Apa itu Perdagangan OrderFlow dan bagaimana cara membacanya? – Panduan pemula

Apakah Anda ingin mendapatkan informasi profesional tentang Order Flow Trading? – Maka Anda sepenuhnya benar di halaman ini. Dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di pasar keuangan, kami akan memperkenalkan Anda ke dunia Perdagangan Arus Pesanan. Untuk perdagangan yang sukses dan terus-menerus menguntungkan di Perdagangan Harian perlu untuk mengetahui tentang Arus Pesanan pasar. Di bagian berikut, Anda akan mempelajari dengan tepat mengapa pasar bergerak dan melakukan Analisis Aliran Pesanan.

Mengapa Anda harus menggunakan Perdagangan Arus Pesanan:

Order Flow Trading adalah salah satu pengetahuan yang paling tersembunyi bagi para trader. Sebagai trader profesional, kami dapat memberitahu Anda bahwa itu akan membantu Anda dan meningkatkan keuntungan Anda. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa Anda berhenti dan tidak tahu mengapa pasar bergerak? Itu karena Anda memperdagangkan pasar secara buta. Khusus untuk day trading, sangat penting untuk menggunakan Order Flow.

Untuk investasi jangka panjang, tidak terlalu penting untuk menggunakan Order Flow Trading karena sebagian besar perdagangan dilakukan melalui analisis fundamental. Jika Anda menggunakan Order Flow, Anda dapat langsung melihat mengapa pasar bergerak dan di mana area support dan resistance penting untuk harga. Ini seperti keunggulan bagi para pedagang dibandingkan dengan perdagangan grafik normal.

Keuntungan dari Perdagangan Arus Pesanan:

• Lihat mengapa pasar bergerak
• Lihat di mana area support dan resistance yang penting
• Gunakan untuk entri dan keluar yang tepat untuk perdagangan
• Lebih cepat dari pedagang grafik normal
• Lihat likuiditas pasar dan di mana tidak ada likuiditas

Dasar-dasar Aliran Pesanan: Pelajari jenis pesanan

Bagaimana cara kerja Aliran Pesanan? – Pertama-tama, Anda harus tahu bagaimana bursa bekerja melalui berbagai jenis pesanan. Jenis pesanan akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pasar bergerak melalui buku pesanan yang akan kami jelaskan kepada Anda di bagian selanjutnya. Untuk pasar reguler, harus selalu ada penjual dan pembeli, jika tidak maka tidak akan terjadi apa-apa.

1. Market Orders: Market-buy atau Market-sell

Market order langsung dilakukan melalui jual beli. Anda akan mendapatkan kemungkinan penawaran berikutnya untuk perdagangan Anda. Itu berarti misalnya jika Anda mengklik untuk membeli dengan satu kontrak, orang lain harus menjual satu kontrak kepada Anda. Penawaran penjualan dilakukan melalui limit order (Ask) yang akan kita bahas pada poin selanjutnya. Di sisi lain, jika Anda mengklik jual harus ada batas beli (Bid) di buku pesanan untuk pesanan pasar jual Anda.

Melalui buku pesanan, hanya ada pesanan terbatas yang terlihat. Pesanan pasar langsung menggunakan pesanan terbatas dan menggerakkan harga. Jika banyak pesanan pasar (beli) mencapai pasar (Ask) dan tidak ada lagi batas jual (Ask) yang tersedia pada harga khusus ini, mesin pencocokan akan menaikkan harga satu tick lebih tinggi.

Fakta tentang pesanan pasar: 

• Pesanan pasar menggerakkan pasar
• Mereka menggunakan batas beli (Bid) atau batas jual (Ask) dari buku pesanan

2. Limit Order: Sell-limit (Ask) dan Buy-limit (Bid)

Limit Order ditumpuk melalui harga yang berbeda di buku pesanan seperti yang Anda lihat pada gambar di atas. Mereka menunggu untuk diisi oleh pesanan pasar. Ada pedagang yang ingin membeli atau menjual dengan harga tertentu. Perintah ini tidak menggerakkan pasar hanya pesanan pasar yang dapat melakukannya tetapi mereka dapat bertindak sebagai harga support atau resistance.

Bayangkan ada lebih dari 1000 pesanan batas penjualan pada satu harga. Dibutuhkan waktu untuk mengkonsumsi semua 1000 pesanan batas melalui pesanan pasar. Terkadang pembeli tidak cukup sehingga pasar akan kembali dan turun. Hal yang sama berlaku untuk batas beli. Fakta penting lainnya yang perlu diketahui adalah bahwa limit order dapat muncul atau menghilang dalam hitungan milidetik. Ini dapat dibuat dengan algoritma.

Fakta tentang limit order: 

• Batas pesanan ditumpuk pada setiap harga di buku pesanan
• Limit order sedang menunggu untuk diisi oleh market order
• Mereka bisa bertahan selamanya jika tidak ada yang membeli atau menjualnya di sana
• Algoritma mengubah limit order dengan sangat cepat

3. Stop Order: Buy-stop atau Sell-stop

Anda tidak melihat stop order di buku pesanan jika tidak, itu akan sangat tidak adil. Kebanyakan trader menggunakan buy stop dan sell stop untuk melakukan manajemen risiko atau masuk ke pasar. Ketika order buy stop atau sell stop dipicu maka langsung berubah menjadi market order. Dengan begitu pasar bergerak sangat cepat ketika banyak stop loss yang berbeda dipicu. Pedagang harus membeli kembali atau menjual kembali asetnya.

Buy stop atau sell stop sudah mencapai limit order. Yang bisa kita lakukan sebagai trader hanyalah membuat forecast dimana banyak stop order melalui chart atau tools lainnya. Stop order mempengaruhi Aliran Order.

Fakta tentang stop order:

• Buy stop dan sell stop dipicu oleh harga pasar
• Mereka dikonversi langsung menjadi pesanan pasar saat dipicu
• Anda tidak dapat melihat pesanan ini di buku pesanan

Likuiditas Aliran Pesanan – Penjelasan Slippage

Ketika datang ke Order Flow Trading, Anda akan melihat likuiditasnya. Itu berarti Anda melihat berapa banyak batas jual (Ask) atau batas beli (Bid) yang tersedia untuk perdagangan. Beberapa pasar memiliki lebih banyak likuiditas daripada pasar lainnya. Jika pasar mendapat likuiditas rendah, Anda bisa mendapatkan kelicinan bahkan dengan satu kontrak. Hal ini dimungkinkan melalui karakteristik atau kondisi pasar.

Seringkali itu tergantung pada pergerakan pasar dan Anda makelar. Sebagai pedagang eceran, Anda tidak mendapatkan eksekusi tercepat. Bank besar dan hedge fund selalu mendapatkan eksekusi tercepat di bursa saham. Dengan pergerakan yang cepat, bisa saja terjadi hanya 10 limit order sell (Ask) pada harga tertentu. Sekarang 15 pesanan beli pasar ditempatkan sehingga hanya 10 yang terisi dan 5 mendapatkan harga lain. Sekarang Anda mendapatkan hasil dari slippage di mana Anda mendapatkan harga lain yang Anda inginkan.

Pasar mana yang terbaik untuk Perdagangan Arus Pesanan?

Anda tidak dapat memperdagangkan pasar dan produk keuangan apa pun dengan aliran pesanan. Pasar yang paling terkenal untuk Pedagang Aliran Pesanan adalah berjangka dan saham. Selanjutnya, menurut kami, ada perbedaan antara pasar berjangka. Itu selalu tergantung pada likuiditas. Kami tidak merekomendasikan pasar perdagangan dengan likuiditas yang sangat rendah karena pergerakannya sangat sulit untuk ditafsirkan.

Produk keuangan:

• saham
• Futures (logam, komoditas, saham, indeks, dan lainnya)

Pasar terbaik untuk futures (likuiditas tinggi): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• Obligasi
• Minyak
• Emas
• Valas

Bisakah Anda berdagang valas dengan Aliran Pesanan?

Banyak trader yang tertarik untuk trading forex dengan Order Flow. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan tetapi Anda perlu beberapa pengetahuan tentang hal itu. Pasar valas terbesar adalah pasar valas spot (pasar antar bank) tempat sebagian besar pedagang valas melakukan perdagangan. Anda tidak dapat menggunakan Order Flow oleh pasar spot karena setiap broker dan bank memiliki likuiditas yang berbeda.

Anda dapat melihat aliran order oleh forex futures yang diperdagangkan di bursa. Ini adalah pasar masa depan yang normal tetapi bukan pasar spot. Terkadang ada perbedaan pergerakan harga antara kedua pasar ini tetapi umumnya, pasar spot bergantung pada pasar masa depan. Untuk Perdagangan Aliran Pesanan Forex, Anda harus memperdagangkan masa depan atau menggunakannya untuk analisis. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang topik ini di artikel kami tentang Arus Pesanan Perdagangan Forex.

Apa yang Anda butuhkan untuk Perdagangan Arus Pesanan?

Bagi sebagian besar pedagang, sulit untuk membuat pengaturan yang benar untuk memulai Perdagangan Arus Pesanan yang sebenarnya. Di bagian ini, kita akan membahas perangkat lunak dan pengaturan yang Anda butuhkan untuk perdagangan yang sukses. Order Flow Trading hanya dimungkinkan dengan memperdagangkan kontrak berjangka (tautan Wikipedia), saham, atau produk lain yang diperdagangkan di bursa efek yang sebenarnya. Aset seperti forex, komoditas, dan logam, misalnya, diperdagangkan dengan kontrak masa depan.

Untuk mendapatkan koneksi dan data dari bursa, Anda memerlukan feed data dan broker. Umpan data biasanya ditautkan ke akun pialang Anda atau Anda mendapatkan detail login terpisah. Umpan data dikenakan biaya bulanan dan biaya tersebut akan didebit dari akun broker Anda. Jika Anda memiliki akun pialang berjangka, Anda juga memerlukan perangkat lunak terkemuka untuk Perdagangan Arus Pesanan (lihat bagian di bawah).

Apa yang Anda butuhkan untuk Perdagangan Arus Pesanan: 

• Akun pialang berjangka (rekomendasi di bawah)
• Umpan data seperti Ritmik atau CQG untuk mendapatkan data dari bursa (pesan melalui broker Anda)
• Perangkat Lunak Aliran Pesanan
• Hubungkan akun broker dengan perangkat lunak aliran pesanan
• Akun minimum $2,500 untuk futures

Yang penting untuk dipahami: 

• Futures adalah produk keuangan yang berbeda seperti CFD atau Forex
• CFD adalah "salinan" dari kontrak berjangka. Mereka meniru harga.
• Ada 2 pasar: Forex Spot dan Forex Future
• Untuk lebih banyak pasar, Anda dapat mengunjungi situs web CME Bursa Efek Amerika
• Ukuran posisi berjangka lebih tinggi dari Forex dan CFD

Biaya untuk Perdagangan Arus Pesanan: 

• Biaya perangkat lunak
• Biaya umpan data
• Biaya perdagangan (komisi) (dengan perdagangan berjangka tidak ada spread dan likuiditas pasar langsung)

Temukan Perangkat Lunak Perdagangan Arus Pesanan terbaik

Untuk Perdagangan Aliran Pesanan, Anda dapat menggunakan platform yang berbeda. Pada bagian berikut, kami akan menyajikan perangkat lunak ATAS dan Sierra Chart. Untuk perdagangan saham, kami dapat merekomendasikan TradeStation. Platform Perdagangan Arus Pesanan memungkinkan Anda untuk berdagang langsung di bursa saham melalui buku pesanan atau pedagang grafik. Selain itu, ada banyak alat yang dapat memudahkan untuk memahami Aliran Pesanan.

ATAS adalah salah satu Perangkat Lunak Aliran Pesanan terbaik untuk pedagang eceran. Anda dapat menghubungkan umpan data atau akun pialang apa pun dengan platform ini. Platform ini dilengkapi dengan banyak indikator dan alat yang dapat disesuaikan untuk Perdagangan Arus Pesanan. Anda dapat dengan mudah menggunakan alat-alat terkenal seperti Order Book, Footprint Chart, atau Volume Profile. Anda dapat menguji platform secara gratis. Baca ulasan lengkap dan tutorial trading kami.

Keunggulan ATAS:

• Perangkat Lunak Aliran Pesanan berkinerja tinggi
• Hubungkan umpan data atau akun pialang apa pun
• Indikator dan alat yang dapat disesuaikan
• Uji secara gratis
• Dukungan dalam berbagai bahasa
• Memesan buku, Bagan Jejak, Profil Volume, dan indikator khusus
• Lebih dari 25 jenis grafik

Sierra Chart: Perangkat Lunak Perdagangan Arus Pesanan yang lebih canggih

Sierra Chart adalah perangkat lunak perdagangan yang lebih canggih untuk perdagangan. Selain itu, biaya perangkat lunak ini sangat rendah. Ini mendukung perdagangan manual dan otomatis yang akan kami perkenalkan lebih banyak kepada Anda di situs web kami. Umumnya, Sierra Chart sangat dapat disesuaikan untuk trader profesional. Dari pengalaman kami, perangkat lunak ini memiliki fungsi paling banyak untuk perdagangan langsung di bursa saham.

Ini mendukung akses langsung ke sebagian besar bursa saham melalui umpan data yang berbeda. Juga, cryptocurrency tersedia untuk diperdagangkan. Desainnya terlihat agak kuno tetapi tidak masalah untuk investasi dan perdagangan. Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat berdagang seperti pedagang di bank atau dana lindung nilai.

Keuntungan dari Sierra Chart:

• Perangkat Lunak Profesional
• Biaya rendah
• Fitur yang sangat dapat disesuaikan
• Pemrograman dan perdagangan otomatis
• Lebih banyak alat dan fungsi daripada platform perdagangan lainnya
• Buku Pesanan, Kedalaman Pasar, Grafik Likuiditas, dan banyak lagi

Merekomendasikan broker untuk Perdagangan Arus Pesanan

Saat memilih broker online untuk Order Flow Trading, kami sarankan untuk memeriksa berbagai statistik dan fakta tentang broker sebelum Anda mendaftar. Untuk perdagangan saham, kami merekomendasikan TradeStation karena platform perdagangan kaki, dan untuk perdagangan masa depan, kami merekomendasikan broker Dorman Trading.

Selama lebih dari 50 tahun Dorman Trading adalah salah satu broker terkemuka untuk berjangka. Ini adalah perusahaan yang diatur AS yang menerima pedagang internasional. Eksekusinya sangat cepat dan biayanya murah.

Kriteria Order Flow Broker yang baik dan keuntungan dari Dorman Trading: 

• Berbasis dan diatur di AS
• Eksekusi cepat
• Biaya perdagangan murah
• Dukungan profesional
• Pembukaan akun yang mudah (Minimal akun $2.500)
• Tidak ada biaya tidak aktif, tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada biaya pemeliharaan

(Peringatan risiko: Perdagangan Berjangka dan Opsi Berjangka melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah perdagangan cocok untuk Anda dengan mempertimbangkan keadaan, pengetahuan, dan sumber daya keuangan Anda. Anda mungkin kehilangan semua atau lebih dari investasi awal Anda. Pendapat, data pasar, dan rekomendasi dapat berubah sewaktu-waktu. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa mendatang. Tahap 5 Trading Corp. adalah anggota NFA dan tunduk pada pengawasan dan pemeriksaan peraturan NFA Namun, Anda harus menyadari bahwa NFA tidak memiliki otoritas pengawasan peraturan atas produk atau transaksi mata uang virtual yang mendasari atau spot atau pertukaran mata uang virtual, kustodian, atau pasar. Ini adalah tautan broker pengantar dan kami berbagi komisi $3 dengan broker)

Indikator dan alat yang berguna untuk Perdagangan Arus Pesanan

Di bagian selanjutnya, kami akan menunjukkan kepada Anda beberapa alat dan indikator yang dapat membantu Anda memahami aliran pesanan dan pergerakan grafik dengan lebih baik. Semua fungsi ini tersedia di Perangkat Lunak Aliran Pesanan ATAS. Jadi untuk Order Flow Trading, Anda memerlukan software trading profesional.

Pertama-tama, Anda dapat membuatnya mudah dipahami dengan menerapkan beberapa indikator pada grafik. Dimungkinkan untuk menggabungkan grafik dan Aliran Pesanan. Pada gambar di bawah ini Anda akan melihat indikator Order Flow dan Profil Volume.

Profil Volume

Profil Volume menunjukkan kepada Anda volume yang diperdagangkan pada setiap tingkat harga. Jika satu batas beli atau jual diisi oleh pesanan pasar, itu adalah satu volume dan ditampilkan di Profil Volume. Melalui indikator ini, Anda dapat melihat harga mana yang merupakan area yang paling banyak diperdagangkan dan di mana area yang paling jarang diperdagangkan. Garis biru menunjukkan harga yang paling banyak diperdagangkan dan garis hitam menunjukkan area volume. Untuk sebagian besar waktu, pasar ingin tetap berada di area volume.

Indikator Aliran Pesanan

Indikator Aliran Pesanan menunjukkan kepada Anda secara langsung perdagangan/volume terbesar yang dibuat pada harga sebenarnya. Ini adalah visualisasi untuk buku pesanan. Anda dapat mengubah pengaturan sesuai keinginan. Anda dapat membuat keputusan untuk entri perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda melihat banyak tekanan beli pada tingkat harga penting, Anda dapat memasuki perdagangan.

Analisis lanjutan

Pada gambar di bawah ini Anda akan melihat analisis lanjutan dari Aliran Pesanan yang bekerja sama dengan volume yang diperdagangkan. Secara keseluruhan, bagan, volume, dan buku pesanan bekerja bersama. Anda akan mengetahui mengapa pasar bergerak dan mengapa tidak.

Anda lihat di kotak merah volume tinggi diperdagangkan dan pergerakan besar di grafik terjadi. Kotak hijau dan merah menunjukkan volume perdagangan yang besar. Kotak merah berarti ada perdagangan jual besar dan kotak hijau berarti ada perdagangan beli besar. Seperti yang Anda lihat, pasar turun dulu dan kemudian naik. Banyak penjual terjebak dalam pergerakan ini karena Anda melihat volume jual tetapi pasar naik.

Anda dapat melihat ini di grafik delta (abu-abu) juga. Semakin banyak pesanan beli pasar masuk ke pasar dan pasar mulai naik. Kombinasi grafik, indikator, dan buku pesanan akan memberi Anda keuntungan besar dalam perdagangan hari.

Perdagangan algoritmik dan otomatis

Saat ini banyak algoritma yang diperdagangkan di pasar. Jadi pasar sangat cepat dan manusia jauh lebih lambat daripada sistem perdagangan otomatis. Pesanan dibuat dalam milidetik. Bank-bank besar menjalankan sistem otomatis untuk menempatkan perdagangan mereka karena mereka menggunakan volume perdagangan yang tinggi. Ada kelebihan dan kekurangan dari topik ini.

Perdagangan otomatis bagi sebagian besar pedagang sulit dilakukan karena Anda memerlukan strategi profesional dan keterampilan pemrograman. Tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Di situs web ini, kami juga menawarkan sistem perdagangan otomatis yang bekerja dengan volume perdagangan dan Aliran Pesanan. Klik tombol di bawah ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Kesimpulan: Trader profesional menggunakan Order Flow Trading

Order Flow Trading benar-benar diperlukan ketika melakukan perdagangan harian atau memperdagangkan posisi besar di pasar. Anda dapat langsung melihat mengapa dan ke mana pasar bergerak dengan melihat buku pesanan. Order Flow Trading akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik untuk investasi Anda.

Dari pengalaman kami, melakukan day trading tanpa Order Flow seperti trading buta. Dengan hanya menggunakan grafik normal, Anda tidak akan pernah melihat sepenuhnya apa yang terjadi di balik layar. Mengembangkan strategi perdagangan dengan hanya menggunakan buku pesanan adalah sulit dan tidak mungkin bagi sebagian besar pedagang eceran. Jadi kami merekomendasikan untuk menggunakan indikator dan alat yang berbeda untuk memberi Anda pandangan yang lebih baik dan lebih dalam tentang pasar dan apa yang terjadi.

FAQ- Pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang Order Flow Trading:

Lihat artikel lain tentang futures:

Terakhir Diperbarui pada 27 Januari 2023 oleh Arkady Muller