Apa itu margin trading? -Definisi

Definisi margin trading:

Trading online dengan margin adalah trading aktual dengan modal pinjaman. Modal yang dipinjam ini dipinjamkan oleh broker dan tersedia untuk trader, yang harus menyetor margin. Pedagang dapat, oleh karena itu, perdagangan lebih banyak modal di pasar keuangan daripada yang sebenarnya dimilikinya. Keuntungan dan kerugian yang lebih tinggi adalah demikian mungkin. Leverage diterapkan pada deposit jaminan dan mengalikan sangat. Ada berbagai macam produk leverage, yang akan kami perkenalkan kepada Anda dalam teks berikut.

Leverage dengan online trading

Fakta perdagangan produk leverage:

  • Margin disebut deposit jaminan.
  • Deposit jaminan (margin) disimpan pada akun broker.
  • Deposit keamanan (margin) dikalikan dengan tuas.
  • Pada prinsipnya, broker meminjamkan uang trader untuk ukuran posisi yang lebih besar.
  • Leverage dapat meningkatkan profit dan loss.

Bagaimana cara kerja margin trading? -Contoh:

Berikut ini, kami ingin menunjukkan contoh margin trading. Trader memiliki saldo akun $ 10.000. Sekarang pedagang ingin berdagang saham dengan tuas. Broker menawarkan CFD (kontrak perbedaan) dengan leverage 1:5 untuk saham. Secara teori, trader sekarang dapat membeli atau saham pendek senilai 5 x $ 10.000 = $ 50.000. Hal ini tidak masuk akal dalam pendapat kami karena seluruh account akan didebet dan risiko akan jauh terlalu tinggi.

Trader memutuskan untuk membeli saham BMW dengan harga $ 100 dan 200 buah itu (leverage 1:5). Jumlah total posisi sekarang $ 20.000. Berkat produk yang dimanfaatkan hanya deposit jaminan $ 4.000 yang diperlukan. Dengan akun perdagangan $ 10.000, Anda hanya perlu $ 4.000 untuk perdagangan 200 saham BMW. Jumlah keseluruhan posisi adalah $ 20.000.

Saham naik dalam satu minggu langsung sebesar $ 10 ke harga $ 110 dan pedagang ingin menutup / menjual posisi. Laba sekarang 200 saham x $ 10 = $ 2.000. Berkat tuas pedagang bisa membukukan keuntungan 20% di akun perdagangannya. Tanpa leverage produk, keuntungan akan maksimal $ 1000 karena trader dapat membeli hanya untuk $ 10.000 saham.

Lihat contoh berbagi LEONI:

Contoh perdagangan margin

Dimungkinkan untuk menggunakan saldo akun Anda sebagai margin penuh tetapi kami tidak merekomendasikannya karena jika Anda membuat kerugian, Anda akan membutuhkan uang tambahan untuk menjaga posisi tetap terbuka.

Contoh diringkas (dengan angka untuk memudahkan pemahaman):

  • Ukuran akun $ 10.000
  • Seorang trader membeli 200 saham dengan harga $ 100
  • Ukuran posisi total adalah $ 20.000
  • Berkat produk yang dimanfaatkan (leverage 1:5) hanya deposit jaminan (margin) $ 4.000 yang jatuh tempo
  • 200 saham naik ke harga $ 110 dan dijual lagi
  • Labanya adalah 200 x $ 10 = $ 2.000
  • Berkat leverage lebih banyak saham bisa dibeli dan keuntungannya lebih besar

Apa itu margin call?

Sebuah margin call adalah skenario terburuk yang bisa terjadi pada trader di Bursa saham. Ini berarti bahwa kerugian terjadi dan akun trader menjadi lebih kecil. Posisi masih terbuka di pasar dan trader tidak lagi memiliki cukup margin untuk menutupi posisi.

Sekarang mekanisme otomatis dari broker online terlibat dan posisi secara otomatis dihentikan. Hal ini dapat bervariasi dari broker ke broker di tingkat mana Anda berhenti. Beberapa penyedia bahkan memungkinkan Anda untuk lebih-merangsang margin sedikit. Singkatnya, margin call dalam kebanyakan kasus berarti pemakaman saldo akun Anda, yang karena posisi perdagangan yang terlalu besar.

Catatan pada margin call:

MARGIN CALL HANYA TERJADI KETIKA TRADER MEMBUKA POSISI YANG TIDAK MASUK AKAL DAN TERLALU BESAR DI PASAR YANG TIDAK SESUAI DENGAN SALDO AKUNNYA.

Bagaimana broker menghasilkan uang dengan produk yang dimanfaatkan?

Sekarang banyak pemula akan bertanya pada diri sendiri: Mengapa broker meminjam uang untuk trading saya? -Hal ini mirip dengan pinjaman dan saya hanya perlu uang jaminan kecil.

Anda harus memahami bahwa broker online meminjam uang ketika membuka posisi dan mendapatkan uang kembali ketika menutup posisi. Berbagai mekanisme keamanan mencegah pedagang dari yang overindebted sehingga posisi dihentikan ketika keamanan telah habis. Namun, hal ini hanya terjadi dalam kasus yang sangat jarang. Anda harus memanfaatkan akun trading Anda untuk melakukan hal ini.

Broker meminjam uang dari bank yang lebih besar (biasanya bank investasi) dan meminjamkan uang ini kepada pedagang. Dalam perdagangan hari normal, tidak ada biaya bunga untuk pedagang. Hanya posisi yang ditahan semalam dikenakan biaya bunga (swap). Hal ini mengakibatkan margin bunga untuk broker, yang meminjamkan uang kepada pedagang pada tingkat bunga yang lebih tinggi.

Model ini cukup sederhana dan mudah dimengerti. Ini memiliki banyak keuntungan karena trader dapat meminjam dan menggunakan modal dengan sangat mudah. Fungsinya otomatis.

Fakta tentang broker online:

  • Broker online meminjam uang dari Bank
  • Uang itu dipinjamkan kepada pedagang
  • Biaya bunga yang dikeluarkan hanya dalam semalam
  • Broker membuat uang pada margin bunga dan komisi yang lebih tinggi melalui posisi perdagangan yang lebih besar

Produk leverage yang paling populer:

Banyak produk leverage yang diperdagangkan di luar Bursa. Sebuah kontrak disimpulkan antara broker dan trader. Sekarang kami akan memberi Anda gambaran singkat tentang produk leverage yang paling sering diperdagangkan:

Forex (pasangan mata uang):

Perdagangan forex berarti perdagangan mata uang. Pedagang dapat bertaruh pada jatuh dan meningkatnya nilai tukar. Leverage sangat penting karena volatilitas sangat rendah. Likuiditas sangat tinggi dan perdagangan sangat transparan. Banyak broker menawarkan leverage hingga 1:500.

CFD (Kontrak Untuk Perbedaan):

Kontrak ini dapat diterapkan ke pasar mana pun. Ini termasuk saham, komoditas, cryptocurrencies, dan lain-lain. Ini adalah perdagangan over-the-counter. Keuntungan dari ini adalah bahwa taruhan kecil dan leverage yang tinggi digunakan. Perdagangan singkat juga dimungkinkan dengan instrumen keuangan ini.

Berjangka:

Mungkin bentuk terlama dari hedging di bursa saham sebagai perusahaan. Harga dengan demikian hedged untuk masa depan untuk pembelian atau penjualan produk. Leverage yang tinggi dimungkinkan di sini, tetapi banyak modal yang dibutuhkan.

Penyedia dan broker online mana yang terbaik untuk margin trading?

Dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di pasar keuangan, kami telah menguji banyak broker online yang menawarkan margin trading. Dalam tabel di bawah ini, Anda akan menemukan kami Top 3 penyedia untuk produk leverage. Hal ini penting untuk pedagang bahwa penyedia serius dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di pasar. Biaya juga harus sangat masuk akal sehingga Anda tidak mengalami kejutan buruk.

Menyiapkan akun margin trading cukup mudah dari pengalaman kami dan telah terjadi dalam sehari. Atau, akun demo gratis dapat digunakan untuk menguji platform perdagangan dan produk keuangan secara menyeluruh. Selanjutnya, penyedia harus memiliki dukungan yang baik dan mendidik Anda tentang semua risiko yang terlibat dalam perdagangan produk leverage.

Broker:
Memberi ulasan
Menyebar:
Keuntungan:
Buka rekening:
1. IQ Option
Logo IQ option
Mulai 1,0 pips
+ FX & pilihan
+ Platform terbaik
+ Mulai dengan $10
2. BDSwiss
BDSwiss logo
Mulai 0,3 pips
+ Penawaran individual
+ Sinyal trading
+ Layanan Pribadi
3. XM
Logo XM
Mulai 0,0 pips + $3,5 komisi per 1 lot
+ Kondisi yang baik
+ 1.000 aset
+ Layanan Pribadi

Peluang dan risiko dalam perdagangan margin: Perlindungan saldo negatif

Leverage yang tinggi dapat menyebabkan risiko yang cukup besar di pasar. Leverage yang tinggi memungkinkan trader untuk membuka posisi besar. Namun, pedagang sendiri bertanggung jawab untuk ini. Pedagang harus memutuskan untuk dirinya sendiri yang ukuran posisi yang cocok untuk akun trading.

Menurut pendapat dan pandangan kami, posisi leverage sangat tinggi sangat buruk untuk pemula dan pedagang canggih dan biasanya menyebabkan kerugian besar. Anda harus tetap berpegang pada manajemen risiko yang masuk akal dan tidak menempatkan seluruh akun trading Anda dalam satu posisi. Di masa lalu, ada kewajiban untuk membuat pembayaran tambahan dan pedagang dapat overindebted sendiri. Berkat peraturan baru dan tindakan pencegahan keamanan, ada pada sebagian besar broker perlindungan saldo negatif ketika perdagangan CFD (Contract For Difference). Jadi mereka tidak bisa lagi masuk ke utang.

Leverage menawarkan pedagang kesempatan untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi. Ini dapat digunakan secara khusus dalam perdagangan tertentu. Tapi pedagang juga harus mengharapkan untuk membuat kerugian. Semakin tinggi keuntungannya, semakin tinggi risikonya. Trader harus menguasai manajemen risiko yang baik dan tidak membuka posisi berlebihan.

  • Margin trading membuka peluang untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi.
  • Tidak mungkin lagi untuk mendatangkan hutang dalam perdagangan CFD (tidak berkewajiban untuk memberikan kontribusi tambahan).
  • Bodoh posisi kebesaran dapat mengakibatkan kerugian tinggi

Kesimpulan: Pengalaman kami dengan margin trading

Trading margin dengan produk leverage memberikan peluang baru bagi trader untuk menghasilkan profit di pasar. Misalnya, Carry Trade yang lebih besar dapat disimpulkan (menggunakan diferensial suku bunga antara mata uang dan penghasilan bunga harian di Forex).

Akhirnya, pedagang masih bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Beberapa pedagang menyalahkan terlalu banyak leverage pada kegagalan dan kerugian mereka sendiri. Ini adalah kesalahan lengkap karena trader menentukan ukuran posisi dirinya sendiri melalui platform. Produk leverage hanya memberi Anda kesempatan untuk menggunakan lebih banyak.

Akhirnya, risiko meningkat melalui keputusan Anda sendiri untuk perdagangan pasar. Margin trading tentu tidak lebih berbahaya daripada trading tanpa margin account. Gunakan leverage yang bijaksana melalui keputusan manajemen risiko yang baik.

Margin memungkinkan Anda untuk membuat lebih banyak keuntungan melalui posisi perdagangan leverage. Tapi Anda harus menyadari risiko yang meningkat.