Guida completa all'utilizzo del software del sistema di trading automatico di futures

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Commercio di futures è uno dei tipi di trading più redditizi. Se hai una certa esperienza di trading in mercati volatili e sai come gestire correttamente il rischio, non ci sono limiti alla quantità di denaro che puoi fare con il trading di contratti futures. Tuttavia, le cose si complicano anche per i trader più esperti. I contratti futures possono essere negoziati in un vasto numero di mercati e il monitoraggio di tutti loro per opportunità di profitto semplicemente non è possibile per un trader.

Mentre potresti affrontare questo problema testando tutte le materie prime e attenendoti alla manciata in cui trovi i risultati migliori, se non risiedi nello stesso fuso orario del mercato che ti piace, perderai molte opportunità. Decidere di lasciare le posizioni aperte durante la notte è una delle decisioni più rischiose che potresti prendere, quindi non è un'opzione. Per fortuna, esiste una soluzione affidabile a questo: sistemi automatizzati di trading di futures.

Ma cosa sono esattamente questi sistemi? Come funzionano? E come dovresti sceglierne uno? In questo post, ti forniamo le informazioni sui sistemi di trading automatizzati e ti aiutiamo a capire come funzionano. Abbiamo anche esaminato alcuni dei migliori sistemi di trading automatizzati per facilitare la ricerca di quello giusto.

Cosa sono i sistemi di trading automatizzati?

I sistemi di trading automatizzati consentono ai trader di effettuare operazioni con il pilota automatico programmando il sistema con regole di trading che corrispondano al loro stile di trading. Questi sistemi sono talvolta indicati come robot di day trading e Expert Advisor (EA). Puoi insegnare al sistema ad entrare e uscire dalle operazioni proprio come fai tu. Puoi anche inserire alcune regole di gestione del denaro per assicurarti di non perdere troppo capitale. Sebbene tu possa pensare che l'uso di questi sistemi non sia comune, colossi come JP Morgan riferiscono che gli algoritmi guidano 80% dei mestieri che si svolge sulla sua piattaforma.

Una delle caratteristiche principali degli EA che attrae i trader è che questi i robot consentono ai trader di rimuovere l'emozione dalle operazioni che fanno. Una posizione viene aperta automaticamente quando vengono soddisfatti i criteri preimpostati. Le regole per l'ingresso e l'uscita dalle posizioni possono essere programmate utilizzando semplici indicatori come il crossover della media mobile. I trader possono anche incorporare strategie complesse nel sistema; tuttavia, questo di solito richiede al trader di comprendere il linguaggio di programmazione su cui lavora il robot.

Nota:

Per utilizzare un sistema di trading automatizzato, dovrai utilizzare il software EA collegato a un broker di accesso diretto. Dovrai anche rispettare le regole specifiche della piattaforma.

Come funzionano i sistemi di trading automatizzati?

La maggior parte dei sistemi di trading automatizzati viene fornita con una procedura guidata di configurazione che ti consente di alimentare la tua strategia selezionando indicatori tecnici comuni e associando regole ad essi. Quando le condizioni impostate sono soddisfatte, il sistema aprirà o chiuderà le posizioni automaticamente. Inoltre, puoi anche programmare il tipo di ordine che desideri aprire quando lo scambio viene attivato. Ma puoi sempre utilizzare il tipo di ordine predefinito del programma in tutte le tue operazioni quando inizi.

Programmazione — La programmazione semplifica il trading.

È anche possibile programmare indicatori personalizzati in questi sistemi di trading. Tuttavia, per creare indicatori personalizzati, dovrai probabilmente lavorare con un programmatore a meno che tu non abbia le conoscenze di programmazione richieste. Sebbene la creazione di indicatori personalizzati richieda uno sforzo molto maggiore rispetto all'utilizzo degli indicatori disponibili, gli indicatori personalizzati ti danno un maggiore grado di controllo sul sistema e successivamente sulle tue operazioni. Realizzare indicatori personalizzati può essere gratificante per questo motivo. Tieni a mente, però, proprio come tutto il resto nel mondo del trading, non esiste una strategia di investimento perfetta e perderai le operazioni anche se ti impegnerai molto per creare un indicatore personalizzato. Dopo aver inserito le regole che vuoi che il sistema segua, il sistema monitorerà centinaia di mercati e troverà nuove opportunità di profitto ogni secondo.

A proposito:

A seconda delle regole che hai impostato, quando il sistema entra in uno scambio, lo stop loss, il trailing stop e l'obiettivo di profitto verranno generati automaticamente.

Vantaggi e svantaggi dei sistemi di trading automatizzati

C'è una lunga lista di vantaggi dell'utilizzo di sistemi di trading automatizzati per negoziare contratti futures. Alcuni dei maggiori vantaggi che offre includono:

Rimuove le emozioni dal trading

La paura e l'avidità sono emozioni che ogni trader deve superare nel corso della sua carriera. Tuttavia, poiché i robot di trading eseguono operazioni automaticamente quando vengono soddisfatte condizioni di mercato specifiche, non ci sono emozioni coinvolte nella decisione di trading. I migliori trader capiscono che avere la disciplina per attenersi alla strategia è l'unico modo per fare soldi con il trading. I sistemi di trading automatico consentono ai trader incoerenti di attenersi al piano.

Inoltre, questi sistemi aiutano anche i trader con tendenze all'overtrade.

Consente il backtest

L'unico modo affidabile per capire se una strategia di trading è praticabile è verificare se ha funzionato prima. Gli EA ti consentono di applicare le regole di trading che hai impostato ai dati storici di mercato per vedere se la tua strategia funzionerà. Se vedi che la strategia non ha funzionato bene prima, yPuoi perfezionare l'idea o abbandonarla del tutto piuttosto che rischiare il capitale reale nel mercato dal vivo.

I sistemi di trading automatizzati calcolano anche una cifra di "aspettativa", mostrandoti l'importo medio che puoi aspettarti di guadagnare con una strategia basata su quanto bene ha funzionato in passato.

Evita errori semplici

Poiché le operazioni vengono eseguite automaticamente, non c'è possibilità per il trader di acquistare 100 contratti e di venderne accidentalmente solo 10. È comune che i trader commettano errori come questo in situazioni di alta pressione dove il prezzo è molto volatile e la posizione deve essere chiusa.

Migliora la velocità degli ordini

Questo è forse uno dei maggiori vantaggi dell'utilizzo di sistemi di trading automatizzati. Questi sistemi possono generare ordini non appena i criteri impostati sono soddisfatti. Inoltre, non dovrai preoccuparti di impostare stop loss protettivi e obiettivi di profitto quando utilizzi questi sistemi poiché questi vengono generati automaticamente al momento dell'ordine.

Nota:

I mercati futuri si muovono rapidamente e l'apertura o la chiusura di un'operazione pochi secondi più tardi di quanto avresti dovuto spesso comportare un'enorme differenza nel risultato dell'operazione.

Diversifica il trading

Mentre i mercati dei futures sono diversi in sé e per sé, i trader che vogliono impegnarsi in mercati diversi spesso devono mantenerne multipli conti di trading. Il passaggio avanti e indietro tra questi account può diventare gravoso. Con un sistema di trading automatizzato, puoi negoziare più account e strategie contemporaneamente. Questo distribuisce il rischio sugli strumenti stai commerciando e ti permette di coprirti da posizioni rischiose.

Sebbene l'utilizzo dei sistemi di trading automatico presenti molti vantaggi, presenta alcuni svantaggi a cui devi prestare attenzione.

Rischio di guasto del sistema

In teoria, i sistemi di trading automatico sono semplici da usare. Hai impostato alcune regole e il sistema segue quelle regole e piazza le negoziazioni di conseguenza. Anche se suona sofisticato, ha anche i suoi difetti. A seconda della piattaforma utilizzata, l'ordine che il computer effettua può risiedere sul computer e non sul server. Se la connessione Internet viene interrotta per qualsiasi motivo, l'ordine potrebbe non essere inviato al mercato.

In alcuni casi, il trader potrebbe confondere le operazioni "teoriche" che il sistema genera con la componente di immissione degli ordini del sistema. Se prevedi di utilizzare sistemi di trading automatizzati, puoi aspettarti una curva di apprendimento, e ti consigliamo di iniziare con il trading di piccoli importi fino a quando non ti abitui a utilizzare il sistema.

È necessaria la supervisione

Per quanto sia fantastica l'idea di fare trading quando dormi, dovrai monitorare il sistema quando lo usi. C'è sempre la possibilità che il sistema possa fallire. Il tuo computer potrebbe bloccarsi o la connessione Internet potrebbe smettere di funzionare. Inoltre, il sistema potrebbe riscontrare un errore e iniziare a effettuare ordini errati, facendoti perdere denaro.

Inoltre, monitorare il sistema è una necessità perché vuoi assicurarti che stia facendo il giusto tipo di operazioni sempre. Se il mercato inizia ad andare contro la tua strategia, sarai in grado di crearne una che sfrutti le condizioni di mercato attuali se continui a monitorare il sistema di trading.

Rischio di ottimizzazione eccessiva

Questo problema non è specifico per i trader che utilizzano sistemi di trading automatizzati. Qualsiasi trader che utilizzi tecniche di backtesting può creare una strategia che sembra incredibile sulla carta, ma si ritorce contro nei mercati reali. I trader, in particolare quelli inesperti, a volte presumono che la loro strategia di trading debba sempre tradursi in un profitto. La creazione di una tale strategia semplicemente non è possibile.

Detto questo, è possibile modificare una strategia in modo tale da ottenere risultati eccezionali. Una strategia che raccoglie profitti in sei operazioni su dieci è una strategia eccellente.

Commercio — Non ottimizzare eccessivamente il tuo portafoglio.

Cose da cercare in un software automatizzato per il trading di futures

Ogni software di trading automatizzato offre alcuni vantaggi unici e presenta alcuni svantaggi distintivi. Non esiste un sistema di trading automatizzato definitivo. Detto questo, è possibile per te trovare software che soddisfi le tue esigenze. Ecco le cose che dovresti cercare quando sei alla ricerca di software di trading automatizzato di futures:

Interfaccia facile da usare: Anche se il software farà la maggior parte del lavoro, deve comunque essere gestito. Il software che utilizzi deve avere un'interfaccia che trovi facile da navigare, in modo da poter apportare modifiche alla tua strategia al volo.
Dati storici dettagliati per il backtest: L'esecuzione di back test richiede l'accesso a dati storici accurati. Il software giusto ti darà accesso ai dati dei grafici in più intervalli di tempo.
Basato sul linguaggio di programmazione standard del settore: Se vuoi essere in grado di creare indicatori personalizzati e una strategia veramente curata a mano, dovrai programmarla tu stesso. Ogni trading bot è codificato in una lingua diversa, quindi devi usarne uno basato su una lingua ben riconosciuta.

Le migliori piattaforme automatizzate di trading di futures

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 è considerata la migliore piattaforma di trading automatizzata dai trader di tutti i livelli. Oltre a consentirti di farlo scambiare futures, Puoi anche commercio di forex, CFD, indici, mercie crittografare con il software. Per utilizzarlo, devi collegarti ai broker che ti permettono di collegare il tuo conto di trading alla piattaforma. Ciascuno di questi broker concede in licenza la piattaforma individualmente.

Nota:

Non mancano i broker che si collegano con MetaTrader. È reso disponibile da oltre 750 broker.

Caratteristiche

Puoi impostare diversi tipi di ordini, effettuare un ordine utilizzando il grafico con un clic. MetaTrader 4 offre un'altra eccellente funzionalità chiamata tick integrato, che aiuta i trader a trovare i giusti punti di ingresso e uscita. Il grafico consente di analizzare il movimento dei prezzi in nove diversi intervalli di tempo. La piattaforma ti dà accesso a decine di indicatori tecnici e oggetti grafici per facilitare l'analisi.

MetaTrader 4 è disponibile anche su dispositivi mobili e ti dà il pieno controllo del tuo account. L'opzione di chat integrata ti consente di connetterti con altri trader e gli EA integrati analizzano le quotazioni ed eseguono operazioni per te senza troppi problemi.

Strumenti di ricerca

Sebbene non ci siano offerte di ricerca di terze parti, avvisi di movimento e altri strumenti sono integrati per tenerti aggiornato sugli eventi di mercato. È anche possibile utilizzare un plug-in per accedere ai fornitori di notizie. I feed di fornitori come Bloomberg, Reuters e molti altri vengono integrati nel software. Tutto quello che devi fare è selezionare da quali vuoi ricevere le tue notizie.

Puoi anche creare un feed personalizzato per te utilizzando l'API.

Commissioni

Puoi mettere le mani su MetaTrader 4 gratuitamente. Quando avvii l'applicazione per la prima volta, ti verrà chiesto di creare un account demo gratuito per testare le funzionalità della piattaforma. Quando accedi a MT4 tramite un broker, puoi accedere a funzionalità aggiuntive rese disponibili nell'account Pro.

Supporto

Il sito Web ufficiale del software ha una pagina dedicata per aiutare gli utenti a iniziare. Ha anche guide per aiutarti a imparare a modificare le impostazioni del terminale, personalizzare l'interfaccia utente, utilizzare i grafici, le analisi, le funzionalità di trading automatico e molto altro. Se desideri acquistare il software, puoi metterti in contatto con il team di assistenza clienti di MetaQuote. Puoi anche ottenere il software tramite broker che dispongono di licenze per esso.

#2 Ninja Trader

NinjaTrader è noto per offrire una vasta gamma di funzionalità di analisi tecnica che sono molto utili per i nuovi trader. Le funzionalità di trading demo lo distinguono dalla concorrenza. C'è un problema, però. Il software è ufficialmente disponibile solo su computer basati su Windows. Tuttavia, è possibile accedere al software su altre piattaforme richiedendo l'assistenza clienti.

Nota:

Se hai un Mac, dovrai eseguire NinjaTrader utilizzando Boot Camp.