Otomatik Vadeli İşlemler Ticaret sistemi yazılımını kullanmak için eksiksiz kılavuz

İçindekiler

Vadeli işlemler en karlı ticaret türlerinden biridir. Dalgalı piyasalarda alım satım deneyiminiz varsa ve riski doğru bir şekilde nasıl yöneteceğinizi biliyorsanız, alım satım vadeli işlem sözleşmeleri yapabileceğiniz para miktarının sınırı yoktur. Ancak, en deneyimli tüccarlar için bile işler karmaşıklaşıyor. Vadeli işlem sözleşmeleri çok sayıda piyasada işlem görebilir ve hepsini kar amaçlı fırsatlar için izlemek bir tüccar için mümkün değildir.

Tüm emtiaları test ederek ve en iyi sonuçları elde ettiğiniz bir avuç ürüne bağlı kalarak bu sorunu çözebilirken, sevdiğiniz pazarla aynı saat diliminde ikamet etmiyorsanız, birçok fırsatı kaçıracaksınız. Pozisyonları bir gecede açık bırakmaya karar vermek, alabileceğiniz en riskli kararlardan biridir, dolayısıyla bu bir seçenek değildir. Neyse ki, bunun için güvenilir bir çözüm var: otomatik vadeli işlem ticaret sistemleri.

Ama bu sistemler tam olarak nedir? Nasıl çalışırlar? Ve birini seçme konusunda nasıl bir yol izlemelisiniz? Bu gönderide, size otomatik ticaret sistemleri hakkında bilgi veriyoruz ve nasıl çalıştıklarını anlamanıza yardımcı oluyoruz. Doğru olanı bulmayı kolaylaştırmak için en iyi otomatik ticaret sistemlerinden bazılarını da inceledik.

Otomatik Ticaret Sistemleri nelerdir?

Otomatik ticaret sistemleri, sistemi kendi ticaret tarzlarına uyacak şekilde ticaret kurallarıyla programlayarak tüccarların otomatik pilotta ticaret yapmalarını sağlar. Bu sistemler bazen günlük ticaret robotları ve Uzman Danışmanlar (EA'lar) olarak adlandırılır.. Sisteme tıpkı sizin yaptığınız gibi alım satımlara girmeyi ve çıkmayı öğretebilirsiniz. Ayrıca çok fazla sermaye kaybetmemek için bazı para yönetimi kurallarını da uygulayabilirsiniz. Bu sistemlerin kullanımının yaygın olmadığını düşünebilirsiniz, ancak JP Morgan gibi devler, algoritmaların sürdüğünü bildiriyor. 80% işlem platformunda yer alıyor.

EA'ların tüccarları kendilerine çeken temel özelliklerinden biri, bu robotlar, tüccarların yaptıkları işlemlerden duyguyu uzaklaştırmalarını sağlar. Önceden belirlenmiş kriterler karşılandığında otomatik olarak bir pozisyon açılır. Pozisyonlara giriş ve çıkış kuralları, hareketli ortalama geçişi gibi basit göstergeler kullanılarak programlanabilir. Tüccarlar ayrıca karmaşık stratejileri sisteme dahil edebilirler; ancak bu genellikle tüccarın robotun üzerinde çalıştığı programlama dilini anlamasını gerektirir.

Not:

Otomatik bir ticaret sistemi kullanmak için, bir doğrudan erişim komisyoncusu ile bağlantılı EA yazılımını kullanmanız gerekecektir. Ayrıca platforma özel kurallara da uymanız gerekecektir.

Otomatik Ticaret Sistemleri nasıl çalışır?

Çoğu otomatik ticaret sistemi, ortak teknik göstergeleri seçerek ve bunlara ilişkin kuralları bağlayarak stratejinizi beslemenizi sağlayan bir kurulum sihirbazıyla birlikte gelir. Belirlediğiniz koşullar sağlandığında sistem otomatik olarak pozisyonları açar veya kapatır.. Ayrıca, işlem tetiklendiğinde açmak istediğiniz emir türünü de programlayabilirsiniz. Ancak, başlarken tüm işlemlerinizde her zaman programın varsayılan emir türünü kullanabilirsiniz.

Bu ticaret sistemlerine özel göstergelerin programlanması da mümkündür. Ancak, özel göstergeler yapmak için, gerekli programlama bilgisine sahip değilseniz büyük olasılıkla bir programcıyla çalışmanız gerekecektir. Özel göstergeler yapmak, mevcut göstergeleri kullanmaktan çok daha fazla çaba gerektirirken, özel göstergeler size sistem üzerinde ve ardından işlemleriniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Özel göstergeler yapmak bu nedenle faydalı olabilir. Yine de, ticaret dünyasındaki diğer her şey gibi, mükemmel bir yatırım stratejisi olmadığını ve özel bir gösterge oluşturmak için çok çaba sarf etseniz bile alım satımları kaybedeceğinizi unutmayın. Sistemin uymasını istediğiniz kuralları besledikten sonra, sistem yüzlerce piyasayı izleyecek ve yeni kar fırsatları bulacak her saniye.

Bu arada:

Belirlediğiniz kurallara bağlı olarak, sistem bir ticarete girdiğinde, zararı durdurma, takip eden durdurma ve kâr hedefi otomatik olarak oluşturulacaktır.

Otomatik Ticaret Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Vadeli işlem sözleşmeleriyle ticaret yapmak için otomatik ticaret sistemleri kullanmanın avantajlarının bir listesi vardır. Sunduğu en büyük avantajlardan bazıları şunlardır:

Duyguları Ticaretten Kaldırır

Korku ve açgözlülük, her tüccarın kariyeri boyunca üstesinden gelmesi gereken duygulardır. Ancak, alım satım robotları belirli piyasa koşulları karşılandığında alım satımları otomatik olarak yürüttüğü için alım satım kararında herhangi bir duygu yoktur. En iyi tüccarlar, stratejiye bağlı kalma disiplinine sahip olmanın para ticareti yapmanın tek yolu olduğunu anlarlar. Otomatik ticaret sistemleri, tutarsız tüccarların plana bağlı kalmasını sağlar.

Ayrıca, bu sistemler aşırı ticaret eğilimi olan tüccarlara da yardımcı olur.

Geri Teste İzin Verir

Bir ticaret stratejisinin uygulanabilir olup olmadığını anlamanın tek güvenilir yolu, daha önce çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. EA'lar, stratejinizin işe yarayıp yaramadığını görmek için belirlediğiniz ticaret kurallarını geçmiş piyasa verilerine uygulamanıza izin verir. Stratejinin daha önce iyi çalışmadığını görürseniz,Gerçek sermayeyi riske atmak yerine fikri ince ayar yapabilir veya tamamen terk edebilirsiniz. canlı pazarda.

Otomatik ticaret sistemleri ayrıca, geçmişte ne kadar iyi çalıştığına bağlı olarak bir stratejiyle elde etmeyi bekleyebileceğiniz ortalama tutarı gösteren bir “beklenti” rakamı da hesaplar.

Basit Hataları Önler

Alım satımlar otomatik olarak yürütüldüğünden, tüccarın 100 sözleşme satın alması ve yanlışlıkla sadece 10 tane satması için bir kapsam yoktur. Yatırımcıların bu tür hatalar yapması yaygın bir durumdur. yüksek basınçlı durumlar fiyatın çok değişken olduğu ve pozisyonun kapatılması gerektiği durumlarda.

Sipariş Hızını İyileştirir

Bu belki de otomatik ticaret sistemleri kullanmanın en büyük avantajlarından biridir. Bu sistemler Belirlenen kriterler karşılanır karşılanmaz siparişler oluşturun. Ayrıca, sipariş verildiğinde otomatik olarak oluşturulduğundan, bu sistemleri kullandığınızda koruyucu zarar durdurma ve kâr hedefleri belirleme konusunda endişelenmenize gerek kalmayacaktır.

Not:

Gelecekteki piyasalar hızlı hareket eder ve bir işlemi sizden birkaç saniye sonra açmanız veya kapatmanız, genellikle ticaret sonuçlarında büyük bir farka yol açardı.

Ticareti çeşitlendirir

Vadeli işlem piyasaları kendi içinde çeşitlilik gösterse de, farklı piyasalara girmek isteyen tüccarlar çoğu zaman birden fazla işlem yapmak zorundadır. ticaret hesapları. Bu hesaplar arasında geçiş yapmak vergi alabilir. Otomatik bir ticaret sistemi ile aynı anda birden fazla hesap ve strateji ile ticaret yapabilirsiniz. Bu, riski enstrümanlara yayar ticaret yapıyorsun ve riskli pozisyonlara karşı korunmanızı sağlar.

Otomatik ticaret sistemlerini kullanmak birçok avantaja sahip olsa da, dikkat etmeniz gereken bazı dezavantajlarla birlikte gelir.

Ticaret her zaman risklerle bağlantılıdır

Sistem Arızası Riski

Teoride, otomatik ticaret sistemlerinin kullanımı basittir. Bazı kurallar belirlersiniz ve sistem bu kuralları takip eder ve buna göre esnaf yerleştirir. Kulağa sofistike gelse de, kusurları da var. Kullandığınız platforma bağlı olarak, bilgisayarın verdiği sipariş sunucuda değil bilgisayarda olabilir. Herhangi bir nedenle internet bağlantısının kesilmesi durumunda emir piyasaya gönderilemeyebilir.

Bazı durumlarda, tüccar, sistemin oluşturduğu "teorik" işlemleri sistemin emir girişi bileşeniyle karıştırabilir. Otomatik ticaret sistemlerini kullanmayı planlıyorsanız, bir öğrenme eğrisi bekleyebilirsiniz, ve sistemi kullanmaya alışana kadar küçük miktarlarda alım satımla başlamanızı öneririz.

Denetim gerekli

Uyurken ticaret yapma fikri ne kadar harika olsa da, sistemi kullanırken onu izlemeniz gerekecek. Sistemin başarısız olma olasılığı her zaman vardır. Bilgisayarınız çökebilir veya internet bağlantısı çalışmayabilir. Ayrıca sistem bir hata ile karşılaşabilir ve hatalı siparişler vermeye başlayarak para kaybetmenize neden olabilir.

Üstelik, Sistemi izlemek bir zorunluluktur çünkü sistemin doğru türde işlemler yaptığından emin olmak istersiniz. her zaman. Piyasa stratejinize karşı çıkmaya başlarsa, ticaret sistemini izlemeye devam ederseniz mevcut piyasa koşullarından yararlanan bir tane oluşturabileceksiniz.

Aşırı Optimizasyon Riski

Bu sorun, otomatik ticaret sistemleri kullanan tüccarlara özgü değildir. Geriye dönük test tekniklerini kullanan herhangi bir tüccar, kağıt üzerinde harika görünen, ancak canlı piyasalarda geri tepen bir strateji oluşturabilir. Tüccarlar, özellikle deneyimsiz olanlar, bazen ticaret stratejilerinin her zaman kârla sonuçlanması gerektiğini varsayarlar. Böyle bir strateji oluşturmak kesinlikle mümkün değildir.

Bununla birlikte, olağanüstü sonuçlar elde edecek şekilde bir stratejiyi değiştirmek mümkündür. Her on işlemden altısında kar elde eden bir strateji mükemmel bir stratejidir.

Otomatik bir Vadeli İşlemler Ticaret Yazılımında aranacak şeyler

Her otomatik ticaret yazılımı bazı benzersiz avantajlar sunar ve bazı belirgin dezavantajları vardır. Nihai otomatik ticaret sistemi diye bir şey yoktur. Bununla birlikte, ihtiyaçlarınızı karşılayan bir yazılım bulmanız mümkündür. Otomatik vadeli işlem ticaret yazılımı ararken aramanız gereken şeyler şunlardır:

Kullanımı kolay arayüz: Yazılım, ayak işlerinin çoğunu yapacak olsa da, yine de yönetilmesi gerekiyor. Kullandığınız yazılım, gezinmeyi kolay bulduğunuz bir arayüze sahip olmalıdır, böylece stratejinizde anında değişiklik yapabilirsiniz.
Geri test için ayrıntılı geçmiş veriler: Geri testleri gerçekleştirmek, doğru geçmiş verilere erişim gerektirir. Doğru yazılım, birden çok zaman diliminde çizelgelenmiş verilere erişmenizi sağlayacaktır.
Endüstri standardı programlama dilini temel alır: Özel göstergeler yapabilmek ve gerçekten elle seçilmiş bir strateji yapabilmek istiyorsanız, bunu kendiniz programlamanız gerekir. Her ticaret botu farklı bir dilde kodlanmıştır, bu nedenle iyi bilinen bir dile dayalı olanı kullanmalısınız.

En iyi otomatik Vadeli İşlemler Ticaret platformları

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 tüm beceri seviyelerindeki tüccarlar tarafından en iyi otomatik ticaret platformu olarak kabul edilir. yapmanızı sağlamanın yanı sıra ticaret vadeli işlemleri, sen de yapabilirsin ticaret forex, CFD'ler, endeksler, mallar, ve yazılım ile kripto. Bunu kullanmak için, ticaret hesabınızı platforma bağlamanıza izin veren brokerlere bağlanmalısınız. Bu brokerlerin her biri platformu ayrı ayrı lisanslar.

Not:

MetaTrader ile bağlantı kuran broker sıkıntısı yoktur. 750'den fazla broker tarafından sunulmaktadır.

Özellikler

Farklı türde siparişler belirleyebilir, grafiği kullanarak tek tuşla sipariş verebilirsiniz. MetaTrader 4, tüccarların doğru giriş ve çıkış noktalarını bulmalarına yardımcı olan yerleşik onay adı verilen başka bir mükemmel özellik sunar. Grafik, fiyat hareketini dokuz farklı zaman diliminde analiz etmenizi sağlar. Platform, analizi kolaylaştırmak için düzinelerce teknik göstergeye ve grafik nesnesine erişmenizi sağlar.

MetaTrader 4 ayrıca mobil olarak da mevcuttur ve hesabınız üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Yerleşik sohbet seçeneği, diğer tüccarlarla bağlantı kurmanıza olanak tanır ve entegre EA'lar, teklifleri analiz eder ve çok fazla güçlük çekmeden sizin için alım satımları gerçekleştirir.

Araştırma Araçları

Üçüncü taraf araştırma teklifleri olmasa da, sizi piyasa olayları hakkında döngüde tutmak için hareket uyarıları ve diğer araçlar yerleşik olarak gelir. Haber sağlayıcılara erişmek için bir eklenti kullanmanız da mümkündür. Bloomberg, Reuters ve daha pek çok sağlayıcıdan gelen beslemeler, yazılıma entegre olarak gelir. Tek yapmanız gereken haberlerinizi hangilerinden almak istediğinizi seçmek.

API'yi kullanarak kendiniz için kişiselleştirilmiş bir özet akışı da oluşturabilirsiniz.

ücretler

MetaTrader 4'e ücretsiz sahip olabilirsiniz. Uygulamayı ilk başlattığınızda, platformun özelliklerini test etmek için ücretsiz bir demo hesabı oluşturmanız istenecektir. MT4'e bir komisyoncu aracılığıyla eriştiğinizde, Pro hesabında sunulan ek özelliklere erişebilirsiniz.

Destek

Yazılımın resmi web sitesinde, kullanıcıların başlamalarına yardımcı olmak için özel bir sayfa bulunur. Ayrıca, terminal ayarlarını değiştirmeyi, kullanıcı arayüzünü özelleştirmeyi, çizelgeleri, analizleri, otomatik ticaret özelliklerini ve çok daha fazlasını kullanmayı öğrenmenize yardımcı olacak kılavuzlara sahiptir. Yazılımı satın almak isterseniz MetaQuote'un müşteri destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Yazılımı, lisansları olan aracılar aracılığıyla da edinebilirsiniz.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader, yeni yatırımcılar için çok kullanışlı olan çok çeşitli teknik analiz özellikleri sunmasıyla bilinir. Demo ticaret özellikleri onu rekabetten ayırıyor. Yine de bir yakalama var. Yazılım yalnızca Windows tabanlı bilgisayarlarda resmi olarak mevcuttur. Ancak, müşteri desteği talep ettiğinizde yazılıma diğer platformlarda erişebilirsiniz.

Not:

Bir Mac'iniz varsa, Boot Camp'i kullanarak NinjaTrader'ı çalıştırmanız gerekecektir.