¿Qué es el deslizamiento? – Definición – Ventajas y desventajas
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Una y otra vez, uno tropieza con el término deslizamiento en la jerga del mercado de valores. Pero, ¿qué significa realmente? Cuando hablamos de deslizamiento, siempre nos referimos a una pérdida o ganancia en los mercados de divisas y acciones. Qué deslizamiento es, cómo funciona, y si debe considerarse positivo o negativo, te lo mostraremos en este artículo.
Vea este ejemplo de deslizamiento en el comercio:
¿Qué es un deslizamiento en el comercio?
Entonces, ¿qué es un deslizamiento? Se puede describir como "deslizamiento". Eso ya lo resume muy bien. El deslizamiento es un cambio inesperado, por supuesto. Por tanto, el término representa la diferencia entre el precio al que se entra y sale del mercado y el precio de ejecución de la operación. Por lo tanto, el deslizamiento es la diferencia entre el precio esperado y el real del comercio de intercambio.
Para que lo entiendas mejor, te mostramos un ejemplo práctico:
Si desea invertir en el comercio en línea, primero considere la oferta y solicite un par de divisas. El par de divisas USD/EUR se cotiza de 1,00001 USD a 1,00003 USD. Si ahora realiza una orden de compra de mercado, asume que la cotizará en 1.00001 y la ejecutará en 1.00003. Sin embargo, dado que el mercado y, por lo tanto, la tasa se está deslizando, lo ejecuta a 1.00013 USD de una vez y, por lo tanto, con un aumento de la tasa de 1 pip. En este caso, pagas 10 USD más.
Sin embargo, en caso de retraso, no necesariamente paga más de lo previsto. Dependiendo de la diferencia, el deslizamiento puede ser negativo o positivo. Así, se hace una distinción entre deslizamiento positivo y negativo. Mientras que el deslizamiento positivo tiene un efecto positivo en el comerciante, el deslizamiento negativo es en realidad un problema para los comerciantes.
Con deslizamiento positivo, una orden se ejecuta a un precio más bajo de lo esperado. Sin embargo, en el caso de deslizamiento negativo, la orden se ejecuta a un precio más alto, como en nuestro ejemplo.
Entonces, si bien el deslizamiento positivo definitivamente significa beneficios de costos para los comerciantes, se debe evitar el deslizamiento negativo del precio. Para que esto sea posible, primero es necesario comprender qué causa el deslizamiento.
Las causas del deslizamiento se explican:
El deslizamiento ocurre principalmente cuando se abre un nuevo equilibrio en el mercado, lo que hace que la oferta y la demanda cambien. Esto suele ir acompañado de mercados volátiles. Como inversor, usted es por lo tanto, mimado por elegir: asume el riesgo de invertir en mercados volátiles o evita el riesgo y, al mismo tiempo, renuncia a la oportunidad de beneficiarse de un deslizamiento positivo.
Un mercado volátil puede ser causado por diferentes motivaciones. Estas son las tres causas principales:
- Cambio de precio por mayor demanda de los participantes del mercado.
- Pedido demasiado grande en comparación con la profundidad del mercado
- Conflicto de intereses de los corredores
Si observamos el cambio de precio que ocurre debido a pedidos más grandes de otros participantes del mercado, esta es una causa que se basa en la economía. Si la demanda de un producto aumenta, también lo hace el precio. La razón de esto es clásicamente un exceso de demanda. Para restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda y, por lo tanto, el equilibrio, el precio debe ajustarse en consecuencia.
Pero no es sólo el equilibrio entre la oferta y la demanda lo que debe ser correcto. También se debe garantizar la liquidez durante la ejecución. Esto suele ser un problema con los corredores, ya que los corredores generalmente solo muestran el mejor precio, pero esto no implica que la orden también se ejecutará a este precio. Si la liquidez para el tamaño de la orden no está disponible, una parte de la orden puede ejecutarse a un precio inesperado e incluso peor.
Finalmente, un conflicto de intereses también puede causar un desliz. En este caso, los corredores simplemente implementarían la ejecución de la orden a una tasa peor de la que sería necesaria para aumentar su propio margen de beneficio. Por lo tanto, al operar a través de un corredor, siempre se debe asegurar que los corredores tengan buena reputación y ofrecer buenas condiciones comerciales para el comercio de divisas y acciones. De esta manera, se puede evitar la contracción.
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(5 / 5)Deslizamiento y tipos de órdenes (órdenes):
El deslizamiento puede ocurrir al colocar una orden de mercado. Por lo tanto, el deslizamiento puede ocurrir cuando se abre una posición. Sin embargo, sería engañoso creer que el deslizamiento no ocurre cuando una posición está cerrada. Porque ese también puede ser el caso. Para comprender mejor el deslizamiento, presentaremos brevemente los tipos de órdenes más importantes:
Tipo de orden: | Descripción: |
|---|---|
Límite de venta | El objetivo de una orden de límite de venta es vender el instrumento comercial al precio actual oa un precio mejor. |
Compra al limite | El objetivo de una orden límite de compra es que el precio especificado esté por debajo del precio de mercado. Por lo tanto, los comerciantes asumen que el precio del instrumento comercial primero caerá y luego volverá a subir. |
Parada de venta | El objetivo de una orden stop de venta es que el precio de entrada sea inferior al precio actual. Por lo tanto, se espera que el precio baje. |
Comprar parada | El objetivo de una orden stop de compra es que el precio de entrada sea más alto que el precio actual. Por lo tanto, se espera que el precio aumente. |
Entonces, si desea evitar el deslizamiento, siempre debe ir para stop-loss garantizado ordenar (Esto solo es posible con ciertos corredores de CFD me gusta Plus500) Sin embargo, esto tiene un costo cuando se negocia, por lo que a menudo se produce un deslizamiento con una orden de mercado o incluso con una orden de detención.
Es posible que desee cerrar una posición de orden de mercado al siguiente mejor precio. Debido a un cambio de precio no planificado, puede ocurrir un deslizamiento y es posible perder dinero rápidamente.
Sin embargo, perder dinero en el comercio debido a el deslizamiento también es posible con una orden stop. Por ejemplo, con una orden stop ilimitada, podría haber una desviación del precio del libro de órdenes y, por lo tanto, del nivel de precio deseado.
El deslizamiento también puede ocurrir con órdenes limitadas si ésta se realiza mediante una orden de compra. Mientras que todos los demás tipos de órdenes darían lugar a un deslizamiento negativo, un deslizamiento durante una orden de compra puede generar un deslizamiento positivo.
Verificación de hechos sobre el tema del deslizamiento
Entonces, en resumen, el deslizamiento ocurre en mercados volátiles que no tienen suficiente liquidez. Esto generalmente se responde con un exceso de oferta o demanda y, por lo tanto, surge de un desequilibrio del mercado. Sin embargo, también pueden ocurrir desviaciones del precio deseado, dependiendo del formulario de pedido. En el caso de las órdenes de mercado y las órdenes limitadas, tales desviaciones ocurren una y otra vez y pueden llevarlo a asumir un alto riesgo al operar.
Básicamente, sin embargo, se debe hacer una distinción entre deslizamiento positivo y deslizamiento negativo. Por lo tanto, hay dos caras de la moneda.
Deslizamiento en el comercio: así es como se procede
Entonces, ¿qué conclusiones puedes sacar de la información anterior? El deslizamiento puede ser tanto positivo como negativo. Sin embargo, siempre hay un alto riesgo asociado con él. Por lo tanto, una gran cantidad de operadores desean evitar el deslizamiento y, por lo tanto, la contracción, y esto en cualquier instrumento comercial. Tiempo el deslizamiento a menudo ocurre en los mercados de divisas y de valores, también puede ocurrir al operar en Forex, CFD y otras clases de activos. Por lo tanto, existe un alto nivel de riesgo en cualquier clase comercial y, por lo tanto, también en Comercio de CFD.
Debido a la complejidad del deslizamiento en el comercio, este deslizamiento debe investigarse en todos los mercados. Afortunadamente, hay estrategias que puede aplicar como comerciante que se pueden usar para cualquier mercado. Por lo tanto, a continuación voy a mostrarle cómo evitar el deslizamiento negativo aprovechando el deslizamiento positivo.
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Evite el deslizamiento negativo
En primer lugar, debe tener en cuenta cuándo se produce un deslizamiento negativo. Esto sucede a menudo cuando usted es un comerciante que utiliza una orden de mercado. Una forma sencilla de evitar el deslizamiento es elegir órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado. Sin embargo, esto no es posible para todas las estrategias o posiciones comerciales. Por ejemplo, si necesita cerrar una posición, no puede evitar elegir una orden de mercado. Pero incluso aquí hay una opción. Para su propia gestión de riesgos, puede alternativamente use Stop Loss.
Pero no solo el tipo de orden puede ayudar a evitar el deslizamiento negativo. los tiempo de negociación también es crucial. Por lo tanto, tiene sentido para su propia gestión de riesgos si no tiene posiciones abiertas cuando ocurren cambios en el mercado.
Como se mencionó anteriormente: se produce deslizamiento, especialmente en mercados volátiles. Por lo tanto, si es previsible que sigan noticias en el mercado, debe cerrar todas las posiciones abiertas. Pero, ¿cómo puede usted decir? En el corredor de su elección o también en los portales financieros, puede consultar los calendarios económicos. Estos te muestran cuándo se acercan días importantes para su mercado. En estos días, cuando hay eventos programados, debes tener especial cuidado con los pedidos de apertura.
Así que resumimos: El deslizamiento negativo se puede evitar mediante una buena gestión de riesgos con respecto a las noticias económicas actuales, así como mediante la elección del orden de trabajo.
Deslizamiento positivo: cómo puedes usarlo
Ahora, en el primer paso, ya sabes cómo evitar el deslizamiento. Sin embargo, ese no siempre tiene que ser el objetivo. Después de todo, el deslizamiento del precio también puede dar ventajas a los comerciantes. En este caso, deberías echar un vistazo más de cerca a cómo puedes usar el deslizamiento a tu favor.
El deslizamiento se puede usar particularmente bien con una orden de entrada. El requisito previo es que el precio actual esté por encima del precio límite. En general, las órdenes limitadas son particularmente útiles para usar el deslizamiento a su favor. ¿Como funciona?
Con una orden de límite, puede establecer el precio máximo para su ejecución deseada. Si esto ocurre en este caso, también se produce una ejecución inferior al mismo tiempo. De esta manera puedes comprar a un precio más bajo y beneficiarte del deslizamiento del precio.
Ventajas y desventajas del deslizamiento de un vistazo
Es bien sabido que el deslizamiento en la mayoría de los casos tiene un impacto negativo en su propio comercio. Es virtualmente una carrera contra el tiempo que los comerciantes suelen perder. No pudiste llegar a tu parada establecida a tiempo, por lo que su propio pedido se cotiza a un precio peor y, por lo tanto, a un precio más alto. Como resultado, es fácil perder dinero rápidamente y, al mismo tiempo, correr un alto riesgo.
En este caso, puedes protegerte con una garantía deténgase. Además del lado negativo del deslizamiento, los comerciantes también pueden beneficiarse de él. Si su pedido realizado se desarrolla a un mejor precio, puede obtener ganancias e incluso superar el precio deseado.
Evitar resbalones: estos son los criterios
Es más común que los comerciantes quieran evitar el deslizamiento. Perder dinero no es divertido y muchos quieren evitar correr un alto riesgo. Para hacer esto posible, primero es necesario observar de cerca el mercado en el que está operando. No debe ser volátil y la liquidez debe estar garantizada para que pueda operar al siguiente mejor precio.
Pero otros factores también juegan un papel importante cuando se trata de evitar la caída de los precios. Ahora vamos a echar un vistazo más de cerca a estos.
Ojos en la elección del corredor
Al operar, la elección del corredor siempre es crucial para obtener los máximos rendimientos de la negociación. Cada corredor en línea se diferencia por una oferta diversa, la disposición de regulación y seguridad para los intercambios, así como las condiciones comerciales de los proveedores.
Sin embargo, cuando se trata de la cuestión del deslizamiento, debe prestar especial atención a la condiciones comerciales al elegir un corredor. Si bien muchos corredores no favorecen el deslizamiento, otros sí lo hacen. La razón de esto es un conflicto de intereses entre la bolsa y el bróker, especialmente si un bróker actúa como creador de mercado. Al final, un corredor también es una empresa que obtiene ganancias.
Si los corredores no están de acuerdo con su comisión sobre una posición, pueden aumentar artificialmente el deslizamiento al no ejecutar la orden al siguiente mejor precio o al precio deseado. En cambio, los comerciantes tienen que pagar más para que el corredor obtenga una mayor ganancia. En el lenguaje comercial, diríamos que corredores están alargando artificialmente el “spread”.
Use un corredor bueno y de buena reputación con alta liquidez. La mejor elección es una corredor ECN con ejecución rápida. Para operar sin deslizamiento, podemos recomendar Capital.com. Esta empresa trabaja con grandes proveedores de liquidez que garantizan un enrutamiento rápido de pedidos.
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El factor de costo del deslizamiento no es despreciable.
El deslizamiento puede costarle rápidamente a un comerciante mucho dinero. Si la orden no se ejecuta a la tasa deseada, pueden ocurrir pérdidas y pierden dinero al operar. En mercados volátiles, estas diferencias pueden ser particularmente altas. Así que rápidamente ya no son unos pocos euros, sino una gran cantidad de dinero. Para evitar esta pérdida de costos, también debe evitar operar en mercados volátiles.
También tiene sentido asegurarse que la liquidez del mercado esté garantizada. Sin embargo, si desea correr riesgos al operar y apostar por un desarrollo de precios que funcione a su favor, al menos su propia gestión de riesgos debería ser correcta. Por lo tanto, debe tener en cuenta el deslizamiento del precio. Mediante el backtesting se pueden evitar pérdidas elevadas.
Conclusión: el significado del deslizamiento en el comercio
El deslizamiento se refiere a un cambio inesperado en un precio y esto puede ocurrir en cualquier mercado y también con cualquier proveedor. Básicamente, este cambio de precio inesperado no tiene por qué ser malo para usted como comerciante. Puede beneficiarse de ello y perder mucho dinero.
Realmente no puedes evitar el tobogán. Sin embargo, su propia gestión de riesgos puede orientarse a evitarlo. Esto se puede hacer calculando el riesgo, observando los mercados y eligiendo su propio corredor. Además, el tipo de orden tiene un impacto en cómo un cambio de precio inesperado afecta su propia cartera.
En general, solo hay una forma de protegerse: Con un orden de parada garantizada, que, sin embargo, nuevamente tiene un costo. Ya sea que quiera correr el riesgo o estar seguro, debe sopesar de acuerdo con su propia afinidad con el riesgo.
FAQ – Las preguntas más frecuentes sobre Slippage:
¿Qué significa deslizamiento en criptomoneda?
La gente se refiere al deslizamiento como la diferencia observada entre el precio real de una operación y el precio al que se esperaba que se realizara la operación. Otro término que la gente usa a menudo se llama porcentaje de deslizamiento, que se refiere al movimiento entre el precio de un activo específico. Los precios comerciales a menudo experimentan muchos movimientos porque la criptomoneda es volátil y depende de factores como la actividad comercial y el volumen.
¿La gente pierde dinero durante el deslizamiento?
Durante el deslizamiento, las personas pueden perder y ganar dinero. El riesgo de perder dinero durante el deslizamiento puede reducirse si opera durante las horas pico del mercado y los mercados que son menos volátiles. Un deslizamiento negativo da como resultado una pérdida para un inversor, mientras que un deslizamiento positivo obtiene un precio mejor de lo esperado.
¿Cuáles son las formas de reducir el deslizamiento?
Los comerciantes a menudo predicen el deslizamiento calculando la diferencia en la cantidad entre la cantidad que se predijo para que se realizara la operación y la cantidad real en la que se realizó la operación. También calculan el deslizamiento a través de un método diferente, que toma la diferencia entre el precio más alto ofertado en esa operación y el precio más bajo solicitado.
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Última actualización el 27 de enero de 2023 por Arkadi Müller
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