Guide complet d'utilisation du logiciel de système automatisé de trading à terme

Négociation de contrats à terme est l'un des types de trading les plus rentables. Si vous avez une certaine expérience du trading sur des marchés volatils et que vous savez comment gérer correctement les risques, il n'y a pas de limites au montant d'argent que vous pouvez gagner en négociant des contrats à terme. Cependant, les choses se compliquent même pour les commerçants les plus expérimentés. Les contrats à terme peuvent être négociés sur un grand nombre de marchés, et les surveiller tous pour des opportunités à but lucratif n'est tout simplement pas possible pour un commerçant.

Négociation de contrats à terme automatisée
Négociation de contrats à terme automatisée

Bien que vous puissiez résoudre ce problème en testant tous les produits et en vous en tenant à la poignée pour laquelle vous obtenez les meilleurs résultats, si vous ne résidez pas dans le même fuseau horaire que le marché que vous aimez, vous manquerez de nombreuses opportunités. Décider de laisser des postes ouverts du jour au lendemain est l'une des décisions les plus risquées que vous puissiez prendre, ce n'est donc pas une option. Heureusement, il existe une solution fiable à cela : systèmes automatisés de négociation de contrats à terme.

Mais quels sont exactement ces systèmes ? Comment travaillent-ils? Et comment faut-il s'y prendre pour en choisir un ? Dans cet article, nous vous donnons des informations sur les systèmes de trading automatisés et vous aidons à comprendre leur fonctionnement. Nous avons également passé en revue certains des meilleurs systèmes de trading automatisés pour faciliter la recherche du bon.

Que sont les systèmes de trading automatisés ?

Les systèmes de trading automatisés permettent aux traders d'effectuer des transactions sur pilote automatique en programmant le système avec des règles de trading correspondant à leur style de trading. Ces systèmes sont parfois appelés robots de day trading et Expert Advisors (EA). Vous pouvez apprendre au système à entrer et à sortir des transactions comme vous le faites. Vous pouvez également intégrer certaines règles de gestion de l'argent pour vous assurer de ne pas perdre trop de capital. Bien que vous puissiez penser que l'utilisation de ces systèmes n'est pas courante, des mastodontes comme JP Morgan rapportent que les algorithmes conduisent 80% de métiers se déroulant sur sa plate-forme.

L'une des principales caractéristiques des EA qui attirent les commerçants est que ces les robots permettent aux commerçants de supprimer l'émotion des transactions qu'ils effectuent. Une position est automatiquement ouverte lorsque les critères prédéfinis sont remplis. Les règles d'entrée et de sortie des positions peuvent être programmées à l'aide d'indicateurs simples comme le croisement de la moyenne mobile. Les traders peuvent également intégrer des stratégies complexes dans le système ; cependant, cela nécessite généralement que le commerçant comprenne le langage de programmation sur lequel le robot fonctionne.

Noter:

Pour utiliser un système de trading automatisé, vous devrez utiliser le logiciel EA lié à un courtier en accès direct. Vous devrez également respecter les règles spécifiques à la plateforme.

Comment fonctionnent les systèmes de trading automatisés ?

La plupart des systèmes de trading automatisés sont livrés avec un assistant de configuration qui vous permet d'alimenter votre stratégie en sélectionnant des indicateurs techniques communs et en leur associant des règles. Lorsque les conditions que vous avez définies sont remplies, le système ouvre ou ferme automatiquement les positions. De plus, vous pouvez également programmer le type d'ordre que vous souhaitez ouvrir lorsque la transaction est déclenchée. Mais vous pouvez toujours utiliser le type d'ordre par défaut du programme dans toutes vos transactions lorsque vous débutez.

Programmation
La programmation facilite le trading.

La programmation d'indicateurs personnalisés dans ces systèmes de trading est également possible. Cependant, pour créer des indicateurs personnalisés, vous devrez probablement travailler avec un programmeur, sauf si vous avez les connaissances en programmation requises. Bien que la création d'indicateurs personnalisés nécessite beaucoup plus d'efforts que l'utilisation des indicateurs disponibles, les indicateurs personnalisés vous donnent un plus grand degré de contrôle sur le système et par la suite sur vos transactions. Faire des indicateurs personnalisés peut être gratifiant pour cette raison. Gardez à l'esprit, cependant, comme tout le reste dans le monde du trading, il n'y a pas de stratégie d'investissement parfaite, et vous perdrez des transactions même si vous faites beaucoup d'efforts pour créer un indicateur personnalisé. Une fois que vous avez indiqué les règles que vous souhaitez que le système suive, le système surveillera des centaines de marchés et trouvera de nouvelles opportunités de profit chaque seconde.

D'ailleurs:

Selon les règles que vous avez définies, lorsque le système entre dans une transaction, le stop loss, le stop suiveur et l'objectif de profit seront générés automatiquement.

Avantages et inconvénients des systèmes de trading automatisés

Il existe une longue liste d'avantages à utiliser des systèmes de négociation automatisés pour négocier des contrats à terme. Certains des plus grands avantages qu'il offre incluent :

Supprime l'émotion du trading

La peur et la cupidité sont des émotions que chaque trader doit surmonter tout au long de sa carrière. Cependant, étant donné que les robots de trading exécutent automatiquement les transactions lorsque des conditions de marché spécifiques sont remplies, il n'y a aucune émotion impliquée dans la décision de trading. Les meilleurs traders comprennent qu'avoir la discipline de s'en tenir à la stratégie est le seul moyen de gagner de l'argent en échangeant. Les systèmes de trading automatique permettent aux traders incohérents de s'en tenir au plan.

De plus, ces systèmes aident également les commerçants ayant tendance à sur-négocier.

Émotions pendant le trading

Permet le backtesting

Le seul moyen fiable de comprendre si une stratégie de trading est viable est de vérifier si elle a déjà fonctionné. Les EA vous permettent d'appliquer les règles de trading que vous avez définies aux données historiques du marché pour voir si votre stratégie fonctionnera. Si vous voyez que la stratégie n'a pas bien fonctionné auparavant, yous pouvez affiner l'idée ou l'abandonner complètement plutôt que de risquer un vrai capital sur le marché en direct.

Les systèmes de trading automatisés calculent également un chiffre "d'espérance", vous montrant le montant moyen que vous pouvez vous attendre à gagner avec une stratégie basée sur la façon dont elle a fonctionné dans le passé.

Évite les erreurs simples

Étant donné que les transactions sont exécutées automatiquement, le trader n'a aucune possibilité d'acheter 100 contrats et d'en vendre accidentellement seulement 10. Il est courant que les traders commettent des erreurs comme celle-ci dans situations de haute pression où le prix est très volatil et la position doit être clôturée.

Améliore la vitesse de commande

C'est peut-être l'un des plus grands avantages de l'utilisation de systèmes de trading automatisés. Ces systèmes peuvent générer des commandes dès que les critères définis sont remplis. Vous n'aurez pas non plus à vous soucier de la mise en place de stop loss protecteurs et d'objectifs de profit lorsque vous utilisez ces systèmes, car ceux-ci sont générés automatiquement lorsque la commande est passée.

Noter:

Les marchés futurs évoluent rapidement, et l'ouverture ou la fermeture d'une transaction quelques secondes plus tard que vous n'auriez dû a souvent entraîné une énorme différence dans le résultat de la transaction.

Diversifie le commerce

Alors que les marchés à terme sont divers en eux-mêmes, les commerçants qui souhaitent s'engager sur différents marchés doivent souvent maintenir plusieurs comptes de trading. Passer d'un compte à l'autre peut être éprouvant. Avec un système de trading automatisé, vous pouvez trader plusieurs comptes et stratégies en même temps. Cela répartit le risque sur les instruments tu fais du commerce et vous permet de vous couvrir contre les positions risquées.

Bien que l'utilisation de systèmes de trading automatique présente de nombreux avantages, elle présente certains inconvénients auxquels vous devez faire attention.

Le trading est toujours lié aux risques
Le trading est toujours lié aux risques

Risque de défaillance du système

En théorie, les systèmes de trading automatiques sont simples à utiliser. Vous définissez certaines règles, et le système suit ces règles et place les transactions en conséquence. Bien que cela semble sophistiqué, il a aussi ses défauts. Selon la plate-forme que vous utilisez, l'ordre placé par l'ordinateur peut résider sur l'ordinateur et non sur le serveur. Si la connexion Internet est interrompue pour une raison quelconque, l'ordre ne peut pas être envoyé au marché.

Dans certains cas, le trader peut confondre les transactions « théoriques » que le système génère avec le composant de saisie des commandes du système. Si vous envisagez d'utiliser des systèmes de trading automatisés, vous pouvez vous attendre à une courbe d'apprentissage, et nous vous recommandons de commencer par échanger de petites quantités jusqu'à ce que vous vous habituiez à utiliser le système.

Une surveillance est requise

Aussi formidable que puisse paraître l'idée d'échanger lorsque vous dormez, vous devrez surveiller le système lorsque vous l'utiliserez. Il y a toujours un risque que le système tombe en panne. Votre ordinateur peut tomber en panne ou la connexion Internet peut cesser de fonctionner. De plus, le système peut rencontrer une erreur et commencer à passer des commandes erronées, vous faisant perdre de l'argent.

En outre, surveiller le système est une nécessité parce que vous voulez vous assurer qu'il effectue les bons types de transactions de tout temps. Si le marché commence à aller à l'encontre de votre stratégie, vous pourrez en créer une qui tire parti des conditions actuelles du marché si vous continuez à surveiller le système commercial.

Risque de sur-optimisation

Ce problème n'est pas spécifique aux traders qui utilisent des systèmes de trading automatisés. Tout trader qui utilise des techniques de backtesting peut créer une stratégie qui a l'air incroyable sur le papier, mais qui se retourne contre les marchés réels. Les traders, en particulier ceux qui sont inexpérimentés, supposent parfois que leur stratégie de trading doit toujours se traduire par un profit. Créer une telle stratégie n'est tout simplement pas possible.

Cela étant dit, il est possible de modifier une stratégie de manière à obtenir des résultats exceptionnels. Une stratégie qui récolte des bénéfices dans six transactions sur dix est une excellente stratégie.

Commerce
Ne sur-optimisez pas votre portefeuille.

Choses à rechercher dans un logiciel automatisé de trading de contrats à terme

Chaque logiciel de trading automatisé offre des avantages uniques et présente des inconvénients distinctifs. Il n'existe pas de système de trading automatisé ultime. Cela dit, il vous est possible de trouver un logiciel qui répond à vos besoins. Voici les éléments à rechercher lorsque vous êtes à la recherche d'un logiciel de trading à terme automatisé :

  • Interface facile à utiliser : Bien que le logiciel fasse la plupart des démarches, il doit encore être géré. Le logiciel que vous utilisez doit avoir une interface que vous trouvez facile à naviguer, afin que vous puissiez apporter des modifications à votre stratégie à la volée.
  • Données historiques détaillées pour les back-tests : La réalisation de backtests nécessite l'accès à des données historiques précises. Le bon logiciel vous donnera accès à des données cartographiées sur plusieurs périodes.
  • Basé sur le langage de programmation standard de l'industrie : Si vous voulez être en mesure de créer des indicateurs personnalisés et d'élaborer une stratégie véritablement à la main, vous devrez la programmer vous-même. Chaque bot de trading est codé dans une langue différente, vous devez donc en utiliser une basée sur une langue bien connue.

Meilleures plateformes automatisées de trading de contrats à terme

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 est considérée comme la meilleure plateforme de trading automatisée par les traders de tous niveaux. En plus de vous permettre de contrats à terme, vous pouvez aussi échanger des devises, CFD, indices, marchandises, et crypto avec le logiciel. Pour l'utiliser, vous devez vous connecter aux courtiers qui vous permettent de lier votre compte de trading à la plateforme. Chacun de ces courtiers octroie une licence individuelle à la plate-forme.

Noter:

Les courtiers liés à MetaTrader ne manquent pas. Il est mis à disposition par plus de 750 courtiers.

Caractéristiques

Vous pouvez définir différents types de commandes, passer une commande en utilisant le graphique en un seul clic. MetaTrader 4 offre une autre excellente fonctionnalité appelée tick intégré, qui aide les traders à trouver les bons points d'entrée et de sortie. Le graphique vous permet d'analyser le mouvement des prix sur neuf périodes différentes. La plateforme vous donne accès à des dizaines d'indicateurs techniques et d'objets graphiques pour faciliter l'analyse.

MetaTrader 4 est également disponible sur mobile et vous donne un contrôle total sur votre compte. L'option de chat intégrée vous permet de vous connecter avec d'autres commerçants, et les EA intégrés analysent les cotations et exécutent des transactions pour vous sans trop de tracas.

Outils de recherche

Bien qu'il n'y ait pas d'offres de recherche tierces, des alertes de mouvement et d'autres outils sont intégrés pour vous tenir au courant des événements du marché. Il vous est également possible d'utiliser un plugin pour accéder aux fournisseurs de nouvelles. Les flux de fournisseurs tels que Bloomberg, Reuters et bien d'autres sont intégrés au logiciel. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner ceux dont vous souhaitez obtenir vos nouvelles.

Vous pouvez également créer un flux personnalisé pour vous-même à l'aide de l'API.

Frais

Vous pouvez mettre la main sur MetaTrader 4 gratuitement. Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, il vous sera demandé de créer un compte démo gratuit pour tester les fonctionnalités de la plateforme. Lorsque vous accédez à MT4 via un courtier, vous pouvez avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires mises à disposition dans le compte Pro.

Soutien

Le site Web officiel du logiciel a une page dédiée pour aider les utilisateurs à démarrer. Il contient également des guides pour vous aider à apprendre à modifier les paramètres du terminal, à personnaliser l'interface utilisateur, à utiliser les graphiques, les analyses, les fonctionnalités de trading automatique et bien plus encore. Si vous souhaitez acheter le logiciel, vous pouvez contacter l'équipe de support client de MetaQuote. Vous pouvez également obtenir le logiciel par l'intermédiaire de courtiers qui possèdent des licences pour celui-ci.

#2 Ninja Trader

NinjaTrader est connu pour offrir une vaste gamme de fonctionnalités d'analyse technique qui sont très pratiques pour les nouveaux commerçants. Les fonctionnalités de trading de démonstration le distinguent de la concurrence. Il y a un hic, cependant. Le logiciel n'est officiellement disponible que sur les ordinateurs Windows. Cependant, vous pouvez accéder au logiciel sur d'autres plates-formes en demandant l'assistance client.

Noter:

Si vous avez un Mac, vous devrez exécuter NinjaTrader en utilisant Boot Camp.

Caractéristiques

Toutes vos commandes seront acheminées via CQG par défaut. Mais vous avez la possibilité d'exécuter vos ordres via Rithmic et Kinetick. Les commerçants peuvent mettre la main sur NinjaTrader gratuitement avec n'importe quel compte de courtage financé. Vous aurez accès à des fonctionnalités graphiques de premier ordre, à des fonctionnalités d'analyse de marché et à un compte de démonstration, afin que vous puissiez tester vos stratégies avant d'investir du capital réel.

Certaines des fonctionnalités avancées du logiciel sont verrouillées derrière un paywall. Vous devrez soit le louer trimestriellement, soit acheter une licence à vie pour y accéder.

Outils de recherche

L'une des meilleures fonctionnalités de NinjaTrader est qu'il vous donne accès à un moteur de backtesting hautes performances. Le moteur vous permet de tester leurs plans de trading sur des données historiques, afin qu'ils puissent évaluer sa viabilité. De plus, la vaste gamme de matériel pédagogique disponible vous permet d'apprendre facilement à utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme et d'améliorer vos compétences en trading.

Frais

NinjaTrader est l'une des plateformes de trading automatisées les plus économiques que vous puissiez utiliser. Le dépôt minimum est de $1000 et les commissions descendent jusqu'à $.09 par contrat. Les marges pour le day trading sont également très faibles, à partir de $500. La plate-forme est disponible gratuitement et vous pouvez découvrir gratuitement toutes les fonctionnalités, même les fonctionnalités avancées, dans le compte de démonstration.

Cependant, si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités avancées sur les marchés en direct, vous devrez obtenir une licence payante. La société propose également une licence à vie, qui vous donne accès à une suite de fonctionnalités avancées. Les fonctionnalités de trading automatisé ne sont disponibles que pour les utilisateurs qui obtiennent la licence à vie.

Soutien

Vous pouvez contacter l'équipe d'assistance client de NinjaTrader par e-mail et par téléphone. Alternativement, vous pouvez également remplir le formulaire d'assistance en ligne pour demander à l'équipe de résoudre votre problème.

Un accompagnement est proposé aux clients internationaux dans leur langue maternelle, ce qui est un gage d'excellence.

#3 Algo Trader

AlgoTrader est polyvalent, vous permettant de négocier des contrats à terme, des devises, des options, des matières premières et des marchés boursiers.

C'est la première plateforme qui permet aux traders d'automatiser le trading de crypto-monnaie. Ce qui le rend impressionnant, c'est qu'un trader peut développer, automatiser et exécuter plusieurs plans de trading simultanément.

Caractéristiques

L'une des meilleures choses à propos d'AlgoTrader est qu'il offre des fonctionnalités apparemment basiques qui facilitent le trading. La plateforme prend en charge plusieurs devises, et vous pouvez le configurer pour convertir votre devise automatiquement.

Vous n'avez pas besoin de télécharger et d'installer quoi que ce soit pour utiliser AlgoTrader. Vous pouvez y accéder sur le Web de n'importe où. Dès que vous vous connectez, vous verrez un aperçu de votre compte à l'écran et pourrez directement gérer vos transactions.

Outils de recherche

Le graphique TradingView vous donne accès à plusieurs indicateurs qui facilitent l'étude des modèles et la recherche de tendances.

Vous avez également accès à de nombreux types de graphiques, qui vous permettent tous d'analyser les mouvements de prix sous différents angles. Les graphiques sont personnalisables et les outils de dessin mis à disposition facilitent un peu le travail du trader.

Frais

Il n'y a pas de version gratuite du logiciel disponible. Vous devrez obtenir une licence annuelle pour accéder à AlgoTrader. Pour demander un devis, rendez-vous www.algotrader.com/about-us/contact/.

Soutien

La transition vers le trading avec un bot peut être difficile. Mais vous n'avez rien à craindre puisque la documentation complète vous aidera à apprendre à utiliser l'outil rapidement.

Vous pouvez également demander une formation à distance ou sur site pour apprendre à utiliser la plateforme plus rapidement.

#4 Le commerçant de robots honnête

Le Honest Robot Trader (THRT, en abrégé) vous permet d'automatiser très facilement le trading. Mais en plus de cela, il offre de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la vie des commerçants.

Ce qui le distingue, c'est que l'entreprise est prête à garantir une augmentation de 5% de la valeur du portefeuille chaque année, ce qui compte beaucoup dans un marché plein de logiciels peu fiables.

Caractéristiques

Avec The Honest Robot Trader, vous pouvez négocier des contrats à terme E-Mini S&P ainsi que des contrats à terme NASDAQ. La plateforme vous permet également d'automatiser la négociation de micro-contrats.

L'une de ses meilleures caractéristiques est que tous les bots sont configurés pour le day-trade - aucune position n'est tenue du jour au lendemain. Les robots commenceront à négocier automatiquement tous les matins (heure de l'Est) et les positions seront fermées lorsque la journée de négociation se termine. Vous n'avez jamais à vous soucier de gérer le risque du jour au lendemain.

Outils de recherche

Tous les bots fournis par THRT sont accessibles depuis n'importe où dans le monde. Les robots fonctionnent sur NinjaTrader 8 et TradeStation, et l'ensemble du portefeuille comprend des actifs des marchés les plus liquides du monde.

Avec THRT, vous n'avez pas à vous soucier de faire des recherches. Les bots pré-configurés évoluent avec le temps et vous rapportent de l'argent sur pilote automatique.

Frais

Bien qu'il n'y ait pas de plan gratuit, les quatre plans mis à disposition sont proposés à des prix raisonnables pour ce qui est proposé. Le plan Silver vous donne accès à trois bots pour $495 par mois. Le plan Gold coûte $995 par mois mais vous donne accès à 10 robots formés pour récolter des profits élevés. Le plan vous donne également accès aux fonctionnalités de composition du portefeuille.

Le plan Platinum est le plan le plus cher, à $1495 par mois. Il vous donne accès à 15 des robots de trading de contrats à terme les plus puissants et à une assistance dédiée.

Pendant une période limitée, la société propose Futures Project X, son produit le plus riche en fonctionnalités, à un prix spécial.

Vous aurez accès à chaque bot et fonctionnalité pour un petit montant unique de $499. Pour continuer à avoir accès à la plateforme, vous devez payer $299 chaque mois suivant. Pour ajouter à cela, THRT associe $2 300 de bonus dans le plan sans frais supplémentaires pendant cette offre à durée limitée.

Soutien

Avec Futures Project X, vous aurez accès à une assistance par e-mail VIP illimitée. L'équipe répondra à vos questions en quelques minutes, vous n'avez donc rien à craindre, même si vous rencontrez un problème.

Conclusion : les transactions automatisées offrent une grande flexibilité de la part de différents fournisseurs

Bien que le trading automatisé soit attrayant, vous ne devriez jamais le considérer comme un substitut à des transactions soigneusement exécutées. La technologie échoue de temps en temps et vous devrez surveiller le système afin qu'il ne perde pas accidentellement votre argent.

Cela étant dit, les EA peuvent surveiller des centaines de marchés et trouver de grandes opportunités de profit pour vous à chaque seconde. Tant que vous avez une certaine expérience du trading et un talent pour bien utiliser les logiciels, vous pouvez trouver beaucoup de succès en utilisant des systèmes de trading automatisés.

FAQ – Les questions les plus posées sur le Future Trading automatisé : 

Le trading futur automatisé peut-il générer des bénéfices ?

Le trading automatisé est une technique de trading boursier qui vous permet d'obtenir rapidement de nombreux ordres. Cependant, le nombre de commandes de qualité que vous obtiendrez n'est pas garanti. Et grâce à cette technique, vous pouvez acquérir d'énormes profits. En utilisant le trading automatisé, vous pouvez exécuter des ordres de bourse à un taux très élevé et réaliser de meilleurs bénéfices avec un volume plus élevé. 

Les plates-formes commerciales basées sur des serveurs peuvent-elles être utilisées pour utiliser de futurs systèmes de trading automatisés ?

Oui, les traders ont le choix d'utiliser des plateformes de trading basées sur des serveurs pour faire fonctionner leurs systèmes de trading automatisés. Grâce à ces plateformes, un commerçant doit apprendre les stratégies commerciales qui l'aideront dans ses ventes, et le commerçant pourra concevoir ses propres systèmes. Grâce à cela, ils pourront également héberger leurs systèmes existants sur la plate-forme basée sur un serveur. 

Quelles sont les futures plateformes de trading les mieux automatisées ?

Certaines des plateformes de trading automatisées les mieux classées sont le profit NFT, qui est le meilleur pour le trading de NFT : Meta Profit qui aide au trading automatique de crypto avec un taux de réussite revendiqué de 99,4% ; eToro Copy Trading pour le commerce automatique de crypto, d'actions, de Forex et plus encore ; TeslaCoin pour le nouveau système de trading automatisé et Bitcoin Prime qui est surtout connu pour le logiciel de trading crypto automatisé. 

En savoir plus sur le trading futur :

Dernière mise à jour le 27 janvier 2023 par Arkadi Müller