotu, a wahania na rynku nie wpłyną tak bardzo na Twój portfel.

Wpływ:

Jeśli kupisz akcje, będziesz musiał zapłacić pełną cenę akcji. Jeśli jednak kupujesz kontrakty futures, nie musisz płacić w całości. Musisz zapłacić tylko procent wartości akcji, zwany marżą. Ponieważ płacisz mniej za tę samą ilość akcji, z kontraktami terminowymi, możesz wydać mniej pieniędzy i posiadać więcej akcji, niż gdybyś kupował akcje za swój kapitał. Chociaż dźwignia może zwielokrotnić Twoje zyski, może również zwielokrotnić Twoje straty.

Niższy koszt:

Zaangażowanie się na giełdzie wymaga dużego kapitału. Ale rynek terminowy nie. Co więcej, nie musisz utrzymywać konta futures – o ile masz na nim wystarczająco dużo, aby pokryć depozyt zabezpieczający. Marża waha się od 3% do 9% wartości kontraktu.

Ceny zmieniają się wraz z aktywami bazowymi:

W przypadku opcji cena instrumentu bazowego może się zmienić, ale cena opcji może pozostać w bezruchu. Ale tak nie jest w przypadku kontraktów terminowych. Jeśli cena aktywa się zmieni, cena kontraktu futures zmieni się wraz z nim. Możesz więc korzystać z technik analizy technicznej bezpośrednio na rynku kontraktów terminowych, nie martwiąc się o wycenę instrumentów pochodnych.

Brak ograniczeń dotyczących krótkiej sprzedaży:

W przeciwieństwie do rynku akcji, na rynku kontraktów terminowych nie ma ograniczeń dotyczących długich i krótkich pozycji. Pozwala to zachować bezstronność między pozycjami długimi i krótkimi oraz handlować zgodnie z analizą rynku, nie martwiąc się o regulacje finansowe.

Niezawodne dane objętościowe:

Gdybyś handlował na rynku forex, zdobycie wiarygodnych danych o wolumenie byłoby prawie niemożliwe. Ale nie będziesz mieć tych problemów z kontraktami terminowymi. Dzięki dokładnym danym możesz stwierdzić, którzy gracze są zainteresowani handlem i przeprowadzić jednoznaczną analizę techniczną.

Wady handlu kontraktami futures

Jak wszystko, handel kontraktami terminowymi nie jest pozbawiony wad. Wady, o których musisz się różnić, obejmują:

• Wyższe prowizje: Rynki futures bardzo ułatwiają inwestorom overtrading. Jeśli dokonasz zbyt wielu marginalnych transakcji, będziesz musiał zapłacić dużo prowizji. Nawet jeśli dokonałeś kilku świetnych transakcji, zawsze istnieje szansa, że wydasz dużo, aby tak się stało. Posiadanie solidnej strategii zarządzania pieniędzmi jest koniecznością, jeśli chcesz zaangażować się w handel kontraktami terminowymi.
• Wysokie ciśnienie: Niskie wymagania kapitałowe w handlu kontraktami futures stawiają większość traderów w przekonaniu, że „nie mogę sobie pozwolić na stratę”. Presja może prowadzić do popełnienia prostych, ale kosztownych błędów, wypychając Cię z rynku.

Rodzaje zleceń futures

Niektóre z najczęściej używanych typów zleceń obejmują:

• Zlecenie rynkowe: Dzięki zleceniom rynkowym możesz natychmiast kupować lub sprzedawać kontrakty futures. To zamówienie gwarantuje, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane, ale nie gwarantuje ceny realizacji. Złe wyczucie czasu doprowadzi do strat.
• Zatrzymaj zamówienie: Jest to instrukcja kupna lub sprzedaży kontraktów futures, gdy cena wzrośnie lub spadnie do określonego punktu – ceny stopu.
• Zamówienie z limitem: Umożliwiają one kupowanie lub sprzedawanie kontraktów terminowych po określonej cenie lub lepszej. Zlecenia z limitem są dwojakiego rodzaju: zlecenia kupna z limitem i zlecenia sprzedaży z limitem. Zlecenie kupna z limitem zostanie zrealizowane po cenie limit lub niższej. Z drugiej strony zlecenie sell limit zostanie zrealizowane po cenie limitu lub wyższej.
• Kolejność dnia: Zlecenie dzienne wygasa z końcem handlu, jeśli transakcja nie została do tego czasu zrealizowana.
• Zlecenia Market-on-Close (MOC): Są to podobne dzisiejsze zamówienia. Kontrakty terminowe będą kupowane lub sprzedawane po cenie zamknięcia sesji giełdowej. Zlecenia te są zazwyczaj używane przez traderów, którzy nie chcą utrzymywać pozycji przez noc. 
• Zlecenia Good Til' Cancelled (GTC): Zlecenia te pozostają aktywne do momentu ich realizacji lub anulowania.

Terminologia, którą musisz znać przed przyszłym handlem

Marża ma inne znaczenie na rynkach akcji i kontraktów terminowych. Na giełdzie kupowanie na marżę oznacza, że pożyczasz pieniądze od brokera na zakup akcji. W tym scenariuszu przedsiębiorca faktycznie zaciąga pożyczkę od domu maklerskiego, aby kupić więcej akcji niż zwykle.

Jednak podczas handlu kontraktami futures inwestor musi wpłacić pewną sumę pieniędzy jako depozyt w dobrej wierze. Ta suma pieniędzy nazywana jest marżą. Marża, którą płacisz, jest prawnie uważana za gwarancję dobrego wykonania, zapewniającą, że zarówno kupujący, jak i sprzedający wywiążą się ze swoich zobowiązań, gdy nadejdzie czas. Wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego rzadko jest taki sam. Cena, którą musisz zapłacić, różni się w zależności od produktu, a zmienność rynku również odgrywa w tym znaczącą rolę.

Giełda przechowuje sumę pieniędzy, którą płacisz, a jeśli ceny zmieniają się w stosunku do Twojej pozycji, generowane jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wymagające przelania większej ilości środków na konto.

Dodatkowo musisz znać te dwie terminologie:

• Pierwszy dzień powiadomienia: Pierwszy Dzień Zawiadomienia to moment, w którym do tradera wysyłane jest zawiadomienie o zamiarze dostarczenia towaru bazowego. Większość inwestorów zamyka swoje pozycje przed pierwszym dniem powiadomienia, ponieważ nie chcą fizycznie posiadać towaru.
• Ostatni dzień handlowy: Ostatni dzień handlowy to ostatni dzień przed rozliczeniem gotówkowym lub dostawą aktywów bazowych.

Jak handlować kontraktami terminowymi:

Nie brakuje platform handlowych, narzędzi i zasobów, a handel kontraktami futures nigdy nie był tak łatwy. Oto kilka rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz handlować kontraktami futures:

Minimalne wymogi kapitałowe

Rynki futures są jednymi z najbardziej dostępnych rynków handlowych, ponieważ nie potrzebujesz tyle kapitału, ile potrzebujesz, aby handlować akcjami. Pamiętaj jednak, że będziesz musiał zainwestować znacznie więcej w handel kontraktami terminowymi niż w przypadku handlu na rynkach forex. Z prawnego punktu widzenia nie ma minimalnego wymogu kapitałowego, a różni brokerzy ustalają różne minimalne depozyty.

Również marża, którą musisz zapłacić za ten sam towar, może się różnić od brokera do brokera. Ogólnie rzecz biorąc, E-mini futures mają najniższe marże handlowe i możesz handlować nimi już za $500 na swoim koncie handlowym.

Znalezienie odpowiedniego brokera

Jeśli nigdy wcześniej nie handlowałeś kontraktami futures, znalezienie odpowiedniego brokera do prowadzenia interesów może wydawać się skomplikowane. Upewnij się, że bierzesz pod uwagę następujące czynniki przy podejmowaniu decyzji, czy broker jest dla Ciebie odpowiedni:

• Opłaty handlowe: Jeśli handlujesz dużo, prowizje, które musisz zapłacić, szybko się kumulują. Decydując, czy broker jest dla Ciebie odpowiedni, upewnij się, że broker ma przejrzystą strukturę opłat i oferuje konkurencyjne opłaty. Przejrzyj drobny druk i sprawdź, czy dom maklerski pobiera dodatkowe opłaty i kary.
• Platforma: Platforma handlowa musi być łatwa w nawigacji i oferować wykresy oraz narzędzia analityczne, które pomogą Ci podejmować mądrzejsze decyzje handlowe. Zawsze sprawdzaj, czy broker wymaga dodatkowych opłat za niektóre funkcje. Upewnij się również, że platforma oferuje szybkie prędkości wykonywania.
• Wsparcie: Wiele transakcji, których dokonasz, będzie miało krytyczne znaczenie czasowe. Dom maklerski musi mieć aktywny zespół obsługi klienta, na którym można polegać. Najlepsi brokerzy oferują wsparcie 24/7 za pośrednictwem czatu na żywo i rozmów telefonicznych oraz umożliwiają inwestorom otwarcie biletu za pośrednictwem poczty e-mail.

Strategia i wybór właściwej przyszłości

Po zarejestrowaniu się u brokera i dokonaniu wpłaty należy wybrać odpowiedni kontrakt terminowy. Pierwszym krokiem powinien być wybór rynku, o którym dużo wiesz. Następnie możesz zastosować strategie w zależności od okoliczności i mieć nadzieję, że wszystko pójdzie po Twojej myśli, dzięki czemu osiągniesz zysk.

Ty musi zastosować analizę fundamentalną ponieważ patrzenie na wykresy i zrozumienie formacji pomoże Ci spekulować ruchy cen. Po wstępnej analizie musisz wziąć pod uwagę kilka czynników, które będą miały wpływ na działanie twojego instrumentu. Niektóre z tych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze przyszłości, w którą warto zainwestować, obejmują:

Ruch

Niektóre instrumenty, takie jak ropa naftowa, są niezwykle niestabilne. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, musisz wziąć pod uwagę ruchy cen aktywów. Zrozumienie ruchu ceny jest łatwe – wystarczy spojrzeć na wartość punktową aktywa i oszacować, o ile może się poruszyć, patrząc na historię ruchu.

Dzięki łatwemu obliczaniu średniego prawdziwego zakresu, dowiesz się, jak zmienny jest zasób, który Cię interesuje i zdecydujesz, czy chcesz wejść na pozycję. Znalezienie zasięgu samo w sobie jest łatwe. Wystarczy obliczyć różnicę między najwyższą a najniższą ceną zasobu. Jednak znalezienie prawdziwego zakresu jest nieco bardziej skomplikowane. Dzieje się tak, ponieważ kontrakty terminowe często mają luki cenowe prawie codziennie. Aby obliczyć prawdziwy zakres, musisz znaleźć prawdziwe maksimum i odjąć od niego prawdziwe minimum.

Prawdziwy szczyt to najwyższy punkt, w jakim aktywo dotknął dzisiaj, lub wczorajszy punkt zamknięcia, w zależności od tego, który jest wyższy. Podobnie, tPrawdziwe minimum to najniższy punkt, w którym aktywo dotknęło dzisiaj, lub wczorajszy punkt zamknięcia, w zależności od tego, który z nich jest niższy. Powiedzmy, że zasób zamyka się na 99 punktów jednego dnia, otwiera się na 100 następnego dnia i osiąga maksimum 101. Zakres wynosiłby 101-99. Przy tej wartości masz teraz wskaźnik zmienności aktywów i możesz go uwzględnić do decyzji handlowej.

Tom

Wolumen kontraktu to liczba transakcji w ciągu jednego dnia. Zalecamy, aby handlować tylko kontraktami o wolumenie przekraczającym 300 000. Wysoki wolumen oznacza, że zawsze będziesz mieć kogoś, od kogo możesz kupić lub sprzedać na rynku. 10-letnie bony skarbowe, kontrakty na ropę naftową i E-mini to jedne z najpopularniejszych kontraktów.

Po przeanalizowaniu ruchu aktywów, musisz wziąć pod uwagę marżę, którą musisz zapłacić. Niektóre kontrakty terminowe, takie jak kontrakty terminowe na ropę naftową, wymagają płacenia wysokich marż, podczas gdy inne nie są tak drogie, aby je zdobyć.

Najlepsze kontrakty terminowe dla początkujących w handlu

Teraz, gdy już wiesz, na co powinieneś zwrócić uwagę przed otrzymaniem kontraktu futures, na który kontrakt futures powinieneś się zdecydować? Jeśli masz mało kapitału, dostaniesz Kontrakty terminowe na E-mini S&P 500 to właściwy sposób na rozpoczęcie podróży handlowej. Marże są czasami tak niskie, jak $500, a ponieważ są przedmiotem dużego obrotu, nie musisz się martwić, że utkniesz z pozycją.

Spójrz na wykres kontraktów terminowych S&P 500:

10-letnie obligacje skarbowe to również świetny wybór, ale pamiętaj, że nie są one przedmiotem obrotu tak często, jak E-mini futures. Nie są tak zmienne, ale ruch cen jest przyzwoity, a uzyskasz jasny obraz rynku, patrząc na jednominutowy wykres. Wreszcie, handel kontraktami terminowymi na ropę naftową jest również dobrym pomysłem dla niektórych początkujących. Spośród trzech rekomendacji, ropa wymaga najwyższej marży. Jednak zasób jest najbardziej niestabilny, co daje więcej możliwości zysku (i straty).

Najlepsze strategie handlu w przyszłości

Istnieją dziesiątki doskonałych strategie handlu kontraktami terminowymi że możesz zatrudniać i zarabiać pieniądze. Niektóre z najprostszych zostały wyróżnione poniżej:

• Dzień sesyjny: W tej strategii wchodzisz i wychodzisz z pozycji futures tego samego dnia.
• Spread Trading: Handel spreadami obejmuje jednoczesne kupno i sprzedaż powiązanych kontraktów futures.
• Handel pędem: Najpierw musisz znaleźć wąski kanał handlowy lub zakres, w którym nie ma zmienności. Następnie możesz poczekać, aż cena wybije się z kanału z równoczesnym wzrostem liczby otwartych pozycji. Wzrost zmienności umożliwia uchwycenie silnego trendu i zarabianie pieniędzy.
• Handel pozycjami: Strategia polega na utrzymywaniu pozycji przez długi okres – zazwyczaj dni lub miesiące.
• Opcje na kontrakty terminowe: Możesz kupić opcję, która daje Ci możliwość, ale nie zobowiązuje Cię do zawarcia transakcji na bazowym kontrakcie futures.
• Skalpowanie: Chodzi o to, aby ograniczyć swoje straty do maksymalnie dwóch tików i zarobić na zysku, gdy tylko zobaczysz, że go masz. Strategia może być połączona z handlem spreadami, co umożliwia szybkie osiągnięcie zysków.

Zawsze możesz nadać tym strategiom własne podejście, jeśli okaże się, że ich personalizacja daje lepsze wyniki. Dobra strategia utrzyma tradera w ryzach i przypomni mu o ryzyku. Kluczem do sukcesu jest znalezienie strategii, która będzie pasować do Twojego stylu handlowego. Tak długo, jak nie próbujesz uzyskać ogromnych zysków z mniejszych transakcji, każda z tych strategii może przynieść wspaniałe rezultaty.

Handel kontraktami terminowymi: najważniejsze wskazówki

Stosowanie tylko jednej strategii może przynieść Ci zysk, ale jeśli chcesz konsekwentnie zarabiać na kontraktach futures, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Zainwestowanie czasu i pieniędzy w znalezienie odpowiedniego brokera to jedna z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Następnie musisz przetestować najlepsze strategie, ponieważ dają one największe szanse na zarobienie pieniędzy.

Nauka handlu to ciągły proces – nie staniesz się w tym lepszy w ciągu jednego dnia. Aby pomóc Ci w nauce i szybszym rozwoju, oto kilka najważniejszych wskazówek dotyczących handlu kontraktami terminowymi:

1. Najpierw ćwicz, potem obstawiaj: Bez względu na rodzaj kontraktów terminowych, którymi handlujesz, ćwiczenie handlu przyszłością za pomocą konta demo jest właściwą drogą. Gdy zaznajomisz się z rynkiem i wiesz, jaka strategia działa, będziesz o wiele bardziej pewny siebie, a prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków również będzie wyższe. Konta demo są zasilane wirtualnymi pieniędzmi, eliminując wszelkie ryzyko związane z uczestnictwem w rynku.
2. Użyj strategii: Walka z uczniem jest o wiele bardziej powszechna, niż mogłoby się wydawać. Emocje, takie jak chciwość i strach, zakłócą Twoją zdolność do podejmowania rozsądnych decyzji handlowych, dlatego zawsze musisz mieć strategię, której musisz się trzymać. Twój umysł może cię rozpraszać, ale liczby nigdy nie kłamią.
3. Nie płać wysokich marż: Płacenie większych marż może pozwolić Ci zarobić więcej pieniędzy. Jednak angażowanie się tylko w kontrakty terminowe, które mają wysokie marże, nie jest dobrym pomysłem. Rozsądny trader utrzymuje niskie ryzyko i marże, dzięki czemu może handlować dłużej i nie stracić całego swojego kapitału.
4. Wiadomość jest twoim przyjacielem: Zasób może doświadczyć nagłego wzrostu lub spadku ceny po ogłoszeniu. Upewnij się, że zawsze jesteś na bieżąco i miej oczy otwarte na doniesienia, które mogą wpłynąć na twoją pozycję. Insider biznesowy, Bloomberg, Yahoo! Finance i CNBC to jedne z najlepszych witryn z wiadomościami handlowymi.

Ale być może najlepszą wskazówką, jaką moglibyśmy ci dać, jest ciągłe kształcenie się w zakresie handlu i różnych rynków. Na szczęście nie brakuje zasobów, które możesz wykorzystać, aby stać się lepszym traderem.

Niektóre z najcenniejszych zasobów dla traderów to:

• Książki: Są to bez wątpienia najlepsze źródło wiedzy dla traderów. Możesz szczegółowo poznać strategie, uzyskać wgląd w to, jak działają najlepsi handlowcy i uczyć się z ich historii.
• Kursy: Możesz znaleźć bezpłatne kursy handlowe na YouTube, a jeśli nie masz nic przeciwko inwestowaniu w siebie, możesz kupić kursy w witrynach takich jak Udemy, aby dowiedzieć się, jak handlować. Kursy te uczą również, jak tworzyć sygnały transakcyjne i jak używać wskaźników do znajdowania wzorców.
• Blogi: Kilka blogów w Internecie regularnie publikuje informacje o trendach rynkowych. Czytanie postów na blogu może pomóc Ci uzyskać większą perspektywę na Twoje transakcje.
• Pokoje czatowe: Handelowe czaty są doskonałym miejscem do interakcji z innymi traderami, poznawania ich strategii i zadawania im pytań. Większość aktualizacji rynkowych jest omawiana na czatach i mogą one być fantastycznym źródłem informacji. Jeśli nie dołączałeś wcześniej do żadnego czatu, dołącz Handel wojownikami lub Kup po stronie globalnej pokoje to doskonały pomysł.
• Darmowe e-booki: Wiele darmowych plików PDF może pomóc w lepszym zrozumieniu handlu. Niektóre zawierają również najlepsze konfiguracje wykresów i przekazują najlepsze strategie do handlu kontraktami futures.

Wniosek: handel kontraktami terminowymi ma wysoki potencjał

Handel kontraktami futures może być skomplikowany. Jednak dzięki temu przewodnikowi jesteś o krok bliżej do zarabiania z nimi pieniędzy. Następnym krokiem powinno być uczenie się i ćwiczenie strategii z kontami demonstracyjnymi. Im więcej ćwiczysz, tym szybciej możesz przejść do inwestowania realnego kapitału.

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące kontraktów terminowych: 

Zobacz nasze inne artykuły na blogu:

Ostatnia aktualizacja styczeń 27, 2023 przez Arkady Müller