Komplett guide för att använda automatiserad programvara för Futures Trading-system

Innehållsförteckning

Futures trading är en av de mest lönsamma typerna av handel. Om du har viss erfarenhet av handel på volatila marknader och vet hur du hanterar risker på rätt sätt, finns det inga gränser för hur mycket pengar du kan göra handel med terminskontrakt. Men saker och ting blir komplicerade även för de mest erfarna handlarna. Terminskontrakt kan handlas på ett stort antal marknader, och att övervaka dem alla för vinstmöjligheter är helt enkelt inte möjligt för en handlare.

Även om du kan ta itu med det här problemet genom att testa alla råvaror och hålla dig till den handfull som du hittar de bästa resultaten i, om du inte bor i samma tidszon som marknaden du gillar, kommer du att gå miste om många möjligheter. Att bestämma sig för att lämna positioner öppna över natten är ett av de mest riskfyllda besluten du kan ta, så det är inte ett alternativ. Tack och lov finns det en pålitlig lösning på detta: automatiserade system för handel med terminer.

Men vilka exakt är dessa system? Hur fungerar de? Och hur ska du gå tillväga för att välja en? I det här inlägget ger vi dig nedgången på automatiserade handelssystem och hjälper dig att förstå hur de fungerar. Vi har också granskat några av de bästa automatiserade handelssystemen för att göra det lättare att hitta rätt.

Vad är automatiserade handelssystem?

Automatiserade handelssystem gör det möjligt för handlare att göra affärer på autopilot genom att programmera systemet med handelsregler för att matcha deras handelsstil. Dessa system kallas ibland för dagshandelsrobotar och expertrådgivare (EA). Du kan lära systemet att gå in och avsluta affärer precis som du gör. Du kan också mata in några regler för penninghantering för att säkerställa att du inte förlorar för mycket kapital. Även om du kanske tror att användningen av dessa system inte är vanlig, rapporterar giganter som JP Morgan att algoritmer driver 80% av affärer äger rum på dess plattform.

En av de viktigaste egenskaperna hos EA som lockar handlare till dem är att dessa Robotar gör det möjligt för handlare att ta bort känslorna från de affärer de gör. En position öppnas automatiskt när förinställda kriterier är uppfyllda. Regler för att gå in och lämna positioner kan programmeras med hjälp av enkla indikatorer som det glidande medelvärdet. Handlare kan också bädda in komplexa strategier i systemet; Detta kräver dock vanligtvis att handlaren förstår programmeringsspråket som roboten arbetar på.

Notera:

För att använda ett automatiserat handelssystem måste du använda EA-programvara kopplad till en direktåtkomstmäklare. Du måste också följa de regler som är specifika för plattformen.

Hur fungerar automatiserade handelssystem?

De flesta automatiserade handelssystem kommer med en installationsguide som gör att du kan mata in din strategi genom att välja vanliga tekniska indikatorer och binda regler till dem. När villkoren du ställer upp är uppfyllda kommer systemet att öppna eller stänga positioner automatiskt. Vidare kan du även programmera vilken typ av order du vill öppna när handeln utlöses. Men du kan alltid använda programmets standardordertyp i alla dina affärer när du börjar.

Det är också möjligt att programmera anpassade indikatorer i dessa handelssystem. Men för att göra skräddarsydda indikatorer kommer du sannolikt att behöva arbeta med en programmerare om du inte har de nödvändiga programmeringskunskaperna. Samtidigt som att göra anpassade indikatorer kräver mycket mer ansträngning än att använda de tillgängliga indikatorerna, anpassade indikatorer ger dig en större grad av kontroll över systemet och därefter över dina affärer. Att göra anpassade indikatorer kan vara givande av denna anledning. Kom dock ihåg, precis som allt annat i handelsvärlden, det finns ingen perfekt investeringsstrategi, och du kommer att förlora affärer även om du lägger mycket ansträngning på att skapa en anpassad indikator. När du har matat in reglerna som du vill att systemet ska följa, systemet kommer att övervaka hundratals marknader och hitta nya vinstmöjligheter varje sekund.

Förresten:

Beroende på reglerna du har ställt in, när systemet går in i en handel, kommer stop loss, efterstopp och vinstmål att genereras automatiskt.

Fördelar och nackdelar med automatiserade handelssystem

Det finns en tvättlista över fördelar med att använda automatiserade handelssystem för att handla med terminskontrakt. Några av de största fördelarna den erbjuder inkluderar:

Tar bort känslor från handel

Rädsla och girighet är känslor som varje handlare måste övervinna under hela sin karriär. Men eftersom handelsrobotar utför affärer automatiskt när specifika marknadsvillkor är uppfyllda, finns det inga känslor involverade i handelsbeslutet. De bästa handlarna förstår att att ha disciplinen att hålla fast vid strategin är det enda sättet att tjäna pengar på handel. Automatiska handelssystem gör det möjligt för inkonsekventa handlare att hålla sig till planen.

Dessutom hjälper dessa system också handlare med tendenser att överhandla.

Tillåter Backtesting

Det enda pålitliga sättet att förstå om en handelsstrategi är genomförbar är att kontrollera om den har fungerat tidigare. EA:er låter dig tillämpa de handelsregler du har ställt in på historiska marknadsdata för att se om din strategi kommer att fungera. Om du ser att strategin inte har fungerat bra tidigare, tdu kan finjustera idén eller avstå från den helt istället för att riskera verkligt kapital på livemarknaden.

Automatiserade handelssystem beräknar också en "förväntningssiffra", som visar dig det genomsnittliga beloppet du kan förvänta dig att tjäna med en strategi baserat på hur väl den har fungerat tidigare.

Undviker enkla fel

Eftersom affärer utförs automatiskt finns det inget utrymme för handlaren att köpa 100 kontrakt och av misstag sälja endast 10. Det är vanligt att handlare gör fel som detta i högtryckssituationer där kursen är mycket volatil och positionen måste stängas.

Förbättrar beställningshastighet

Detta är kanske en av de största fördelarna med att använda automatiserade handelssystem. Dessa system kan generera beställningar så snart de uppsatta kriterierna är uppfyllda. Du behöver inte heller oroa dig för att sätta upp skyddande stoppförluster och vinstmål när du använder dessa system eftersom de genereras automatiskt när beställningen görs.

Notera:

Framtida marknader rör sig snabbt och att öppna eller stänga en handel några sekunder senare än vad du borde har lett ofta till en enorm skillnad i handelsresultatet.

Diversifierar handeln

Även om terminsmarknaderna är olika i och för sig, måste handlare som vill engagera sig på olika marknader ofta ha flera handelskonton. Att växla fram och tillbaka mellan dessa konton kan bli beskattning. Med ett automatiserat handelssystem kan du handla med flera konton och strategier samtidigt. Detta sprider risken över instrumenten du handlar och låter dig säkra dig mot riskfyllda positioner.

Medan att använda automatiska handelssystem har många fördelar, kommer det med några nackdelar som du måste se upp med.

Risk för systemfel

I teorin är automatiska handelssystem enkla att använda. Du ställer in några regler, och systemet följer dessa regler och placerar affärer därefter. Även om det låter sofistikerat, har det också sina brister. Beroende på vilken plattform du använder kan beställningen som datorn placerar ligga på datorn och inte servern. Om internetanslutningen av någon anledning avbryts, kan beställningen inte skickas till marknaden.

I vissa fall kan handlaren misstag de "teoretiska" affärerna som systemet genererar med orderingångskomponenten i systemet. Om du planerar att använda automatiserade handelssystem, du kan förvänta dig en inlärningskurva, och vi rekommenderar att du börjar med att handla små belopp tills du vänjer dig vid att använda systemet.

Tillsyn krävs

Lika bra som tanken på att handla när du sover låter, måste du övervaka systemet när du använder det. Det finns alltid en chans att systemet kan misslyckas. Din dator kan krascha eller internetanslutningen kan sluta fungera. Dessutom kan systemet stöta på ett fel och börja lägga felaktiga beställningar, vilket gör att du förlorar pengar.

Dessutom, övervakning av systemet är en nödvändighet eftersom du vill försäkra dig om att det gör rätt typer av affärer alltid. Om marknaden börjar gå emot din strategi kommer du att kunna skapa en som drar fördel av nuvarande marknadsförhållanden om du fortsätter att övervaka handelssystemet.

Risk för överoptimering

Det här problemet är inte specifikt för handlare som använder automatiserade handelssystem. Alla handlare som använder backtesting-tekniker kan skapa en strategi som ser fantastisk ut på papper, men slår tillbaka på livemarknader. Handlare, särskilt oerfarna, antar ibland att deras handelsstrategi alltid måste resultera i vinst. Att skapa en sådan strategi är helt enkelt inte möjligt.

Med detta sagt är det möjligt att justera en strategi så att den uppnår exceptionella resultat. En strategi som skördar vinster i sex av tio affärer är en utmärkt strategi.

Saker att leta efter i en automatiserad Futures Trading Software

Varje automatiserad handelsprogram erbjuder några unika förmåner och har några distinkta nackdelar. Det finns inget som heter det ultimata automatiserade handelssystemet. Som sagt, det är möjligt för dig att hitta programvara som uppfyller dina behov. Här är saker du bör leta efter när du letar efter automatiserad programvara för terminshandel:

Lätt att använda gränssnitt: Även om programvaran kommer att göra det mesta av benarbetet, måste den fortfarande hanteras. Mjukvaran du använder måste ha ett gränssnitt som du tycker är lätt att navigera, så att du kan göra ändringar i din strategi i farten.
Detaljerad historisk data för backtestning: Att utföra baktester kräver tillgång till korrekta historiska data. Rätt programvara ger dig tillgång till kartdata över flera tidsramar.
Baserat på industristandard programmeringsspråk: Om du vill kunna göra anpassade indikatorer och verkligen handkurera en strategi måste du programmera den själv. Varje handelsbot är kodad på ett annat språk, så du måste använda en som är baserad på ett välkänt språk.

Bästa automatiserade terminshandelsplattformar

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 anses vara den bästa automatiserade handelsplattformen av handlare på alla nivåer. Förutom att göra det möjligt för dig handelsterminer, du kan också handla valuta, CFD:er, index, handelsvaror, och krypto med programvaran. För att använda det måste du ansluta till mäklare som låter dig länka ditt handelskonto till plattformen. Var och en av dessa mäklare licensierar plattformen individuellt.

Notera:

Det finns ingen brist på mäklare som länkar till MetaTrader. Det görs tillgängligt av 750+ mäklare.

Funktioner

Du kan ställa in olika typer av beställningar, göra en beställning med hjälp av diagrammet med ett klick. MetaTrader 4 erbjuder en annan utmärkt funktion som kallas den inbyggda bocken, som hjälper handlare att hitta rätt in- och utgångspunkter. Diagrammet låter dig analysera prisrörelser i nio olika tidsramar. Plattformen ger dig tillgång till dussintals tekniska indikatorer och grafiska objekt för att göra analysen enklare.

MetaTrader 4 finns även på mobilen och ger dig full kontroll över ditt konto. Det inbyggda chattalternativet gör att du kan ansluta till andra handlare, och de integrerade EA:erna analyserar offerter och utför affärer åt dig utan mycket krångel.

Forskningsverktyg

Även om det inte finns några forskningserbjudanden från tredje part, är rörelsevarningar och andra verktyg inbyggda för att hålla dig uppdaterad om marknadshändelser. Det är också möjligt för dig att använda ett plugin för att få tillgång till nyhetsleverantörer. Flöden från leverantörer som Bloomberg, Reuters och många fler kommer integrerade i programvaran. Allt du behöver göra är att välja vilka du vill få dina nyheter från.

Du kan också skapa ett personligt flöde för dig själv med hjälp av API:et.

Avgifter

Du kan lägga vantarna på MetaTrader 4 gratis. När du först startar applikationen kommer du att bli ombedd att skapa ett gratis demokonto för att testa plattformens funktioner. När du kommer åt MT4 via en mäklare kan du få tillgång till ytterligare funktioner som görs tillgängliga i Pro-kontot.

Stöd

Programvarans officiella webbplats har en dedikerad sida för att hjälpa användare att komma igång. Den har också guider som hjälper dig att lära dig att ändra terminalinställningar, anpassa användargränssnittet, använda diagram, analyser, funktioner för automatisk handel och mycket mer. Om du vill köpa programvaran kan du komma i kontakt med MetaQuotes kundsupportteam. Du kan också få programvaran genom mäklare som har licenser för den.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader är känt för att erbjuda ett brett utbud av tekniska analysfunktioner som är mycket användbara för nya handlare. Demo-handelsfunktionerna skiljer den från konkurrenterna. Det finns dock en hake. Programvaran är endast officiellt tillgänglig på Windows-baserade datorer. Du kan dock få tillgång till programvaran på andra plattformar om du begär kundsupport.

Notera:

Om du har en Mac måste du köra NinjaTrader med Boot Camp.