Kompletní průvodce používáním automatizovaného softwaru systému Futures Trading

Futures obchodování je jedním z nejziskovějších typů obchodování. Pokud máte nějaké zkušenosti s obchodováním na volatilních trzích a víte, jak správně řídit riziko, neexistují žádné hranice pro množství peněz, které můžete obchodovat s futures kontrakty. Věci se však komplikují i těm nejzkušenějším obchodníkům. Futures kontrakty lze obchodovat na obrovském množství trhů a sledovat všechny z hlediska ziskových příležitostí pro jednoho obchodníka prostě není možné.

Automatizované obchodování s futures
Automatizované obchodování s futures

I když tento problém můžete vyřešit testováním všech komodit a držením se hrstky, na které najdete nejlepší výsledky, pokud nesídlíte ve stejném časovém pásmu jako trh, který se vám líbí, přijdete o mnoho příležitostí. Rozhodnutí ponechat pozice otevřené přes noc je jedním z nejriskantnějších rozhodnutí, které můžete udělat, takže to nepřipadá v úvahu. Naštěstí na to existuje spolehlivé řešení: automatizované systémy obchodování futures.

Ale co přesně tyto systémy jsou? jak fungují? A jak byste měli postupovat při výběru? V tomto příspěvku vám poskytneme přehled o automatizovaných obchodních systémech a pomůžeme vám pochopit, jak fungují. Také jsme zkontrolovali některé z nejlepších automatizovaných obchodních systémů, abychom vám usnadnili hledání toho správného.

Co jsou to automatizované obchodní systémy?

Automatizované obchodní systémy umožňují obchodníkům obchodovat na autopilotu naprogramováním systému s obchodními pravidly tak, aby odpovídala jejich obchodnímu stylu. Tyto systémy se někdy označují jako roboti denního obchodování a expertní poradci (EA). Můžete naučit systém zadávat a vystupovat z obchodů stejně jako vy. Můžete také přidat některá pravidla pro správu peněz, abyste zajistili, že neztratíte příliš mnoho kapitálu. I když si možná myslíte, že používání těchto systémů není běžné, monstra jako JP Morgan hlásí, že algoritmy řídí 80% obchodů odehrávající se na jeho platformě.

Jednou z hlavních charakteristik EA, která k nim obchodníky přitahuje, je, že tyto roboti umožňují obchodníkům odstranit emoce z obchodů, které provádějí. Pozice se automaticky otevře, když jsou splněna předem nastavená kritéria. Pravidla pro vstup a výstup z pozic lze naprogramovat pomocí jednoduchých indikátorů, jako je přechod klouzavého průměru. Obchodníci také mohou do systému vložit komplexní strategie; to však obvykle vyžaduje, aby obchodník porozuměl programovacímu jazyku, na kterém robot pracuje.

Poznámka:

Chcete-li používat automatizovaný obchodní systém, budete muset používat software EA spojený s brokerem s přímým přístupem. Budete také muset dodržovat pravidla specifická pro platformu.

Jak fungují automatizované obchodní systémy?

Většina automatizovaných obchodních systémů je dodávána s průvodcem nastavením, který vám umožní zahrnout vaši strategii výběrem běžných technických indikátorů a svázat s nimi pravidla. Když jsou splněny vámi nastavené podmínky, systém automaticky otevře nebo zavře pozice. Kromě toho můžete také naprogramovat typ příkazu, který chcete otevřít, když je obchod spuštěn. Ale vždy můžete použít výchozí typ objednávky programu ve všech svých obchodech, když začínáte.

Programování
Programování usnadňuje obchodování.

Programování vlastních indikátorů do těchto obchodních systémů je také možné. Chcete-li však vytvořit vlastní indikátory, budete pravděpodobně muset spolupracovat s programátorem, pokud nemáte požadované znalosti programování. Zatímco vytváření vlastních indikátorů vyžaduje mnohem více úsilí než použití dostupných indikátorů, vlastní indikátory vám dávají větší míru kontroly nad systémem a následně i nad vašimi obchody. Vytváření vlastních indikátorů může být z tohoto důvodu odměnou. Mějte však na paměti, že stejně jako vše ostatní v obchodním světě neexistuje žádná dokonalá investiční strategie a ztratíte obchody, i když vynaložíte velké úsilí na vytvoření vlastního indikátoru. Poté, co zadáte pravidla, která chcete, aby se systém řídil, systém bude sledovat stovky trhů a nacházet nové příležitosti k zisku každou vteřinu.

Mimochodem:

V závislosti na pravidlech, která jste nastavili, když systém vstoupí do obchodu, automaticky se vygeneruje stop loss, trailing stop a cíl zisku.

Výhody a nevýhody automatizovaných obchodních systémů

Existuje seznam výhod používání automatizovaných obchodních systémů k obchodování futures kontraktů. Mezi největší výhody, které nabízí, patří:

Odstraňuje emoce z obchodování

Strach a chamtivost jsou emoce, které musí každý obchodník během své kariéry překonat. Vzhledem k tomu, že obchodní roboti provádějí obchody automaticky, když jsou splněny specifické podmínky na trhu, nejsou do obchodního rozhodnutí zapojeny žádné emoce. Nejlepší obchodníci chápou, že disciplína držet se strategie je jediný způsob, jak vydělat peníze obchodováním. Automatické obchodní systémy umožňují nekonzistentním obchodníkům držet se plánu.

Kromě toho tyto systémy také pomáhají obchodníkům se sklony k nadměrnému obchodování.

Emoce při obchodování

Umožňuje zpětné testování

Jediný spolehlivý způsob, jak pochopit, zda je obchodní strategie životaschopná, je zkontrolovat, zda dříve fungovala. EA vám umožňují aplikovat pravidla obchodování, která jste nastavili, na historická tržní data, abyste zjistili, zda bude vaše strategie fungovat. Pokud vidíte, že strategie dříve nefungovala dobře, yMůžete myšlenku doladit nebo ji úplně zavrhnout, než riskovat skutečný kapitál na živém trhu.

Automatizované obchodní systémy také vypočítávají hodnotu „očekávání“, která vám ukazuje průměrnou částku, kterou můžete očekávat, že vyděláte se strategií na základě toho, jak dobře fungovala v minulosti.

Vyhýbá se jednoduchým chybám

Vzhledem k tomu, že obchody jsou prováděny automaticky, obchodník nemá prostor nakoupit 100 kontraktů a náhodně prodat pouze 10. Je běžné, že obchodníci dělají chyby, jako je tato vysokotlaké situace kde je cena velmi volatilní a pozici je třeba uzavřít.

Zlepšuje rychlost objednávky

To je možná jedna z největších výhod používání automatizovaných obchodních systémů. Tyto systémy mohou generovat objednávky, jakmile jsou splněna stanovená kritéria. Při používání těchto systémů se také nebudete muset starat o nastavení ochranných stop lossů a cílů zisku, protože ty jsou generovány automaticky při zadání objednávky.

Poznámka:

Budoucí trhy se pohybují rychle a otevření nebo uzavření obchodu o několik sekund později, než byste měli, často vedlo k obrovskému rozdílu ve výsledku obchodu.

Diverzifikuje obchodování

Zatímco futures trhy jsou samy o sobě různorodé, obchodníci, kteří se chtějí zapojit do různých trhů, musí často udržovat více obchodních účtů. Přepínání mezi těmito účty může být zdaněno. S automatizovaným obchodním systémem můžete obchodovat více účtů a strategií současně. Tím se rozloží riziko mezi nástroje obchodujete a umožňuje vám zajistit se proti rizikovým pozicím.

Zatímco používání automatických obchodních systémů se může pochlubit mnoha výhodami, přichází s některými nevýhodami, na které si musíte dát pozor.

Obchodování je vždy spojeno s riziky
Obchodování je vždy spojeno s riziky

Riziko selhání systému

Teoreticky se automatické obchodní systémy snadno používají. Nastavíte nějaká pravidla a systém se těmito pravidly řídí a podle toho zadává obchody. I když to zní sofistikovaně, má také své chyby. V závislosti na platformě, kterou používáte, může být pořadí, které počítač umístí, umístěno na počítači a ne na serveru. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k přerušení internetového připojení, nemusí být objednávka odeslána na trh.

V některých případech by si obchodník mohl splést „teoretické“ obchody, které systém generuje, s komponentou systému pro zadávání příkazů. Pokud plánujete používat automatizované obchodní systémy, můžete očekávat křivku učení, a doporučujeme, abyste začali s obchodováním malých částek, dokud si nezvyknete systém používat.

Je vyžadován dohled

Jakkoli skvěle zní myšlenka obchodování, když spíte, budete muset systém sledovat, když jej používáte. Vždy existuje možnost, že systém selže. Váš počítač může selhat nebo může přestat fungovat připojení k internetu. Systém také může narazit na chybu a začít zadávat chybné objednávky, čímž ztratíte peníze.

dále monitorování systému je nutností, protože se chcete ujistit, že provádí správné druhy obchodů po celou dobu. Pokud trh začne jít proti vaší strategii, budete moci vytvořit takovou, která využije aktuální podmínky na trhu, pokud budete neustále sledovat obchodní systém.

Riziko nadměrné optimalizace

Tento problém není specifický pro obchodníky, kteří používají automatizované obchodní systémy. Každý obchodník, který používá techniky zpětného testování, může vytvořit strategii, která vypadá úžasně na papíře, ale na živých trzích selže. Obchodníci, zejména ti nezkušení, někdy předpokládají, že jejich obchodní strategie musí vždy vést k zisku. Vytvořit takovou strategii prostě není možné.

Jak již bylo řečeno, je možné vyladit strategii tak, aby dosahovala výjimečných výsledků. Strategie, která sklízí zisky v šesti z deseti obchodů, je vynikající strategií.

Obchodování
Neoptimalizujte příliš své portfolio.

Věci, které byste měli hledat v automatizovaném softwaru pro obchodování s futures

Každý automatizovaný obchodní software nabízí některé jedinečné výhody a má některé výrazné nevýhody. Neexistuje nic takového jako konečný automatický obchodní systém. To znamená, že můžete najít software, který vyhovuje vašim potřebám. Zde jsou věci, které byste měli hledat, když hledáte software pro automatizované obchodování futures:

  • Snadno použitelné rozhraní: I když většinu práce provede software, stále je třeba jej spravovat. Software, který používáte, musí mít rozhraní, ve kterém se budete snadno orientovat, abyste mohli provádět změny ve své strategii za běhu.
  • Detailní historická data pro zpětné testování: Provádění zpětných testů vyžaduje přístup k přesným historickým datům. Správný software vám umožní přístup k mapovaným datům v různých časových rámcích.
  • Na základě standardního programovacího jazyka: Pokud chcete být schopni vytvářet vlastní indikátory a skutečně ručně kurátorskou strategii, budete si ji muset naprogramovat sami. Každý obchodní robot je kódován v jiném jazyce, takže musíte použít ten, který je založen na dobře známém jazyce.

Nejlepší automatizované platformy pro obchodování s futures

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 je považována za nejlepší automatizovanou obchodní platformu obchodníky všech úrovní dovedností. Kromě toho, že vám to umožní obchodovat futures, můžete také obchodovat forex, CFD, indexy, komodita šifrování se softwarem. Chcete-li jej používat, musíte se připojit k brokerům, kteří vám umožní propojit váš obchodní účet s platformou. Každý z těchto brokerů licencuje platformu samostatně.

Poznámka:

Neexistuje žádný nedostatek makléřů, kteří se spojí s MetaTrader. Je zpřístupněn více než 750 makléři.

Funkce

Můžete nastavit různé typy objednávek, provést objednávku pomocí grafu jedním kliknutím. MetaTrader 4 nabízí další vynikající funkci zvanou vestavěný tick, která obchodníkům pomáhá najít správné vstupní a výstupní body. Graf umožňuje analyzovat pohyb cen v devíti různých časových rámcích. Platforma vám umožňuje přístup k desítkám technických indikátorů a grafických objektů, které usnadňují analýzu.

MetaTrader 4 je k dispozici také pro mobilní zařízení a poskytuje vám plnou kontrolu nad vaším účtem. Vestavěná možnost chatu vám umožňuje spojit se s jinými obchodníky a integrované EA analyzují nabídky a provádějí obchody za vás bez větších potíží.

Výzkumné nástroje

I když neexistují žádné nabídky průzkumů třetích stran, jsou vestavěna upozornění na pohyb a další nástroje, které vás udrží v obraze o událostech na trhu. Pro přístup k poskytovatelům zpráv je také možné použít plugin. Zdroje od poskytovatelů jako Bloomberg, Reuters a mnoha dalších jsou integrovány do softwaru. Jediné, co musíte udělat, je vybrat, ze kterých chcete dostávat novinky.

Pomocí rozhraní API si také můžete vytvořit personalizovaný zdroj.

Poplatky

MetaTrader 4 můžete získat zdarma. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o vytvoření bezplatného demo účtu pro testování funkcí platformy. Když přistupujete k MT4 prostřednictvím brokera, můžete získat přístup k dalším funkcím, které jsou k dispozici v účtu Pro.

Podpěra, podpora

Oficiální web softwaru má vyhrazenou stránku, která uživatelům pomáhá se začátky. Má také průvodce, který vám pomůže naučit se měnit nastavení terminálu, přizpůsobovat uživatelské rozhraní, používat grafy, analýzy, funkce automatického obchodování a mnoho dalšího. Pokud si chcete software zakoupit, můžete se spojit s týmem zákaznické podpory MetaQuote. Software můžete také získat prostřednictvím brokerů, kteří na něj mají licence.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader je známý tím, že nabízí širokou škálu funkcí technické analýzy, které jsou velmi užitečné pro nové obchodníky. Funkce demo obchodování jej odlišuje od konkurence. Má to však háček. Software je oficiálně dostupný pouze na počítačích se systémem Windows. Přístup k softwaru na jiných platformách však můžete získat po vyžádání zákaznické podpory.

Poznámka:

Pokud máte Mac, budete muset spustit NinjaTrader pomocí Boot Camp.

Funkce

Všechny vaše objednávky budou standardně směrovány přes CQG. Ale máte možnost provádět své příkazy přes Rithmic a Kinetick. Obchodníci mohou získat NinjaTrader zdarma pomocí jakéhokoli financovaného makléřského účtu. Získáte přístup ke špičkovým funkcím grafů, funkcím analýzy trhu a demo účtu, takže si můžete vyzkoušet své strategie před investováním skutečného kapitálu.

Některé pokročilé funkce softwaru jsou uzamčeny za paywall. Abyste k nim měli přístup, budete si je muset buď čtvrtletně pronajmout, nebo si zakoupit doživotní licenci.

Výzkumné nástroje

Jednou z nejlepších funkcí NinjaTrader je, že vám poskytuje přístup k vysoce výkonnému enginu zpětného testování. Motor vám umožňuje otestovat jejich obchodní plány na historických datech, aby mohli posoudit jeho životaschopnost. Kromě toho vám široká škála dostupných vzdělávacích materiálů usnadňuje naučit se používat všechny funkce platformy a zlepšit své obchodní dovednosti.

Poplatky

NinjaTrader je jedna z nejekonomičtějších automatizovaných obchodních platforem, které můžete použít. Minimální vklad je $1000 a provize klesají až na $,09 na smlouvu. Marže pro denní obchodování jsou také velmi nízké, začínají na $500. Platforma je k dispozici zdarma a všechny funkce, dokonce i ty pokročilé, si můžete zdarma vyzkoušet na demo účtu.

Pokud však chcete využívat pokročilé funkce na živých trzích, budete si muset pořídit placenou licenci. Společnost také nabízí doživotní licenci, která vám umožní přístup k řadě pokročilých funkcí. Funkce automatického obchodování jsou dostupné pouze uživatelům, kteří získají doživotní licenci.

Podpěra, podpora

Tým zákaznické podpory NinjaTrader můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu a telefonu. Případně můžete také vyplnit online formulář podpory, aby tým přiměl váš problém vyřešit.

Podpora je nabízena mezinárodním klientům v jejich rodném jazyce, což je ukazatelem dokonalosti.

#3 AlgoTrader

AlgoTrader je všestranný a umožňuje vám obchodovat s futures, forexem, opcemi, komoditami a akciovými trhy.

Je to první platforma, která umožňuje obchodníkům automatizovat obchodování s kryptoměnami. Působivé je, že obchodník může vyvíjet, automatizovat a provádět několik obchodních plánů současně.

Funkce

Jednou z nejlepších věcí na AlgoTrader je to, že nabízí některé zdánlivě základní funkce, které usnadňují obchodování. Platforma podporuje více měna můžete jej nastavit tak, aby automaticky převáděl vaši měnu.

Pro používání AlgoTrader nemusíte nic stahovat a instalovat. Můžete k němu přistupovat na webu odkudkoli. Jakmile se přihlásíte, uvidíte na obrazovce přehled svého účtu a dostanete se přímo ke správě svých obchodů.

Výzkumné nástroje

Graf TradingView vám poskytuje přístup k několika indikátorům, které usnadňují studium vzorů a hledání trendů.

Získáte také přístup k mnoha typům grafů, z nichž všechny vám umožňují analyzovat pohyby cen z různých úhlů pohledu. Grafy jsou přizpůsobitelné a dostupné nástroje pro kreslení usnadňují práci obchodníka.

Poplatky

Není k dispozici žádná bezplatná verze softwaru. Chcete-li získat přístup k AlgoTrader, budete muset získat roční licenci. Chcete-li požádat o cenovou nabídku, navštivte www.algotrader.com/about-us/contact/.

Podpěra, podpora

Přechod na obchodování s robotem může být náročný. Nemusíte se však ničeho obávat, protože obsáhlá dokumentace vám pomůže rychle se naučit nástroj používat.

Můžete také požádat o školení na dálku nebo na místě, abyste se naučili používat platformu rychleji.

#4 Poctivý obchodník s roboty

Honest Robot Trader (zkráceně THRT) vám velmi usnadňuje automatizaci obchodování. Kromě toho ale nabízí spoustu funkcí, které obchodníkům usnadňují život.

Vyniká tím, že společnost je ochotna zaručit každoroční nárůst hodnoty portfolia 5%, což se na trhu plném nespolehlivého softwaru hodně počítá.

Funkce

S The Honest Robot Trader můžete obchodovat futures E-Mini S&P a také futures NASDAQ. Platforma také umožňuje automatizovat obchodování s mikro kontrakty.

Jednou z jeho nejlepších vlastností je, že všichni roboti jsou nastaveni na denní obchodování – žádná pozice se nedrží přes noc. Boti začnou automaticky obchodovat každé ráno (východního času) a pozice budou uzavřeny kdy končí obchodní den. Už se nemusíte starat o noční riziko.

Výzkumné nástroje

Ke všem botům dodávaným THRT lze přistupovat odkudkoli na světě. Boti běží na NinjaTrader 8 a TradeStation a celé portfolio zahrnuje aktiva z nejlikvidnějších trhů světa.

S THRT se nemusíte bát provádět žádný výzkum. Předkonfigurovaní roboti se časem vyvíjejí a vydělávají vám peníze na autopilotovi.

Poplatky

I když neexistuje žádný bezplatný plán, čtyři dostupné plány přicházejí za rozumné ceny za to, co je nabízeno. Stříbrný tarif vám poskytuje přístup ke třem robotům za $495 měsíčně. Zlatý plán stojí $995 měsíčně, ale poskytuje vám přístup k 10 robotům vycvičeným ke sklízení vysokých zisků. Plán vám také poskytuje přístup k funkcím skládání portfolia.

Platinový plán je nejdražší plán, který přichází na $1495 měsíčně. Poskytuje vám přístup k 15 nejvýkonnějším botům pro obchodování s futures a specializovanou podporu.

Společnost po omezenou dobu nabízí Futures Project X, svůj produkt s nejvíce funkcemi, za speciální cenu.

Získáte přístup ke každému robotu a funkci za malý jednorázový poplatek $499. Chcete-li mít nadále přístup k platformě, musíte každý následující měsíc zaplatit $299. Navíc THRT spojuje bonusy v hodnotě $2 300 v plánu bez dalších poplatků během této časově omezené nabídky.

Podpěra, podpora

S Futures Project X získáte přístup k neomezené VIP e-mailové podpoře. Tým odpoví na vaše dotazy během několika minut, takže se nemusíte ničeho obávat, i když narazíte na problém.

Závěr: Automatizované obchodování nabízí vysokou flexibilitu od různých poskytovatelů

I když je automatizované obchodování přitažlivé, nikdy byste o něm neměli uvažovat jako o náhradě za pečlivě provedené obchody. Technologie čas od času selže a vy budete muset systém sledovat, aby náhodou nepřišel o vaše peníze.

Jak již bylo řečeno, EA mohou monitorovat stovky trhů a každou sekundu pro vás najít skvělé příležitosti k zisku. Dokud máte nějaké obchodní zkušenosti a dovednost dobře ovládat software, můžete pomocí automatizovaných obchodních systémů dosáhnout velkého úspěchu.

Zjistěte více o budoucím obchodování:

Poslední aktualizace Březen 14, 2022 by Andre Witzel