تداول العقود الآجلة الاختراق

أهم 11 إستراتيجية تداول مستقبلية للمتداولين المبتدئين

أسواق العقود الآجلة واسعة ومتعددة الاستخدامات - يمكنك تداول كل شيء من الذرة إلى القطن إلى النفط الخام بالعقود الآجلة. لكن هذه ليست الميزة الوحيدة لتداول هذه المشتقات. التجار الذين يتداولون في العقود الآجلة غير مقيدين بقطاع واحد من الاقتصاد ، وتكون محافظهم الاستثمارية أكثر أمانًا نسبيًا خلال فترات الحركة الاقتصادية القوية.

ومع ذلك ، من المعروف أيضًا أن العقود الآجلة متقلبة ، كما أن التقلبات الكبيرة في الأسعار تضع المتداولين في خطر أكبر للخسائر. الدخول في تداول العقود الآجلة دون وجود استراتيجية مطبقة يشبه المقامرة بالمال. عندما تكون المخاطر عالية تداول العقود الآجلة، والخسائر لا مفر منها إذا ذهبت دون استراتيجية منطقية.

إلى جانب استخدام التحليل الفني لدراسة الحركة المحتملة للسعر ، فإن تعلم استراتيجيات مجربة وصحيحة سيمنحك اليد العليا بغض النظر عن السوق أو العقود الآجلة التي تتداولها. لقد حددنا أفضل 11 استراتيجية تداول للعقود الآجلة يمكنك تطبيقها لتحسين فرصك في نجاح التداول.

تنشيط سريع: ما هي العقود الآجلة؟ كيف يعملون؟

العقود الآجلة هي عقود تُلزم طرفين - المشتري والبائع - بالتعامل ، أي دفع ثمن الأصول وتسليمها مقابل السعر المحدد في تاريخ متفق عليه. تختلف هذه العقود عن الخيارات ، حيث لا يكون المشتري ولا البائع ملزمًا بالتعامل مع الطرف الآخر.

مستقبل مجموعة CME

إذا أنت تتداول في العقود الآجلة، يجب أن تلتزم بشروط العقد عند انتهاء صلاحيته. لا تؤثر عوامل مثل سعر السوق الحالي للعقد أو الأصل الأساسي على عقدك. يعتمد سعر العقود الآجلة على سعر الأصل الأساسي. يتأثر سعر العقد الآجل أيضًا بتاريخ انتهاء الصلاحية. الذهب والنفط الخام والغاز الطبيعي والأدوات المالية مثل الأسهم والعملات هي الأصول الأساسية الأكثر شيوعًا لتداول العقود الآجلة.

يجب أن تلاحظ ذلك أيضًا العقود الآجلة موحدة، ودائمًا ما يتم تحديد كمية الأصل الأساسي الذي سيتم شراؤه وبيعه في الاتفاقية. إذا كنت تتداول عقدًا على الجنيه الإسترليني ، فسيكون حجم العقد دائمًا 62500 جنيه إسترليني.

يبلغ حجم عقد النفط الخام دائمًا 1000 برميل ، وسيكون حجم العقود الآجلة للذرة دائمًا 5000 بوشل.

كيف تعمل العقود الآجلة:

يمكن استخدام العقد الآجل للتحوط أو المضاربة. التحوط يعني الحماية من الضياع. لنفترض أن مزارعًا يزرع البن يريد حماية نفسه من انخفاض محتمل في الأسعار في المستقبل. يمكن للمزارع شراء عقد آجل ، وبما أن الاتفاقية تذكر المبلغ الذي سيدفعه والتاريخ الذي يجب عليه تسليم القهوة ، حتى لو انخفض سعر القهوة في المستقبل ، فلن يتكبد المزارع أي خسائر.

ومع ذلك ، يستخدم معظم المتداولين العقود الآجلة للمضاربة. يمكن للمتداول تحقيق ربح من خلال تحليل الاتجاهات والاستفادة من الانخفاض أو الارتفاع في سعر الأصل. نادرًا ما يحمل التجار عقدًا حتى انتهاء صلاحيته ، لأنهم غير مهتمين بالتسليم المادي للبضائع. إذا كان العقد يكسبهم المال ، فإنهم يبيعونه قبل وقت طويل من انتهاء الصلاحية.

أفضل 11 إستراتيجية لتداول العقود الآجلة:

تداول الاختراق #1

يعتمد الكثير من المتداولين على نهج التداول الاختراق لكسب المال ، ولسبب وجيه. كما يوحي اسم الاستراتيجية ، فإن نهج التداول الاختراقي يجعل المتداولين يربحون من خلال الاستفادة من تقلبات السوق. بعبارات أخرى، عندما "يخترق" سعر الأصل أنماط الرسم البياني المعتادة وخطوط الاتجاه والقنوات والمؤشرات الأخرى ، يتم تطبيق هذه الإستراتيجية.

لاستخدام هذه الإستراتيجية ، يجب أن تتعلم التعرف على أنماط الرسم البياني التي تشير إلى استمرار الاتجاه - لأعلى أو لأسفل. أنماط الرسم البياني للبحث عن تشمل:

  • نمط المثلث
  • نمط بينانت
  • نمط المستطيل
  • قمم وقيعان مزدوجة
  • نمط الرأس والكتفين

بعد الاختراق ، يصبح سعر الأصل شديد التقلب. يستعد المتداولون للاختراق مسبقًا ، إعداد الأوامر المعلقة مثل أوامر وقف البيع والشراء لكسب المال تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل إلى المستوى المحدد. الفكرة هي الاستفادة الجيدة من التقلبات واتخاذ صفقات في اتجاه حركة السعر.

يتم استخدام وقف الخسائر أيضًا لتنفيذ هذه الإستراتيجية. إذا كنت تقوم بصفقة بيع ، فيجب عليك وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى قليلاً من المستوى الفني عند بدء الاختراق. بالنسبة للمركز الطويل ، يجب وضع وقف الخسارة أسفل المستوى الفني مباشرة.

تعتمد أهداف جني الأرباح التي يجب عليك تعيينها على نوع الاختراق. إذا رأيت نموذج الرأس والكتفين ، فإن هدف الربح يساوي ارتفاع النموذج. من ناحية أخرى ، إذا رأيت نمط مثلث أو مستطيل ، فيجب تعيين هدف الربح على ارتفاع النموذج المقاس من القاعدة.

يمكنك أيضًا تحديد أهداف الربح من خلال تحليل ارتفاعات التأرجح الأخيرة (أو قيعانها). مستويات الدعم والمقاومة قصيرة المدى هي أيضًا مؤشرات ممتازة لأهداف الربح يمكنك التوقع.

#2 للتجارة الأساسية

بينما تتطلب منك معظم الاستراتيجيات إجراء تحليل فني ، يجب أن تتذكر أن معظم تقلبات الأصول يتم تحفيزها من خلال تغيير أساسيات الأصول.

تعمل أساسيات الأصل على بدء وعكس الاتجاهات ، وهذا هو السبب في أن المتداول الذكي يؤسس 80% من قرارات التداول الخاصة به على الأساسيات. يجب ألا يمثل التحليل الفني أكثر من 20% من قرارات التداول الخاصة بك لأقصى فرصة للنجاح. يتطلب البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات في الأساسيات دراسة مستمرة للتقارير وتتبع الإعلانات الرئيسية التي ستؤثر على سعر الأصل.

التداول الأساسي

إذا كنت تشتري وتبيع العقود الآجلة للأسهم ، فقد تتسبب إعلانات الشركة وتقارير نقص المواد الخام والتقارير الفصلية الكئيبة في ارتفاع أو انخفاض سريع في الأسعار يمكنك التعامل معها لكسب المال. ولكن هناك بعض العيوب في الاعتماد على التحليل الأساسي لتداول العقود الآجلة. لن تعرف أبدًا مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل. ستحتاج إلى ربط نتائجك من التحليل الأساسي بنتائج التحليل الفني لتحديد ما إذا كان عليك الشراء أو البيع.

علاوة على ذلك ، فإن التحليل الفني هو الأداة الوحيدة الموثوقة لديك لتحديد أهداف ربح راسخة ومستويات وقف الخسارة.

فحوصات الاتجاه:

واحدة من أكثر الطرق فعالية لاستخدام التحليل الأساسي هي التحقق من تقارير الاتجاه الثلاثة الأخيرة للأصل.

لنفترض أنك تداول العملات الآجلة. يمكنك التحقق من تقارير النمو الاقتصادي وجمع المعلومات من تقارير التضخم وسوق العمل حيث تستخدم البنوك المركزية هذه التقارير نفسها لإعادة صياغة سياساتها. إذا كان النمو منخفضًا ، وكان التضخم بطيئًا ، وأسواق العمل ضعيفة ، فيمكنك توقع قيام البنوك بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. من ناحية أخرى ، إذا كان النشاط الاقتصادي مزدهرًا ، وكانت معدلات البطالة منخفضة ، وتتوافق تقارير التضخم مع الأهداف التي حددها البنك المركزي ، فيمكنك توقع ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي توقع ارتفاع قيمة العملة.

ملحوظة:

يمكنك تطبيق فحص الاتجاه على أي سوق ، بما في ذلك أسواق الأسهم ، وأسواق السلع ، وأسواق المعادن ، والعثور على فرص الربح.

#3 استراتيجية الانسحاب

كما يوحي الاسم ، فإن استراتيجية الانسحاب تستخدم عمليات التراجع في الأسعار لجني المال من المتداول.

يحدث "التراجع" بعد اختراق السعر. في مرحلة الاختراق ، يرتفع سعر الأصل المتجه أو ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم / المقاومة ، وفي مرحلة التراجع ، تنعكس حركة السعر. سيرتفع السعر متجاوزًا مستوى مقاومة راسخ في ترند صاعد ، ثم ينعكس ، ثم يعيد اختبار المستوى مرة أخرى. بعد إعادة الاختبار ، يجب على المتداول الدخول في صفقة شراء تتماشى مع الاتجاه الصعودي.

في المقابل ، خلال الترند الهابط ، ينخفض السعر إلى ما دون مستوى مقاومة جيد الأساس ، ثم ينعكس ، ثم يعيد اختبار المستوى مرة أخرى. في هذا التراجع ، يجب على المتداول الدخول في مركز قصير يتماشى مع الاتجاه الهبوطي ، ثم الانتظار لرؤية الأرباح تتدحرج.

كيف تعمل عمليات الانسحاب:

عندما يبدأ التجار في جني أرباحهم ، فإن سعر الأصل يتحرك في الاتجاه المعاكس للاختراق ، مما يتسبب في "التراجع".

في هذه المرحلة ، ينتظر المتداولون الذين فاتهم الاتجاه الأولي انخفاض السعر مرة أخرى و تطبيع إلى مستوى الدعم / المقاومة. ينوي هؤلاء التجار الدخول بسعر أقل والانتظار حتى يعود السعر إلى الارتفاع مرة أخرى. عندما ينكسر مستوى دعم أو مقاومة حرج ، تتغير طبيعته ، ويتحول إلى مستوى مقاومة أو دعم ، على التوالي. تستفيد عمليات الانسحاب استفادة كاملة من هذه الظاهرة. بينما يمكنك ملاحظة هذه الظاهرة على أطر زمنية أكبر مثل الإطار الزمني اليومي ، يتم ملاحظتها أحيانًا في أطر زمنية أقصر مثل الأطر الزمنية 30 دقيقة و 1 ساعة.

عند تطبيق هذه الاستراتيجية ، صاربط أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (مستوى المقاومة سابقًا) خلال الترند الصاعد. حدد أعلى مستوى مؤخرًا كهدف ربح خاص بك ، وانتظر حتى يعمل المركز.

في الاتجاه الهبوطي ، يجب عليك وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة (مستوى الدعم سابقًا). حدد أدنى مستوى أخير كهدف للربح ، وانتظر حتى يربح المركز لك المال.

#4 تداول الارتداد

تميل بعض الأسواق إلى اتباع اتجاه معين أعلى. أسواق الأسهم هي مثال ممتاز لهذه الأسواق. ولكن هناك أسواق أخرى ، مثل سوق العملات ، حيث يتم تداول الأصول عادةً في نطاق. لاستخدام هذه الاستراتيجية ، يجب أن تفهم المعنى الأساسي لمستوى المقاومة. إذا كان أحد الأصول يواجه صعوبات في الارتفاع فوق سعر معين ، فإن مستوى السعر هذا يسمى مستوى المقاومة.

يشمل السوق المتداولين الذين يشغلون جميع أنواع المراكز. ومع ذلك ، عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة ، يقوم بعض المتداولين بإغلاق المراكز الحالية وجني أرباحهم ، بينما يفتح البعض الآخر صفقات قصيرة على أمل تحقيق ربح. كلا الإجراءين يضغطان على سعر الأصل ، دفع السعر إلى أسفل. المتداولون الذين يقرؤون السوق بشكل صحيح ويفتحون صفقات بيع في الوقت المناسب يحققون أرباحًا.

ضع في اعتبارك سيناريو بديل: يكافح سعر الأصل للانخفاض إلى ما دون مستوى معين والوصول إلى مستوى المقاومة. يقوم بعض المتداولين بإغلاق مراكز البيع الخاصة بهم وترك السوق مع الأرباح ، بينما سيشتري الآخرون بأسعار أقل للبيع بسعر مرتفع لاحقًا. كلا الإجراءين سيزيدان من ضغط الشراء على الأصل ويدفعان السعر إلى الأعلى.

بينما تبدو الإستراتيجية بسيطة ، يجب أن تكون حذرًا معها. قبل أن تضع أي أوامر ، تأكد من أن الأصل يتداول بالفعل في نطاق جانبي. للقيام بذلك ، ابحث عن عدم وجود ارتفاعات أعلى أو قيعان منخفضة عند دراسة الأصل لأن هذه تشير إلى أنك في سوق محدد المدى ويمكنك استخدام هذه الإستراتيجية. يمكنك أيضًا استخدام مؤشرات مثل مؤشر ADX. يتبع مؤشر ADX الاتجاهات وسيظهر لك ما إذا كنت في سوق متدرجة في لمحة. إذا كانت قيمة ADX أقل من 25 ، فإن السوق ليس في اتجاه.

حافظ على قوتك لأنك لا تريد البقاء في التداول إذا انكسر مستوى الدعم أو المقاومة. إذا كنت تشتري ، ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم الحرج ، وإذا كنت تقوم ببيع المكشوف ، فضعه فوق مستوى المقاومة. ومع ذلك ، تذكر أن تضع في الحسبان الاختراقات الوهمية وضوضاء السوق واترك بعض المساحة للتقلبات عند تحديد مستوى وقف الخسارة. حدد ربحك المستهدف بالقرب من الارتفاعات / الانخفاضات الأخيرة أو المستويات الفنية الحرجة الأخرى.

#5 إستراتيجية مصلحة المشتري والبائع

تعد دراسة بيانات مصلحة المشتري والبائع من أذكى الطرق لتقرير ما إذا كان يجب عليك شراء أو بيع عقد آجل على المكشوف. السبب وراء ذلك هو أن البيانات مشتقة من عمق السوق نافذة او شباك، والذي يوضح حجم أوامر البيع والشراء المفتوحة للعقود الآجلة على جميع مستويات الأسعار.

عمق السوق البيانات ، أو بيانات دفتر الطلبات ، تكشف عن سيولة الأصل. انخفاض عدد الطلبات عند السعر يعني تقلبًا أقل ، والعكس صحيح. يتم تحديث البيانات في الوقت الفعلي وتعكس نشاط التداول في السوق.

تميل الأسهم ومعظم الأدوات الأخرى إلى التحرك نحو السعر الذي يحتوي على أكبر عدد من الطلبات. لنفترض أن السهم يتم تداوله عند $100 ، ويكشف دفتر الطلبات عن وجود 100 أمر شراء عند $110 ، و 200 عند $111 ، و 400 عند $112. يوجد 40 أمر بيع بسعر $99 و 60 عند $98 و 150 عند $97.

باستخدام هذه البيانات ، يمكنك إثبات أن هناك اهتمامًا بالشراء أعلى من البيع ، وتضع نفسك في السوق وفقًا لذلك.

زائدة اتجاه #6

يعد تتبع الاتجاه أحد أفضل الاستراتيجيات التي يمكن للمتداول المبتدئ استخدامها. هناك تاريخ مثبت من نجاحها ، وتنفيذها سهل للغاية. الإستراتيجية سهلة الفهم. إذا رأيت السعر يرتفع ، قم بالشراء ، وإذا كان السعر ينخفض ، فابحث عن مركز بيع مناسب. لكن تتبع الاتجاه يصبح محبطًا لأن العديد من المتداولين لا يعرفون متى يغلقون الصفقة ، بغض النظر عما إذا كانوا يقومون بالشراء أو البيع.

لفهم الوقت المناسب لإغلاق المركز ، يجب أن تفهم كيفية تحديد الاتجاهات.

عندما يرتفع سعر الأصل ، سترى أن السعر يصل إلى قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى. ينتج انخفاض السعر ، وهو أدنى مستوى أعلى ، عن تحركات الاتجاه المعاكس مثل بيع المتداولين وجني أرباحهم. من المنطقي الشراء في الاتجاه عندما يحوم السعر حول القاع الأعلى نظرًا لأنه النقطة المحددة التي يجب أن يستأنف الاتجاه الصعود فيها. يمكنك تطبيق نفس المخطط لاتجاه هبوطي - إذا رأيت قمة قمة منخفضة ، فهذا هو الوقت المناسب لفتح مركز بيع.

#7 اتجاه مكافحة

الفكرة من وراء هذه الاستراتيجية هي اتخاذ مواقف في الاتجاه المعاكس للترند. عند استخدام هذه الإستراتيجية ، يجب على المتداول تحديد طريقة تفكيره للبحث عن فرص البيع عندما يرتفع السعر وشراء الفرص عندما ينخفض السعر. الاستراتيجية لا أساس لها من الصحة. في كل مرة يوجد فيها تحرك اندفاعي في السوق ، يتبعه تصحيح للسعر.

يجب على التجار الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية وضع أهداف عند علامة 50% لحركة الاندفاع. بدلاً من ذلك ، يمكن للمتداولين أيضًا تحديد الهدف عند مستوى فيبوناتشي مهم. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن استخدام استراتيجية الاتجاه المعاكس أكثر خطورة من معظم الاستراتيجيات الأخرى.

#8 للتجارة الطويلة

ربما تكون استراتيجية التداول الطويل هي استراتيجية تداول العقود الآجلة الأساسية. إنه يعني ببساطة شراء عقد آجل مع توقع ارتفاع قيمته قبل انتهاء صلاحية العقد.

من الأفضل القيام بالشراء عندما تتوقع حركة صعودية واضحة في سعر الأصل الأساسي. يمكن أن يساعدك التحليل الأساسي والتحليل الفني في تقدير الوقت المناسب للشراء. يوفر لك استخدام إستراتيجية تداول العقود الآجلة ميزة غير مستغلة - طالما أن السعر يرتفع ، فإنك ستجني الكثير من المال.

ومع ذلك ، فإن التداول الطويل لا يخلو من المخاطر. إذا انخفض السعر ، فستخسر أكثر بكثير مما استثمرته في البداية ، لأن العقود الآجلة تنطوي على الكثير من الرافعة المالية.

#9 للتجارة القصيرة

التداول القصير هو عكس الاستراتيجية المذكورة أعلاه. يبيع المتداول عقدًا بسعره الحالي ، ويتوقع أن ينخفض سعر العقد الآجل حتى يتمكن من إعادة شرائه وجيب الفرق.

إنها استراتيجية مباشرة ، لكنها تنطوي على مخاطرة أكبر بكثير من التداول الطويل. أسوأ ما يمكن أن يحدث في التداول الطويل هو أن سعر الأصل الأساسي يمكن أن يصل إلى الصفر ، مما يعني أن هناك حدًا لمقدار الأموال التي يمكن أن تخسرها.

ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود حد لمقدار ارتفاع سعر الأصل الأساسي ، فإن المخاطرة المحتملة غير محدودة. يجب أن تكون حذرًا للغاية عند تداول العقود الآجلة على المكشوف نظرًا لأنها واحدة من أكثر الاستراتيجيات خطورة التي يمكنك تطبيقها.

#10 إستراتيجية السبريد

إن شراء عقد آجل وبيع عقد آخر لاحقًا هو كل ما يستلزم استراتيجية السبريد. الفكرة من وراء الاستراتيجية هي أنك ستستفيد من التغيير غير المتوقع في العلاقة بين العقدين. سوف تقوم بتداول الفرق بين عقدين.

سيؤدي استخدام هذه الإستراتيجية إلى تقليل مخاطر الخسائر نظرًا لأن كل فارق أسعار هو تحوط يحد من مقدار الأموال التي يمكنك استخدامها. أفضل شيء في هذه الإستراتيجية هو أن فعاليتها لا تنخفض حتى عندما تكون الأسواق شديدة التقلب.

ينتشر التقويم #11

تتضمن إستراتيجيات انتشار التقويم تداول عقود على نفس الأصل ، ولكن لكل عقد تاريخ انتهاء صلاحية مختلف.

ينتشر تقويم الثور

تتطلب إستراتيجية فروق الأسعار الصعودية شراء عقد قصير الأجل وعقد قصير الأجل. إن وضع نفسك على هذا النحو في السوق يقلل من مخاطر الخسارة من خلال التخلص من محرك قيمة العقد ، وهو الأصل الأساسي. الهدف من فروق الأسعار الثورية هو أن السبريد يجب أن يتسع لصالح العقد قصير الأجل.

ميزة هذه الاستراتيجية هي أن هناك طرق متعددة للربح حيث يمكن أن يتسع السبريد بعدة طرق مختلفة. يمكن للأسعار أن ترتفع أو تنخفض ، ولكن طالما اتسع السبريد ، فإنك ستجني المال.

ملحوظة:

يتم استخدام الإستراتيجية بشكل أفضل عندما يتوقع المتداول ارتفاع سعر العقد الطويل أكثر من العقد القصير. في حين أن هذا النهج أكثر تحفظًا من غيره ، فإن المخاطر التي يقلل منها تجعله يستحق التطبيق على التداولات الحساسة.

علاوة على ذلك ، لا تحتاج إلى الكثير من المال لاستخدام هذه الإستراتيجية كما تحتاج لشراء مركز مستقبلي بساق واحدة. يسمح لك الهامش الأقل بتحقيق عائد أكبر من التجارة.

ينتشر تقويم الدب

تتضمن إستراتيجية فروق أسعار الدببة البيع على المكشوف لعقد قصير الأجل والشراء على عقد طويل الأجل. ومع ذلك ، فإن الهدف من هذه التجارة هو نفس استراتيجية انتشار التقويم الصاعد - يجب أن يتسع السبريد لصالح العقد قصير الأجل.

نظرًا لأن العقدين يمكن أن يتحركا بعدة طرق ، كما هو الحال في إستراتيجية انتشار التقويم الصاعد ، فهناك عدة طرق للفوز بفارق تقويم الدب. طالما أن السبريد يتسع بمرور الوقت ، فإنك ستجني المال. يجب عليك استخدام هذه الإستراتيجية عندما تتوقع أن يزيد العقد الذي تقوم ببيعه على المكشوف أكثر من العقد الذي تطول فيه. في هذا السيناريو ، سيكون الفارق بين الاثنين هو الأوسع ، مما سيجني لك أقصى قدر من الأرباح.

تشابه آخر تشترك فيه هذه الإستراتيجية مع إستراتيجية انتشار التقويم الصاعد هو أنها تتطلب رأس مال أقل للتأسيس من عقد آجل بساق واحدة. الموقف أقل تقلبا، ومثل نظيره الصاعد ، تعتبر حركة متحفظة.

ومع ذلك ، فإنك تتمتع أيضًا بعوائد أعلى نتيجة انخفاض رأس المال المستثمر.

اختيار استراتيجية تداول العقود الآجلة الصحيحة

يخطط المتداول الذكي دائمًا كيف سيتخذون القرارات أثناء التداول قبل أن يفتحوا أي تداول فعليًا. الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي دراسة السوق قبل فتح أي مركز بدقة. بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك قبل أن تبدأ التداول هي:

  1. ما هو هدفي من هذه التجارة؟
  2. ما مقدار المخاطر التي يمكنني تحملها؟ هل يتناسب تحملي للمخاطر مع المخاطر التي تنطوي عليها هذه التجارة؟
  3. إذا ساءت الأمور ولم تسر التجارة في طريقي ، فمتى وكيف سأنسحب من التجارة؟
  4. ما أنواع الطلبات التي ستساعدني في كسب المال في هذه التجارة؟
  5. كيف سأتابع تطورات السوق وحركات الأسعار؟

ستؤدي الإجابة على هذه الأسئلة والتفكير في عواقب كل خطوة تقوم بها إلى إنشاء دليل عقلي يساعدك على التنقل في التجارة.

أخطاء تداول العقود الآجلة الشائعة التي يجب تجنبها

يمكنك تطبيق العديد من استراتيجيات التداول لكسب المال ، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يجب عليك تجنب استخدامها عند تداول العقود الآجلة.

مخاطر التداول
مخاطر التداول

استخدام استراتيجيات سلخ فروة الرأس

نوصيك بالابتعاد عن استخدام استراتيجيات المضاربة. هذه هي الاستراتيجيات التي تكسبك المال ، وتستفيد من أصغر الحركات في السعر في أطر زمنية قصيرة للغاية. يجد التجار ، وخاصة المتداولين المبتدئين ، خطوتها السريعة جذابة وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر بالخسارة الكثير من المال لأنهم لم يفهموا ما كانوا يفعلونه. جني الأرباح باستخدام تقنيات السكالبينج أمر صعب. بالإضافة إلى الانضباط وتعلم القدرة على التزام الهدوء ، يجب أن يتمتع المتداول بالخبرة ، حتى يعرف كيف يعمل في جميع أنواع الظروف.

إذا كنت تريد التقديم المضاربة الاستراتيجيات ، تأكد من حصولك على تدريب كافٍ مع الاستراتيجيات طويلة المدى مثل التداول المتأرجح وأنك قادر على جني الأرباح باستمرار.

تحذير من المخاطر:

العقود الآجلة متقلبة بشكل لا يصدق ، والغوص مباشرة في التداول باستخدام استراتيجيات المضاربة يمكن أن يتركك في وضع مالي مدمر.

التداول في الأسواق غير السائلة

يحدد عدد المشترين والبائعين في السوق سيولة السوق. لا تواجه بعض الأصول نقصًا في المتداولين لعقد صفقات معهم. تمتلك أسهم شركات التكنولوجيا مثل Apple وأدوات مثل زوج EUR / USD العديد من المشاركين في السوق. تعتبر أحجام التداول الكبيرة مؤشرًا على انخفاض معدل التذبذب ومخاطر التداول الأخرى. ومع ذلك ، ستصادف أصولًا تبدو مربحة للتداول ولكنها ذات أحجام سوق منخفضة.

يُترجم انخفاض حجم السوق إلى تقلبات عالية ، وسيؤدي تداول الأصول بهذه الخاصية إلى خسارة الأموال.

شغل المناصب خلال عطلة نهاية الأسبوع

قد يتعرض مركزك لأحداث السوق غير المواتية بين عشية وضحاها ، مما يجعل استراتيجيتك عديمة الجدوى. تجنب الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أهمية الالتزام بإستراتيجية التداول

يعد اختيار الاستراتيجية والالتزام بها أمرًا مهمًا لعدة أسباب. والأهم من ذلك هو أن التمسك بالاستراتيجيات يبقيك منضبطًا. العقود المستقبلية تنطوي على نفوذ وتسمح لك بالعمل حتى في أكثر الأسواق تقلبًا.

عدم وجود مخطط لإرشادك عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار سوف يتركك بلا اتجاه. قد يستفيد الخوف والجشع منك ، مما يؤدي إلى أخطاء بسيطة تؤثر بشكل كبير على أموالك. يجب أن تتذكر أيضًا أن الاستراتيجية التي تعمل جيدًا مع شخص آخر قد لا تعمل من أجلك. السبب الأساسي وراء ذلك هو أن أهدافك من التداول مختلفة ، وكذلك أسلوب التداول الخاص بك.

بينما ستساعدك محاكاة خطتك عندما يحين وقت اللعب ، فإن المزيج من الانضباط والاستراتيجية الجيدة هو الذي يؤدي في النهاية إلى نجاح التداول.

التزم دائمًا باستراتيجيتك
التزم دائمًا باستراتيجيتك

أخطاء أخرى يجب تجنبها

  • نسيت أن تحمي نفسك: تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر ، ونسيان حماية نفسك يمكن أن يكلفك آلاف الدولارات. تذكر استخدام ميزات مثل أوامر وقف البيع والشراء للاستخدام الجيد في كل مرة تريد فيها الدخول إلى مركز. بدلاً من ذلك ، استخدم إستراتيجية تحوط مثل الشراء للحد من الخسائر.
  • التشتت: يتطلب تداول العقود الآجلة أن تشارك في جميع مراحل التجارة. الطريقة الوحيدة للنجاح في هذه الصفقات هي تقييم السوق باستمرار ومعرفة خطوتك التالية باستمرار. في حين أن عوامل التشتيت أمر لا مفر منه ، يجب أن تبذل قصارى جهدك للحد من تشتيت الانتباه أثناء التداول.
  • عدم تجربة أفكار جديدة: تتغير الأسواق باستمرار ، وحتى إذا كنت تعتقد أنك متداول ذو مهارات عالية ، فهناك دائمًا شيء يمكنك تعلمه وتحسين نتائجك من خلاله. الوقوع في عقلية "أعرف ما يكفي" خطأ يرتكبه العديد من المتداولين. إذا لم تكن على استعداد لمواصلة التعلم ، فسوف تتخلف عن الركب مع الخسائر عندما يتغير السوق بشكل جذري. للتغيير مع السوق وتحقيق الأرباح باستمرار ، يجب أن تستمر في التعلم ، بغض النظر عن مدى جودة ما تعتقد أنك حصلت عليه.

الخلاصة: ادخل الأسواق المستقبلية بإستراتيجية جيدة

إذا كنت تتداول لبعض الوقت وتعتقد أنك مستعد للانطلاق بشكل كبير مع المتداولين ، فإن دخول أسواق العقود الآجلة هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها. تتسم أسواق العقود الآجلة بخطى سريعة ، وإلى جانب منحك الرافعة المالية التي تحتاجها لكسب المزيد من المال ، فإنها تمنحك أيضًا منصة لاختبار انضباطك ومهاراتك. ومع ذلك ، فإن البدء أو العثور على الاتجاه عندما تشعر بالضياع قد يكون صعبًا. لقد ساعدناك في حل هاتين المشكلتين في هذا المنشور.

يعد كسب المال من تداول العقود الآجلة أمرًا صعبًا ، والآن بعد أن تعرفت على الاستراتيجيات الرئيسية ، أصبح لديك أساس متين للعمل معه. طالما أنك تتجنب ارتكاب الأخطاء الموضحة أعلاه أيضًا ، فستجد النجاح في تداول العقود الآجلة.

تعرف على المزيد حول تداول العقود الآجلة:

تم آخر تحديث في 1 يونيو 2022 بواسطة أركادي مولر