Forex-hedging-รูปภาพ

คำจำกัดความของ Forex hedge – คำอธิบายสำหรับผู้เริ่มต้น

สารบัญ

นักลงทุนและผู้ค้าส่วนใหญ่มองหากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นการลงทุน การป้องกันความเสี่ยง forex เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้ คำจำกัดความการป้องกันความเสี่ยงของ Forex คือการค้าที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องสถานะที่มีอยู่หรือที่คาดหวังจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้องการ มีสองกลยุทธ์หลักในการป้องกันความเสี่ยงในตลาด Forex กลยุทธ์แรกคือการเข้ารับตำแหน่งตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนเปิดสถานะ Long ในสกุลเงิน EUR/USD เขาหรือเธอจะเปิดสถานะ Short ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงิน EUR/USD พร้อมกัน กลยุทธ์ที่สองคือให้นักลงทุนใช้ออปชัน เช่น ใส่ออปชัน หากนักลงทุนต้องการใช้คู่สกุลเงิน การป้องกันความเสี่ยงจาก Forex ให้การป้องกันระยะสั้นและสามารถให้การป้องกันที่จำกัดเมื่อใช้ออปชันเท่านั้น

สมดุล

การป้องกันความเสี่ยง Forex ถูกใช้โดยผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมาก รวมถึงนักลงทุน เทรดเดอร์ และบริษัทต่างๆ การใช้การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินอย่างเหมาะสมสามารถป้องกันใครก็ตามที่ถือสถานะซื้อในคู่สกุลเงินหรือต้องการซื้อขายระยะยาวในอนาคตจากความเสี่ยงที่สถานะจะเสื่อมลง อีกทางหนึ่ง เทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่มีตำแหน่งขายในคู่สกุลเงินสามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากขาขึ้น

คำจำกัดความการป้องกันความเสี่ยงของ Forex: การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร?

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นวิธีการลดและลดความเสี่ยงปัจจุบันของคุณต่อความเสี่ยงประเภทต่างๆ

ป้องกันความเสี่ยงตัวเอง เป็นกระบวนการของ ลดความเสี่ยงของคุณ โดยการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อชดเชยหรือทำให้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสมดุล ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นวิธีการลดและลดความเสี่ยงปัจจุบันของคุณต่อความเสี่ยงประเภทต่างๆ คุณใช้ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณจากความเสี่ยงของการสูญเสีย

การป้องกันความเสี่ยงเป็นการป้องกันระยะสั้น ผู้ค้าสามารถใช้เมื่อพวกเขากังวลเกี่ยวกับข่าวอันตรายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในเศรษฐกิจโลกหรือนโยบายที่อาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดสกุลเงิน ผู้เข้าร่วมตลาดฟอเร็กซ์จำนวนมากใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีกลยุทธ์เพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสี่ยงไม่ได้รับประกันผลกำไรเพิ่มเติมหรือให้ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จากความเสี่ยงและการขาดทุน มี ความยืดหยุ่นบางอย่าง ในการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของ การซื้อขายแลกเปลี่ยน กระบวนการ. สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าโดยทั่วไปแล้วการป้องกันความเสี่ยงนั้นเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาว

วิธีการหลักในการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินคือ สัญญาจุด, ตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยน, และสกุลเงินฟิวเจอร์ส. สัญญาสปอตคือการซื้อขายแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยเทรดเดอร์ สัญญาสปอตไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากเวลาการส่งมอบที่สั้น (2 วัน) สัญญาสปอตปกติมักเป็นสาเหตุที่ผู้ค้าต้องการการป้องกันความเสี่ยง

ตัวเลือก Forex เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่นเดียวกับออปชันในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อและขายคู่สกุลเงินในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต กลยุทธ์ทางเลือก เช่น long bar, long strangle และ bullish หรือ bearish strings สามารถจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดนั้นๆ

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex

ผู้ค้า forex ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยง Forex เป็นกลยุทธ์ในการปกป้องตำแหน่งคู่สกุลเงินของคุณจากการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยง โดยปกติจะเป็นรูปแบบการป้องกันระยะสั้นเมื่อเทรดเดอร์มีความกังวลเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์ เมื่อเราพูดว่าการป้องกันความเสี่ยงของคู่สกุลเงินด้วยวิธีนี้ เราสามารถแยกความแตกต่างของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องได้สองแบบ หนึ่งคือการป้องกันความเสี่ยง โดยเปิดสถานะต่างกันในคู่เงินเดียวกันและอื่น ๆ คือการซื้อตัวเลือกสกุลเงิน

การป้องกันความเสี่ยงที่ปกป้องตำแหน่งที่มีอยู่อย่างเต็มที่

ผู้ค้าสกุลเงินสามารถสร้าง “ป้องกันความเสี่ยง” ที่ปกป้องตำแหน่งที่มีอยู่จากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยของ คู่สกุลเงิน โดยถือตำแหน่งสั้นและยาวพร้อมกันในคู่สกุลเงินเดียวกัน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้เรียกว่า “การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ” เนื่องจากเป็นการขจัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าในขณะที่การป้องกันความเสี่ยงทำงานอยู่

การขายคู่สกุลเงินที่มีสถานะซื้ออาจดูแปลก แต่เป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณคิด เพราะการซื้อขายสองรายการที่ตรงข้ามกันจะให้รางวัลแก่กันและกัน “การป้องกันความเสี่ยง” ประเภทนี้มักเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ถือครอง ยาว หรือ ตำแหน่งสั้น เป็นการซื้อขายระยะยาวและแทนที่จะปิด ให้เริ่มต้นการซื้อขายแบบสวนกลับเพื่อสร้างการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นก่อนข่าวที่มีความหมายหรือเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ

ที่น่าสนใจคือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ของสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้ บริษัทการค้าแทน สมดุล การค้าทั้งสองและพิจารณาตำแหน่งตรงข้ามเป็น ตำแหน่ง "ปิด". อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของธุรกรรมหักลบและการป้องกันความเสี่ยงเกือบจะเหมือนกัน

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงอย่างง่าย

ดีแล้วที่รู้!

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินอย่างง่ายช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับการค้าปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งซื้อในคู่สกุลเงินเช่น EUR/USD อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายในคู่สกุลเงินเดียวกันได้ สิ่งนี้เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินอย่างง่ายช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับการค้าปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งซื้อในคู่สกุลเงินเช่น EUR/USD อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายในคู่สกุลเงินเดียวกันได้ สิ่งนี้เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง

ตำแหน่ง Forex หมายถึง ต่อความมุ่งมั่นของเทรดเดอร์หรือการเปิดรับคู่สกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเทรดที่กำลังทำกำไรหรือขาดทุนในปัจจุบันเรียกว่าการเทรดแบบเปิด ในขณะที่การเทรดที่เพิ่งหยุดไปจะเรียกว่าการเทรดแบบปิด กำไรหรือขาดทุนจากการเทรดสามารถรับรู้ได้หลังจากปิดการเทรดแล้วเท่านั้น

อา ตำแหน่งยาว คือเมื่อนักเทรดคาดหวังว่าสกุลเงินจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากนั้นจึงเข้าซื้อก่อนแล้วจึงขายในราคาที่สูงขึ้น ก ตำแหน่งสั้น คือเมื่อนักเทรดคาดว่าราคาของสกุลเงินจะลดลง จากนั้นจึงขายสกุลเงินนั้นก่อนเพื่อซื้อในภายหลังในราคาที่ต่ำกว่า

หากคุณดำรงตำแหน่งทางการตลาดเดิมในกรณีที่แนวโน้มกลับตัว ผลตอบแทนสุทธิจากการป้องกันความเสี่ยงโดยตรงของคุณจะเป็นศูนย์ คุณสามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยการปิดการซื้อขาย หากคุณยังไม่ได้ป้องกันตำแหน่งของคุณ อย่างไรก็ตาม, หากคุณตัดสินใจที่จะใช้การป้องกันความเสี่ยงคุณสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายครั้งที่สองได้เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดตรงข้ามกับการซื้อขายครั้งแรกของคุณ

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้เรียกว่า การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในขณะที่มีการป้องกันความเสี่ยง แต่สิ่งนี้ยังไม่รวมกำไรที่เป็นไปได้ทั้งหมด

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหลายสกุลเงิน

ผู้ค้าหุ้นที่ทำงาน

ในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงิน เทรดเดอร์เลือกคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องในเชิงบวกสองคู่ GBP/USD และ EUR/USD แล้วเข้ารับตำแหน่ง ในทั้งสองคู่ แต่ในทิศทางตรงกันข้าม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเปิดตำแหน่งขายใน EUR/USD แต่ตัดสินใจรักษาตำแหน่ง USD ของคุณด้วยการเปิดตำแหน่งซื้อใน GBP/USD หากเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ตำแหน่ง Long ของ GBP/USD ก็จะหายไป

อย่างไรก็ตาม ราคาจะลดลงเมื่อตำแหน่ง EUR/USD เพิ่มขึ้น หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตกลง การป้องกันความเสี่ยงจะชดเชยการสูญเสียตำแหน่งสั้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณเจาะลึกถึงความเสี่ยงต่อเงินดอลลาร์ในตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเปิดสถานะ Short ในสกุลเงินปอนด์และสถานะซื้อในสกุลเงินยูโรได้ ด้วยเหตุนี้ การป้องกันความเสี่ยงด้วยหลายสกุลเงินจึงมีความเสี่ยงในตัวเอง

การป้องกันความเสี่ยง forex ที่ปกป้องตำแหน่งที่มีอยู่บางส่วน

ผู้ค้าสกุลเงินสามารถสร้าง "การป้องกันความเสี่ยง" เพื่อป้องกันตำแหน่งการค้าที่มีอยู่บางส่วนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ต้องการในคู่สกุลเงิน กลยุทธ์นี้เรียกว่า “การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์” เนื่องจากโดยปกติแล้วจะเป็นการขจัดความเสี่ยงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและผลตอบแทนที่เป็นไปได้บางส่วนเท่านั้น

ดีแล้วที่รู้!

ผู้ค้าที่ซื้อคู่สกุลเงินเพื่อสร้างการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์สามารถซื้อสัญญาพุทออปชั่นเพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด ในทางตรงกันข้าม ก เทรดเดอร์ที่ชอร์ตคู่สกุลเงิน สามารถซื้อสัญญาคอลออปชั่นเพื่อลดความเสี่ยงขาขึ้นได้

การใช้การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีศึกษา

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่กลยุทธ์ทำเงิน การป้องกันความเสี่ยง Forex เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปกป้องจากการสูญเสีย,ไม่ทำกำไร. นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลบความเสี่ยงบางส่วนออก เนื่องจากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงสามารถมีมากกว่ากำไรที่ได้รับหลังจากช่วงเวลาหนึ่งๆ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทญี่ปุ่นต้องการขายอุปกรณ์สำหรับ ดอลลาร์สหรัฐ. ในกรณีดังกล่าว จะสามารถปกป้องธุรกรรมบางส่วนได้โดยการเลือกตัวเลือกสกุลเงินที่ให้ผลกำไร หากเงินเยนของญี่ปุ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หากการซื้อขายไม่มีการป้องกันความเสี่ยงและเงินดอลลาร์แข็งค่าหรือคงที่เมื่อเทียบกับเงินเยน บริษัทจะแบกรับต้นทุนของออปชันเท่านั้น หากเงินดอลลาร์อ่อนค่า การแลกเปลี่ยนอาจครอบคลุมการสูญเสียบางส่วนที่เกิดขึ้นเพื่อชำระคืนรายได้จากการขาย

นอกจากนี้หากธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐฯ คืนส่วนหนึ่ง จากรายได้ของพวกเขาในยุโรป พวกเขาอาจได้รับผลตอบแทนส่วนหนึ่งจากผลตอบแทนที่คาดไว้เป็นตัวเลือก เนื่องจากธุรกรรมที่วางแผนไว้คือการขายเงินยูโรและซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารเพื่อการลงทุนจะซื้อออปชันเพื่อขายเงินยูโร บริษัทล็อคอิน สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ราคาสำหรับการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นโดยการซื้อตัวเลือกใส่ ดังตัวอย่างของบริษัทญี่ปุ่น หากในที่สุดสกุลเงินก็เกินราคาใช้สิทธิ์ บริษัทจะไม่ใช้ออปชันและจะเจรจาในตลาดเปิดเท่านั้น ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงคือต้นทุนของตัวเลือกการขาย ไม่ใช่โบรกเกอร์รายย่อยทุกรายที่อนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มของตน ศึกษาโบรกเกอร์ที่คุณใช้ก่อนเริ่มซื้อขาย.

คำถามที่พบบ่อย – คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน:

การป้องกันความเสี่ยงของ Forex หมายถึงอะไร?

การป้องกันความเสี่ยงของ Forex เป็นข้อตกลงที่ดำเนินการเพื่อป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่หรือที่คาดการณ์ได้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่จำเป็น

การป้องกันความเสี่ยง forex มีประโยชน์กับฉันอย่างไร?

คุณสามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงของ Forex ได้ในตลาดที่หลากหลาย หากคุณเป็นเทรดเดอร์ นักลงทุน หรือธุรกิจ คุณสามารถป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงขาลงได้โดยการป้องกันความเสี่ยงสำหรับคู่สกุลเงินต่างประเทศอย่างเหมาะสม หากคุณมีคู่สกุลเงินต่างประเทศไม่เพียงพอ คุณสามารถป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงขาขึ้นได้

ฉันจะทำเงินโดยใช้ forex hedge ได้อย่างไร?

ไม่ ในขณะที่ซื้อขายฟอเร็กซ์ คุณควรเข้าใจก่อนว่าการป้องกันความเสี่ยงฟอเร็กซ์ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างเงิน มีไว้เพื่อปกป้องคุณจากการขาดทุน ไม่ใช่เพื่อให้ได้กำไร

ใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้ forex hedge?

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ นักลงทุน และบริษัท รวมถึงผู้แข่งขันในตลาดอื่นๆ

ฉันจะทำให้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงมีกำไรได้อย่างไร?

ตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของคุณคุ้มค่า พวกเขายังเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ฉันสามารถป้องกันธุรกรรมของฉันบนแพลตฟอร์มการซื้อขายทั้งหมดได้หรือไม่?

การใช้การป้องกันความเสี่ยงของ Forex จะนับกับโบรกเกอร์ forex ที่คุณเลือก เนื่องจากโบรกเกอร์รายย่อยทั้งหมดไม่อนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของตน เลือกโบรกเกอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการซื้อขายของคุณก่อนที่จะเริ่มซื้อขาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 ก.พ. 2566 โดย Andre Witzel