Guía completa para usar el software del sistema de comercio de futuros automatizado

comercio de futuros es uno de los tipos de negociación más rentables. Si tiene algo de experiencia operando en mercados volátiles y sabe cómo administrar el riesgo correctamente, no hay límites para la cantidad de dinero que puede ganar operando contratos de futuros. Sin embargo, las cosas se complican incluso para los traders más experimentados. Los contratos de futuros se pueden negociar en una gran cantidad de mercados, y monitorear todos ellos en busca de oportunidades con fines de lucro simplemente no es posible para un comerciante.

Comercio de futuros automatizado
Comercio de futuros automatizado

Si bien puede abordar este problema probando todos los productos básicos y ateniéndose al puñado en el que encuentre los mejores resultados, si no reside en la misma zona horaria que el mercado que le gusta, perderá muchas oportunidades. Decidir dejar las posiciones abiertas durante la noche es una de las decisiones más arriesgadas que podría tomar, por lo que no es una opción. Afortunadamente, hay una solución confiable para esto: sistemas automatizados de comercio de futuros.

Pero, ¿qué son exactamente estos sistemas? ¿Cómo trabajan? ¿Y cómo deberías elegir uno? En esta publicación, le brindamos información sobre los sistemas de negociación automatizados y lo ayudamos a comprender cómo funcionan. También hemos revisado algunos de los mejores sistemas de negociación automatizados para que sea más fácil encontrar el correcto.

¿Qué son los sistemas de negociación automatizados?

Los sistemas de negociación automatizados permiten a los comerciantes realizar operaciones en piloto automático al programar el sistema con reglas de negociación para que coincida con su estilo de negociación. Estos sistemas a veces se denominan robots de transacciones diarias y asesores expertos (EA).. Puede enseñarle al sistema a ingresar y salir de operaciones tal como lo hace. También puede introducir algunas reglas de administración de dinero para asegurarse de no perder demasiado capital. Si bien puede pensar que el uso de estos sistemas no es común, gigantes como JP Morgan informan que los algoritmos impulsan 80% de oficios teniendo lugar en su plataforma.

Una de las principales características de los EA que atrae a los comerciantes es que estos los robots permiten a los comerciantes eliminar la emoción de las operaciones que realizan. Una posición se abre automáticamente cuando se cumplen los criterios preestablecidos. Las reglas para entrar y salir de las posiciones se pueden programar utilizando indicadores simples como el cruce de la media móvil. Los comerciantes también pueden integrar estrategias complejas en el sistema; sin embargo, esto generalmente requiere que el comerciante comprenda el lenguaje de programación en el que trabaja el robot.

Nota:

Para usar un sistema de negociación automatizado, deberá usar el software de EA vinculado con un corredor de acceso directo. También deberá cumplir con las reglas específicas de la plataforma.

¿Cómo funcionan los sistemas de negociación automatizados?

La mayoría de los sistemas comerciales automatizados vienen con un asistente de configuración que le permite alimentar su estrategia seleccionando indicadores técnicos comunes y vinculando reglas a ellos. Cuando se cumplan las condiciones que establezca, el sistema abrirá o cerrará posiciones automáticamente. Además, también puede programar el tipo de orden que desea abrir cuando se activa la operación. Pero siempre puede usar el tipo de orden predeterminado del programa en todas sus operaciones cuando está comenzando.

Programación
La programación facilita el comercio.

También es posible programar indicadores personalizados en estos sistemas comerciales. Sin embargo, para crear indicadores personalizados, es probable que necesite trabajar con un programador a menos que tenga los conocimientos de programación necesarios. Si bien hacer indicadores personalizados requiere mucho más esfuerzo que usar los indicadores disponibles, los indicadores personalizados le brindan un mayor grado de control sobre el sistema y, posteriormente, sobre sus operaciones. Hacer indicadores personalizados puede ser gratificante por este motivo. Sin embargo, tenga en cuenta que, al igual que todo lo demás en el mundo comercial, no existe una estrategia de inversión perfecta, y perderá operaciones incluso si se esfuerza mucho en crear un indicador personalizado. Después de introducir las reglas que desea que siga el sistema, el sistema monitoreará cientos de mercados y encontrará nuevas oportunidades de ganancias cada segundo.

Por cierto:

Dependiendo de las reglas que haya establecido, cuando el sistema ingrese a una operación, se generarán automáticamente el límite de pérdidas, el límite dinámico y el objetivo de ganancias.

Ventajas y desventajas de los sistemas de negociación automatizados

Hay una larga lista de ventajas de usar sistemas de negociación automatizados para negociar contratos de futuros. Algunas de las mayores ventajas que ofrece incluyen:

Elimina la emoción del comercio

El miedo y la codicia son emociones que todo trader debe superar a lo largo de su carrera. Sin embargo, dado que los robots comerciales ejecutan transacciones automáticamente cuando se cumplen condiciones específicas del mercado, no hay emoción involucrada en la decisión comercial. Los mejores comerciantes entienden que tener la disciplina para apegarse a la estrategia es la única forma de ganar dinero operando. Los sistemas comerciales automáticos permiten que los comerciantes inconsistentes se ciñan al plan.

Además, estos sistemas también ayudan a los comerciantes con tendencias a comerciar en exceso.

Emociones al operar

Permite Backtesting

La única forma fiable de saber si una estrategia comercial es viable es comprobar si ha funcionado antes. Los EA le permiten aplicar las reglas comerciales que ha establecido a los datos históricos del mercado para ver si su estrategia funcionará. Si ves que la estrategia no ha funcionado bien antes, yPuede afinar la idea o deshacerse de ella por completo en lugar de arriesgar capital real en el mercado vivo.

Los sistemas comerciales automatizados también calculan una cifra de "expectativa", que le muestra la cantidad promedio que puede esperar ganar con una estrategia basada en qué tan bien funcionó en el pasado.

Evita errores simples

Dado que las transacciones se ejecutan automáticamente, no hay margen para que el comerciante compre 100 contratos y venda accidentalmente solo 10. Es común que los comerciantes cometan errores como este en situaciones de alta presion donde el precio es muy volátil y la posición debe cerrarse.

Mejora la velocidad de pedido

Esta es quizás una de las mayores ventajas de utilizar sistemas de negociación automatizados. Estos sistemas pueden generar pedidos tan pronto como se cumplan los criterios establecidos. Tampoco tendrá que preocuparse por establecer límites de pérdida de protección y objetivos de ganancias cuando utilice estos sistemas, ya que se generan automáticamente cuando se realiza el pedido.

Nota:

Los mercados de futuros se mueven rápidamente, y abrir o cerrar una operación unos segundos más tarde de lo que debería haber llevado a menudo a una gran diferencia en el resultado de la operación.

Diversifica el comercio

Si bien los mercados de futuros son diversos en sí mismos, los comerciantes que desean participar en diferentes mercados a menudo tienen que mantener múltiples cuentas comerciales. Cambiar de una cuenta a otra puede ser agotador. Con un sistema de comercio automatizado, puede operar con múltiples cuentas y estrategias al mismo tiempo. Esto reparte el riesgo entre los instrumentos. estás negociando y le permite protegerse contra posiciones riesgosas.

Si bien el uso de sistemas de comercio automático presenta muchas ventajas, también presenta algunas desventajas que debe tener en cuenta.

El comercio siempre está conectado a los riesgos
El comercio siempre está conectado a los riesgos

Riesgo de falla del sistema

En teoría, los sistemas de comercio automático son fáciles de usar. Usted configura algunas reglas y el sistema sigue esas reglas y coloca las operaciones en consecuencia. Si bien suena sofisticado, también tiene sus defectos. Dependiendo de la plataforma que utilice, el orden que coloca la computadora puede residir en la computadora y no en el servidor. Si la conexión a Internet se interrumpe por algún motivo, es posible que la orden no se envíe al mercado.

En algunos casos, el comerciante podría confundir las operaciones "teóricas" que genera el sistema con el componente de entrada de órdenes del sistema. Si planea usar sistemas de negociación automatizados, puede esperar una curva de aprendizaje, y le recomendamos que comience con el comercio de pequeñas cantidades hasta que se acostumbre a usar el sistema.

Se requiere supervisión

Tan genial como suena la idea de comerciar cuando duermes, necesitarás monitorear el sistema cuando lo estés usando. Siempre existe la posibilidad de que el sistema falle. Su computadora puede fallar o la conexión a Internet puede dejar de funcionar. Además, el sistema puede encontrar un error y comenzar a realizar pedidos erróneos, haciéndole perder dinero.

Es más, monitorear el sistema es una necesidad porque desea asegurarse de que está realizando los tipos correctos de operaciones en todo momento. Si el mercado comienza a ir en contra de su estrategia, podrá crear una que aproveche las condiciones actuales del mercado si continúa monitoreando el sistema de negociación.

Riesgo de sobreoptimización

Este problema no es específico de los comerciantes que utilizan sistemas de negociación automatizados. Cualquier comerciante que utilice técnicas de backtesting puede crear una estrategia que se vea increíble en el papel, pero resulte contraproducente en los mercados reales. Los comerciantes, especialmente los inexpertos, a veces asumen que su estrategia comercial siempre debe generar ganancias. Crear tal estrategia simplemente no es posible.

Dicho esto, es posible modificar una estrategia para que logre resultados excepcionales. Una estrategia que obtiene beneficios en seis de cada diez operaciones es una estrategia excelente.

Comercio
No sobreoptimice su cartera.

Cosas que debe buscar en un software de comercio de futuros automatizado

Cada software de comercio automatizado ofrece algunas ventajas únicas y tiene algunos inconvenientes distintivos. No existe tal cosa como el último sistema de comercio automatizado. Dicho esto, es posible que encuentre un software que satisfaga sus necesidades. Aquí hay cosas que debe tener en cuenta cuando busca un software automatizado de negociación de futuros:

  • Interfaz fácil de usar: Si bien el software hará la mayor parte del trabajo preliminar, aún debe administrarse. El software que utilice debe tener una interfaz que le resulte fácil de navegar, de modo que pueda realizar cambios en su estrategia sobre la marcha.
  • Datos históricos detallados para pruebas posteriores: La realización de backtesting requiere acceso a datos históricos precisos. El software adecuado le dará acceso a los datos graficados en múltiples períodos de tiempo.
  • Basado en el lenguaje de programación estándar de la industria: Si desea poder crear indicadores personalizados y una estrategia verdaderamente curada a mano, deberá programarla usted mismo. Cada bot comercial está codificado en un idioma diferente, por lo que debe usar uno que esté basado en un idioma bien reconocido.

Las mejores plataformas automatizadas de comercio de futuros

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 se considera la principal plataforma de comercio automatizado por los comerciantes de todos los niveles de habilidad. Además de permitirte comercio de futuros, tú también puedes comercio de divisas, CFD, índices, materias primasy crypto con el software. Para usarlo, debe conectarse a los corredores que le permiten vincular su cuenta comercial con la plataforma. Cada uno de estos corredores licencia la plataforma individualmente.

Nota:

No faltan los corredores que se vinculan con MetaTrader. Está disponible por más de 750 corredores.

Características

Puede establecer diferentes tipos de pedidos, hacer un pedido utilizando el gráfico con un solo clic. MetaTrader 4 ofrece otra característica excelente llamada tick incorporado, que ayuda a los operadores a encontrar los puntos de entrada y salida correctos. El gráfico le permite analizar el movimiento de precios en nueve marcos de tiempo diferentes. La plataforma te da acceso a decenas de indicadores técnicos y objetos gráficos para facilitar el análisis.

MetaTrader 4 también está disponible en dispositivos móviles y le brinda control total sobre su cuenta. La opción de chat integrada le permite conectarse con otros comerciantes, y los asesores expertos integrados analizan cotizaciones y ejecutan operaciones por usted sin muchas molestias.

Herramientas de investigación

Si bien no hay ofertas de investigación de terceros, las alertas de movimiento y otras herramientas vienen integradas para mantenerlo informado sobre los eventos del mercado. También es posible que use un complemento para obtener acceso a los proveedores de noticias. Los feeds de proveedores como Bloomberg, Reuters y muchos más vienen integrados en el software. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar de cuáles quieres recibir tus noticias.

También puede crear un feed personalizado para usted utilizando la API.

Tarifa

Puede obtener MetaTrader 4 de forma gratuita. Cuando inicie la aplicación por primera vez, se le pedirá que cree una cuenta de demostración gratuita para probar las funciones de la plataforma. Cuando accede a MT4 a través de un corredor, puede obtener acceso a funciones adicionales que están disponibles en la cuenta Pro.

Apoyo

El sitio web oficial del software tiene una página dedicada para ayudar a los usuarios a comenzar. También tiene guías para ayudarlo a aprender a modificar la configuración del terminal, personalizar la interfaz de usuario, usar gráficos, análisis, funciones de negociación automática y mucho más. Si desea comprar el software, puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de MetaQuote. También puede obtener el software a través de corredores que tengan licencias para él.

#2 comerciante ninja

NinjaTrader es conocido por ofrecer una amplia gama de funciones de análisis técnico que son muy útiles para los nuevos comerciantes. Las características comerciales de demostración lo distinguen de la competencia. Sin embargo, hay una trampa. El software solo está disponible oficialmente en computadoras basadas en Windows. Sin embargo, puede obtener acceso al software en otras plataformas solicitando atención al cliente.

Nota:

Si tiene una Mac, deberá ejecutar NinjaTrader usando Boot Camp.

Características

Todos sus pedidos se enrutarán a través de CQG de forma predeterminada. Pero tienes la opción de ejecutar tus órdenes a través de Rithmic y Kinetick. Los comerciantes pueden obtener NinjaTrader de forma gratuita con cualquier cuenta de corretaje financiada. Obtendrá acceso a funciones de gráficos de primer nivel, funciones de análisis de mercado y una cuenta de demostración, para que pueda probar sus estrategias antes de invertir capital real.

Algunas de las capacidades avanzadas del software están bloqueadas detrás de un muro de pago. Deberá alquilarlo trimestralmente o comprar una licencia de por vida para tener acceso a ellos.

Herramientas de investigación

Una de las mejores características de NinjaTrader es que le brinda acceso a un motor de backtesting de alto rendimiento. El motor le permite probar sus planes comerciales en datos históricos, para que puedan medir su viabilidad. Además, la amplia gama de material educativo disponible le facilita aprender a utilizar todas las funciones de la plataforma y mejorar sus habilidades comerciales.

Tarifa

NinjaTrader es una de las plataformas comerciales automatizadas más económicas que puede utilizar. El depósito mínimo es $1000, y las comisiones bajan hasta $.09 por contrato. Los márgenes para el comercio diario también son muy bajos, a partir de $500. La plataforma está disponible de forma gratuita y puede consultar todas las funciones, incluso las funciones avanzadas, de forma gratuita en la cuenta de demostración.

Sin embargo, si desea utilizar las funciones avanzadas en los mercados en vivo, deberá obtener una licencia paga. La compañía también ofrece una licencia de por vida, que le da acceso a un conjunto de funciones avanzadas. Las funciones de comercio automatizado solo están disponibles para los usuarios que obtienen la licencia de por vida.

Apoyo

Puede comunicarse con el equipo de atención al cliente de NinjaTrader por correo electrónico y teléfono. Alternativamente, también puede completar el formulario de soporte en línea para que el equipo aborde su problema.

Se ofrece soporte a clientes internacionales en su idioma nativo, lo cual es un indicador de excelencia.

#3 AlgoTrader

AlgoTrader es versátil y le permite operar con futuros, divisas, opciones, materias primas y mercados de valores.

Es la primera plataforma que permite a los comerciantes automatizar el comercio de criptomonedas. Lo que lo hace impresionante es que un comerciante puede desarrollar, automatizar y ejecutar varios planes comerciales simultáneamente.

Características

Una de las mejores cosas de AlgoTrader es que ofrece algunas características aparentemente básicas que facilitan el comercio. La plataforma admite múltiples monedas., y puede configurarlo para convertir su moneda automáticamente.

No tiene que descargar ni instalar nada para usar AlgoTrader. Puede acceder a él en la web desde cualquier lugar. Tan pronto como inicie sesión, verá una descripción general de su cuenta en la pantalla y podrá administrar sus operaciones directamente.

Herramientas de investigación

El gráfico de TradingView le brinda acceso a varios indicadores que facilitan el estudio de patrones y la búsqueda de tendencias.

También obtiene acceso a numerosos tipos de gráficos, todos los cuales le permiten analizar los movimientos de precios desde diferentes perspectivas. Los gráficos son personalizables y las herramientas de dibujo disponibles facilitan un poco el trabajo de un comerciante.

Tarifa

No hay una versión gratuita del software disponible. Deberá obtener una licencia anual para obtener acceso a AlgoTrader. Para solicitar una cotización, visite www.algotrader.com/about-us/contact/.

Apoyo

La transición al comercio con un bot puede ser un desafío. Pero no tienes nada de qué preocuparte ya que la completa documentación te ayudará a aprender a usar la herramienta rápidamente.

También puedes solicitar capacitaciones remotas o presenciales para aprender a usar la plataforma más rápido.

#4 El robot comerciante honesto

Honest Robot Trader (THRT, para abreviar) hace que sea muy fácil para usted automatizar el comercio. Pero además de eso, ofrece muchas características que facilitan la vida de los comerciantes.

Lo que lo destaca es que la compañía está dispuesta a garantizar un aumento de 5% en el valor de la cartera cada año, lo que cuenta mucho en un mercado lleno de software poco confiable.

Características

Con The Honest Robot Trader, puede negociar futuros de E-Mini S&P y también futuros de NASDAQ. La plataforma también le permite automatizar el comercio de micro contratos.

Una de sus mejores características es que todos los bots están configurados para el comercio diario: no se mantiene ninguna posición durante la noche. Los bots comenzarán a operar automáticamente cada mañana (hora del este) y las posiciones se cerrarán. cuando termina el día de negociación. Nunca tendrá que preocuparse por lidiar con el riesgo de la noche a la mañana.

Herramientas de investigación

Se puede acceder a todos los bots suministrados por THRT desde cualquier parte del mundo. Los bots se ejecutan en NinjaTrader 8 y TradeStation, y la cartera completa comprende activos de los mercados más líquidos del mundo.

Con THRT, no tiene que preocuparse por hacer ninguna investigación. Los bots preconfigurados evolucionan con el tiempo y te hacen ganar dinero en piloto automático.

Tarifa

Si bien no hay un plan gratuito, los cuatro planes disponibles tienen precios razonables para lo que se ofrece. El plan Silver te da acceso a tres bots por $495 al mes. El plan Gold cuesta $995 mensualmente, pero le brinda acceso a 10 bots capacitados para obtener grandes ganancias. El plan también le da acceso a funciones de capitalización de cartera.

El plan Platinum es el plan más caro, con un precio de $1495 al mes. Le da acceso a 15 de los bots de comercio de futuros más poderosos y soporte dedicado.

Por un período limitado, la compañía ofrece Futures Project X, su producto con más funciones, por un precio especial.

Obtendrá acceso a todos los bots y funciones por una pequeña tarifa única de $499. Para seguir teniendo acceso a la plataforma, deberá pagar $299 cada mes subsiguiente. Para agregar a eso, THRT combina $2,300 en bonos en el plan sin cargo adicional durante esta oferta por tiempo limitado.

Apoyo

Con Futures Project X, obtendrá acceso a soporte de correo electrónico VIP ilimitado. El equipo responderá a sus consultas en cuestión de minutos, por lo que no tiene de qué preocuparse, incluso si encuentra un problema.

Conclusión: las transacciones automatizadas ofrecen una gran flexibilidad de diferentes proveedores

Si bien el comercio automatizado es atractivo, nunca debe pensar en él como un sustituto de los intercambios ejecutados con cuidado. La tecnología falla de vez en cuando, y deberá monitorear el sistema para que no pierda su dinero accidentalmente.

Dicho esto, los EA pueden monitorear cientos de mercados y encontrar grandes oportunidades de ganancias para usted cada segundo. Siempre que tenga algo de experiencia comercial y una habilidad especial para operar bien el software, puede tener mucho éxito utilizando los sistemas comerciales automatizados.

Preguntas frecuentes: las preguntas más frecuentes sobre el comercio de futuros automatizado: 

¿Puede el comercio futuro automatizado generar ganancias?

El comercio automatizado es una técnica de negociación del mercado de valores mediante la cual puede obtener muchas órdenes rápidamente. Sin embargo, no se garantiza la cantidad de pedidos de calidad que obtendrá. Y a través de esta técnica, puede adquirir enormes ganancias. Al utilizar el comercio automatizado, puede ejecutar órdenes del mercado de valores a una tasa muy alta y obtener mejores ganancias con un mayor volumen. 

¿Se pueden utilizar plataformas comerciales basadas en servidores para utilizar sistemas automatizados de comercio futuro?

Sí, los comerciantes tienen la opción de utilizar plataformas comerciales basadas en servidores para operar sus sistemas comerciales automatizados. A través de estas plataformas, un comerciante necesita aprender las estrategias comerciales que lo ayudarán en las ventas, y el comerciante podrá diseñar sus propios sistemas. Con esto, también podrán alojar sus sistemas existentes en la plataforma basada en servidor. 

¿Cuáles son algunas de las plataformas de negociación futuras mejor automatizadas?

Algunas de las plataformas de negociación automatizadas mejor clasificadas son NFT Profit, que es la mejor para negociar NFT: Meta Profit, que ayuda en el comercio automático de criptomonedas con una tasa de éxito de 99.4%; eToro Copy Trading para el comercio automático de criptomonedas, acciones, Forex y más; TeslaCoin para el nuevo sistema de comercio automatizado superior y Bitcoin Prime que es mejor conocido por el software de comercio criptográfico automatizado. 

Obtenga más información sobre el comercio futuro:

Última actualización el 27 de enero de 2023 por Arkadi Müller