Forex-suojauksen määritelmä – Selitys aloittelijoille

Useimmat sijoittajat ja kauppiaat etsivät strategioita sijoituksen aloittamisen mahdollisten riskien vähentämiseksi. Forex-suojaus on yksi strategia, jota voit käyttää. Forex-suojausmääritelmä on kauppa, joka on tehty suojaamaan olemassa olevaa tai mahdollista positiota ei-toivotuilta valuuttakurssivaihteluilta. Forex-markkinoilla on kaksi pääasiallista suojausstrategiaa. Ensimmäinen strategia on ottaa vastakkaiset positiot samassa valuuttaparissa.

Esimerkiksi, jos sijoittaja ottaa pitkän position EUR/USD-valuuttana, hän menettää lyhyeksi saman summan EUR/USD-valuutoissa samanaikaisesti. Toinen strategia on sijoittajien käyttää optioita, kuten myyntioptioita, jos sijoittaja haluaa mennä valuuttaparin kanssa. Forex-suojaus tarjoaa lyhytaikaisen suojan ja voi tarjota vain rajoitetun suojan käytettäessä vaihtoehtoja.

Forex-suojausta käyttävät monet markkinatoimijat, mukaan lukien sijoittajat, kauppiaat ja yritykset. Valuuttasuojauksen asianmukainen käyttö voi suojata kaikkia, joilla on pitkä positio valuuttaparissa tai jotka haluavat käydä kauppaa pitkään tulevaisuudessa, positioiden heikkenemisriskiltä. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja tai sijoittaja, jolla on lyhyt positio valuuttaparissa, voi käyttää valuuttasuojausta suojautuakseen nousuriskiltä.

Forex-suojauksen määritelmä: Mikä on forex-suojaus?

Itsensä suojaaminen on prosessi vähentää altistumistasi riskeille ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä nykyisen asemasi kompensoimiseksi tai tasapainottamiseksi. Valuuttamarkkinoilla suojaus on strategia, jolla vähennetään riskiä epäsuotuisista valuuttakurssivaihteluista. Forex-suojaus on tapa minimoida ja vähentää nykyistä altistumistasi erilaisille riskeille. Sinä käytät forex-suojaus suojellaksesi asemaasi menetyksen riskiltä.

Suojaus on lyhytaikainen suoja kauppiaat voivat käyttää, kun he ovat huolissaan vaarallisista uutisista tai odottamattomista tapahtumista globaalissa taloudessa tai politiikoista, jotka voivat aiheuttaa volatiliteettia valuuttamarkkinoilla. Monet valuuttamarkkinaosapuolet käyttävät strategisesti käytettävissä olevia työkaluja kompensoidakseen haitallisia hintaliikkeitä.

Suojaus ei kuitenkaan takaa lisävoittoja tai täydellistä suojaa riskeiltä ja tappioilta. On jonkin verran joustavuutta riskien vähentämisessä ja optimoinnissa forex-kaupankäynti prosessi. On myös tärkeää huomata, että suojaus soveltuu yleensä pitkäaikaiseen kaupankäyntiin.

Tärkeimmät valuuttakauppojen suojausmenetelmät ovat spot-sopimuksia, forex-optiot, ja valuuttafutuurit. Spot-sopimus on kauppiaan luoma mukautettu kauppa. Spot-sopimukset eivät ole tehokkain valuuttasuojaustyökalu lyhyiden toimitusaikojensa (2 päivää) vuoksi. Säännölliset spot-sopimukset ovat usein syy siihen, miksi kauppiaat tarvitsevat suojausta.

Forex-optiot ovat yksi suosituimmista valuuttasuojausmenetelmistä. Muiden arvopapereiden optioiden tavoin valuutanvaihto antaa ostajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa ja myydä valuuttapari kiinteällä valuuttakurssilla jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Vaihtoehtoiset strategiat, kuten pitkät tangot, pitkät kuristukset ja nousevat tai laskevat stringit, voivat rajoittaa tietyn kaupan mahdollisia tappioita.

Forex-suojausstrategiat

Forex-suojaus on strategia valuuttaparipositiosi suojaamiseksi riskialttiilta liikkeiltä. Tämä on yleensä lyhytaikainen suoja, kun kauppiaat ovat huolissaan uutisista tai tapahtumista, jotka aiheuttavat volatiliteettia valuuttamarkkinoilla. Kun sanomme valuuttaparien suojaamisen tällä tavalla, voimme erottaa kaksi toisiinsa liittyvää strategiaa. Yksi on suojautuminen ottamalla eri positioita samassa valuuttaparissa, ja toinen on ostaa valuuttaoptioita.

Suoja, joka suojaa täysin olemassa olevan aseman

Valuuttakauppiaat voivat luoda "pensasaidat", jotka suojaavat olemassa olevia positioitaan hintojen epäsuotuisilta liikkeiltä valuuttaparit pitämällä lyhyitä ja pitkiä positioita samanaikaisesti samassa valuuttaparissa. Tämäntyyppistä suojausstrategiaa kutsutaan "täydelliseksi suojaukseksi", koska se poistaa kaikki kauppaan liittyvät riskit ja mahdolliset edut suojauksen ollessa aktiivinen.

Valuuttaparin myyminen pitkällä positiolla voi tuntua oudolta, mutta se on yleisempää kuin luulet, koska kaksi vastakkaista kauppaa palkitsevat toisiaan. Tämäntyyppinen "suojaus" esiintyy usein, kun elinkeinonharjoittajalla on a pitkä tai lyhyt asema pitkän kaupankäynnin ja sulkemisen sijaan käynnistää vastakaupan luodakseen lyhyen aikavälin suojauksen ennen merkityksellisiä uutisia tai merkittäviä taloudellisia tapahtumia.

Mielenkiintoista on, että Yhdysvaltain valuuttavälittäjät eivät salli tällaista suojausta. Sen sijaan kauppayhtiöt saldo kaksi kauppaa ja harkita päinvastaista asemaa a "sulje"-asento. Nettoutettujen liiketoimien ja suojausten vaikutukset ovat kuitenkin lähes identtiset.

Yksinkertainen suojausstrategia

Yksinkertaisen valuuttasuojausstrategian avulla elinkeinonharjoittaja voi avata positiota vastapäätä nykyistä kauppaa. Esimerkiksi, jos sinulla on jo pitkä positio valuuttaparissa, kuten EUR/USD, voit avata lyhyen position samassa valuuttaparissa. Tätä kutsutaan myös suoraksi suojaukseksi.

Forex-positio viittaa elinkeinonharjoittajan sitoutumiseen tai altistumiseen valuuttaparille valuuttamarkkinoilla. Tällä hetkellä voittoa tai tappiota tuottava kauppa tunnetaan avoimena kaupankäynninä, kun taas äskettäin lopetettua kauppaa kutsutaan suljetuksi kaupaksi. Kaupan voitto tai tappio voidaan realisoida vasta kaupan sulkemisen jälkeen.

A pitkä asento on, kun elinkeinonharjoittaja odottaa valuutan arvon nousevan ja ostaa sitten ensin ja myy sitten korkeampaan hintaan. A lyhyt asema on, kun elinkeinonharjoittaja odottaa valuutan hinnan laskevan ja sitten myy valuutan ensin ostaakseen sen myöhemmin halvemmalla.

Jos säilytät alkuperäisen markkina-asemasi trendin kääntyessä, suoran suojauksen nettotuotto on nolla. Voit hyväksyä tappion sulkemalla kaupan, jos et ole puolustanut kantaasi. Kuitenkin, jos päätät käyttää suojausta, voit ansaita rahaa toisella kaupalla, koska markkinaliike oli ensimmäistä kauppaasi vastaan.

Tätä suojausstrategiaa kutsutaan täydellinen suojaus koska se eliminoi kaikki kaupankäyntiin liittyvät riskit suojauksen ollessa aktiivinen. Mutta tämä sulkee pois myös kaikki mahdolliset hyödyt.

Useita valuuttasuojausstrategioita

Valuuttasuojausstrategiassa elinkeinonharjoittaja valitsee kaksi positiivisesti toisiinsa liittyvää valuuttaparia, GBP/USD ja EUR/USD ja ota sitten kanta molemmissa pareissa mutta päinvastaiseen suuntaan.

Oletetaan esimerkiksi, että otat lyhyen position EUR/USD-valuuttana, mutta päätät turvata USD-positiosi avaamalla pitkän positio valuuttana GBP/USD. Jos euro olisi laskenut dollaria vastaan, GBP/USD pitkä positio olisi hävinnyt.

Se olisi kuitenkin laskenut EUR/USD-position voittojen myötä. Jos Yhdysvaltain dollari putoaa, suojaus kompensoi lyhyen position menetystä.

Jos kuitenkin tutkit dollaririskiä yllä olevassa esimerkissä, voit avata lyhyitä positioita punnassa ja pitkiä positioita euroissa. Tästä johtuen useilla valuutoilla suojaamiseen liittyy omat riskinsä.

Forex-suojaus, joka osittain suojaa olemassa olevaa asemaa

Valuuttakauppiaat voivat luoda "suojauksia" suojatakseen osittain olemassa olevia kauppapositioita ei-toivotuilta valuuttaparien hintaliikkeiltä. Tätä strategiaa kutsutaan "Epätäydellinen suojaus" koska se yleensä poistaa vain osan kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä ja myös osan mahdollisista eduista.

Forex-suojauksen käyttötarkoitukset

On tärkeää muistaa, että suojaukset eivät ole rahantekostrategia. Forex-suojaus on noin suojaa menetykseltä, ei tee voittoa. Lisäksi useimmat suojausliikkeet on suunniteltu poistamaan osa altistumisesta, koska suojauskustannukset voivat olla suuremmat kuin voitot tietyn ajan kuluttua.

Oletetaan esimerkiksi, että japanilainen yritys haluaa myydä laitteita Yhdysvaltain dollareita. Siinä tapauksessa se voi suojata osan transaktiosta valitsemalla kannattavan valuuttavaihtoehdon, jos Japanin jenin arvo nousee dollaria vastaan. Jos kauppaa ei suojata ja dollari vahvistuu tai vakiintuu jeniä vastaan, yritys vastaa vain optiosta aiheutuvista kustannuksista. Jos dollari heikkenee, vaihto voisi kattaa osan myyntitulojen takaisinmaksusta syntyneistä tappioista.

Myös, jos Yhdysvaltain investointipankit palauttaa osan Euroopassa saamistaan tuloistaan he voivat turvata osan odotetusta tuotosta vaihtoehtona. Koska suunniteltu kauppa on myydä euroja ja ostaa Yhdysvaltain dollareita, investointipankki ostaa optioita eurojen myyntiin. Yritys lukitsee pahimmassa tapauksessa hinta tulevalle kaupalle ostamalla myyntioptio. Kuten japanilaisen yrityksen esimerkissä, jos valuutta lopulta ylittää toteutushinnan, yhtiö ei käytä optiota vaan neuvottelee vain avoimilla markkinoilla. Suojauskustannus on myyntioption hinta. Kaikki vähittäiskaupan välittäjät eivät salli suojausta alustoillaan. Tutki käyttämääsi välittäjää ennen kaupankäynnin aloittamista.

FAQ – Useimmat kysytyt kysymykset forex-suojauksesta:

Viimeksi päivitetty helmikuussa 17, 2023 by Andre Witzel