Wat is slippen? – Definitie – Voor- en nadelen
Inhoudsopgave
Keer op keer struikelt men over de term slippage in beursjargon. Maar wat betekent het eigenlijk? Wanneer we het hebben over ontsporing, verwijzen we altijd naar een verlies of winst op de valuta- en aandelenmarkten. Wat een slippen is, hoe het werkt en of het als positief of negatief moet worden beschouwd, laten we je in dit artikel zien.
Zie dit voorbeeld van slippen in de handel:
Wat is een slippage in de handel?
Dus wat is een slip? Het kan worden omschreven als "uitglijden". Dat vat het al heel goed samen. Slippage is een onverwachte koerswijziging. De term staat dus voor het verschil tussen de prijs waartegen de markt moet worden betreden en verlaten en de uitvoeringsprijs van de transactie. Slippage is dus het verschil tussen de verwachte en werkelijke prijs van de wisselhandel.
Om dit beter te begrijpen, laten we u graag een praktijkvoorbeeld zien:
Als u wilt investeren in online handelen, overweeg dan eerst het bod en vraag om een valutapaar. Het valutapaar USD/EUR wordt genoteerd van 1.00001 USD tot 1.00003 USD. Als u nu een marktkooporder plaatst, gaat u ervan uit dat u deze op 1.00001 noteert en voert u deze uit op 1.00003. Omdat de markt en dus de koers echter verschuift, voert u deze in één keer uit voor 1.00013 USD en dus met een koersstijging van 1 pip. In dit geval betaal je 10 USD meer.
Bij slippen betaal je echter niet per se meer dan gepland. Afhankelijk van het verschil kan het slippen negatief of positief zijn. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve slippen. Terwijl positieve slippage een positief effect heeft op de handelaar, is negatieve slippage eigenlijk een probleem voor handelaren.
Met positieve slip, een order wordt uitgevoerd tegen een lagere prijs dan verwacht. In het geval van negatieve slippage wordt de order echter tegen een hogere prijs uitgevoerd, zoals in ons voorbeeld.
Dus hoewel positieve slippen zeker kostenvoordelen voor handelaren betekent, moet negatieve slippen van de prijs worden vermeden. Om dit mogelijk te maken, is het eerst nodig om te begrijpen wat de oorzaak is van slippen.
De oorzaken van slippen worden uitgelegd:
Slippage treedt vooral op als er een nieuw evenwicht in de markt ontstaat, waardoor vraag en aanbod verschuiven. Dit gaat vaak gepaard met volatiele markten. Als belegger ben je dus keuze te over: u neemt het risico om te beleggen in volatiele markten of u vermijdt het risico en ziet tegelijkertijd af van de mogelijkheid om te profiteren van een positieve slippage.
Een volatiele markt kan verschillende motieven hebben. Dit zijn de drie belangrijkste oorzaken:
- Prijswijziging door grotere vraag van marktpartijen.
- Te grote bestelling in vergelijking met de marktdiepte
- Belangenverstrengeling van makelaars
Als we kijken naar de prijsverandering die optreedt als gevolg van grotere orders van andere marktdeelnemers, dan is dit een oorzaak die geworteld is in de economie. Als de vraag naar een product stijgt, stijgt ook de prijs. De reden hiervoor is klassiek een vraagoverschot. Om het evenwicht tussen vraag en aanbod en dus het evenwicht te herstellen, moet de prijs zich dienovereenkomstig aanpassen.
Maar niet alleen de balans tussen vraag en aanbod moet kloppen. Ook tijdens de uitvoering moet de liquiditeit gegarandeerd zijn. Dit is vaak een probleem bij makelaars, omdat makelaars meestal alleen de beste prijs tonen, maar dit betekent niet dat de order ook tegen deze prijs wordt uitgevoerd. Als de liquiditeit voor de ordergrootte niet beschikbaar is, kan een deel van de order worden uitgevoerd tegen een onverwachte en nog slechtere prijs.
Ten slotte kan een belangenconflict ook slippen veroorzaken. In dit geval zouden makelaars de uitvoering van de order eenvoudigweg tegen een slechter tarief uitvoeren dan nodig zou zijn om hun eigen winstmarge te vergroten. Daarom, wanneer u handelt via een makelaar, er moet altijd voor worden gezorgd dat de makelaars een goede naam hebben en bieden goede handelsvoorwaarden voor forex en aandelenhandel. Op deze manier kan krimp worden voorkomen.
De beste makelaars voor handelaren in onze vergelijkingen - krijg professionele handelsvoorwaarden bij een gereguleerde makelaar:
Makelaar: | Beoordeling: | Voordelen: | Gratis account: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com  | # Spreads vanaf 0,0 pips # Geen commissies # Beste platform voor beginners # Geen verborgen kosten # Meer dan 3.000+ markten | Live-account van $ 20: (Risicowaarschuwing: 78,1% van retail-CFD-accounts verliest geld) | |
2. RoboForex  | # Hoge hefboomwerking tot 1:2000 # Gratis bonus # ECN-accounts # MT4/MT5 # Crypto-storting/opname | Live-account van $ 10 (Risicowaarschuwing: uw kapitaal kan in gevaar zijn) | |
3. Vantage Markets  | # Hoge hefboomwerking tot 1:500 # Hoge liquiditeit # Geen requotes # MT4/MT5 # Spreads vanaf 0,0 pips | Live-account van $ 200 (Risicowaarschuwing: uw kapitaal kan in gevaar zijn) |
(5 / 5)Slippage en ordertypes (orders):
Slippen kan optreden bij het plaatsen van een marktorder. Er kan dus slippage optreden wanneer een positie wordt geopend. Het zou echter bedrieglijk zijn om te geloven dat slip treedt niet op wanneer een positie wordt gesloten. Want dat kan ook. Om slippage beter te begrijpen, introduceren we kort de belangrijkste ordertypes:
Order type: | Beschrijving: |
|---|---|
Verkooplimiet | Het doel van een verkooplimietorder is om het handelsinstrument te verkopen tegen de huidige prijs of een betere prijs. |
Kooplimiet | Het doel van een kooplimietorder is dat de opgegeven prijs onder de marktprijs ligt. Handelaren gaan er dus van uit dat de prijs van het handelsinstrument eerst zal dalen en daarna weer zal stijgen. |
Stop verkopen | Het doel van een verkoopstoporder is dat de invoerprijs lager is dan de huidige prijs. De prijs zal dus naar verwachting dalen. |
Koop Stop | Het doel van een buy-stop order is dat de instapprijs hoger is dan de huidige prijs. De prijs zal dus naar verwachting stijgen. |
Dus als je slippen wilt voorkomen, moet je altijd gaan voor een gegarandeerd stop-loss bestellen (Dit is alleen mogelijk bij bepaalde CFD-makelaars Leuk vinden Plus500) Dit brengt echter kosten met zich mee bij het handelen, daarom komt slippen vaak voor bij een marktorder of zelfs een stoporder.
Je wilt misschien een marktorderpositie sluiten tegen de volgende beste prijs. Door een ongeplande prijswijziging kan slippen optreden en is het mogelijk om snel geld te verliezen.
Echter, geld verliezen in de handel als gevolg van: slippage is ook mogelijk met een stoporder. Zo kan er bij een onbeperkte stoporder sprake zijn van een afwijking van de prijs van het orderboek en daarmee van het gewenste prijsniveau.
Er kan ook slip optreden met beperkte bestellingen indien dit door middel van een kooporder wordt geplaatst. Terwijl alle andere ordertypes zouden leiden tot een negatieve slippage, kan een slippage tijdens een kooporder leiden tot een positieve slippage.
Factcheck over het onderwerp slippen
Kortom, ontsporing vindt plaats in volatiele markten die niet over voldoende liquiditeit beschikken. Dit wordt meestal beantwoord door een vraag- of aanbodoverschot en komt dus voort uit een onbalans van de markt. Afhankelijk van het bestelformulier kunnen echter ook afwijkingen van de gewenste prijs optreden. In het geval van marktorders en limietorders komen dergelijke afwijkingen steeds weer voor en kunnen ertoe leiden dat u een hoog risico neemt bij het handelen.
In wezen moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen positieve slip en negatieve slip. De medaille heeft dus twee kanten.
Slippen in de handel: zo gaat u te werk
Dus welke conclusies kun je trekken uit de eerdere informatie? Slippen kan zowel positief als negatief zijn. Er is echter altijd een hoog risico aan verbonden. Daarom wil een groot aantal handelaren slippen en dus krimp vermijden, en dit in alle handelsinstrumenten. Terwijl slippen komt vaak voor op de forex- en aandelenmarkten, het kan ook voorkomen bij het handelen in forex, CFD's en andere activaklassen. Er bestaat dus een hoog risiconiveau in elke handelsklasse, en dus ook in CFD-handel.
Vanwege de complexiteit van slippage in de handel, moet deze slippage in elke markt worden onderzocht. Gelukkig zijn er strategieën die je als handelaar kunt toepassen die voor elke markt inzetbaar zijn. Daarom zal ik hieronder laten zien hoe u negatieve slippen kunt voorkomen terwijl u profiteert van positieve slippen.
Handel in meer dan 3.000+ markten vanaf 0,0 pips, gespreid zonder commissies en professionele platforms:
(Risicowaarschuwing: 78,1% van retail-CFD-accounts verliest geld)
Negatieve slip vermijden
Ten eerste moet u zich bewust zijn van wanneer negatieve slip optreedt. Dit is vaak wanneer u een handelaar bent die een marktorder gebruikt. Een eenvoudige manier om slippen te voorkomen, is door limietorders te kiezen in plaats van marktorders. Dit is echter niet voor elke handelsstrategie of positie mogelijk. Als u bijvoorbeeld een positie moet sluiten, ontkomt u er niet aan om een marktorder te kiezen. Maar ook hier is er een optie. Voor uw eigen risicobeheer kunt u: of gebruik Stop Loss.
Maar niet alleen het ordertype kan negatieve slippen helpen voorkomen. De timing van de handel is ook cruciaal. Het is dus zinvol voor uw eigen risicobeheer als u geen open posities aanhoudt wanneer marktveranderingen optreden.
Zoals eerder vermeld: slippage treedt op, vooral in volatiele markten. Als het dus te voorzien is dat er nieuws op de markt zal volgen, dient u alle openstaande posities te sluiten. Maar hoe weet je dat? Bij uw makelaar naar keuze of ook op financiële portals kunt u verwijzen naar economische kalenders. Deze laten je zien wanneer er komen belangrijke dagen aan voor uw markt. Op deze dagen, wanneer er evenementen zijn gepland, moet u extra voorzichtig zijn met het openen van bestellingen.
Dus we vatten samen: Negatieve slippen kunnen worden voorkomen door een goede risicobeheersing met betrekking tot het actuele economische nieuws en door de keuze van het orderwerk.
Positieve slippage: hoe u het kunt gebruiken?
Nu, in de eerste stap, weet u hoe u slippen kunt voorkomen. Dat hoeft echter niet altijd het doel te zijn. Het wegglijden van de prijs kan handelaren immers ook voordelen opleveren. In dit geval moet u eens nader bekijken hoe u slippage in uw voordeel kunt gebruiken.
Slippage kan bijzonder goed worden gebruikt bij een invoeropdracht. Voorwaarde is dat de huidige prijs boven de limietprijs ligt. Over het algemeen zijn limietorders bijzonder nuttig om slippage in uw eigen voordeel te gebruiken. Hoe werkt het?
Met een limietorder kunt u de maximale prijs voor uw gewenste uitvoering instellen. Als dit in dit geval gebeurt, vindt tegelijkertijd ook een lagere uitvoering plaats. Op deze manier kunt u tegen een lagere prijs kopen en profiteren van het wegglijden van de prijs.
Voor- en nadelen van slippen in één oogopslag
Dat slippen in de meeste gevallen een negatieve invloed heeft op uw eigen handel is bekend. Het is bijna een race tegen de klok die handelaren vaak verliezen. Je kon je ingestelde stop niet op tijd bereiken en dus uw eigen bestelling wordt tegen een slechtere prijs en dus een hogere prijs genoteerd. Hierdoor is het gemakkelijk om snel geld te verliezen en neemt u toch een hoog risico.
In dit geval, je kunt jezelf beschermen met een gegarandeerde hou op. Naast de negatieve kant van slippage kunnen traders er ook van profiteren. Als uw geplaatste bestelling zich ontwikkelt tegen een betere prijs, kunt u winst maken en zelfs de gewenste prijs overschrijden.
Voorkom slippen: dit zijn de criteria
Het komt vaker voor dat handelaren slippen willen voorkomen. Geld verliezen is niet leuk en velen willen het hoge risico vermijden. Om dit mogelijk te maken, het is eerst nodig om de markt waarop u handelt van dichtbij te bekijken. Het mag niet volatiel zijn en de liquiditeit moet worden gegarandeerd, zodat u tegen de volgende beste prijs kunt handelen.
Maar ook andere factoren spelen een grote rol als het gaat om het vermijden van prijsdalingen. Deze gaan we nu nader bekijken.
Ogen gericht op de keuze van de makelaar
Bij het handelen is de keuze van de makelaar altijd cruciaal om het maximale rendement uit de handel te halen. Elke online broker onderscheidt zich door een divers aanbod, de regelgeving en veiligheidsvoorzieningen voor transacties, evenals de handelsvoorwaarden van de providers.
Als het echter om slippen gaat, moet u bijzondere aandacht besteden aan de handelsvoorwaarden bij het kiezen van een makelaar. Hoewel veel makelaars geen voorstander zijn van slippen, doen anderen dat wel. De reden hiervoor is een belangenconflict tussen de beurs en de makelaar, vooral als een makelaar optreedt als market maker. Uiteindelijk is een makelaar ook een bedrijf dat winst maakt.
Als makelaars het niet eens zijn met uw commissie op: een positie kunnen ze kunstmatig verhogen de ontsporing door de order niet uit te voeren tegen de eerstvolgende beste prijs of de gewenste prijs. In plaats daarvan moeten handelaren meer betalen om de makelaar een hogere winst te laten maken. In handelstaal zouden we zeggen dat: makelaars de "spread" kunstmatig verlengen.
Gebruik een goede en gerenommeerde makelaar met een hoge liquiditeit. De beste keuze is een ECN-makelaar met snelle uitvoering. Voor handelen zonder slippen, kunnen we aanbevelen: Capital.com. Dit bedrijf werkt met grote liquiditeitsverschaffers die een snelle orderrouting garanderen.
De beste makelaars voor handelaren in onze vergelijkingen - krijg professionele handelsvoorwaarden bij een gereguleerde makelaar:
Makelaar: | Beoordeling: | Voordelen: | Gratis account: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com | # Spreads vanaf 0,0 pips # Geen commissies # Beste platform voor beginners # Geen verborgen kosten # Meer dan 3.000+ markten | Live-account van $ 20: (Risicowaarschuwing: 78,1% van retail-CFD-accounts verliest geld) | |
2. RoboForex | # Hoge hefboomwerking tot 1:2000 # Gratis bonus # ECN-accounts # MT4/MT5 # Crypto-storting/opname | Live-account van $ 10 (Risicowaarschuwing: uw kapitaal kan in gevaar zijn) | |
3. Vantage Markets | # Hoge hefboomwerking tot 1:500 # Hoge liquiditeit # Geen requotes # MT4/MT5 # Spreads vanaf 0,0 pips | Live-account van $ 200 (Risicowaarschuwing: uw kapitaal kan in gevaar zijn) |
De kostenfactor van slippen is niet onaanzienlijk
Slippage kan een handelaar al snel veel geld kosten. Als de order niet tegen de gewenste snelheid wordt uitgevoerd, kunnen er verliezen optreden en verliezen ze geld met handelen. In volatiele markten kunnen deze verschillen bijzonder groot zijn. Het gaat dus al snel niet meer om een paar euro's, maar om een flink bedrag. Om dit kostenverlies te voorkomen, moet u ook handelen in volatiele markten vermijden.
Het is ook logisch om ervoor te zorgen dat dat de liquiditeit van de markt gegarandeerd is. Als u echter risico wilt nemen bij het handelen en wilt wedden op een prijsontwikkeling die in uw voordeel werkt, moet uw eigen risicobeheer in ieder geval juist zijn. Houd daarom rekening met het wegglijden van de prijs. Door middel van backtesting kunt u hoge verliezen voorkomen.
Conclusie: de betekenis van slippen in de handel
Slippage verwijst naar een onverwachte prijswijziging en dit kan op elke markt en ook bij elke aanbieder voorkomen. In principe hoeft deze onverwachte prijsverandering niet slecht te zijn voor u als handelaar. Je kunt er zowel van profiteren als veel geld verliezen.
Je kunt de glijbaan niet echt vermijden. Echter, uw eigen risicobeheersing kan erop worden gericht dit te vermijden. Dit kan door het risico te berekenen, naar de markten te kijken en uw eigen broker te kiezen. Ook heeft het ordertype invloed op hoe een onverwachte prijswijziging uw eigen portefeuille beïnvloedt.
Over het algemeen is er maar één manier om jezelf te beschermen: Met een gegarandeerde stoporder, wat echter weer een prijs met zich meebrengt. Of u nu het risico wilt nemen of aan de veilige kant wilt blijven, u moet een afweging maken op basis van uw eigen risicoaffiniteit.
FAQ – De meest gestelde vragen over Slippage:
Wat betekent slippen in cryptocurrency?
Mensen noemen ontsporing het waargenomen verschil tussen de werkelijke prijs van een transactie en de prijs waartegen de transactie naar verwachting zou plaatsvinden. Een andere term die mensen vaak gebruiken, wordt slippage-percentage genoemd, wat verwijst naar de beweging tussen de prijs voor een specifiek activum. Handelsprijzen ondergaan vaak veel beweging omdat cryptocurrency volatiel is en afhankelijk is van factoren zoals handelsactiviteit en volume.
Verliezen mensen geld tijdens uitglijden?
Tijdens ontsporing kunnen mensen zowel geld verliezen als winnen. Het risico om geld te verliezen tijdens slippage kan worden verminderd als u handelt tijdens de piekuren van de markt en markten die minder volatiel zijn. Een negatieve ontsporing resulteert in een verlies voor een belegger, terwijl een positieve ontsporing een prijs oplevert die beter is dan verwacht.
Wat zijn de manieren om uitglijden te verminderen?
Slippage wordt vaak door handelaren voorspeld door het verschil in bedrag te berekenen tussen het bedrag dat was voorspeld voor de transactie en het werkelijke bedrag waarin de transactie heeft plaatsgevonden. Ze berekenen ook slippage via een andere methode, waarbij het verschil wordt genomen tussen de hoogste prijs die op die transactie is geboden en de laagste prijs die werd gevraagd.
Bekijk meer handelsartikelen:
Laatst bijgewerkt op 27 januari 2023 door Arkadi Müller
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!