Пълно ръководство за използване на софтуер за автоматизирана система за търговия с фючърси

Съдържание:
  1. Пълно ръководство за използване на софтуер за автоматизирана система за търговия с фючърси

Търговия с фючърси е един от най-печелившите видове търговия. Ако имате известен опит в търговията на нестабилни пазари и знаете как да управлявате правилно риска, няма граници за сумата пари, която можете да направите за търговия с фючърсни договори. Нещата обаче стават сложни дори и за най-опитните търговци. Фючърсните договори могат да се търгуват на огромен брой пазари и наблюдението на всички тях за възможности за печалба просто не е възможно за един търговец.

Автоматизирана търговия с фючърси
Автоматизирана търговия с фючърси

Въпреки че бихте могли да се справите с този проблем, като тествате всички стоки и се придържате към шепата, в които намирате най-добри резултати, ако не се намирате в същата часова зона като пазара, който харесвате, ще пропуснете много възможности. Решаването да оставите позиции отворени за една нощ е едно от най-рисковите решения, които бихте могли да вземете, така че това не е опция. За щастие има надеждно решение за това: автоматизирани системи за търговия с фючърси.

Но какви точно са тези системи? Как работят? И как трябва да изберете такъв? В тази публикация ви даваме информация за автоматизираните системи за търговия и ви помагаме да разберете как работят. Ние също така прегледахме някои от най-добрите автоматизирани системи за търговия, за да улесним намирането на правилната.

Какво представляват автоматизираните системи за търговия?

Автоматизираните системи за търговия позволяват на търговците да правят сделки на автопилот, като програмират системата с правила за търговия, които да съответстват на техния стил на търговия. Тези системи понякога се наричат роботи за дневна търговия и експертни съветници (EAs). Можете да научите системата да влиза и излиза от сделки точно както правите. Можете също да въведете някои правила за управление на парите, за да сте сигурни, че няма да загубите твърде много капитал. Въпреки че може да мислите, че използването на тези системи не е често срещано явление, гиганти като JP Morgan съобщават, че алгоритмите управляват 80% на сделки се провежда на неговата платформа.

Една от основните характеристики на EA, която привлича търговците към тях, е, че те роботите позволяват на търговците да премахнат емоцията от сделките, които правят. Позиция се отваря автоматично, когато са изпълнени предварително зададени критерии. Правилата за влизане и излизане от позиции могат да бъдат програмирани с помощта на прости индикатори като кросоувъра на плъзгащата се средна. Търговците могат също да вграждат сложни стратегии в системата; това обаче обикновено изисква търговецът да разбере езика за програмиране, на който работи роботът.

Забележка:

За да използвате автоматизирана система за търговия, ще трябва да използвате софтуер на EA, свързан с брокер с директен достъп. Вие също ще трябва да спазвате правилата, специфични за платформата.

Как работят автоматизираните системи за търговия?

Повечето автоматизирани системи за търговия идват със съветник за настройка, който ви позволява да захранвате вашата стратегия, като избирате общи технически индикатори и обвързвате правила към тях. Когато условията, които сте задали, са изпълнени, системата ще отваря или затваря позиции автоматично. Освен това можете също да програмирате вида на поръчката, която искате да отворите, когато търговията се задейства. Но винаги можете да използвате типа поръчка по подразбиране на програмата във всичките си сделки, когато започвате.

Програмиране
Програмирането прави търговията по-лесна.

Възможно е също програмиране на персонализирани индикатори в тези системи за търговия. Въпреки това, за да направите персонализирани индикатори, вероятно ще трябва да работите с програмист, освен ако нямате необходимите познания по програмиране. Въпреки че създаването на персонализирани индикатори изисква много повече усилия, отколкото използването на наличните индикатори, персонализираните индикатори ви дават по-голяма степен на контрол върху системата и впоследствие над вашите сделки. Създаването на персонализирани индикатори може да бъде възнаграждаващо поради тази причина. Имайте предвид обаче, както всичко останало в света на търговията, няма перфектна инвестиционна стратегия и ще загубите сделки, дори ако положите много усилия в създаването на персонализиран индикатор. След като въведете правилата, които искате системата да следва, системата ще наблюдава стотици пазари и ще намира нови възможности за печалба всяка секунда.

Между другото:

В зависимост от правилата, които сте задали, когато системата влезе в сделка, стоп загубата, трейлинг стоп и целта за печалба ще бъдат генерирани автоматично.

Предимства и недостатъци на автоматизираните системи за търговия

Има пълен списък с предимствата на използването на автоматизирани системи за търговия за търговия с фючърсни договори. Някои от най-големите предимства, които предлага, включват:

Премахва емоцията от търговията

Страхът и алчността са емоции, които всеки търговец трябва да преодолее през цялата си кариера. Въпреки това, тъй като търговските роботи извършват сделки автоматично, когато са изпълнени специфични пазарни условия, няма емоция, свързана с решението за търговия. Най-добрите търговци разбират, че наличието на дисциплина да се придържате към стратегията е единственият начин да печелите пари от търговия. Автоматичните системи за търговия позволяват на непоследователните търговци да се придържат към плана.

Освен това, тези системи помагат и на търговци със склонност към свръхтърговия.

Емоции по време на търговия

Позволява Backtesting

Единственият надежден начин да разберете дали дадена търговска стратегия е жизнеспособна е да проверите дали е работила преди. EA ви позволяват да приложите правилата за търговия, които сте задали към исторически пазарни данни, за да видите дали вашата стратегия ще работи. Ако видите, че стратегията не е работила добре преди, уможете да прецизирате идеята или да я изоставите изцяло, вместо да рискувате реален капитал на пазара на живо.

Автоматизираните системи за търговия също изчисляват цифра за „очакване“, показваща ви средната сума, която можете да очаквате да направите със стратегия, базирана на това колко добре е работила в миналото.

Избягва прости грешки

Тъй като сделките се изпълняват автоматично, няма възможност търговецът да купи 100 договора и случайно да продаде само 10. Обичайно е търговците да правят грешки като тази в ситуации с високо налягане където цената е много волатилна и позицията трябва да бъде затворена.

Подобрява скоростта на поръчката

Това е може би едно от най-големите предимства на използването на автоматизирани системи за търговия. Тези системи могат генериране на поръчки веднага щом бъдат изпълнени зададените критерии. Също така няма да се притеснявате за настройването на защитни стоп загуби и цели за печалба, когато използвате тези системи, тъй като те се генерират автоматично при подаване на поръчката.

Забележка:

Бъдещите пазари се движат бързо и отварянето или затварянето на сделката няколко секунди по-късно, отколкото би трябвало, често води до огромна разлика в резултата от търговията.

Диверсифицира търговията

Докато фючърсните пазари са разнообразни сами по себе си, търговците, които искат да участват в различни пазари, често трябва да поддържат множество сметки за търговия. Превключването напред-назад между тези акаунти може да се облага с данъци. С автоматизирана система за търговия можете да търгувате с няколко акаунта и стратегии едновременно. Това разпределя риска върху инструментите търгувате и ви позволява да се хеджирате срещу рискови позиции.

Въпреки че използването на автоматични системи за търговия може да се похвали с много предимства, то идва с някои недостатъци, за които трябва да внимавате.

Търговията винаги е свързана с рискове
Търговията винаги е свързана с рискове

Риск от повреда на системата

На теория системите за автоматична търговия са лесни за използване. Вие задавате някои правила и системата следва тези правила и съответно извършва сделки. Въпреки че звучи сложно, то също има своите недостатъци. В зависимост от платформата, която използвате, реда, който компютърът поставя, може да се намира на компютъра, а не на сървъра. Ако интернет връзката е прекъсната по някаква причина, тогава поръчката може да не бъде изпратена на пазара.

В някои случаи търговецът може да сбърка „теоретичните“ сделки, които системата генерира с компонента за въвеждане на поръчки на системата. Ако планирате да използвате автоматизирани системи за търговия, можете да очаквате крива на обучение, и ви препоръчваме да започнете с търговия с малки суми, докато свикнете да използвате системата.

Изисква се надзор

Колкото и страхотно да звучи идеята за търговия, когато спите, ще трябва да наблюдавате системата, когато я използвате. Винаги има вероятност системата да се провали. Компютърът ви може да се срине или интернет връзката може да спре да работи. Също така системата може да срещне грешка и да започне да пуска грешни поръчки, което ще ви накара да загубите пари.

Освен това, наблюдението на системата е необходимост, защото искате да сте сигурни, че извършва правилните видове сделки по всяко време. Ако пазарът започне да върви срещу вашата стратегия, вие ще можете да създадете такава, която да се възползва от текущите пазарни условия, ако продължите да наблюдавате системата за търговия.

Риск от свръхоптимизация

Този проблем не е специфичен за търговци, които използват автоматизирани системи за търговия. Всеки търговец, който използва техники за бектестиране, може да създаде стратегия, която изглежда невероятно на хартия, но има обратен ефект на живи пазари. Търговците, особено неопитните, понякога приемат, че тяхната търговска стратегия винаги трябва да води до печалба. Създаването на такава стратегия просто не е възможно.

Като се има предвид това, възможно е да се настрои стратегия, така че да постигне изключителни резултати. Стратегия, която жъне печалби в шест от всеки десет сделки, е отлична стратегия.

Търговия
Не прекомерно оптимизирайте портфолиото си.

Неща, които да търсите в автоматизиран софтуер за търговия с фючърси

Всеки софтуер за автоматизирана търговия предлага някои уникални предимства и има някои отличителни недостатъци. Няма такова нещо като крайната автоматизирана система за търговия. Въпреки това е възможно да намерите софтуер, който отговаря на вашите нужди. Ето неща, които трябва да търсите, когато търсите софтуер за автоматизирана търговия с фючърси:

  • Лесен за използване интерфейс: Въпреки че софтуерът ще върши по-голямата част от работата, той все още трябва да бъде управляван. Софтуерът, който използвате, трябва да има интерфейс, който намирате за лесен за навигация, за да можете да правите промени в стратегията си в движение.
  • Подробни исторически данни за обратно тестване: Извършването на обратни тестове изисква достъп до точни исторически данни. Правилният софтуер ще ви даде достъп до начертани данни в множество времеви рамки.
  • Въз основа на стандартния в индустрията език за програмиране: Ако искате да можете да създавате персонализирани индикатори и наистина ръчно подбрана стратегия, ще трябва да я програмирате сами. Всеки бот за търговия е кодиран на различен език, така че трябва да използвате такъв, който е базиран на добре разпознат език.

Най-добрите автоматизирани платформи за търговия с фючърси

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 се счита за най-добрата автоматизирана платформа за търговия от търговци от всички нива на умения. Освен че ви позволява да търговски фючърси, можете също търговия форекс, CFD, индекси, стоки, и криптовалута със софтуера. За да го използвате, трябва да се свържете с брокерите, които ви позволяват да свържете своя акаунт за търговия с платформата. Всеки от тези брокери лицензира платформата поотделно.

Забележка:

Няма недостиг на брокери, които се свързват с MetaTrader. Предлага се от 750+ брокери.

Характеристика

Можете да задавате различни видове поръчки, да правите поръчка с помощта на графиката с едно щракване. MetaTrader 4 предлага друга отлична функция, наречена вградена отметка, която помага на търговците да намерят правилните входни и изходни точки. Графиката ви позволява да анализирате движението на цените в девет различни времеви рамки. Платформата ви дава достъп до десетки технически индикатори и графични обекти, за да улесните анализа.

MetaTrader 4 е наличен и на мобилни устройства и ви дава пълен контрол върху вашия акаунт. Вградената опция за чат ви позволява да се свързвате с други търговци, а интегрираните EA анализират котировките и извършват сделки вместо вас без много караница.

Изследователски инструменти

Въпреки че няма предложения за проучвания на трети страни, сигналите за движение и други инструменти са вградени, за да ви държат в течение за пазарните събития. Също така е възможно да използвате плъгин, за да получите достъп до доставчици на новини. Емисии от доставчици като Bloomberg, Reuters и много други са интегрирани в софтуера. Всичко, което трябва да направите, е да изберете от кои искате да получавате новините си.

Можете също да създадете персонализирана емисия за себе си с помощта на API.

такси

Можете да вземете MetaTrader 4 безплатно. Когато стартирате за първи път приложението, ще бъдете помолени да създадете безплатен демо акаунт, за да тествате функциите на платформата. Когато имате достъп до MT4 чрез брокер, може да получите достъп до допълнителни функции, които са достъпни в Pro акаунта.

поддържа

Официалният уебсайт на софтуера има специална страница, която помага на потребителите да започнат. Той също така има ръководства, които да ви помогнат да се научите да променяте настройките на терминала, да персонализирате потребителския интерфейс, да използвате графиките, анализите, функциите за автоматична търговия и много други. Ако искате да закупите софтуера, можете да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на MetaQuote. Можете също да получите софтуера чрез брокери, които имат лицензи за него.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader е известен с това, че предлага широк набор от функции за технически анализ, които са много полезни за новите търговци. Функциите за демо търговия го отличават от конкуренцията. Все пак има уловка. Софтуерът е официално достъпен само на компютри, базирани на Windows. Въпреки това, можете да получите достъп до софтуера на други платформи, като поискате поддръжка на клиенти.

Забележка:

Ако имате Mac, ще трябва да стартирате NinjaTrader с помощта на Boot Camp.

Характеристика

Всички ваши поръчки ще бъдат насочени през CQG по подразбиране. Но имате възможност да изпълнявате поръчките си чрез Rithmic и Kinetick. Търговците могат да се сдобият с NinjaTrader безплатно с всяка финансирана брокерска сметка. Ще получите достъп до първокласни функции за диаграми, функции за анализ на пазара и демо сметка, така че можете да тествате стратегиите си, преди да инвестирате реален капитал.

Някои от разширените възможности на софтуера са заключени зад платена стена. Ще трябва или да го наемате на тримесечие, или да закупите доживотен лиценз, за да получите достъп до тях.

Изследователски инструменти

Една от най-добрите характеристики на NinjaTrader е, че ви дава достъп до високопроизводителен двигател за бектестиране. Двигателят ви позволява да тествате техните търговски планове върху исторически данни, така че те да могат да преценят неговата жизнеспособност. Освен това, огромният набор от налични образователни материали ви улеснява да се научите да използвате всички функции на платформата и да подобрите своите търговски умения.

такси

NinjaTrader е една от най-икономичните автоматизирани платформи за търговия, които можете да използвате. Минималният депозит е $1000, а комисионните са до $.09 на договор. Маржовете за дневна търговия също са много ниски, започвайки от $500. Платформата е достъпна безплатно и можете да разгледате всички функции, дори и разширените, безплатно в демо акаунта.

Въпреки това, ако искате да използвате разширените функции на живи пазари, ще трябва да получите платен лиценз. Компанията предлага и доживотен лиценз, който ви дава достъп до набор от разширени функции. Функциите за автоматизирана търговия са достъпни само за потребителите, които получават доживотния лиценз.

поддържа

Можете да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на NinjaTrader по имейл и телефон. Освен това можете да попълните онлайн формуляра за поддръжка, за да накарате екипа да се справи с проблема ви.

Поддръжката се предлага на международни клиенти на техния роден език, което е показател за върхови постижения.

#3 AlgoTrader

AlgoTrader е универсален, като ви позволява да търгувате с фючърси, валута, опции, стоки и фондови пазари.

Това е първата платформа, която позволява на търговците да автоматизират търговията с криптовалута. Това, което го прави впечатляващо, е, че един търговец може да разработва, автоматизира и изпълнява няколко плана за търговия едновременно.

Характеристика

Едно от най-добрите неща за AlgoTrader е, че предлага някои привидно основни функции, които улесняват търговията. Платформата поддържа множество валути, и можете да го настроите да конвертира вашата валута автоматично.

Не е нужно да изтегляте и инсталирате нищо, за да използвате AlgoTrader. Можете да получите достъп до него в мрежата отвсякъде. Веднага след като влезете, ще видите преглед на вашия акаунт на екрана и ще започнете да управлявате вашите сделки.

Изследователски инструменти

Графиката TradingView ви дава достъп до няколко индикатора, които улесняват изучаването на модели и намирането на тенденции.

Освен това получавате достъп до множество типове графики, всички от които ви позволяват да анализирате движението на цените от различни гледни точки. Графиките могат да се персонализират, а наличните инструменти за рисуване правят работата на търговеца малко по-лесна.

такси

Няма налична безплатна версия на софтуера. Ще трябва да получите годишен лиценз, за да получите достъп до AlgoTrader. За да поискате оферта, посетете www.algotrader.com/about-us/contact/.

поддържа

Преминаването към търговия с бот може да бъде предизвикателство. Но няма за какво да се притеснявате, тъй като изчерпателната документация ще ви помогне да се научите бързо да използвате инструмента.

Можете също да заявите дистанционно или обучение на място, за да се научите да използвате платформата по-бързо.

#4 Честният търговец на роботи

Honest Robot Trader (THRT, за кратко) ви улеснява да автоматизирате търговията. Но освен това, той предлага много функции, които улесняват живота на търговците.

Това, което го отличава, е, че компанията е готова да гарантира 5% увеличение на стойността на портфолиото всяка година, което има голямо значение на пазар, пълен с ненадежден софтуер.

Характеристика

С The Honest Robot Trader можете да търгувате с фючърси на E-Mini S&P, а също и с фючърси на NASDAQ. Платформата също така ви позволява да автоматизирате търговията с микро договори.

Една от най-добрите му характеристики е, че всички ботове са настроени за дневна търговия – нито една позиция не се задържа през нощта. Ботовете ще започнат да търгуват автоматично всяка сутрин (източно време) и позициите ще бъдат затворени когато денят за търговия приключи. Никога не е нужно да се притеснявате за справяне с риска за една нощ.

Изследователски инструменти

Всички ботове, предоставени от THRT, могат да бъдат достъпни от всяка точка на света. Ботовете работят на NinjaTrader 8 и TradeStation, а цялото портфолио включва активи от най-ликвидните пазари по света.

С THRT не е нужно да се притеснявате да правите някакви изследвания. Предварително конфигурираните ботове се развиват с времето и ви правят пари на автопилот.

такси

Въпреки че няма безплатен план, четирите налични плана се предлагат на разумни цени за това, което се предлага. Планът Silver ви дава достъп до три бота за $495 на месец. Златният план струва $995 месечно, но ви дава достъп до 10 бота, обучени да жънат високи печалби. Планът също така ви дава достъп до функции за съставяне на портфолио.

Платиновият план е най-скъпият план, идващ на $1495 на месец. Той ви дава достъп до 15 от най-мощните ботове за търговия с фючърси и специална поддръжка.

За ограничен период от време компанията предлага Futures Project X, своя най-пълен с функции продукт, на специална цена.

Ще получите достъп до всеки бот и функция срещу малка еднократна такса от $499. За да продължите да имате достъп до платформата, трябва да плащате $299 всеки следващ месец. В допълнение към това, THRT сдвоява бонуси на стойност $2,300 в плана без допълнителна такса по време на тази ограничена от времето оферта.

поддържа

С Futures Project X ще получите достъп до неограничена VIP поддръжка по имейл. Екипът ще отговори на вашите запитвания за броени минути, така че няма за какво да се притеснявате, дори ако срещнете проблем.

Заключение: Автоматизираната търговия предлага висока гъвкавост от различни доставчици

Въпреки че автоматизираната търговия е привлекателна, никога не трябва да мислите за нея като заместител на внимателно извършените сделки. Технологията се проваля от време на време и ще трябва да наблюдавате системата, за да не загуби случайно парите ви.

Като се има предвид това, EA могат да наблюдават стотици пазари и да намират страхотни възможности за печалба за вас всяка секунда. Стига да имате известен опит в търговията и умение да работите добре със софтуера, можете да постигнете голям успех с помощта на автоматизирани системи за търговия.

Научете повече за бъдещата търговия:

Последна актуализация на 14 март 2022 г. от Андре Вицел