Currency Futures อธิบาย: คู่มือการซื้อขายฉบับสมบูรณ์

ตลาดฟอเร็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่คุ้มค่า $6.6 ล้านล้าน ทุกวัน. ตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็วและการค้าที่ถูกต้องสามารถสร้างรายได้มากมายให้กับคุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องอยู่ในวงจรตลอดเวลาและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงจึงจะประสบความสำเร็จในการซื้อขายฟอเร็กซ์ โชคดีที่การมีส่วนร่วมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรงไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำเงิน ฟิวเจอร์สของสกุลเงินช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดเดียวกันและยังให้ประโยชน์ที่น่าสังเกตอีกด้วย

ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของการใช้สกุลเงินฟิวเจอร์สคือนักลงทุนสามารถสร้างสถานะซื้อหรือขายสั้นได้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ การจัดการความเสี่ยงยังง่ายกว่ามากด้วยฟิวเจอร์สของสกุลเงิน การวิจัยโดย FIA ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 32% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ผู้ค้าตระหนักดีว่าการจัดการความเสี่ยงที่ไร้ที่ติคือความจำเป็นของชั่วโมง

แต่ยังคงมีคำถามสำคัญสองสามข้อ:

• ฟิวเจอร์สสกุลเงินคืออะไรกันแน่? พวกเขาทำงานอย่างไร
• และเราจะเริ่มซื้อขายได้อย่างไร?

เราสรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินในคู่มือนี้

Currency Futures คืออะไร?

ทุกประเทศมีสกุลเงินที่อำนวยความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าสำหรับผู้อยู่อาศัย มูลค่าของสกุลเงินนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ค่าของสกุลเงินอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยหลายประการ. ปัจจัยสำคัญบางประการที่กำหนดราคาของสกุลเงิน ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในประเทศ นโยบายของธนาคารกลาง ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ และสภาพเศรษฐกิจ

ฟิวเจอร์สสกุลเงิน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า forex futures ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินที่ระบุในเวลาที่กำหนดในอนาคตได้ เครื่องมือการซื้อขายเหล่านี้เป็นสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ตัวอย่างของอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ GBP อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์แคนาดา

ประวัติของตลาดซื้อขายล่วงหน้า

ในยุค 1840 ชิคาโกกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศ เนื่องจากเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ ของประเทศผ่านทางรถไฟและโทรเลข การเปิดตัวเครื่องเกี่ยวข้าว McCormick ที่น่าเคารพทำให้การผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน มันกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับเกษตรกรจำนวนมากจากมิดเวสต์ที่จะเดินทางไปชิคาโกและขายข้าวสาลี

ชิคาโกไม่มีขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการชั่งน้ำหนักและคัดเกรดข้าวสาลีในขณะนั้น ยังขาดแคลนอุปกรณ์จัดเก็บ ชาวนาอยู่ในความเมตตาของพ่อค้าในเมืองเพื่อหาเงินจากการขายข้าวสาลี ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปในปี พ.ศ. 2391 เมื่อจุดศูนย์กลางในเมืองมีชื่อเสียงในด้านการทำข้อตกลงในเรื่อง "สปอต" เกษตรกรสามารถรับเงินสดได้เหมือนตอนส่งข้าวสาลี

ไม่นานหลังจากนั้น เกษตรกรและผู้ค้าเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้าวสาลีในอนาคตเป็นเงินสด ซึ่งเป็นวิธีคิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกษตรกรจะตกลงราคาและปริมาณที่จะส่งมอบให้กับตัวแทนจำหน่าย. ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในเรื่องเวลาการส่งมอบด้วย ข้อตกลงเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่าย เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และชาวนารู้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษร และส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่ซื้อจะได้รับล่วงหน้าเพื่อเป็น "การรับประกัน"

• ใช้เวลาไม่นานกว่าที่สัญญาแบบนี้จะกลายเป็นสากล และถึงจุดที่ธนาคารเริ่มยอมรับสัญญาเป็นหลักประกันเงินกู้ ในที่สุดผู้ขายก็เริ่มส่งสินค้าก่อนเวลา
• หากพ่อค้าตัดสินใจว่าไม่ต้องการขายข้าวสาลีอีกต่อไป พวกเขาจะขายสัญญาให้ใครสักคนที่ต้องการ ในทำนองเดียวกัน หากชาวนาไม่สามารถหรือไม่ต้องการส่งเมล็ดพืชให้พ่อค้า พวกเขาจะขายสัญญาให้เกษตรกรรายอื่น
• หากสภาพอากาศไม่ดี ชาวนาก็จะยืนหยัดเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาข้าวสาลีในตลาดจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากการเก็บเกี่ยวของปีมีขนาดใหญ่ขึ้น ราคาข้าวสาลีก็จะลดลง ทำให้สัญญามีค่าน้อยลง

เมื่อเวลาผ่านไป คนที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรือขายข้าวสาลีก็เริ่มแลกเปลี่ยนสัญญากัน เหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า "นักเก็งกำไร" - พวกเขาตั้งเป้าที่จะซื้อต่ำและขายสูงหรือขายสูงก่อนที่จะซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่า. ไม่กี่ทศวรรษต่อมาในปี 1972 CME (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม CME) ได้เปิดตัวฟิวเจอร์สสกุลเงิน พวกเขาใช้เทคนิคการซื้อขายแบบเดียวกัน แต่สำหรับสกุลเงินต่างประเทศ

วิธีการตัดสินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาฟิวเจอร์สของสกุลเงินสามารถชำระได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี วิธีแรกและเป็นที่นิยมที่สุดคือการชดเชยตำแหน่งหนึ่งวันก่อนการดำเนินการตามสัญญาโดยการซื้อตำแหน่งตรงข้าม เมื่อการเทรดถูกปิดด้วยวิธีนี้ กำไรหรือขาดทุนจะเครดิต/เดบิตจากการเชื่อมต่อ บัญชีซื้อขาย.

วิธีที่สองในการทำสัญญาคือถือไว้จนถึงวันที่ครบกำหนด จากนั้นผู้ค้าสามารถชำระเงินสดหรือเลือกรับสินค้าทางกายภาพ ผู้ค้าต้องระบุว่าต้องการสินค้าจริงเมื่อมีการหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญา โดยทั่วไปแล้วการส่งมอบสินค้าทางกายภาพจะเกิดขึ้นสี่ครั้งต่อปีในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติจะเป็นวันพุธที่สามของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม พึงระลึกไว้เสมอว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่ซื้อขายทางออนไลน์เท่านั้นที่จะตกลงกันได้ การชำระบัญชีทางกายภาพนั้นยากยิ่งกว่าเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า.

การซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้ากับ CME Group

นอกจากการจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคารในสหรัฐอเมริกาแล้ว The ซีเอ็มอี กรุ๊ป ยังจัดตั้งขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ธนาคารเหล่านี้ที่บริษัทเป็นพันธมิตรด้วยจะเรียกว่า "ธนาคารตัวแทน" ธนาคารตัวแทนดำเนินการในนามของบริษัทและดูแลบัญชีสกุลดอลลาร์สหรัฐในประเทศ บัญชีสกุลเงินต่างประเทศจะได้รับการดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบสัญญา

ตลาดการเงินระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของ CME ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีบัญชี (โดยตรงหรือผ่านธนาคารตัวแทน) ธนาคารผู้ส่งจะโอนเงินของผู้ขายไปยังบัญชีการจัดส่ง IMM และ CME จะโอนเงินจากบัญชี IMM ไปยังบัญชีของผู้ซื้อ

ข้อกำหนดและคำศัพท์เฉพาะของสัญญาที่คุณต้องรู้

อย่างน้อย ทุกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน ระบุ:

• ขนาดของสัญญา
• การเพิ่มราคาขั้นต่ำ
• ค่าขีดที่สอดคล้องกัน

ขนาดของสัญญาโดยทั่วไปคือปริมาณสินค้าที่ต้องจัดส่ง ตัวอย่างเช่น กาแฟ 37,500 ปอนด์ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน ขนาดของสัญญาประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินและปริมาณที่จะซื้อขาย สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินหลักมักมีขนาด 125,000 หน่วย การเพิ่มราคาขั้นต่ำกำหนดราคาที่เล็กที่สุดโดยที่มูลค่าของสัญญาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้น (หรือเป็นอันตราย) แต่ละครั้งเรียกว่าเห็บ

สมมติว่าคุณซื้อสัญญา EUR/USD และการเพิ่มราคาขั้นต่ำในสัญญาถูกกำหนดเป็น €0.0001 ในสถานการณ์สมมตินี้ หากราคาของ EUR แข็งค่าจาก $1.2000 เป็น $1.2010 ราคาจะขยับขึ้นสิบจุด พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกใช้โดยผู้ซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งและเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ

นอกจากเทคนิคเหล่านี้แล้ว คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับ .ด้วย ระยะขอบ ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า

มาร์จิ้นฟิวเจอร์ส

“มาร์จิ้น” ในตลาดหุ้นคือเงินกู้ที่นายหน้าให้ผู้ค้าโดยพิจารณาจากพอร์ตของผู้ซื้อขาย อย่างไรก็ตาม “มาร์จิ้น” มีความหมายที่แตกต่างกันในตลาดฟิวเจอร์ส มาร์จิ้นในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหมายถึงเงินจำนวนเล็กน้อยที่มอบให้กับการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ผู้ค้าสามารถตอบสนองความต้องการขั้นต่ำได้ สำนักหักบัญชีกองทุนเหล่านี้และไม่มีการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อแสดงถึงความสุจริตใจระหว่างสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการค้าขาย เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน มูลค่าของมาร์จิ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะน้อยกว่า 10% ของมูลค่าสัญญา

เทรดเดอร์ต้องจำไว้ว่าฟิวเจอร์สสามารถสูญเสียมูลค่าได้ทุกวัน เนื่องจากในตลาดฟิวเจอร์ส บัญชีจะมีความสมดุลทุกวัน ด้วยเหตุผลนี้ เทรดเดอร์ฟิวเจอร์ทุกรายต้องมี "ค่าบำรุงรักษา" ในบัญชีของตน หากอนาคตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เงินทุนจะถูกเพิ่มเข้าในบัญชีของเทรดเดอร์. ในทางกลับกัน หากสัญญาสูญเสียมูลค่า เงินจะถูกหักออกจากบัญชีของเทรดเดอร์ตามลำดับ นอกจากนี้ หากจำนวนมาร์จิ้นที่คงไว้ในบัญชีซื้อขายลดลงเป็นศูนย์ ผู้ค้าจะถูกขอให้เพิ่มเงิน (ผ่านการเรียกหลักประกัน) เข้าบัญชี เพื่อให้สามารถปรับสมดุลบัญชีได้ หากผู้ค้าไม่เพิ่มเงินที่ต้องการ สำนักหักบัญชีมีสิทธิ์ที่จะเลิกกิจการ

บทบาทของการแลกเปลี่ยนในการซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า

ในตลาดฟอเร็กซ์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายกันโดยตรง แต่นั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของสกุลเงินฟิวเจอร์ส สัญญาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินมีการซื้อขายผ่านการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม การกำหนดราคาของสัญญาเป็นแบบรวมศูนย์เพื่อให้เกิดข้อตกลงที่ยุติธรรม การแลกเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินยังคงเหมือนเดิมโดยไม่คำนึงถึงนายหน้าขาย

หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินล่วงหน้าด้วยการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด ให้ลงทะเบียนกับ The CME Group บริษัทให้คุณเข้าถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินหลายสิบฉบับ และมีสภาพคล่องรายวันมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มีการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่คุณสามารถซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินได้ เช่น Tokyo Financial Exchange และ NYSE Euronext ข้อดีอย่างหนึ่งของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินคือการทำงานของตลาดได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดมากกว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้า ตลาดฟอเร็กซ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะไม่มีการกำหนดราคาแบบรวมศูนย์ และโบรกเกอร์มักจะค้าขายกับลูกค้า

ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากประเภทสัญญายอดนิยมอย่างคู่เงิน EUR/USD แล้ว คุณยังรับมือได้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-Micro. สัญญาเหล่านั้นซื้อขายในราคาหนึ่งในสิบของราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินปกติ คุณยังสามารถซื้อคู่สกุลเงินเช่น PLN/USD หรือรับสัญญาคู่รูเบิลรัสเซีย/ดอลลาร์สหรัฐในราคาที่ถูกกว่าหากคุณมีเงินทุนไม่เพียงพอ

สิ่งสำคัญที่คุณต้องจำไว้คือสัญญามีระดับสภาพคล่องต่างกัน อาจมีสัญญาหลายแสนสัญญาสำหรับคู่ EUR/USD แต่ตลาดเกิดใหม่อาจมีสัญญาซื้อขายน้อยกว่าร้อยสัญญา

สัญญาที่นิยมมากที่สุด

ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักสนใจตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเพราะช่วยให้พวกเขามีโอกาสทำกำไรได้ดีขึ้น ในทำนองเดียวกัน ตลาดที่มีปริมาณน้อยมีสภาพคล่องต่ำ และปล่อยให้เทรดเดอร์อยู่ในภาวะแห้งแล้งเมื่อพวกเขาต้องการถอนเงินหรือออกจากการเทรดที่ขาดทุน ตลาดเกิดใหม่ถือว่ามีความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงด้วยเหตุนี้ สัญญา G10, E-mini และ E-micro เป็นสัญญาที่เทรดเดอร์ผู้ช่ำชอง เนื่องจากให้สภาพคล่องมากที่สุดในบรรดาสัญญาทั้งหมด

ข้อกำหนดบัญชีซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงิน

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ฟิวเจอร์สของสกุลเงินมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน คุณจะต้องสร้างบัญชีกับนายหน้าที่สามารถส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังการแลกเปลี่ยนทั่วโลก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเปิดบัญชีมาร์จิ้นกับโบรกเกอร์ เพื่อให้สามารถซื้อและขายสกุลเงินได้ บัญชีมาร์จิ้นช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้นซึ่งให้ผู้ซื้อขายโดยนายหน้า

สิ่งที่คุณต้องรู้คือโบรกเกอร์ต่าง ๆ กำหนดข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับผู้ค้าที่สามารถเข้าร่วมได้ อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สสกุลเงินส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอนุญาตให้ใช้เลเวอเรจในระดับที่ระมัดระวัง การคาดหวังเลเวอเรจที่ 400:1 เช่นเดียวกับที่คุณได้รับจากโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์นั้นไม่สมจริง คุณจะสามารถทำกำไรได้ด้วยมาร์จิ้นที่ค่อนข้างเสรีที่คุณได้รับแต่อย่าลืมว่าการใช้เลเวอเรจยังทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนมาก

เหตุผลในการซื้อขายฟิวเจอร์สมากกว่า Forex

ทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนและสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นปัจจัยกำหนด อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างการซื้อขายทั้งสอง ต่อไปนี้คือเหตุผลสี่ประการที่คุณต้องพิจารณาเลือกซื้อขายฟิวเจอร์สมากกว่า forex

#1 การกระจายการลงทุนของพอร์ตการลงทุน

หากคุณซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ คุณจะต้องซื้อขายสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่ง ในทางตรงกันข้าม หากคุณซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณสามารถทำสัญญาที่ให้คุณเข้าถึงสินทรัพย์และสินค้าใดๆ ที่คุณรู้สึกว่าจะทำเงินให้คุณได้

ฟิวเจอร์สของสกุลเงินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณยังสามารถเลือกเดิมพันราคาทองคำ กาแฟ พันธบัตร ดัชนี และอื่นๆ การกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถใส่ไข่ลงในตะกร้าต่างๆ และปกป้องเงินทุนของคุณจากความเสี่ยง

#2 ต้นทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการซื้อขายฟิวเจอร์สคือคุณรู้ว่าคุณจำเป็นต้องทำการซื้อขายมากแค่ไหน ต้นทุนการทำธุรกรรมได้รับการแก้ไขแล้วและคุณรู้ล่วงหน้า. นอกจากนี้ เทรดเดอร์ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องจ่ายเพิ่ม ดังนั้นพวกเขาสามารถถือตำแหน่งข้ามคืนเพื่อเพิ่มผลกำไรได้

ในทางกลับกัน การซื้อขายแบบสปอตมีสเปรดแบบแปรผัน ซึ่งทำให้ราคาไม่แน่นอน นอกจากนี้ ต้นทุนการทำธุรกรรมแตกต่างกันไปตามการค้าเพื่อการค้า ผู้ค้าต้องจ่ายเพิ่มเพื่อถือสถานะข้ามคืนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและผันแปรเหล่านี้ทำให้ข้อกำหนดด้านเงินทุนสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์มีความคลุมเครือ

#3 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลปริมาณที่แม่นยำ

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ค้าตรวจสอบว่าเงื่อนไขสำหรับการซื้อขายถูกต้องหรือไม่คือข้อมูลปริมาณ ช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและช่วยหาเวลาที่เหมาะสมในการออกจากตำแหน่ง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าถูกควบคุมโดยการแลกเปลี่ยนหมายความว่ามีการรวมศูนย์ และผู้ค้าทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณเดียวกันได้อย่างสม่ำเสมอ

ในทางกลับกัน ไม่มีข้อมูลปริมาณสำหรับผู้ค้า forex เนื่องจากตลาดเหล่านั้นไม่ได้รวมศูนย์ บางครั้งผู้ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณจากการแลกเปลี่ยนหนึ่งครั้ง แต่การแลกเปลี่ยนอื่นอาจมีข้อมูลปริมาณที่แตกต่างกัน การรู้ว่าข้อมูลใดถูกต้องเป็นไปไม่ได้

#4 ความโปร่งใสของตลาดสูง

การซื้อขายฟิวเจอร์สทั้งหมดจะถูกล้างผ่านการแลกเปลี่ยน ซึ่งหมายความว่ารายละเอียดของการซื้อขายจะเปิดเผยต่อสาธารณะในแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้, ตลาดซื้อขายล่วงหน้าดำเนินการตามกฎ FIFOปรับระดับสนามเด็กเล่นสำหรับเทรดเดอร์และให้แน่ใจว่าพวกเขามีโอกาสชนะและแพ้ในการเทรดที่เท่ากัน

ในทางตรงกันข้าม ผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้าสถาบันอาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยโบรกเกอร์ที่ทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ เนื่องจากมีพ่อค้าคนกลาง (หรือ “โต๊ะซื้อขาย”) ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดจึงไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เข้าร่วมทุกราย

เหตุผลในการซื้อขาย Forex ผ่าน Futures

แม้ว่าจะมีสาเหตุหลายประการที่เราคิดว่าการซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง การซื้อขายฟอเร็กซ์ยังมีข้อดีบางประการที่อาจเหมาะกับรูปแบบการซื้อขายของคุณ

#1 การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น

เงินทุนมีความเสี่ยงต่ำกว่าในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ทั้งหมดต้องการให้เทรดเดอร์กำหนดขีดจำกัดตำแหน่งเพื่อจัดการความเสี่ยง มูลค่าของตำแหน่งจำกัดถูกกำหนดตามเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีของเทรดเดอร์. หากสภาวะตลาดเป็นปกติ หากการซื้อขายขัดต่อคุณ สถานะที่เปิดอยู่จะถูกปิดทันที หากตลาดมีการเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ ตำแหน่งอาจปิดเกินกว่าจุดหยุดการขาดทุนที่คุณตั้งไว้ แต่คุณจะไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนจำนวนมาก

ในทางตรงกันข้าม กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตำแหน่งของคุณอาจถูกชำระบัญชีด้วยมูลค่าที่มากกว่าที่อยู่ในบัญชีของคุณ หากการซื้อขายเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ คุณจะต้องชำระยอดขาดดุลในบัญชีของคุณ

#2 สภาพคล่องที่สูงขึ้น

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในโพสต์นี้ ตลาด forex มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ $6.6 ล้านล้าน ในทางกลับกัน ตลาดฟิวเจอร์สอำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่มีมูลค่านับพันล้านเท่านั้น ความคมชัดนั้นน่าทึ่งและผู้ค้ามีสภาพคล่องน้อยกว่าแบบทวีคูณ

#3 ลดค่าคอมมิชชั่นลงอย่างมาก

การแข่งขันระหว่างโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์นั้นรุนแรง และบริษัทต่างๆ ยังคงลดค่าคอมมิชชั่นเพื่อดึงดูดเทรดเดอร์ คุณสามารถคาดหวังที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ามากในการซื้อขายฟอเร็กซ์

#4 ตลาดเปิดอยู่เสมอ

มีตลาดให้คุณเทรดฟอเร็กซ์อยู่เสมอ หากคุณมีเวลาทำการซื้อขายในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น การซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ แม้ว่าโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สบางรายจะอนุญาตให้ทำการซื้อขายนอกเวลาทำการได้ แต่สภาพคล่องในตลาดมีน้อยมากในขณะนี้ และโอกาสที่คุณจะทำกำไรนอกเวลาทำการก็ลดลง

ข้อสรุปของเราเกี่ยวกับ Currency Futures

หากคุณสนใจที่จะมีส่วนร่วมในตลาด forex คุณมีสองวิธีในการเข้าร่วม การซื้อขายฟอเร็กซ์และการซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้ามีข้อดีที่แตกต่างกันสำหรับผู้ค้าที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ด้วยฟิวเจอร์ส คุณจะได้รับตัวเลือกในการกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณและทำการซื้อขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดยดูจากข้อมูลปริมาณที่ถูกต้อง สนามแข่งขันคือระดับ – คุณไม่ต้องจ่ายนายหน้ามากขึ้นเพราะคุณเป็นผู้ค้ารายบุคคล และเข้าถึงเครื่องมือเดียวกันกับคนอื่นๆ ทำให้ทักษะของคุณเป็นตัวแปรเดียวสำหรับความสำเร็จ การซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับผู้ค้ารายใหม่และหัวโบราณที่ต้องการจุ่มเท้าลงในการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย – คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Currency Futures :

ดูบทความที่คล้ายกันเกี่ยวกับการซื้อขาย:

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 มกราคม 2566 โดย Arkady Muller