슬리피지란? – 정의 – 장점과 단점

주식 시장 용어에서 슬리피지(Slippage)라는 용어를 몇 번이고 우연히 보게 됩니다. 그러나 그것은 실제로 무엇을 의미합니까? 슬리피지(Slippage)에 대해 이야기할 때 우리는 항상 외환 및 주식 시장의 손실 또는 이익을 언급합니다. 뭐 미끄러짐 즉, 작동 방식과 긍정적 또는 부정적으로 간주되어야 하는지 여부를 이 기사에서 보여드리겠습니다.

거래에서 미끄러짐의 다음 예를 참조하십시오. 

거래에서 미끄러짐의 예
거래에서 미끄러짐의 예

거래에서 미끄러짐이란 무엇입니까?

그럼 슬립이란 무엇일까요? "미끄러짐"으로 설명할 수 있습니다. 그것은 이미 그것을 아주 잘 요약합니다. 미끄러짐은 물론 예상치 못한 변화입니다. 따라서이 용어는 시장이 진입하고 퇴장하는 가격과 거래 실행 가격 간의 차이를 나타냅니다. 따라서 슬리피지는 교환 거래의 예상 가격과 실제 가격의 차이입니다.

이것을 더 잘 이해하기 위해 실용적인 예를 보여드리고자 합니다.

온라인 거래에 투자하려면 먼저 입찰가를 고려하고 통화 쌍을 요청하십시오. 통화 쌍 USD/EUR은 1.00001 USD에서 1.00003 USD 사이로 표시됩니다. 지금 시장 매수 주문을 했다면 1.00001에 견적을 내고 1.00003에 실행할 것이라고 가정합니다. 그러나 시장과 그에 따른 요율이 하락하고 있기 때문에 1.00013 USD에서 한 번에 실행하므로 1핍의 요율이 증가합니다. 이 경우 10 USD를 더 지불합니다.

단, 슬리피지(Slippage)의 경우 반드시 예정보다 많은 금액을 지불해야 하는 것은 아닙니다. 차이에 따라 미끄러짐은 음수 또는 양수일 수 있습니다. 따라서 긍정적이고 부정적인 미끄러짐. 긍정적인 슬리피지는 거래자에게 긍정적인 영향을 미치지만, 부정적인 슬리피지는 실제로 거래자에게 문제입니다.

와 함께 긍정적 인 미끄러짐, 예상보다 저렴한 가격으로 주문이 이루어집니다. 그러나 음수 슬리피지의 경우 우리의 예와 같이 더 높은 가격으로 주문이 실행됩니다.

따라서 긍정적인 슬리피지는 확실히 거래자에게 비용 이점을 의미하지만 가격의 부정적인 슬리피지는 피해야 합니다. 이를 가능하게 하려면 먼저 슬립이 발생하는 원인을 이해해야 합니다.

미끄러짐의 원인은 다음과 같습니다.

슬리피지는 시장에서 새로운 균형이 열렸을 때 주로 발생하여 수요와 공급이 이동합니다. 이것은 종종 불안정한 시장을 동반합니다. 투자자로서 당신은 따라서 선택에 버릇: 변동성이 큰 시장에 투자하는 위험을 감수하거나 위험을 회피하고 동시에 긍정적인 슬리피지로부터 이익을 얻을 기회를 포기합니다.

변동성이 큰 시장은 다양한 동기로 인해 발생할 수 있습니다. 다음은 세 가지 주요 원인입니다.

  • 시장 참가자의 수요 증가로 인한 가격 변동.
  • 시장 깊이에 비해 너무 많은 주문
  • 중개인의 이해 상충

다른 시장참가자들의 주문폭주로 인한 가격변동을 보면 이는 경제성에 근거한 원인이다. 제품에 대한 수요가 증가하면 가격도 증가합니다.. 그 이유는 고전적으로 초과 수요입니다. 수요와 공급의 균형을 회복하고 균형을 유지하려면 그에 따라 가격이 조정되어야 합니다.

하지만 수요와 공급의 균형이 맞아야 하는 것은 아닙니다. 또한 실행 중에 유동성이 보장되어야 합니다. 브로커는 일반적으로 가장 좋은 가격만 표시하기 때문에 이것은 종종 브로커의 문제이지만, 이것은 주문이 이 가격으로 실행된다는 것을 의미하지 않습니다.. 주문 규모에 대한 유동성을 사용할 수 없는 경우 주문의 일부가 예상치 못한 더 나쁜 가격으로 실행될 수 있습니다.

마지막으로, 이해 상충도 미끄러짐을 유발할 수 있습니다. 이 경우 중개인은 자신의 이익률을 높이는 데 필요한 것보다 더 낮은 속도로 주문 실행을 실행합니다. 따라서 브로커를 통해 거래할 때, 브로커가 평판이 좋은지 항상 확인해야 합니다. 외환 및 주식 거래에 좋은 거래 조건을 제공합니다. 이렇게 하면 수축을 피할 수 있습니다.

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슬리피지 및 주문 유형(주문):

시장가 주문 시 미끄러짐이 발생할 수 있습니다. 따라서 포지션이 열릴 때 미끄러짐이 발생할 수 있습니다. 그러나 그것을 믿는 것은 기만적일 것입니다. 포지션이 닫힐 때 미끄러짐이 발생하지 않음. 그것도 그럴 수 있기 때문입니다. 슬리피지를 더 잘 이해하기 위해 가장 중요한 주문 유형을 간략하게 소개합니다.

주문 유형:
설명:
판매 한도
판매 지정가 주문의 목적은 거래 상품을 현재 가격 또는 더 나은 가격으로 판매하는 것입니다.
구매 한도
매수 지정가 주문의 목적은 지정된 가격이 시장 가격보다 낮도록 하는 것입니다. 따라서 거래자는 거래 상품의 가격이 먼저 하락한 다음 다시 상승할 것이라고 가정합니다.
판매 중지
매도 스탑 오더의 목적은 진입 가격이 현재 가격보다 낮도록 하는 것입니다. 따라서 가격이 하락할 것으로 예상됩니다.
구매 중지
바이 스톱 주문의 목표는 진입 가격이 현재 가격보다 높은 것입니다. 따라서 가격이 상승할 것으로 예상됩니다.

따라서 미끄러짐을 피하려면 항상 이동해야 합니다. 위해 보장된 손절매 주문하다 (특정한 경우에만 가능합니다. CFD 브로커 처럼 Plus500) 하지만 이는 거래 시 비용이 발생하기 때문에 시장가 주문이나 스탑 주문에서도 종종 슬리피지가 발생합니다.

당신은 할 수 있습니다 다음으로 좋은 가격으로 시장가 주문을 마감합니다.. 예상치 못한 가격 변동으로 인해 미끄러짐이 발생할 수 있으며 빠르게 손실을 입을 수 있습니다.

그러나 거래에서 손실을 입는 스탑 오더로 슬립도 가능합니다. 예를 들어, 무제한 스탑 주문의 경우 주문장과 원하는 가격 수준에서 가격이 다를 수 있습니다.

미끄러짐이 생기기도 합니다 구매 주문을 통해 이루어진 경우 제한된 주문으로 이루어집니다. 다른 모든 주문 유형은 음의 슬리피지로 이어지지만 매수 주문 중 슬리피는 양의 슬리피지로 이어질 수 있습니다.

슬리피지 주제에 대한 팩트체크

따라서 요약하면 유동성이 충분하지 않은 변동성 시장에서 슬리피지가 발생합니다. 이것은 일반적으로 수요 또는 공급 과잉에 의해 해결되며 따라서 시장의 불균형에서 발생합니다. 단, 주문 형태에 따라 원하는 가격과의 편차가 발생할 수도 있습니다. 시장가 주문과 지정가 주문의 경우 이러한 편차가 반복적으로 발생하여 거래 시 높은 위험을 감수하게 될 수 있습니다.

그러나 기본적으로 긍정적인 슬리피지와 부정적인 슬리피지를 구분해야 합니다. 따라서 동전에는 양면이 있습니다.

거래의 슬리피지: 이것이 당신이 진행하는 방법입니다

그렇다면 이전 정보에서 어떤 결론을 이끌어낼 수 있습니까? 미끄러짐은 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다. 그러나 항상 그와 관련된 높은 위험이 있습니다. 따라서 많은 거래자들이 슬리피지(slippage) 및 이에 따른 수축을 피하고 싶어하며, 이는 모든 거래 상품에서 발생합니다. 하는 동안 슬리피지는 외환 및 주식 시장에서 자주 발생하며 외환 거래 시에도 발생할 수 있습니다., CFD 및 기타 자산 클래스. 따라서 모든 거래 클래스에는 높은 수준의 위험이 존재합니다. CFD 거래.

거래 슬리피지의 복잡성으로 인해 이 슬리피지는 모든 시장에서 조사되어야 합니다. 다행히도 모든 시장에서 사용할 수 있는 트레이더로 적용할 수 있는 전략이 있습니다. 그러므로 나는 아래에서 부정적인 미끄러짐을 피하는 방법을 보여줍니다 긍정적인 미끄러짐을 이용하면서.

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부정적인 미끄러짐 방지

먼저 마이너스 슬리피지가 발생하는 시점을 알아야 합니다. 이것은 종종 시장 주문을 사용하는 거래자일 때입니다. 슬리피지를 피하는 간단한 방법은 시장가 주문 대신 지정가 주문을 선택하는 것입니다. 그러나 이것은 모든 거래 전략이나 포지션에 대해 가능하지 않습니다. 예를 들어, 포지션을 청산해야 하는 경우 시장가 주문을 선택하는 것을 피할 수 없습니다. 그러나 여기에도 옵션이 있습니다. 자신의 위험 관리를 위해 다음을 수행할 수 있습니다. 또는 손절매 사용.

그러나 주문 유형뿐만 아니라 부정적인 미끄러짐을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그만큼 거래의 타이밍 도 중요합니다. 따라서 열린 포지션을 보유하지 않는 경우 자신의 위험 관리에 의미가 있습니다. 시장 변화가 일어날 때.

앞서 언급했듯이, 특히 변동성이 큰 시장에서 미끄러짐이 발생합니다. 따라서 시장에 새로운 소식이 올 것이라고 예측할 수 있는 경우 모든 열린 포지션을 청산해야 합니다. 하지만 어떻게 말할 수 있습니까? 선택한 브로커 또는 금융 포털에서 경제 달력을 참조할 수 있습니다. 이것들은 다음을 보여줍니다. 귀하의 시장에 중요한 날이 다가오고 있습니다.. 이런 날에는 이벤트가 예정되어 있는 날에는 특히 오픈 오더에 주의가 필요합니다.

거래 캘린더
거래 캘린더

그래서 우리는 요약합니다: 부정적인 슬리피지는 현재 경제 뉴스에 대한 적절한 위험 관리와 수주 작업 선택으로 피할 수 있습니다.

긍정적인 슬리피지: 사용 방법

이제 첫 번째 단계에서 미끄러짐을 피하는 방법을 알게 되었습니다. 그러나 그것이 항상 목표일 필요는 없습니다. 가격의 하락은 결국 거래자에게 이점을 줄 수 있습니다. 이 경우 미끄러짐을 유리하게 사용할 수 있는 방법을 자세히 살펴봐야 합니다.

슬리피지는 엔트리 오더와 함께 특히 잘 사용될 수 있습니다. 전제 조건은 현재 가격이 제한 가격 이상이어야 한다는 것입니다. 일반적으로 지정가 주문은 슬리피지를 자신에게 유리하게 사용하는 데 특히 유용합니다. 어떻게 작동합니까?

지정가 주문을 사용하면 원하는 실행에 대한 최고 가격을 설정할 수 있습니다. 이 경우에 발생하면 하위 실행도 동시에 발생합니다. 이렇게 하면 더 낮은 가격에 구매하고 가격 하락의 이점을 누릴 수 있습니다.

미끄러짐의 장점과 단점을 한 눈에

대부분의 경우 이러한 미끄러짐은 자신의 거래에 부정적인 영향을 미치는 것으로 잘 알려져 있습니다. 트레이더가 종종 지는 것은 사실상 시간과의 경쟁입니다. 정해진 정류장에 제시간에 도착하지 못해서 귀하의 주문은 더 낮은 가격으로 견적되므로 더 높은 가격. 결과적으로 돈을 빨리 잃기 쉽고 동시에 높은 위험을 감수해야 합니다.

이 경우, 당신은 보장으로 자신을 보호할 수 있습니다 멈추다. 슬리피지의 부정적인 측면 외에도 거래자들은 그것으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 귀하의 주문이 더 나은 가격으로 발전하면 이익을 얻을 수 있으며 원하는 가격을 초과할 수도 있습니다.

미끄러짐 방지: 이것이 기준입니다.

거래자들이 미끄러짐을 피하고 싶어하는 것이 더 일반적입니다. 돈을 잃는 것은 재미가 없으며 많은 사람들이 높은 위험을 감수하는 것을 피하고 싶어합니다. 이를 가능하게 하기 위해, 먼저 거래하는 시장을 자세히 살펴봐야 합니다.. 변동성이 없어야 하며 유동성이 보장되어야 차선의 가격으로 거래할 수 있습니다.

그러나 가격 하락을 피하기 위해서는 다른 요인들도 큰 역할을 합니다. 이제 이것들을 자세히 살펴보겠습니다.

브로커 선택에 눈

거래할 때 거래에서 최대의 수익을 얻으려면 항상 브로커의 선택이 중요합니다. 각 온라인 브로커는 다양한 제안, 거래에 대한 규정 및 보안 규정, 제공자의 거래 조건에 따라 다릅니다.

그러나 미끄러짐 문제에 관해서는 특히 주의해야 합니다. 브로커 선택 시 거래 조건. 많은 브로커가 슬리피지를 선호하지 않지만 다른 브로커는 선호합니다. 그 이유는 특히 브로커가 시장 조성자 역할을 하는 경우 거래소와 브로커 사이의 이해 상충 때문입니다. 결국 브로커는 수익을 내는 회사이기도 하다.

Pexels_AnthonyShkraba_Doji

중개인이 귀하의 수수료에 동의하지 않는 경우 위치, 그들은 인위적으로 증가할 수 있습니다 차순위 또는 원하는 가격으로 주문을 실행하지 않음으로써 슬리피지. 대신 거래자는 브로커가 더 높은 수익을 올리기 위해 더 많은 비용을 지불해야 합니다. 거래 용어로 우리는 다음과 같이 말할 것입니다. 브로커 "확산"을 인위적으로 늘리고 있습니다.

유동성이 높고 평판이 좋은 브로커를 사용하십시오. 최선의 선택은 ECN 브로커 빠른 실행으로. 미끄러지지 않는 거래를 위해 추천할 수 있습니다. Capital.com이 회사는 빠른 주문 라우팅을 보장하는 대규모 유동성 공급자와 협력합니다.

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미끄러짐의 비용 요소는 무시할 수 없습니다.

슬리피지는 빠르게 상인에게 많은 돈을 요할 수 있습니다. 주문이 원하는 비율로 실행되지 않으면 손실이 발생할 수 있으며 금전 거래를 잃게 됩니다. 변동성이 큰 시장에서는 이러한 차이가 특히 클 수 있습니다. 따라서 더 이상 몇 유로가 아니라 많은 돈이 됩니다. 이러한 비용 손실을 방지하려면 변동성이 큰 시장에서의 거래도 피해야 합니다.

확인하는 것도 의미가 있습니다. 시장의 유동성이 보장된다는 것입니다. 그러나 거래할 때 위험을 감수하고 자신에게 유리한 가격 전개에 베팅하려면 최소한 자신의 위험 관리가 옳아야 합니다. 따라서 가격의 미끄러짐을 고려해야 합니다. 백테스팅을 통해 높은 손실을 피할 수 있습니다.

결론: 거래에서 슬리피지의 의미

슬리피지는 가격의 예상치 못한 변화를 말하며 이는 모든 시장과 모든 공급자에게 발생할 수 있습니다. 기본적으로, 이 예상치 못한 가격 변동이 트레이더로서 당신에게 나쁜 것은 아닙니다. 많은 돈을 잃을 뿐만 아니라 이익을 얻을 수 있습니다.

정말 미끄러지는 것을 피할 수 없습니다. 하지만, 자신의 위험 관리는 그것을 피하는 방향으로 조정될 수 있습니다. 이것은 위험을 계산하고 시장을 보고 자신의 브로커를 선택하여 수행할 수 있습니다. 또한 주문 유형은 예상치 못한 가격 변동이 자신의 포트폴리오에 미치는 영향에 영향을 미칩니다.

일반적으로 자신을 보호하는 방법은 한 가지뿐입니다. 와 보장된 중지 주문, 그러나 다시 비용이 발생합니다. 위험을 감수하거나 안전한 편에 서기를 원하든 자신의 위험 선호도에 따라 저울질해야 합니다.

FAQ – 미끄러짐에 대해 가장 많이 묻는 질문: 

암호 화폐에서 슬리피지는 무엇을 의미합니까?

사람들은 거래의 실제 가격과 거래가 발생할 것으로 예상되는 가격 사이에서 관찰되는 차이를 슬리피지라고 합니다. 사람들이 자주 사용하는 또 다른 용어는 슬리피지 퍼센티지(Slippage Percentage)라고 하는데, 이는 특정 자산 가격 사이의 움직임을 나타냅니다. 암호화폐는 변동성이 크고 거래 활동 및 거래량과 같은 요인에 따라 달라지기 때문에 거래 가격은 종종 많은 변동을 겪습니다.

미끄러짐 중에 사람들이 돈을 잃나요?

슬리피지 동안 사람들은 돈을 벌 수도 있고 잃을 수도 있습니다. 시장의 피크 시간과 변동성이 적은 시장에 거래하면 미끄러짐 중에 돈을 잃을 위험을 줄일 수 있습니다. 음수 슬리피지는 투자자에게 손실을 초래하는 반면, 양수 슬리피지는 예상보다 가격이 좋아집니다.

미끄러짐을 줄이는 방법은 무엇입니까?

슬리피지는 종종 거래가 발생할 것으로 예측된 금액과 거래가 발생한 실제 금액 간의 금액 차이를 계산하여 거래자가 예측합니다. 그들은 또한 다른 방법을 통해 슬리피지를 계산하는데, 이는 해당 거래에 대한 최고 가격 입찰가와 요청된 최저 가격 사이의 차이를 취하는 것입니다.

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최종 업데이트 날짜: 2023년 1월 27일 by 아르카디 뮐러

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