फ्यूचर्स

फ्यूचर्स का व्यापार कैसे करें: शुरुआती के लिए ट्रेडिंग ट्यूटोरियल

विषयसूची

उसके साथ कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या और यह एक्सचेंजों का आकार बढ़ रहा है तेजी से, आप सोच रहे होंगे कि आप कार्रवाई का एक टुकड़ा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं। फ्यूचर्स एक अच्छे कारण के लिए सबसे लोकप्रिय कारोबार वाले डेरिवेटिव हैं। अनुबंधों की कम लागत और उच्च लाभ क्षमता उन्हें एक आकर्षक निवेश बनाती है।

लेकिन फ्यूचर्स वास्तव में क्या हैं? वे कैसे काम करते हैं? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ पैसा बनाने के लिए आपको किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? यदि आपने पहले कभी वायदा कारोबार नहीं किया है या विशिष्टताओं पर पुनश्चर्या की आवश्यकता है, तो वायदा कारोबार के लिए यह मार्गदर्शिका आपको सही रास्ते पर ले जाएगी।

फ्यूचर्स के लिए सीएमई ग्रुप

फ्यूचर्स क्या हैं?

फ्यूचर्स व्युत्पन्न वित्तीय अनुबंध हैं जो पार्टियों को एक विशिष्ट तिथि पर या किसी विशेष महीने में एक विशिष्ट मूल्य के लिए एक मानकीकृत संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए बाध्य करते हैं। बाजार मूल्य की परवाह किए बिना - खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्ष लेन-देन करने के लिए बाध्य हैं। चूंकि वायदा डेरिवेटिव हैं, इसलिए उनकी कीमत किसी अन्य परिसंपत्ति की कीमत से निर्धारित होती है। मान लीजिए कि आप स्टॉक फ्यूचर्स खरीदते हैं। यदि स्टॉक ऊपर जाता है, तो भविष्य की कीमत बढ़ जाएगी। यदि शेयर की कीमत गिरती है, तो भविष्य की कीमत गिर जाएगी।

वायदा का कारोबार आमतौर पर कच्चे तेल, सोना या कॉफी जैसी वस्तुओं के साथ किया जाता है। अगर किसी को कॉफी भविष्य पर अपना हाथ मिलता है, तो वे सहमत होते हैं कि वे विक्रेता से एक निर्दिष्ट मूल्य के लिए सहमत तिथि पर 37,500 पाउंड कॉफी खरीदेंगे। जब तक खरीदार या विक्रेता किसी अन्य खरीदार या विक्रेता के साथ अनुबंध का व्यापार करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक उन्हें निर्धारित तिथि पर लेनदेन पूरा करना होगा। वायदा कारोबार वस्तुओं तक सीमित नहीं है। आप स्टॉक फ्यूचर्स, फॉरेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और कई अन्य फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अंतर्निहित परिसंपत्ति की परवाह किए बिना, दोनों पक्षों को अनुबंध की अवधि के अंत में लेनदेन करना चाहिए।

ध्यान दें:

फ्यूचर्स मुख्य रूप से के लिए उपयोग किया जाता है हेजिंग तथा अनुमान लेकिन इसका आविष्कार अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में व्यापार लेनदेन के लिए निश्चित मूल्य निर्धारित करने के लिए किया गया था।

अनुबंध किसी परिसंपत्ति के मूल्य आंदोलन के कारण होने वाले नुकसान को हेज या सीमित कर सकते हैं। वायदा अनुबंध के साथ, एक व्यापारी किसी भी वित्तीय साधन के मूल्य आंदोलन पर भी सट्टा लगा सकता है।

फ्यूचर्स कैसे काम करता है:

वायदा की अवधारणा का जन्म तब हुआ जब व्यापारियों को वस्तुओं की कीमतों को "लॉक इन" करने का विचार आया। वायदा काम करने के लिए, व्यापारियों को दो भूमिकाएँ निभानी चाहिए - हेजर और सट्टेबाज. हेजर्स वे हैं जो चाहते हैं कि उनका व्यवसाय स्थिर और अनुमानित हो। मान लीजिए कि आप एक कॉफी किसान हैं, और आप चिंतित हैं कि कॉफी की कीमत लाइन से छह महीने नीचे गिर जाएगी। कीमत में गिरावट से लाभ मार्जिन में कमी आएगी या महत्वपूर्ण नुकसान भी होगा।

इस परिदृश्य में, आप छह महीने में समाप्त होने वाले छोटे वायदा अनुबंधों को बेचकर अपनी कॉफी की कीमत को लॉक कर सकते हैं। "लघु बेचना" इसका मतलब है कि आप शर्त लगा रहे हैं कि कीमतों में गिरावट आएगी। यदि कीमत आपकी अपेक्षा के अनुरूप गिरती है, जबकि आपके व्यवसाय को नुकसान होगा, तो लाभ मार्जिन में कमी की भरपाई वायदा अनुबंधों द्वारा की जाएगी।

कम बेचना

अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो कॉफी खरीदती है, उसे पैकेज करती है और उसे बेचती है। लेकिन इस कंपनी को चिंता है कि कॉफी की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे बॉटम लाइन प्रभावित होगी। यह कंपनी कीमत को "लॉक-इन" करने के लिए वायदा अनुबंध का भी उपयोग कर सकती है, इसलिए संभावित नुकसान की भरपाई होती है।

कंपनी और किसान दोनों ही बचावकर्ता हैं - वे लाभ कमाने के लिए वायदा कारोबार नहीं करते हैं। वे केवल व्यापार स्थिरता सुनिश्चित करने और नुकसान को रोकने के लिए उनका व्यापार करते हैं. दूसरी ओर, सट्टेबाज लाभ के लिए व्यापार करते हैं, और वायदा कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव, उच्च तरलता और कम मार्जिन के कारण उन्हें आकर्षित करता है। इसके अलावा, हेजर्स के विपरीत, सट्टेबाज अपने अनुबंधों को समाप्ति से बहुत पहले बंद कर देते हैं।

ध्यान दें:

अंतर्निहित उत्पाद सट्टेबाज के लिए कोई मायने नहीं रखता - वे केवल मुनाफे में रुचि रखते हैं।

वायदा अनुबंध विनिर्देश:

अनुबंध विनिर्देश वायदा अनुबंधों के प्रमुख घटक हैं। इसमे शामिल है:

  • अनुबंध का आकार: अनुबंध का आकार अनुबंध में खरीदी और बेची जा रही संपत्ति की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मानकीकृत है और बदलता नहीं है, लेकिन कारोबार की मात्रा प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग होती है। उदाहरण के लिए, कच्चे तेल के अनुबंध का आकार 1000 बैरल होता है, और मकई के अनुबंध का आकार 5000 बुशल होता है।
  • अनुबंध मूल्य: अनुबंध का आकार परिसंपत्ति की वर्तमान कीमत से गुणा करके अनुबंध मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मकई का एक बुशल $4 के लिए व्यापार कर रहा है, तो अनुबंध मूल्य $4 x 5000 = $20,000 होगा।
  • टिक का आकार: टिक का आकार न्यूनतम मूल्य को परिभाषित करता है जिसके द्वारा एक अनुबंध में उतार-चढ़ाव हो सकता है। अधिकांश अनुबंधों के टिक आकार डॉलर और सेंट में उद्धृत होते हैं, लेकिन कुछ अनुबंध एक पैसे के अंशों में टिक आकार को परिभाषित करते हैं।
  • वितरण: फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या तो कैश सेटल किया जा सकता है या फिजिकली सेटलमेंट किया जा सकता है। उनके बीच का अंतर समझना आसान है। एक नकद-निपटान अनुबंध नकद में समाप्त हो जाएगा, और एक भौतिक-निपटान अनुबंध भौतिक वस्तु में समाप्त हो जाएगा।
  • यदि कोई अनुबंध भौतिक रूप से तय किया जाता है, तो डिलीवरी का विवरण अनुबंध में शामिल किया जाता है।

फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बीच अंतर

एक विकल्प अनुबंध के साथ, धारक कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें केवल ऐसा करने का अधिकार है। दूसरी ओर, खरीदार और विक्रेता दोनों एक वायदा अनुबंध के साथ लेन-देन करने के लिए बाध्य हैं।

इसके अतिरिक्त, वायदा कारोबार करते समय, आपको प्रत्येक व्यापारिक दिन के अंत में अपने खातों को संतुलित करना होगा। विकल्प व्यापार करते समय व्यापारियों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

हर दिन अपने खातों को संतुलित करना एक असुविधा की तरह लग सकता है, आपको इसे करने की आवश्यकता है क्योंकि बाजार इस तरह से आगे बढ़ सकता है कि अनुबंध पूरा होने तक आपको हर दिन अपने खाते में धनराशि जोड़ने की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पढ़ सकते हैं विकल्प बनाम वायदा लेख.

फ्यूचर्स का इतिहास

फ्यूचर्स का ट्रेडिंग में एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शुरुआती वायदा अनुबंध जापान में जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त वायदा कारोबार एक्सचेंज - दोजिमा राइस एक्सचेंज से आते हैं। 1730 में स्थापित, एक्सचेंज ने चावल के वायदा कारोबार की सुविधा प्रदान की।

चावल की ट्रेडिंग से शुरू हुआ वायदा कारोबार
चावल की ट्रेडिंग से शुरू हुआ वायदा कारोबार

जबकि कमोडिटी फ्यूचर्स की पश्चिमी अवधारणा थी पहली बार 16 . में इंग्लैंड में पेश किया गयावां सदी, देश का पहला कमोडिटी एक्सचेंज, लंदन मेटल्स और मार्केट एक्सचेंज की स्थापना 1877 तक नहीं हुई थी। पश्चिम में सबसे पहला आधिकारिक व्यापारिक एक्सचेंज, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, 1848 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। एक्सचेंज की स्थापना रेलमार्ग और टेलीग्राफ लाइनों से जुड़े कृषि केंद्रों के बाद की गई थी। अन्य शहरों में हब के साथ शिकागो का।

शुरुआत में केवल मक्के के वायदा कारोबार में ही गेहूं और सोयाबीन के वायदा कारोबार में तेजी आई। 2007 में, सीबीओटी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ विलय। लेकिन आज तक, एक्सचेंज में किए जाने वाले व्यापार के थोक के लिए इन तीन वस्तुओं का खाता है। कुछ साल बाद, 1870 में, न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज की स्थापना हुई, और समय के साथ, अन्य उत्पादों के लिए अधिक से अधिक वायदा अनुबंध विकसित किए गए।

यह सौ साल बाद 1970 के दशक तक नहीं था, कि वायदा कारोबार बाजारों में देखी गई उल्लेखनीय वृद्धि. इस अवधि के दौरान, एक्सचेंजों ने विदेशी मुद्राओं और विभिन्न वित्तीय वायदा में वायदा कारोबार की अनुमति देना शुरू कर दिया। जबकि दुनिया भर में वायदा कारोबार एक्सचेंज हैं, यूएस एक्सचेंज अब तक का सबसे व्यापक रूप से कारोबार कर रहे हैं।

आपको फ्यूचर्स का व्यापार क्यों करना चाहिए?

फ्यूचर्स कई लाभ प्रदान करते हैं जो अन्य उपकरण प्रदान नहीं करते हैं, जो कि उन्हें एक अनूठी अपील देता है। ट्रेडिंग फ्यूचर्स ऑफ़र के कुछ लाभों में शामिल हैं:

जोखिम न्यूनीकरण:

भले ही आप एक स्टॉक में निवेश कर रहे हों या स्टॉक के पोर्टफोलियो में, आप फ्यूचर्स का उपयोग करके अपने निवेश के जोखिम को सीमित कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ही स्टॉक है, तो आप अपने फ्यूचर्स को उस उच्च कीमत पर बेचकर जोखिमों से बचाव कर सकते हैं, जिस कीमत पर आपने शेयर खरीदे थे। लेकिन ध्यान रखें कि आपके द्वारा बेचे जाने वाले फ्यूचर्स की संख्या आपके शेयरों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यदि कीमतें गिरती हैं, तो विक्रय आदेश आपके इक्विटी घाटे की भरपाई करेगा और इसके विपरीत। इस तरह, आपको रिटर्न की गारंटी है, और बाजार में उतार-चढ़ाव आपके पोर्टफोलियो को उतना प्रभावित नहीं करेगा।

लाभ लें:

यदि आप स्टॉक खरीदते हैं, तो आपको शेयरों की पूरी कीमत चुकानी होगी। हालांकि, अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हैं, तो आपको पूरा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आपको शेयरों के मूल्य का केवल एक प्रतिशत का भुगतान करना होगा, जिसे मार्जिन कहा जाता है। चूंकि आप समान मात्रा में शेयरों के लिए कम भुगतान कर रहे हैं, वायदा के साथ, आप कम पैसा खर्च कर सकते हैं और अधिक शेयरों के मालिक हो सकते हैं यदि आप अपनी पूंजी के साथ स्टॉक खरीदते हैं। जबकि उत्तोलन आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है, यह आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है।

कम दाम:

शेयर बाजार में शामिल होने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन वायदा बाजार में ऐसा नहीं है। इसके अलावा, जब तक आपके पास मार्जिन को कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है, तब तक आपको फ्यूचर्स खाता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। मार्जिन अनुबंध मूल्य के 3% और 9% के बीच होता है।

कीमतें अंतर्निहित परिसंपत्तियों के साथ चलती हैं:

विकल्पों के साथ, अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में बदलाव हो सकता है, लेकिन विकल्प की कीमत स्थिर रह सकती है। लेकिन वायदा के मामले में ऐसा नहीं है। यदि परिसंपत्ति की कीमत चलती है, तो वायदा अनुबंध की कीमत इसके साथ आगे बढ़ेगी। इसलिए, आप डेरिवेटिव मूल्य निर्धारण के बारे में चिंता किए बिना सीधे वायदा बाजार में तकनीकी विश्लेषण तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।

कोई शॉर्ट-सेलिंग प्रतिबंध नहीं:

शेयर बाजार के विपरीत, वायदा बाजार में लंबी और छोटी पोजीशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह आपको वित्तीय नियमों की चिंता किए बिना अपने बाजार विश्लेषण के अनुसार लंबी और छोटी स्थिति और व्यापार के बीच निष्पक्ष रहने की अनुमति देता है।

भरोसेमंद मात्रा डेटा:

यदि आप विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार कर रहे थे, तो आपको विश्वसनीय वॉल्यूम डेटा पर अपने हाथों को प्राप्त करना असंभव के बगल में मिलेगा। लेकिन आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ वे समस्याएं नहीं होंगी। हाथ में सटीक डेटा के साथ, आप बता सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं और स्पष्ट तकनीकी विश्लेषण करते हैं।

फ्यूचर्स ट्रेडिंग के नुकसान

हर चीज की तरह, वायदा कारोबार में इसकी कमियां नहीं हैं। जिन नुकसानों के बारे में आपको अलग-अलग करने की आवश्यकता है उनमें शामिल हैं:

जलता हुआ पैसा
जलता हुआ पैसा
  • उच्च आयोग: वायदा बाजार व्यापारियों के लिए ओवरट्रेड करना बेहद आसान बनाते हैं। यदि आप बहुत अधिक सीमांत व्यापार करते हैं, तो आपको बहुत अधिक कमीशन देना होगा। भले ही आपने कुछ बेहतरीन ट्रेड किए हों, लेकिन इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि आपने इसे पूरा करने के लिए काफी खर्च किया होगा। यदि आप वायदा कारोबार में शामिल होना चाहते हैं तो एक ठोस धन प्रबंधन रणनीति होना जरूरी है।
  • अधिक दबाव: फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कम पूंजी आवश्यकताओं ने अधिकांश व्यापारियों को "मैं हारने का जोखिम नहीं उठा सकता" मानसिकता में डाल दिया। दबाव आपको कुछ सरल लेकिन महंगी गलतियाँ करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे आप बाजार से बाहर हो सकते हैं।

फ्यूचर्स ऑर्डर के प्रकार

कुछ सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऑर्डर प्रकारों में शामिल हैं:

  • बाजार आदेश: मार्केट ऑर्डर के साथ, आप फ़्यूचर्स को तुरंत खरीद या बेच सकते हैं। जबकि यह आदेश गारंटी देता है कि आपका आदेश भर दिया जाएगा, यह निष्पादन मूल्य की गारंटी नहीं देता है। इसे खराब समय देने से नुकसान होगा।
  • स्टॉप ऑर्डर: यह आपके फ्यूचर्स को खरीदने या बेचने का एक निर्देश है जब कीमत चढ़ती है या एक विशिष्ट बिंदु पर गिरती है - स्टॉप प्राइस।
  • सीमा आदेश: ये आपको अपने फ्यूचर्स को एक विशिष्ट कीमत या बेहतर पर खरीदने या बेचने में सक्षम बनाते हैं। लिमिट ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं: लिमिट ऑर्डर खरीदें और लिमिट ऑर्डर बेचें। एक खरीद सीमा आदेश या तो सीमा मूल्य या उससे कम पर निष्पादित किया जाएगा। दूसरी ओर, बिक्री सीमा आदेश या तो सीमा मूल्य या उच्चतर पर पूरा किया जाएगा।
  • दिन का क्रम: व्यापार के अंत में दिन का आदेश समाप्त हो जाता है यदि व्यापार तब तक निष्पादित नहीं किया गया है।
  • मार्केट-ऑन-क्लोज़ (MOC) ऑर्डर: आज के आदेश ऐसे ही हैं। फ्यूचर्स को ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस पर खरीदा या बेचा जाएगा। ये ऑर्डर आम तौर पर व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जो रातोंरात एक स्थिति नहीं रखना चाहते हैं। 
  • गुड टिल 'रद्द (जीटीसी) आदेश: ये आदेश निष्पादित या रद्द होने तक सक्रिय रहते हैं।

फ्यूचर ट्रेडिंग से पहले आपको जो शब्दावली जानने की जरूरत है

शेयर और वायदा बाजारों में मार्जिन का एक अलग अर्थ होता है। शेयर बाजार में मार्जिन पर खरीदारी का मतलब है कि आप स्टॉक खरीदने के लिए किसी ब्रोकर से पैसे उधार ले रहे हैं। इस परिदृश्य में, व्यापारी आमतौर पर जितना कर सकता है उससे अधिक स्टॉक खरीदने के लिए ब्रोकरेज से प्रभावी रूप से ऋण ले रहा है।

हालांकि, वायदा कारोबार करते समय, व्यापारी को एक अच्छी-खासी जमा राशि के रूप में एक राशि जमा करनी चाहिए। इस राशि को मार्जिन कहा जाता है. आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला मार्जिन कानूनी रूप से एक प्रदर्शन बांड माना जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि समय आने पर खरीदार और विक्रेता दोनों अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता शायद ही कभी समान होती है। आपको जिस कीमत का भुगतान करना होगा वह उत्पाद के अनुसार भिन्न होता है, और बाजार की अस्थिरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एक्सचेंज आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि रखता है, और यदि कीमतें आपकी स्थिति के विरुद्ध चलती हैं, तो एक मार्जिन कॉल उत्पन्न होती है, जिसके लिए आपको अपने खाते में अधिक धनराशि वायर करने की आवश्यकता होती है।

ध्यान दें:

यदि कोई व्यापारी समय पर धन की आपूर्ति नहीं करता है, तो वायदा अनुबंध समाप्त हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, आपको इन दो शब्दावली को जानना होगा:

  • प्रथम सूचना दिवस: पहला नोटिस दिवस तब होता है जब अंतर्निहित वस्तु को वितरित करने के इरादे की सूचना व्यापारी को भेजी जाती है। अधिकांश निवेशक प्रथम सूचना दिवस से पहले अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं क्योंकि वे वस्तु को भौतिक रूप से अपने पास नहीं रखना चाहते हैं।
  • अंतिम ट्रेडिंग दिवस: अंतिम ट्रेडिंग दिवस नकद निपटान या अंतर्निहित परिसंपत्ति की सुपुर्दगी से पहले का अंतिम दिन है।

फ्यूचर्स का व्यापार कैसे करें:

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, टूल्स और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, और ट्रेडिंग फ्यूचर्स इतना आसान कभी नहीं रहा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें जानने की जरूरत है:

न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं

वायदा बाजार कुछ सबसे सुलभ व्यापारिक बाजार हैं क्योंकि आपको शेयरों में व्यापार करने के लिए उतनी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने की तुलना में फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए बहुत अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी। कानूनी दृष्टिकोण से कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है, और विभिन्न ब्रोकर अलग-अलग न्यूनतम जमा राशि निर्धारित करते हैं।

साथ ही, एक ही वस्तु के लिए आपको जिस मार्जिन का भुगतान करना होगा वह भिन्न हो सकता है दलाल से दलाल तक. सामान्य तौर पर, हालांकि, ई-मिनी फ्यूचर्स में सबसे कम ट्रेडिंग मार्जिन होता है, और आप अपने ट्रेडिंग खाते में $500 जितना कम व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं।

सही दलाल ढूँढना

यदि आपने पहले कभी वायदा कारोबार नहीं किया है, तो व्यापार करने के लिए सही ब्रोकर ढूंढना जटिल लग सकता है। सुनिश्चित करें कि ब्रोकर आपके लिए सही है या नहीं, यह तय करते समय आप निम्नलिखित कारकों पर विचार करें:

उदाहरण: फ्यूचर ब्रोकर डॉर्मन ट्रेडिंग
  • ट्रेडिंग शुल्क: यदि आप बहुत अधिक व्यापार करते हैं, तो आपको जो कमीशन देना होगा वह जल्दी से जमा हो जाएगा। यह तय करते समय कि ब्रोकर आपके लिए सही है या नहीं, सुनिश्चित करें कि ब्रोकरेज के पास एक पारदर्शी शुल्क संरचना है और प्रतिस्पर्धी शुल्क प्रदान करता है। ठीक प्रिंट के माध्यम से जाएं और पता करें कि ब्रोकरेज कोई अतिरिक्त शुल्क और दंड लेता है या नहीं।
  • मंच: ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नेविगेट करना आसान होना चाहिए और चार्ट और विश्लेषण टूल प्रदान करना चाहिए जो आपको बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करते हैं। हमेशा जांचें कि क्या ब्रोकर को आपको कुछ सुविधाओं के लिए अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि प्लेटफॉर्म तेज निष्पादन गति का दावा करता है।
  • सहायता: आपके द्वारा किए गए बहुत से व्यापार समय-महत्वपूर्ण होंगे। ब्रोकरेज के पास एक सक्रिय ग्राहक सहायता टीम होनी चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकें। शीर्ष ब्रोकरेज लाइव चैट और फोन कॉल पर 24/7 सहायता प्रदान करते हैं और व्यापारियों को ईमेल के माध्यम से टिकट खोलने की अनुमति देते हैं।

सही भविष्य की रणनीति बनाना और चुनना

ब्रोकर के लिए साइन अप करने और जमा करने के बाद, आपको सही वायदा अनुबंध का चयन करना होगा। आपका पहला कदम एक ऐसे बाजार का चयन करना होना चाहिए जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हों। फिर, आप परिस्थितियों के आधार पर रणनीतियों को लागू कर सकते हैं और आशा करते हैं कि चीजें आपके रास्ते पर चलेंगी, ताकि आप लाभ कमा सकें।

आप मौलिक विश्लेषण लागू करना चाहिए चूंकि चार्ट और समझने के पैटर्न को देखने से आपको कीमतों में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। अपने प्रारंभिक विश्लेषण के बाद, आपको कुछ कारकों पर विचार करना चाहिए जो आपके उपकरण के प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे। निवेश करने के लिए भविष्य चुनते समय आपको इनमें से कुछ कारकों पर विचार करना चाहिए:

आंदोलन

कच्चे तेल जैसे कुछ उपकरण अविश्वसनीय रूप से अस्थिर होते हैं। किसी भी पूंजी का निवेश करने से पहले, आपको परिसंपत्ति के मूल्य आंदोलनों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्य आंदोलन को समझना आसान है - आपको केवल संपत्ति के बिंदु मूल्य को देखना है और अनुमान लगाना है कि आंदोलन के इतिहास को देखकर यह कितना आगे बढ़ सकता है।

व्यापार
बाजारों में लगातार चहल-पहल है।

एक आसान औसत ट्रू रेंज गणना के साथ, आपको पता चल जाएगा कि आप जिस संपत्ति में रुचि रखते हैं, वह कितनी अस्थिर है और तय करें कि क्या आप किसी स्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं. रेंज ढूँढना अपने आप में आसान है। आपको केवल संपत्ति के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के बीच के अंतर की गणना करने की आवश्यकता है। हालाँकि, वास्तविक सीमा खोजना थोड़ा अधिक जटिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायदा में अक्सर लगभग दैनिक मूल्य अंतर होता है। वास्तविक सीमा की गणना करने के लिए, आपको वास्तविक उच्च खोजना होगा और उसमें से वास्तविक निम्न घटाना होगा।

वास्तविक उच्च वह उच्चतम बिंदु है जिसे परिसंपत्ति ने आज छुआ है, या कल का समापन बिंदु, जो भी अधिक हो। इसी तरह, टीवह वास्तविक निम्नतम वह निम्नतम बिंदु है जिसे परिसंपत्ति ने आज छुआ है, या कल का समापन बिंदु, जो भी कम हो. मान लें कि एक परिसंपत्ति एक दिन 99 अंक पर बंद हो जाती है, अगले दिन 100 पर खुलती है, और 101 के उच्च स्तर पर पहुंचती है। सीमा 101 - 99 होगी। इस मूल्य के साथ, अब आपके पास परिसंपत्ति की अस्थिरता का एक संकेतक है और इसे कारक कर सकते हैं अपने व्यापार निर्णय में।

आयतन

अनुबंध की मात्रा एक दिन में कितनी बार कारोबार किया जाता है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप केवल उन अनुबंधों का व्यापार करें जिनकी मात्रा 300,000 . से अधिक है. एक उच्च मात्रा इंगित करती है कि आपके पास बाजार में खरीदने या बेचने के लिए हमेशा कोई न कोई होगा। 10 साल के ट्रेजरी नोट, कच्चे तेल और ई-मिनी अनुबंध कुछ सबसे अधिक कारोबार वाले अनुबंध हैं।

परिसंपत्ति की गति का विश्लेषण करने के बाद, आपको उस मार्जिन पर विचार करना चाहिए जो आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। कुछ वायदा, जैसे कि कच्चा तेल वायदा, आपको उच्च मार्जिन का भुगतान करने की मांग करते हैं, जबकि अन्य आपके हाथों को प्राप्त करने के लिए महंगे नहीं हैं।

व्यापार करने के लिए शुरुआती लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ वायदा

अब जब आप समझ गए हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, तो आपको किस एसेट का फ्यूचर चुनना चाहिए? यदि आपके पास पूंजी कम है, तो प्राप्त करना ई-मिनी एसएंडपी 500 फ्यूचर्स आपकी ट्रेडिंग यात्रा शुरू करने का सही तरीका है. मार्जिन कभी-कभी $500 जितना कम होता है, और चूंकि उनका भारी कारोबार होता है, इसलिए आपको किसी स्थिति में फंसने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

S&P 500 फ्यूचर्स चार्ट पर एक नजर:

10 साल के ट्रेजरी नोट भी एक बढ़िया विकल्प हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनका कारोबार ई-मिनी फ्यूचर्स जितना नहीं होता है। ये उतने अस्थिर नहीं हैं, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव अच्छा है, और आपको एक मिनट के चार्ट को देखकर बाजार की स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। अंत में, कुछ शुरुआती लोगों के लिए कच्चे तेल का वायदा कारोबार करना भी एक अच्छा विचार है। तीन सिफारिशों में से, कच्चा तेल उच्चतम मार्जिन की मांग करता है। हालांकि, परिसंपत्ति सबसे अधिक अस्थिर है, जिससे आपको लाभ (और हानि) के अधिक अवसर मिलते हैं।

सबसे अच्छी फ्यूचर ट्रेडिंग रणनीतियाँ

दर्जनों बेहतरीन हैं वायदा कारोबार रणनीतियों कि आप काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। कुछ सबसे सरल लोगों को नीचे हाइलाइट किया गया है:

  • दिन में कारोबार: इस रणनीति में, आप एक ही दिन में फ्यूचर पोजीशन में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं।
  • स्प्रेड ट्रेडिंग: एक प्रसार व्यापार में संबंधित वायदा अनुबंधों की एक साथ खरीद और बिक्री शामिल है।
  • गति व्यापार: आपको पहले एक संकीर्ण ट्रेडिंग चैनल या रेंज ढूंढनी होगी जहां कोई अस्थिरता न हो। फिर आप ओपन इंटरेस्ट में समवर्ती स्पाइक के साथ चैनल से कीमत के टूटने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अस्थिरता में उछाल आपको एक मजबूत प्रवृत्ति को पकड़ने और पैसा बनाने में सक्षम बनाता है।
  • स्थिति व्यापार: रणनीति में लंबी अवधि के लिए एक पद धारण करना शामिल है - आमतौर पर दिन या महीने।
  • वायदा पर विकल्प: आप एक विकल्प खरीद सकते हैं जो आपको अवसर देता है लेकिन आपको एक अंतर्निहित वायदा अनुबंध पर एक व्यापार निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं करता है।
  • स्केलिंग: विचार यह है कि अपने नुकसान को अधिकतम दो टिकों तक सीमित करें और जैसे ही आप देखें कि आपको लाभ मिल गया है। रणनीति को स्प्रेड ट्रेडिंग के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे आप जल्दी से मुनाफा कमा सकते हैं।

आप हमेशा इन रणनीतियों पर अपना खुद का स्पिन डाल सकते हैं यदि आप पाते हैं कि उन्हें वैयक्तिकृत करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। एक अच्छी रणनीति व्यापारी को नियंत्रण में रखेगी और उन्हें जोखिम की याद दिलाएगी। सफलता की कुंजी उस रणनीति को खोजना है जो आपकी ट्रेडिंग शैली की तारीफ करती है. जब तक आप छोटे ट्रेडों से भारी प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक इनमें से कोई भी रणनीति आपको शानदार परिणाम दे सकती है।

वायदा कारोबार: शीर्ष युक्तियाँ

केवल एक रणनीति को लागू करने से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन यदि आप लगातार मनी ट्रेडिंग फ्यूचर्स बनाना चाहते हैं, तो आपको कई कारकों को ध्यान में रखना होगा। सही ब्रोकर खोजने में समय और पैसा लगाना आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। इसके बाद, आपको सबसे अच्छी रणनीतियों का परीक्षण करना चाहिए क्योंकि वे आपको पैसा बनाने का सबसे अच्छा मौका देती हैं।

फ्यूचर्स ट्रेडिंग टिप्स
फ्यूचर्स ट्रेडिंग टिप्स

व्यापार करना सीखना एक सतत प्रक्रिया है - आप इसमें एक दिन में बेहतर नहीं होंगे। सीखने और तेजी से बढ़ने में आपकी मदद करने के लिए, यहां कुछ शीर्ष फ्यूचर्स ट्रेडिंग टिप्स दिए गए हैं:

  1. पहले अभ्यास करें, बाद में दांव लगाएं: आप चाहे किसी भी प्रकार के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हों, डेमो अकाउंट का उपयोग करके फ्यूचर ट्रेडिंग का अभ्यास करना सही तरीका है। एक बार जब आप बाजार से परिचित हो जाते हैं और जानते हैं कि कौन सी रणनीति काम करती है, तो आप अधिक आश्वस्त होंगे, और लाभ कमाने की संभावना भी अधिक होगी। डेमो अकाउंट प्ले मनी के साथ आते हैं, बाजार में भाग लेने से सभी जोखिम को दूर करते हैं।
  2. एक रणनीति का प्रयोग करें: आपके विचार से शिष्य के साथ संघर्ष बहुत अधिक सामान्य है। लालच और भय जैसी भावनाएँ समझदार व्यापारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता को बाधित करेंगी, यही वजह है कि आपके पास हमेशा बने रहने की रणनीति होनी चाहिए। आपका दिमाग आपको विचलित कर सकता है, लेकिन नंबर कभी झूठ नहीं बोलते।
  3. उच्च मार्जिन का भुगतान न करें: ज्यादा मार्जिन देने से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि, केवल उच्च मार्जिन वाले वायदा में शामिल होना एक अच्छा विचार नहीं है। एक समझदार व्यापारी जोखिम और मार्जिन कम रखता है, इसलिए वे अधिक समय तक व्यापार कर सकते हैं और अपनी सारी पूंजी नहीं खो सकते हैं।
  4. खबर आपका दोस्त है: एक घोषणा के बाद एक परिसंपत्ति की कीमत में अचानक वृद्धि या गिरावट का अनुभव हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा लूप में हैं और उन समाचार रिपोर्टों के लिए अपनी आँखें खुली रखें जो आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। बिजनेस इनसाइडर, ब्लूमबर्ग, याहू! वित्त और सीएनबीसी कुछ बेहतरीन व्यापारिक समाचार साइट हैं।

लेकिन शायद सबसे अच्छी युक्ति जो हम आपको दे सकते हैं वह है खुद को व्यापार और विभिन्न बाजारों के बारे में लगातार शिक्षित करना। सौभाग्य से, आपके पास एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

व्यापारियों के लिए कुछ सबसे मूल्यवान संसाधनों में शामिल हैं:

  • पुस्तकें: ये निस्संदेह व्यापारियों के लिए शीर्ष शिक्षण संसाधन हैं। आप रणनीतियों को विस्तार से सीख सकते हैं, सर्वोत्तम व्यापारियों के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कहानियों से सीख सकते हैं।
  • पाठ्यक्रम: आप YouTube पर मुफ्त ट्रेडिंग कोर्स पा सकते हैं, और अगर आपको खुद में निवेश करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप ट्रेड करने का तरीका जानने के लिए उडेमी जैसी साइटों से कोर्स खरीद सकते हैं। ये पाठ्यक्रम आपको यह भी सिखाते हैं कि ट्रेडिंग सिग्नल कैसे बनाएं और पैटर्न खोजने के लिए संकेतकों का उपयोग कैसे करें।
  • ब्लॉग: इंटरनेट पर कई ब्लॉग नियमित रूप से बाजार के रुझान के बारे में पोस्ट करते हैं। ब्लॉग पोस्ट पढ़ने से आपको अपने ट्रेडों पर अधिक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
  • चैट रूम: ट्रेडिंग चैट रूम अन्य व्यापारियों के साथ बातचीत करने, उनकी रणनीतियों को जानने और उनसे प्रश्न पूछने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। अधिकांश मार्केट अपडेट पर चैट रूम में चर्चा की जाती है, और वे सूचना का एक शानदार स्रोत हो सकते हैं। यदि आप पहले किसी चैटरूम में शामिल नहीं हुए हैं, तो शामिल हों योद्धा व्यापार या बायसाइड ग्लोबल कमरे एक उत्कृष्ट विचार है।
  • मुफ्त ई-बुक्स: बहुत सारे मुफ्त पीडीएफ आपको ट्रेडिंग को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। कुछ में सर्वश्रेष्ठ चार्ट सेटअप भी शामिल हैं और आपको वायदा कारोबार के लिए सर्वोत्तम रणनीतियां प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष: फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उच्च संभावनाएं हैं

ट्रेडिंग वायदा जटिल हो सकता है। हालांकि, इस गाइड के साथ, अब आप उनके साथ पैसा कमाने के एक कदम और करीब हैं। आपका अगला कदम डेमो खातों के साथ रणनीतियों को सीखना और अभ्यास करना होना चाहिए। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, उतनी ही तेजी से आप वास्तविक पूंजी निवेश करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - फ्यूचर्स के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न : 

फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है?

फ़्यूचर्स एक प्रकार के अनुबंध होते हैं जिनमें धारक को अपनी विशेष संपत्ति को अनुमानित मूल्य पर और भविष्य में उनके द्वारा निर्धारित अनुमानित तिथि पर प्राप्त करने या बेचने का अधिकार होता है। ऐसे अनुबंधों का व्यापार करने के लिए, आपके पास एक अनुमोदित ब्रोकरेज खाता होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपना वायदा विनिमय कर सकते हैं।

नौसिखियों के साथ व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा वायदा क्या है?

नौसिखियों के लिए, यदि आपको धन की कमी प्रतीत होती है, तो आपको ई-मिनी S&P 500 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग यात्रा के लिए चलने का सही मार्ग है। आप देख सकते हैं कि मार्जिन 500 डॉलर जितना कम हो रहा है। इन फ्यूचर्स में बड़ी मात्रा में कारोबार किया जाता है, और इस प्रकार आपको किसी विशेष स्थिति में बहुत लंबे समय तक बने रहने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 

आप 10 साल के ट्रेजरी नोट्स का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ई-मिनी फ्यूचर्स के समान राशि में उनका कारोबार नहीं किया जाता है। वे बहुत अधिक अस्थिर हुए बिना एक अच्छे मूल्य आंदोलन का अनुभव करते हैं, और आप केवल एक मिनट के चार्ट के साथ बाजार की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 

शीर्ष वायदा क्या हैं?

ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई योजना और हाथ में पर्याप्त धनराशि के साथ, आप ट्रेडिंग के लिए सही फ्यूचर्स का चयन कर सकते हैं और कम समय में अमीर बन सकते हैं। वर्तमान में, व्यापार के लिए शीर्ष पांच वायदा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, सोयाबीन और मक्का हैं।

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