Hợp đồng tương lai hàng hóa: Bạn có nên giao dịch phái sinh này không?

Hàng hóa là nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất ra thành phẩm. Quặng khoáng sản, gia súc, nhiên liệu và các sản phẩm nông nghiệp là một số mặt hàng tạo ra sức mạnh cho nền kinh tế. Những mặt hàng này được mua và bán với số lượng khác nhau hàng ngày và với nhiều mức giá khác nhau. Giá luôn thay đổi của chúng mang lại cho các nhà giao dịch một số cơ hội kiếm lợi nhuận duy nhất hàng ngày.

Khi được thực hiện đúng, giao dịch hàng hóa có thể tạo ra lợi nhuận vững chắc và bảo vệ vốn của bạn bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Nhưng bên cạnh việc có kiến thức chuyên môn về giao dịch, bạn cũng phải sẵn sàng mạo hiểm bỏ nhiều vốn để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Giao dịch hàng hóa tương lai chắc chắn không dành cho tất cả mọi người.

Giải thích về Commodity Futures
Giải thích về Commodity Futures

Trong bài đăng này, chúng tôi phác thảo cách bạn có thể giao dịch hàng hóa tương lai và cũng thảo luận nếu nó đạo hàm bên phải để giao dịch cho bạn.

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

Hợp đồng tương lai hàng hóa là hợp đồng ràng buộc hai bên giao dịch - mua hoặc bán - một số lượng quy định của một loại hàng hóa với một mức giá cụ thể vào một ngày đã thỏa thuận. Trong khi hàng hóa hợp đồng tương lai chủ yếu được sử dụng để bảo vệ vị thế đầu tư, các hợp đồng này cũng có thể được sử dụng để đầu cơ.

Rất dễ nhầm lẫn hàng hóa hợp đồng tương lai với hợp đồng quyền chọn. Một trong những cách dễ nhất để ghi nhớ sự khác biệt giữa hai loại này là với quyền chọn, bạn có quyền chọn – chứ không phải nghĩa vụ – thực hiện theo hợp đồng. Mặt khác, một thương nhân nắm giữ hợp đồng tương lai có nghĩa vụ phải giao dịch với bên kia. Nếu bạn không muốn thực hiện hợp đồng tương lai, bạn có thể tham gia vào một vị trí ngược lại để xóa hợp đồng khỏi tài khoản của bạn. tài khoản giao dịch.

Các loại hàng hóa

Có ba loại hàng hóa chính mà bạn có thể giao dịch với hàng hóa tương lai:

  • Món ăn
  • Kim loại
  • Và năng lượng.

Lúa mì, thịt, đường và cà phê là một số mặt hàng thực phẩm phổ biến nhất. Vàng, bạc và đồng là những mặt hàng kim loại được giao dịch nhiều nhất, còn dầu và xăng là những mặt hàng năng lượng thích hợp để giao dịch.

Kim loại

Cách thức hoạt động của Hợp đồng tương lai hàng hóa

Nếu bạn mua một hợp đồng tương lai, bạn sẽ cố định giá tương lai của hàng hóa bạn đang mua, bảo vệ bạn khỏi chi tiêu nhiều hơn trong trường hợp giá tăng. Hơn nữa, nếu giá tăng, bạn sẽ nhận được hàng với giá thấp hơn so với giá thị trường. Sau đó, bạn có thể bán hàng hóa theo giá thị trường và bỏ túi phần chênh lệch giữa giá mua thấp hơn và giá bán cao hơn.

  • Nếu bạn bán (hoặc bán khống) một hợp đồng tương lai, về cơ bản bạn sẽ nhận được một sự đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được số lượng quy định của một loại hàng hóa, bất kể giá của nó tại thời điểm thực hiện.
  • Nếu giá giảm, bạn có thể mua hàng hóa với giá thị trường hiện tại thấp hơn và bán cho người mua tương lai để kiếm tiền.

Ghi chú:

Một hợp đồng tương lai hàng hóa thường được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, thương nhân có thể chọn nhận giao hàng thực tế.

Lịch sử của hàng hóa tương lai

Hợp đồng tương lai hàng hóa là một số công cụ giao dịch chính thức đầu tiên mà các nhà giao dịch được tiếp cận. Sàn giao dịch hợp đồng tương lai được công nhận sớm nhất là Sàn giao dịch gạo Dojima của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1730. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch gạo bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai. Khái niệm giao dịch hợp đồng tương lai đã được giới thiệu ở phương Tây vào những năm 16thứ tự thế kỷ. Nước Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên áp dụng kinh doanh hàng hóa trên quy mô lớn. Sau đó vào năm 1877, Sở giao dịch kim loại và thị trường London được thành lập để chính thức hóa các hoạt động giao dịch.

Chicago

Tuy nhiên, Hội đồng Thương mại Chicago là sàn giao dịch hàng hóa chính thức đầu tiên được thành lập ở phương tây. Nó được thành lập vào năm 1848, gần ba thập kỷ trước đối tác tiếng Anh của nó. Sự thành lập của CBOT đánh dấu sự khởi đầu của Chicago như một trong những trung tâm nông nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Chicago được kết nối với các thành phố trên khắp đất nước thông qua đường sắt và các đường điện báo, tạo điều kiện tương tác giữa người mua và người bán nhanh chóng và thuận tiện hơn.

CBOT ban đầu chỉ cho phép giao dịch ngô tương lai. Giao dịch hợp đồng tương lai lúa mì và đậu tương đã được cho phép ngay sau đó, và sàn giao dịch đã bổ sung ngày càng nhiều hàng hóa vào danh mục của mình theo thời gian. Sàn giao dịch đã thông báo sáp nhập với Chicago Mercantile Exchange vào năm 2007 và hiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch nhiều hơn chỉ là hàng hóa.

Điều đó cho thấy, các hợp đồng tương lai ngô, lúa mì và đậu tương vẫn chiếm phần lớn các giao dịch hàng hóa mà CME tạo điều kiện. Có một số sàn giao dịch trên toàn thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch hàng hóa, nhưng Các sàn giao dịch của Hoa Kỳ được giao dịch rộng rãi nhất.

Hàng hóa tương lai ảnh hưởng như thế nào đến giá hàng hóa

Hợp đồng tương lai hàng hóa ảnh hưởng chủ yếu đến giá hàng hóa cơ bản vì chúng được giao dịch trên thị trường mở. Chính vì lý do này mà các nhà giao dịch có thể dự đoán giá trị tương lai của hàng hóa một cách chính xác hơn. Cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều có thể hiệu quả như nhau trong việc giúp nhà giao dịch xác định hướng chuyển động của giá.

Phân tích các giao dịch của bạn
Phân tích các giao dịch của bạn

Ví dụ, nếu một thương nhân biết được tin tức rằng một quốc gia đang đe dọa đóng cửa biên giới của mình với một quốc gia khác, họ sẽ biết chắc chắn rằng giá hàng hóa sẽ biến động. Giá của hợp đồng tương lai hàng hóa là một chỉ báo chính xác về môi trường thị trường. Nếu một cuộc khủng hoảng xảy ra và các nhà giao dịch dự đoán sự thiếu hụt, bạn sẽ quan sát thấy các nhà đầu cơ đang đấu giá lên giá hàng hóa.

Khi các nhà giao dịch khác nhận thấy giá hàng hóa tăng vọt, họ phản ứng bằng cách bắt đầu cuộc chiến đấu thầu, khiến giá hàng hóa thậm chí còn cao hơn. Khí hậu của thị trường không bao giờ đi ngược lại các quy luật cơ bản của cung và cầu. Khi khủng hoảng kết thúc, giá cả ổn định. Bạn cũng cần lưu ý rằng tất cả các loại hàng hóa đều có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với giá trị tiền tệ. Nếu giá đô la Mỹ tăng, giá hàng hóa sẽ giảm, vì các thương nhân sẽ có thể mua nhiều hàng hóa hơn với cùng một số tiền.

Ghi chú:

Giá của hàng hóa thay đổi hàng ngày và giá của hợp đồng tương lai hàng hóa cũng vậy. Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa là lý do tại sao giá nhiên liệu, thực phẩm và kim loại thay đổi liên tục.

Cách giao dịch hàng hóa tương lai

Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa thật dễ dàng - tất cả những gì bạn phải làm là tạo một tài khoản với một công ty môi giới kết nối bạn với nhiều sàn giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới. Sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ có thể mua và bán các hợp đồng tương lai hàng hóa mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nhưng bạn phải lưu ý rằng bạn sẽ nợ người môi giới một khoản phí mỗi khi bạn giao dịch.

Trong khi giao dịch hàng hóa kỳ hạn có vẻ dễ dàng, việc giao dịch tiền tệ hàng hóa kỳ hạn lại phức tạp và có độ rủi ro cao. Giá cả hàng hóa rất dễ biến động và nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa không phải là nơi thích hợp để bắt đầu. Nếu bạn không biết mình đang làm gì, bạn có thể sẽ mất nhiều hơn những gì bạn đã đầu tư ban đầu. Bây giờ bạn đã quen với rủi ro, nếu bạn chắc chắn rằng bạn có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả, bạn có thể sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa cho hai mục đích: đầu cơ và bảo hiểm rủi ro.

Suy đoán

Các nhà giao dịch có thể đặt cược vào hướng giá của hàng hóa bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa. Các hợp đồng cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt trong việc đặt lệnh theo một trong hai hướng. Nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng, bạn có thể mua (mua) và bán hợp đồng sau đó để kiếm tiền. Bạn cũng có thể bán khống hàng hóa đó với giá cao ban đầu để mua lại với giá thấp hơn khi giá giảm.

Giao dịch không phải là cờ bạc. Tuy nhiên, ai suy đoán cũng cần một chút may mắn
Giao dịch không phải là cờ bạc. Tuy nhiên, ai suy đoán cũng cần một chút may mắn

Điều bạn cần nhớ là hợp đồng tương lai hàng hóa có mức độ đòn bẩy cao. Bạn không cần phải đầu tư trả trước toàn bộ số tiền của hợp đồng và thường chỉ cần trả dưới 10% tổng giá trị. Tỷ lệ phần trăm bạn phải trả thay đổi từ hàng hóa này sang hàng hóa khác nhau và người môi giới cho người môi giới. Giả sử bạn mua một hợp đồng 5.000 giạ lúa mì với giá $5000 khi lúa mì được giao dịch với giá $12 cho mỗi giạ. Nếu giá lúa mì tăng lên $15 mỗi giạ, bạn sẽ nhận được chênh lệch giữa giá tăng ($75.000) và số tiền hợp đồng ban đầu ($60.000).

Con số lợi nhuận $15.000 giả định không tính để môi giới lệ phí. Tuy nhiên, nếu giao dịch không diễn ra theo ý muốn của bạn, bạn sẽ mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu. Nếu giá giảm xuống $11 mỗi giạ, bạn sẽ cần phải trả $5.000 cho người môi giới bên cạnh số tiền ký quỹ ban đầu của bạn. Một biến động giá nhỏ như một đô la có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho giao dịch của bạn. Giá giảm từ $12 xuống $11 dẫn đến lỗ $5.000 trong ví dụ trên.

Cảnh báo rủi ro:

Rủi ro liên quan đến đầu cơ

không giống giao dịch quyền chọn, giao dịch hàng hóa tương lai làm cho việc mua hoặc bán hàng hóa cơ bản trở thành một yêu cầu. Nếu bạn không đóng vị thế của mình trước khi hết hạn, bạn sẽ cần phải giao một số lượng lớn hàng hóa. Số lượng đòn bẩy cao liên quan làm cho việc đầu cơ hàng hóa tương lai trở thành một công việc cực kỳ rủi ro. Mặc dù bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận theo cấp số nhân với hàng hóa tương lai, nhưng bạn có thể mất tiền đến mức nợ nần chồng chất.

Hơn nữa, quy tắc Mark to Market ngụ ý rằng các tài khoản giao dịch tương lai cần được cân bằng mỗi ngày. Nếu vị trí của bạn tạo ra lợi nhuận, số tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, vị thế bị mất tiền, cuộc gọi ký quỹ được tạo và bạn sẽ cần chuyển số tiền cần thiết vào tài khoản của mình. Nếu bạn không thực hiện đúng nghĩa vụ, vị trí của bạn sẽ bị thanh lý.

Một nhược điểm nữa của việc đầu cơ với hợp đồng tương lai hàng hóa là môi giới sẽ chạy kiểm tra lý lịchvà bạn sẽ chỉ được phép giao dịch sau khi được chấp thuận rõ ràng.

Có những rủi ro cần tính đến khi giao dịch hàng hóa tương lai
Có những rủi ro cần tính đến khi giao dịch hàng hóa tương lai

Bảo hiểm rủi ro

Tự bảo hiểm rủi ro là một kỹ thuật mà các cá nhân và chủ doanh nghiệp sử dụng để bảo vệ mình khỏi tổn thất. Giả sử một nông dân đang đặt mục tiêu bán 5.000 giạ lúa mì trong ba tháng. Tuy nhiên, người nông dân đang mong đợi giá lúa mì sẽ giảm. Trong trường hợp này, người nông dân có thể ký hợp đồng tương lai với một đại lý, ấn định giá bán lúa mì.

Một hợp đồng như vậy sẽ bảo vệ người nông dân khỏi thiệt hại có thể xảy ra.

Rủi ro liên quan đến bảo hiểm rủi ro

Điểm bất lợi đáng kể nhất bảo hiểm rủi ro với hàng hóa là việc tham gia vào hợp đồng tương lai có thể khiến bạn bỏ lỡ những biến động giá có lợi. Ví dụ, nếu giá lúa mì tăng trong ví dụ trên, người nông dân sẽ không thể tận dụng lợi thế của giá tăng vì hợp đồng khóa giá bán.

Bảo hiểm rủi ro quá mức cũng có thể dẫn đến thua lỗ. Giả sử một công ty ước tính quá mức nhu cầu của mình đối với một loại hàng hóa và tham gia vào một hợp đồng tương lai. Nếu giá hàng hóa giảm, công ty sẽ phải từ bỏ hợp đồng tương lai với giá thấp hơn khi bán lại.

Quy định về hàng hóa tương lai

Giống như hầu hết các công cụ phái sinh khác, giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa cũng được quy định bởi một cơ quan tập trung. Tại Hoa Kỳ, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) chi phối việc mua bán các hợp đồng tương lai hàng hóa.

CFTC là một cơ quan quản lý được liên bang ủy quyền có nhiệm vụ xem xét hoạt động giao dịch trên cả thị trường tương lai và quyền chọn trong nước. Cơ quan này được thành lập sau khi Đạo luật Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai năm 1974 được thông qua. Tổ chức đảm bảo rằng thị trường kỳ hạn vẫn cạnh tranh và hiệu quả, và quan trọng hơn, đảm bảo sự an toàn của các nhà giao dịch. Nó bảo vệ các nhà đầu cơ chống lại gian lận, thao túng và giữ cho thị trường tránh khỏi các hành vi giao dịch lạm dụng.

Tại sao nên giao dịch Hàng hóa Tương lai?

Hợp đồng tương lai là các công cụ phái sinh có rủi ro cao và không dành cho những người mới bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch hàng hóa tương lai mang lại một số lợi thế mà các công cụ tài chính khác không cung cấp. Một số lợi ích bao gồm:

  • Dữ liệu khối lượng đáng tin cậy: Không giống như giao dịch trên thị trường ngoại hối, nơi việc tìm kiếm dữ liệu khối lượng đáng tin cậy có thể là một thách thức, thị trường tương lai cho phép bạn truy cập vào dữ liệu khối lượng chính xác. Với dữ liệu đáng tin cậy có sẵn, việc nghiên cứu thị trường dễ dàng hơn rất nhiều và bạn sẽ có thể biết người chơi nào quan tâm đến giao dịch và người nào không. Không có sự mơ hồ để đối phó.
  • Tận dụng: Giao dịch cổ phiếu yêu cầu bạn phải trả tổng giá của cổ phiếu bạn muốn mua. Tuy nhiên, bạn không phải trả trước toàn bộ giá của hợp đồng khi giao dịch hàng hóa. Bạn chỉ cần trả một phần nhỏ chi phí hàng hóa - tiền ký quỹ - trả trước. Bạn kiểm soát một khoản tiền lớn hơn nhiều bằng cách trả số tiền đầu tư thiện chí này. Mặc dù đòn bẩy này có thể khuếch đại lợi nhuận của bạn, nhưng nó cũng có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng.
  • Giảm thiểu rủi ro: Nếu một người nông dân dự đoán giá cây trồng họ đang trồng sẽ giảm, họ có thể có được một hợp đồng tương lai hàng hóa. Hợp đồng sẽ ấn định mức giá mà người nông dân sẽ bán cây trồng, bảo vệ họ khỏi sự biến động giá bất lợi. Nông dân có thể nhận được hợp đồng tương lai cho hầu hết mọi loại cây trồng mà họ trồng, đó là một lợi ích khác của thị trường kỳ hạn hiện đại.
  • Giá cả phụ thuộc vào hàng hóa cơ bản: Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn là giá của hợp đồng tương lai thay đổi song song với giá của hàng hóa cơ bản. Giá của hợp đồng quyền chọn có thể không thay đổi ngay cả khi giá của tài sản cơ sở thay đổi. Điều này làm cho các kỹ thuật phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn rất nhiều trong thị trường kỳ hạn so với thị trường quyền chọn.
  • Không có hạn chế bán khống: Trong thị trường tương lai, không có giới hạn nào về loại vị thế mà bạn có thể nhận được. Không giống như thị trường chứng khoán, bạn có thể có được một vị thế mua hoặc bán bất kỳ lúc nào. Bạn không phải cảnh giác với bất kỳ hạn chế nào và có thể xử lý các vị trí dài và ngắn một cách vô tư. Điều này cho phép bạn làm theo bản năng của mình sau khi phân tích thị trường mà không cần lo lắng về các quy định.
  • Chi phí đầu vào thấp hơn: Như đã đề cập trước đó, bạn chỉ cần trả một khoản ký quỹ để có được một hợp đồng tương lai hàng hóa. Mặt khác, để tham gia kinh doanh chứng khoán với năng lực tương đương, bạn sẽ cần nhiều vốn hơn. Biên lợi nhuận thay đổi từ 3% đến 9%, tùy thuộc vào công ty môi giới bạn đang làm việc và hàng hóa bạn đang giao dịch.

Nhược điểm của giao dịch Hàng hóa Tương lai

Giao dịch hàng hóa tương lai không phải là không có nhược điểm của nó. Một số nhược điểm chính bạn cần biết là:

  • Tăng áp lực: Đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa không đòi hỏi nhiều vốn nhưng giúp bạn kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Điều này dẫn đến việc các nhà giao dịch trở nên tham lam và đặt cược tất cả vốn của họ vào một mặt hàng, áp dụng tư duy “Tôi không thể thua lỗ”. Sự căng thẳng từ tư duy có thể khiến nhà giao dịch mắc một số sai lầm đơn giản nhưng đắt giá.
  • Hoa hồng cao hơn: Nếu bạn là kiểu nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch cận biên, bạn có thể muốn tránh tham gia giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Hoa hồng cao hơn có thể nhanh chóng cộng lại số tiền lớn. Ngay cả khi bạn kết thúc việc kiếm tiền vào cuối ngày, vẫn có khả năng bạn sẽ chi rất nhiều lợi nhuận của mình cho hoa hồng. Trước khi bạn bắt đầu giao dịch hàng hóa tương lai, hãy đảm bảo rằng bạn có một chiến lược quản lý tiền chắc chắn.

Giao dịch hàng hóa so với giao dịch cổ phiếu

Ký quỹ và đòn bẩy

Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa liên quan đến đòn bẩy nhiều hơn là giao dịch cổ phiếu làm. Giả sử bạn có $10.000 trong tài khoản giao dịch của mình. Thay vì chi tiêu vào việc mua cổ phiếu dầu khí, bạn có thể chi tiêu vào hợp đồng tương lai hàng hóa. Giả sử rằng bạn cần trả ký quỹ 10%, thì $10.000 tương tự có thể cung cấp cho bạn quyền kiểm soát đối với lượng dầu trị giá $100.000.

Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản giao dịch của mình bên cạnh việc trả tiền ký quỹ. Nếu giao dịch diễn ra theo cách của bạn, tiền sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch của bạn. Nếu vị thế của bạn hoạt động chống lại bạn, khoản lỗ sẽ được ghi nợ vào tài khoản của bạn vào cuối ngày giao dịch. Nếu tài khoản của bạn trống và công ty môi giới yêu cầu thêm tiền để cân bằng tài khoản, một cuộc gọi ký quỹ sẽ được tạo. Bạn có thể trả số tiền để giữ vị trí của mình, và nếu bạn không bắt buộc, vị trí của bạn có thể bị thanh lý.

Giao dịch chứng khoán
Giao dịch chứng khoán

Thuật ngữ “lề”Có một ý nghĩa hoàn toàn khác trên thị trường chứng khoán. Ký quỹ là khoản vay do nhà môi giới cung cấp cho nhà giao dịch để họ có thể giao dịch. Giao dịch ký quỹ trên thị trường chứng khoán sẽ không mang lại lợi nhuận lớn như giao dịch hàng hóa tương lai. Đòn bẩy liên quan đến giao dịch hàng hóa tương lai có thể tăng lợi nhuận theo cấp số nhân, nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ.

Tiến trình giao dịch:

Việc mua cổ phiếu và nắm giữ chúng trong thời gian dài là điều rất phổ biến trên thị trường chứng khoán. Ngược lại, giao dịch hàng hóa kỳ hạn thường là giao dịch ngắn hạn. Mặc dù thị trường chứng khoán mở cửa vào những thời điểm đã định và không hoạt động vào cuối tuần và ngày lễ, nhưng bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa bất kỳ lúc nào vì chúng mở cửa 24/7. Mặc dù vậy, nhìn chung, giao dịch hàng hóa rủi ro hơn nhưng có thể dẫn đến lợi nhuận lớn hơn nhiều so với giao dịch cổ phiếu.

Kết luận: Giao dịch Hàng hóa Tương lai có phù hợp với bạn không?

Đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa là tốt nhất cho các nhà giao dịch dày dạn với chiến lược tinh vi và hệ thống quản lý tiền chắc chắn. Mặc dù triển vọng kiếm được lợi nhuận khổng lồ có vẻ hấp dẫn đối với các nhà giao dịch mới, nhưng một người cần có kinh nghiệm trên thị trường để điều hướng các giao dịch hàng hóa tương lai. Các nhà giao dịch cũng cần nghiên cứu biểu đồ giá cả hàng hóa và thực hiện các loại nghiên cứu khác trước khi đặt tiền của họ vào một hợp đồng. Khả năng chấp nhận rủi ro cao là điều bắt buộc vì các nhà giao dịch cần phải chịu lỗ trong ngắn hạn để thắng lớn trong dài hạn.

Một nhà giao dịch chỉ phải đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa nếu hợp đồng chiếm một phần danh mục đầu tư của họ. Đổ tất cả tiền của bạn vào giao dịch hàng hóa có thể gây thiệt hại về mặt tài chính. Nếu bạn quyết định đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng các hợp đồng chiếm không quá 20% trong danh mục đầu tư của bạn. Điều này sẽ đảm bảo tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tối ưu. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà giao dịch đều giống nhau và nói chuyện với cố vấn tài chính của bạn trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư quan trọng nào là cách đúng đắn để đi. Bạn phải thẩm định và hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi quyết định đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa.

Nếu bạn thấy giao dịch hàng hóa tương lai quá rủi ro nhưng vẫn muốn có một phần hành động, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào quỹ hàng hóa. Đây chủ yếu có hai loại - quỹ tương hỗ và trao đổi - và là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và tăng tiền của bạn bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa.

Câu hỏi thường gặp – Những câu hỏi được hỏi nhiều nhất về Hợp đồng Tương lai Hàng hóa :

Hàng hóa tương lai là gì?

Hàng hóa là tài sản phản ánh các mặt hàng có thể thay thế được như dầu mỏ, quặng sắt hoặc lúa mì. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng để giao dịch hàng hóa. Hợp đồng tương lai là các loại công cụ tài chính phái sinh hoặc hợp đồng mà bạn giao dịch với người bán hoặc người mua của mình để mua hoặc bán các tài sản cụ thể ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai. 

Tương lai hàng hóa có phải là một ví dụ về phái sinh không?

Có, Hợp đồng tương lai hàng hóa là một loại hợp đồng phái sinh. Trong các hợp đồng này, người mua và người bán đi đến một số lượng cụ thể để mua hoặc bán một số lượng cụ thể của một hàng hóa vật chất vào một ngày mà họ đã ấn định trước. Tài sản được phân loại là chứng khoán phái sinh là những tài sản có giá trị phụ thuộc vào giá gốc của chứng khoán cơ sở.

Mối liên hệ nào tồn tại giữa hàng hóa và tương lai?

Một số công cụ tài chính phái sinh, được gọi là hợp đồng tương lai, liên quan đến việc đồng ý mua hoặc bán các tài sản cụ thể ở một mức giá cụ thể tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Một loại tài sản được gọi là hàng hóa đại diện cho các sản phẩm có thể giao dịch như ngũ cốc, quặng khoáng sản và dầu mỏ. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng để giao dịch hàng hóa. 

Có thể mất tiền trên tương lai hàng hóa?

Vâng, luôn có yếu tố rủi ro khi đầu tư vào hợp đồng tương lai. Bạn có thể mất tiền nếu thị trường giảm mạnh. Theo CFTC, hợp đồng tương lai rất dễ bay hơi và phức tạp và không được khuyến nghị cho bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nào. 

Xem các bài viết tương tự của chúng tôi về giao dịch hợp đồng tương lai:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Năm 24, 2023 bởi Andre Witzel