Panduan lengkap untuk menggunakan perangkat lunak sistem Perdagangan Berjangka otomatis

Daftar isi

Perdagangan berjangka adalah salah satu jenis perdagangan yang paling menguntungkan. Jika Anda memiliki pengalaman berdagang di pasar yang bergejolak dan tahu bagaimana mengelola risiko dengan benar, tidak ada batasan jumlah uang yang dapat Anda hasilkan untuk kontrak perdagangan berjangka. Namun, hal-hal menjadi rumit bahkan untuk pedagang yang paling berpengalaman. Kontrak berjangka dapat diperdagangkan di sejumlah besar pasar, dan memantau semuanya untuk peluang profit sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh satu trader.

Meskipun Anda dapat mengatasi masalah ini dengan menguji semua komoditas dan berpegang pada segelintir yang Anda temukan hasil terbaiknya, jika Anda tidak berada di zona waktu yang sama dengan pasar yang Anda suka, Anda akan kehilangan banyak peluang. Memutuskan untuk membiarkan posisi terbuka dalam semalam adalah salah satu keputusan paling berisiko yang bisa Anda ambil, jadi itu bukan pilihan. Untungnya, ada solusi yang dapat diandalkan untuk ini: sistem perdagangan berjangka otomatis.

Tapi apa sebenarnya sistem ini? Bagaimana mereka bekerja? Dan bagaimana Anda harus memilih satu? Dalam posting ini, kami memberi Anda informasi tentang sistem perdagangan otomatis dan membantu Anda memahami cara kerjanya. Kami juga telah meninjau beberapa sistem perdagangan otomatis terbaik untuk mempermudah menemukan yang tepat.

Apa itu Sistem Perdagangan otomatis?

Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pedagang melakukan perdagangan dengan pilot otomatis dengan memprogram sistem dengan aturan perdagangan agar sesuai dengan gaya perdagangan mereka. Sistem ini kadang-kadang disebut sebagai robot perdagangan hari dan Expert Advisors (EA). Anda dapat mengajarkan sistem untuk masuk dan keluar dari perdagangan seperti yang Anda lakukan. Anda juga dapat memasukkan beberapa aturan pengelolaan uang untuk memastikan Anda tidak kehilangan terlalu banyak modal. Meskipun Anda mungkin berpikir penggunaan sistem ini tidak umum, raksasa seperti JP Morgan melaporkan bahwa algoritme mendorong 80% perdagangan berlangsung di platformnya.

Salah satu karakteristik utama EA yang menarik para pedagang kepada mereka adalah bahwa: robot memungkinkan pedagang untuk menghilangkan emosi dari perdagangan yang mereka lakukan. Sebuah posisi dibuka secara otomatis ketika kriteria yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Aturan untuk masuk dan keluar dari posisi dapat diprogram menggunakan indikator sederhana seperti persilangan rata-rata bergerak. Trader juga dapat menanamkan strategi kompleks ke dalam sistem; namun, ini biasanya mengharuskan pedagang untuk memahami bahasa pemrograman yang digunakan robot.

Catatan:

Untuk menggunakan sistem perdagangan otomatis, Anda perlu menggunakan perangkat lunak EA yang terhubung dengan broker akses langsung. Anda juga harus mematuhi aturan khusus untuk platform.

Bagaimana cara kerja Sistem Perdagangan otomatis?

Sebagian besar sistem perdagangan otomatis dilengkapi dengan wizard pengaturan yang memungkinkan Anda memasukkan strategi Anda dengan memilih indikator teknis umum dan mengikat aturan padanya. Ketika kondisi yang Anda tetapkan terpenuhi, sistem akan membuka atau menutup posisi secara otomatis. Selanjutnya, Anda juga dapat memprogram jenis pesanan yang ingin Anda buka saat perdagangan dipicu. Tetapi Anda selalu dapat menggunakan jenis pesanan default program di semua perdagangan Anda saat Anda memulai.

Pemrograman membuat perdagangan lebih mudah.

Memprogram indikator khusus ke dalam sistem perdagangan ini juga dimungkinkan. Namun, untuk membuat indikator khusus, Anda mungkin perlu bekerja dengan seorang programmer kecuali Anda memiliki pengetahuan pemrograman yang diperlukan. Sementara membuat indikator kustom membutuhkan lebih banyak usaha daripada menggunakan indikator yang tersedia, indikator kustom memberi Anda tingkat kontrol yang lebih besar atas sistem dan selanjutnya atas perdagangan Anda. Membuat indikator kustom dapat bermanfaat karena alasan ini. Namun, ingatlah, sama seperti semua hal lain di dunia perdagangan, tidak ada strategi investasi yang sempurna, dan Anda akan kehilangan perdagangan bahkan jika Anda berusaha keras untuk membuat indikator khusus. Setelah Anda memasukkan aturan yang Anda inginkan untuk diikuti oleh sistem, sistem akan memantau ratusan pasar dan menemukan peluang keuntungan baru setiap detik.

Omong-omong:

Tergantung pada aturan yang telah Anda tetapkan, ketika sistem memasuki perdagangan, stop loss, trailing stop, dan target profit akan dihasilkan secara otomatis.

Keuntungan dan kerugian dari Sistem Perdagangan otomatis

Ada daftar keuntungan menggunakan sistem perdagangan otomatis untuk memperdagangkan kontrak berjangka. Beberapa keuntungan terbesar yang ditawarkannya meliputi:

Menghilangkan Emosi dari Trading

Ketakutan dan keserakahan adalah emosi yang harus diatasi oleh setiap trader sepanjang karir mereka. Namun, karena robot perdagangan mengeksekusi perdagangan secara otomatis ketika kondisi pasar tertentu terpenuhi, tidak ada emosi yang terlibat dalam keputusan perdagangan. Trader terbaik memahami bahwa memiliki disiplin untuk tetap berpegang pada strategi adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang dari trading. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pedagang yang tidak konsisten untuk tetap berpegang pada rencana.

Selanjutnya, sistem ini juga membantu pedagang dengan kecenderungan untuk melakukan perdagangan berlebihan.

Memungkinkan Backtesting

Satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk memahami apakah strategi perdagangan layak adalah dengan memeriksa apakah itu berhasil sebelumnya. EA memungkinkan Anda untuk menerapkan aturan perdagangan yang telah Anda tetapkan ke data pasar historis untuk melihat apakah strategi Anda akan berhasil. Jika Anda melihat bahwa strategi tersebut tidak berjalan dengan baik sebelumnya, AndaAnda dapat menyempurnakan ide atau membuangnya sepenuhnya daripada mempertaruhkan modal nyata di pasar hidup.

Sistem perdagangan otomatis juga menghitung angka "harapan", menunjukkan kepada Anda jumlah rata-rata yang dapat Anda harapkan dengan strategi berdasarkan seberapa baik itu bekerja di masa lalu.

Menghindari Kesalahan Sederhana

Karena perdagangan dijalankan secara otomatis, tidak ada ruang bagi pedagang untuk membeli 100 kontrak dan secara tidak sengaja hanya menjual 10. Adalah umum bagi pedagang untuk membuat kesalahan seperti ini di situasi tekanan tinggi dimana harga sangat fluktuatif, dan posisinya perlu ditutup.

Meningkatkan Kecepatan Pesanan

Ini mungkin salah satu keuntungan terbesar menggunakan sistem perdagangan otomatis. Sistem ini dapat menghasilkan pesanan segera setelah kriteria yang ditetapkan terpenuhi. Anda juga tidak perlu khawatir tentang pengaturan stop loss pelindung dan target keuntungan saat Anda menggunakan sistem ini karena itu dihasilkan secara otomatis saat pesanan ditempatkan.

Catatan:

Pasar masa depan bergerak cepat, dan membuka atau menutup perdagangan beberapa detik lebih lambat dari yang seharusnya sering menyebabkan perbedaan besar dalam hasil perdagangan.

Diversifikasi perdagangan

Sementara pasar berjangka beragam dalam dan dari dirinya sendiri, pedagang yang ingin terlibat di pasar yang berbeda sering kali harus mempertahankan banyak akun perdagangan. Beralih bolak-balik di antara akun-akun ini dapat membebani Anda. Dengan sistem perdagangan otomatis, Anda dapat memperdagangkan beberapa akun dan strategi secara bersamaan. Ini menyebarkan risiko ke instrumen Anda berdagang dan memungkinkan Anda untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi berisiko.

Meskipun menggunakan sistem perdagangan otomatis menawarkan banyak keuntungan, sistem ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu Anda waspadai.

Risiko Kegagalan Sistem

Secara teori, sistem perdagangan otomatis mudah digunakan. Anda membuat beberapa aturan, dan sistem mengikuti aturan tersebut dan menempatkan perdagangan yang sesuai. Meskipun terdengar canggih, ia juga memiliki kekurangan. Bergantung pada platform yang Anda gunakan, urutan tempat komputer mungkin berada di komputer dan bukan server. Jika koneksi internet terputus karena alasan apa pun, maka pesanan tidak dapat dikirim ke pasar.

Dalam beberapa kasus, pedagang dapat salah mengira perdagangan "teoretis" yang dihasilkan sistem dengan komponen entri pesanan dari sistem. Jika Anda berencana menggunakan sistem perdagangan otomatis, Anda dapat mengharapkan kurva belajar, dan kami menyarankan Anda memulai dengan perdagangan dalam jumlah kecil sampai Anda terbiasa menggunakan sistem.

Pengawasan diperlukan

Sehebat ide berdagang saat Anda tidur terdengar, Anda perlu memantau sistem saat Anda menggunakannya. Selalu ada kemungkinan bahwa sistem mungkin gagal. Komputer Anda mungkin macet, atau koneksi internet mungkin berhenti bekerja. Juga, sistem mungkin mengalami kesalahan dan mulai menempatkan pesanan yang salah, membuat Anda kehilangan uang.

Lebih-lebih lagi, memantau sistem adalah suatu keharusan karena Anda ingin memastikan bahwa itu membuat jenis perdagangan yang tepat selalu. Jika pasar mulai bertentangan dengan strategi Anda, Anda akan dapat membuat strategi yang memanfaatkan kondisi pasar saat ini jika Anda terus memantau sistem perdagangan.

Risiko Over-Optimasi

Masalah ini tidak khusus untuk pedagang yang menggunakan sistem perdagangan otomatis. Setiap trader yang menggunakan teknik backtesting dapat membuat strategi yang terlihat luar biasa di atas kertas, tetapi menjadi bumerang di pasar langsung. Trader, terutama yang belum berpengalaman, terkadang beranggapan bahwa strategi trading mereka harus selalu menghasilkan profit. Membuat strategi seperti itu sama sekali tidak mungkin.

Karena itu, adalah mungkin untuk mengubah strategi sedemikian rupa sehingga mencapai hasil yang luar biasa. Sebuah strategi yang menuai keuntungan dalam enam dari setiap sepuluh perdagangan adalah strategi yang sangat baik.

Jual beli — Jangan terlalu mengoptimalkan portofolio Anda.

Hal-hal yang harus dicari dalam Perangkat Lunak Perdagangan Berjangka otomatis

Setiap perangkat lunak perdagangan otomatis menawarkan beberapa fasilitas unik dan memiliki beberapa kelemahan khusus. Tidak ada yang namanya sistem perdagangan otomatis terbaik. Yang mengatakan, adalah mungkin bagi Anda untuk menemukan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan Anda. Berikut adalah hal-hal yang harus Anda cari saat mencari perangkat lunak perdagangan berjangka otomatis:

Antarmuka yang mudah digunakan: Sementara perangkat lunak akan melakukan sebagian besar kerja keras, itu masih perlu dikelola. Perangkat lunak yang Anda gunakan harus memiliki antarmuka yang menurut Anda mudah dinavigasi, sehingga Anda dapat membuat perubahan pada strategi Anda dengan cepat.
Data historis terperinci untuk pengujian kembali: Melakukan pengujian ulang memerlukan akses ke data historis yang akurat. Perangkat lunak yang tepat akan memberi Anda akses ke data yang dipetakan di berbagai kerangka waktu.
Berdasarkan bahasa pemrograman standar industri: Jika Anda ingin dapat membuat indikator khusus dan strategi yang benar-benar dikuratori dengan tangan, Anda perlu memprogramnya sendiri. Setiap bot perdagangan dikodekan dalam bahasa yang berbeda, jadi Anda harus menggunakan bot yang didasarkan pada bahasa yang dikenal baik.

Platform Perdagangan Berjangka otomatis terbaik

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 dianggap sebagai platform perdagangan otomatis teratas oleh para pedagang dari semua tingkat keahlian. Selain memungkinkan Anda untuk perdagangan berjangka, Anda juga bisa perdagangan valas, CFD, indeks, komoditas, dan kripto dengan perangkat lunak. Untuk menggunakannya, Anda harus terhubung ke broker yang memungkinkan Anda menautkan akun trading Anda dengan platform. Masing-masing broker ini melisensikan platform secara individual.

Catatan:

Tidak ada kekurangan broker yang terhubung dengan MetaTrader. Ini disediakan oleh 750+ broker.

Fitur

Anda dapat mengatur berbagai jenis pesanan, membuat pesanan menggunakan grafik dengan satu klik. MetaTrader 4 menawarkan fitur luar biasa lainnya yang disebut centang bawaan, yang membantu pedagang menemukan titik masuk dan keluar yang tepat. Grafik memungkinkan Anda untuk menganalisis pergerakan harga dalam sembilan kerangka waktu yang berbeda. Platform ini memberi Anda akses ke lusinan indikator teknis dan objek grafik untuk mempermudah analisis.

MetaTrader 4 juga tersedia di ponsel dan memberi Anda kendali penuh atas akun Anda. Opsi obrolan bawaan memungkinkan Anda terhubung dengan pedagang lain, dan EA terintegrasi menganalisis kutipan dan mengeksekusi perdagangan untuk Anda tanpa banyak kerumitan.

Alat Penelitian

Meskipun tidak ada penawaran penelitian pihak ketiga, peringatan pergerakan dan alat lain sudah ada di dalamnya untuk membuat Anda tetap mengikuti perkembangan peristiwa pasar. Anda juga dapat menggunakan plugin untuk mendapatkan akses ke penyedia berita. Umpan dari penyedia seperti Bloomberg, Reuters, dan banyak lagi yang terintegrasi ke dalam perangkat lunak. Yang harus Anda lakukan adalah memilih dari mana Anda ingin mendapatkan berita.

Anda juga dapat membuat umpan yang dipersonalisasi untuk Anda sendiri menggunakan API.

Biaya

Anda bisa mendapatkan MetaTrader 4 secara gratis. Saat pertama kali meluncurkan aplikasi, Anda akan diminta untuk membuat akun demo gratis untuk menguji fitur platform. Saat Anda mengakses MT4 melalui broker, Anda mungkin mendapatkan akses ke fitur tambahan yang tersedia di akun Pro.

Mendukung

Situs web resmi perangkat lunak memiliki halaman khusus untuk membantu pengguna memulai. Ini juga memiliki panduan untuk membantu Anda belajar mengubah pengaturan terminal, menyesuaikan UI, menggunakan grafik, analitik, fitur perdagangan otomatis, dan banyak lagi. Jika Anda ingin membeli perangkat lunak, Anda dapat menghubungi tim dukungan pelanggan MetaQuote. Anda juga bisa mendapatkan perangkat lunak melalui broker yang memiliki lisensi untuk itu.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader dikenal karena menawarkan beragam fitur analisis teknis yang sangat berguna bagi trader baru. Fitur perdagangan demo membedakannya dari kompetisi. Ada menangkap, meskipun. Perangkat lunak ini hanya tersedia secara resmi di komputer berbasis Windows. Namun, Anda bisa mendapatkan akses ke perangkat lunak di platform lain dengan meminta dukungan pelanggan.

Catatan:

Jika Anda memiliki Mac, Anda harus menjalankan NinjaTrader menggunakan Boot Camp.