Τι είναι οι συναλλαγές περιθωρίου; – Ο ορισμός

Ορισμός συναλλαγών περιθωρίου:

Οι διαδικτυακές συναλλαγές με περιθώριο είναι η πραγματική διαπραγμάτευση με δανεισμένο κεφάλαιο. Αυτό το δανεισμένο κεφάλαιο δανείζεται από τον μεσίτη και είναι διαθέσιμο στον έμπορο, ο οποίος πρέπει να καταθέσει ένα περιθώριο. Ως εκ τούτου, ο έμπορος μπορεί να εμπορεύεται περισσότερα κεφάλαια στις χρηματοπιστωτικές αγορές από ό,τι στην πραγματικότητα κατέχει. Συνεπώς, είναι δυνατά υψηλότερα κέρδη και ζημίες. Η μόχλευση εφαρμόζεται στην κατάθεση εγγύησης και την πολλαπλασιάζει ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων μόχλευσης, τα οποία θα σας παρουσιάσουμε στα ακόλουθα κείμενα.

Μόχλευση με διαδικτυακές συναλλαγές

Γεγονότα συναλλαγών προϊόντων μόχλευσης:

  • Το περιθώριο ονομάζεται εγγύηση.
  • Η εγγύηση (περιθώριο) κατατίθεται στο λογαριασμό μεσιτείας.
  • Η εγγύηση (περιθώριο) πολλαπλασιάζεται με το μοχλό.
  • Κατ ‘αρχήν, ο μεσίτης δανείζει χρήματα στον έμπορο για μεγαλύτερα μεγέθη θέσεων.
  • Η μόχλευση μπορεί να αυξήσει τα κέρδη και τις ζημίες.

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές περιθωρίου; – Ένα παράδειγμα:

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα παράδειγμα διαπραγμάτευσης περιθωρίου. Ο έμπορος έχει υπόλοιπο λογαριασμού $10.000. Τώρα ο έμπορος θέλει να ανταλλάξει μετοχές με ένα μοχλό. Ο μεσίτης του προσφέρει CFDs (συμβόλαια διαφοράς) με μόχλευση 1:5 για μετοχές. Θεωρητικά, ο έμπορος μπορεί τώρα να αγοράσει ή να βραχυκυκλώσετε μετοχές αξίας 5 x $ 10.000 = $ 50.000. Αυτό δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μας, διότι ολόκληρος ο λογαριασμός θα χρεωθεί και ο κίνδυνος θα είναι υπερβολικά υψηλός.

Ο έμπορος αποφασίζει να αγοράσει τη μετοχή BMW στην τιμή των $ 100 και 200 κομμάτια της (μόχλευση 1:5). Το συνολικό ποσό της θέσης είναι τώρα $ 20.000. Χάρη στο μοχλευμένο προϊόν είναι απαραίτητη μόνο μια εγγύηση $ 4.000. Με λογαριασμό συναλλαγών $ 10,000, θα χρειαστείτε μόνο $ 4,000 για συναλλαγές 200 μετοχών της BMW. Το συνολικό ποσό της θέσης είναι 20.000 δολάρι$.

Η μετοχή αυξάνεται σε μία εβδομάδα απευθείας κατά $ 10 στην τιμή των $ 110 και ο έμπορος θέλει να κλείσει / πουλήσει τη θέση. Το κέρδος είναι τώρα 200 μετοχές x $ 10 = $ 2.000. Χάρη στο μοχλό ο έμπορος θα μπορούσε να κλείσει κέρδος 20% στον λογαριασμό συναλλαγών του. Χωρίς προϊόν μόχλευσης, το κέρδος θα ήταν μέγιστα $ 1000 επειδή ο έμπορος θα μπορούσε να αγοράσει μόνο για $ 10.000 μετοχές.

Δείτε το παράδειγμα του μεριδίου LEONI:

Παράδειγμα διαπραγμάτευσης περιθωρίου

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ως πλήρες περιθώριο, αλλά δεν το συνιστούμε γιατί αν κάνετε μια απώλεια θα χρειαστείτε επιπλέον χρήματα για να διατηρήσετε τη θέση ανοιχτή.

Παράδειγμα συνοπτικό (με αριθμούς για εύκολη κατανόηση):

  • Μέγεθος λογαριασμού $ 10,000
  • Ένας έμπορος αγοράζει 200 μετοχές σε τιμή $ 100
  • Το συνολικό μέγεθος θέσης είναι $ 20.000
  • Χάρη στο μοχλευμένο προϊόν (μόχλευση 1:5) μόνο μια κατάθεση εγγύησης (περιθώριο) $ 4,000 οφείλεται
  • Οι 200 μετοχές ανεβαίνουν στην τιμή των $ 110 και πωλούνται ξανά
  • Το κέρδος είναι 200 x $ 10 = $ 2.000
  • Χάρη στη μόχλευση περισσότερες μετοχές θα μπορούσαν να αγοραστούν και το κέρδος είναι μεγαλύτερο

Τι είναι η κλήση περιθωρίου;

Μια κλήση περιθωρίου είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί σε έναν έμπορο στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ζημίες συμβαίνουν και ο λογαριασμός του εμπόρου γίνεται μικρότερος. Οι θέσεις εξακολουθούν να είναι ανοικτές στην αγορά και ο έμπορος δεν έχει πλέον αρκετό περιθώριο για να καλύψει τις θέσεις.

Τώρα ένας αυτόματος μηχανισμός του Online Broker ενεργοποιείται και οι θέσεις σταματούν αυτόματα. Μπορεί να διαφέρει από μεσίτης έως μεσίτης σε ποιο επίπεδο σταματάτε. Ορισμένοι πάροχοι σας επιτρέπουν ακόμη και να υπερ-τονώσετε λίγο το περιθώριο. Εν ολίγοις, μια κλήση περιθωρίου στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει την ταφή του υπολοίπου του λογαριασμού σας, η οποία οφείλεται σε πολύ μεγάλες θέσεις συναλλαγών.

Σημείωση σχετικά με την κλήση περιθωρίου:

ΜΙΑ ΚΛΉΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΊΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΜΌΝΟ ΌΤΑΝ Ο ΈΜΠΟΡΟς ΑΝΟΊΓΕΙ ΠΑΡΆΛΟΓΕς ΚΑΙ ΠΟΛΎ ΜΕΓΆΛΕς ΘΈΣΕΙς ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΆΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΤΟΥ.

Πώς ο μεσίτης βγάζει χρήματα με μοχλευμένο προϊόντα;

Τώρα πολλοί αρχάριοι θα αναρωτηθούν: Γιατί ο μεσίτης να δανειστεί χρήματα για τις συναλλαγές μου; – Είναι παρόμοιο με ένα δάνειο και χρειάζομαι μόνο μια μικρή εγγύηση.

Πρέπει να καταλάβετε ότι ο διαδικτυακός μεσίτης δανείζεται τα χρήματα όταν ανοίγει μια θέση και παίρνει τα χρήματα πίσω κατά το κλείσιμο της θέσης. Διάφοροι μηχανισμοί ασφαλείας εμποδίζουν τον έμπορο να υπερκαταναλωθεί, έτσι ώστε η θέση να διακόπτεται όταν εξαντληθεί η ασφάλεια. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να αξιοποιήσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας για να το κάνετε αυτό.

Ο μεσίτης δανείζεται χρήματα από μεγαλύτερες τράπεζες (συνήθως επενδυτικές τράπεζες) και δανείζει αυτά τα χρήματα στον έμπορο. Στις συναλλαγές κανονικής ημέρας, δεν υπάρχουν έξοδα τόκων για τον έμπορο. Μόνο οι θέσεις που διατηρούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας επιβαρύνονται με κόστος τόκων (swap). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα περιθώριο επιτοκίου για τον μεσίτη, ο οποίος δανείζει τα χρήματα στον έμπορο με υψηλότερα επιτόκια.

Αυτό το μοντέλο είναι αρκετά απλό και εύκολο να κατανοηθεί. Έχει πολλά πλεονεκτήματα επειδή ο έμπορος μπορεί να δανειστεί και να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο πολύ εύκολα. Οι λειτουργίες είναι αυτοματοποιημένες.

Στοιχεία σχετικά με τους διαδικτυακούς μεσίτες:

  • Ο Διαδικτυακός Μεσίτης δανείζεται χρήματα από τράπεζες
  • Τα χρήματα δανείζεται στον έμπορο.
  • Τα έξοδα τόκων πραγματοποιούνται μόνο εν μία νυκτί
  • Ο μεσίτης κερδίζει χρήματα με περιθώριο επιτοκίου και υψηλότερες προμήθειες μέσω μεγαλύτερων θέσεων συναλλαγών

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα μόχλευσης:

Πολλά προϊόντα μόχλευσης διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηρίου. Συνάπτεται σύμβαση μεταξύ μεσίτη και εμπόρου. Τώρα θα σας δώσουμε μια σύντομη επισκόπηση των προϊόντων μόχλευσης με τις περισσότερες συναλλαγές:

Forex (ζεύγη νομισμάτων):

Συναλλαγές Forex σημαίνει συναλλαγές νομισμάτων. Ο έμπορος μπορεί να στοιχηματίσει σε πτώση και αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μόχλευση είναι απαραίτητη επειδή η μεταβλητότητα είναι πολύ χαμηλή. Η ρευστότητα είναι πολύ υψηλή και οι συναλλαγές είναι πολύ διαφανείς. Πολλοί μεσίτες προσφέρουν μόχλευση έως και 1:500.

CFDs (Σύμβαση επί της διαφοράς):

Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε αγορά. Αυτά περιλαμβάνουν μετοχές, εμπορεύματα, κρυπτονομίσματα και άλλα. Είναι ένα εξωχρηματιστηριακό εμπόριο. Το πλεονέκτημα αυτού είναι ότι χρησιμοποιούνται μικρά στοιχήματα και υψηλή μόχλευση. Οι σύντομες συναλλαγές είναι επίσης δυνατές με αυτό το χρηματοδοτικό μέσο.

Futures:

Ίσως η παλαιότερη μορφή αντιστάθμισης στο χρηματιστήριο ως εταιρεία. Συνεπώς, οι τιμές αντισταθμίζονται για το μέλλον για την αγορά ή την πώληση ενός προϊόντος. Η υψηλή μόχλευση είναι δυνατή εδώ, αλλά απαιτείται πολύ κεφάλαιο.

Ποιος πάροχος και διαδικτυακός μεσίτης είναι ο καλύτερος για συναλλαγές περιθωρίου;

Με περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, έχουμε δοκιμάσει πολλούς διαδικτυακούς μεσίτες που προσφέρουν συναλλαγές περιθωρίου. Στον παρακάτω πίνακα, θα βρείτε τους 3 κορυφαίους παρόχους μας για προϊόντα μόχλευσης. Είναι σημαντικό για έναν έμπορο ότι ο πάροχος είναι σοβαρός και έχει πολυετή εμπειρία στην αγορά. Τα τέλη θα πρέπει επίσης να είναι πολύ λογικά, ώστε να μην αντιμετωπίζετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η δημιουργία ενός λογαριασμού συναλλαγών περιθωρίου είναι αρκετά απλή από την εμπειρία μας και έχει συμβεί μέσα σε μια μέρα. Εναλλακτικά, ένας δωρεάν δοκιμαστικός λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διεξοδικό έλεγχο πλατφορμών συναλλαγών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Επιπλέον, ο πάροχος θα πρέπει να έχει καλή υποστήριξη και να σας εκπαιδεύσει σχετικά με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η εμπορία μοχλευμένων προϊόντων.

Μεσίτη:
Αναθεώρηση:
Εξαπλώνεται:
Πλεονεκτήματα:
Άνοιγμα λογαριασμού:
1. Επιλογή IQ
IQ Option
Ξεκινώντας από 1.0 pips
+ FX και επιλογές
+ Καλύτερη πλατφόρμα
+ Ξεκινήστε με $ 10
2. BDSwiss
Λογότυπο BDSwiss
Έναρξη 0.0 pips
+ Ατομικές προσφορές
+ Σήματα συναλλαγών
+ Προσωπική εξυπηρέτηση
3. ΧΜ
Λογότυπο XM
Ξεκινώντας 0.0 pips + 3.5 $ προμήθεια ανά 1 παρτίδα (λογαριασμός XM Zero)
+ Καλές συνθήκες
+ 1.000 Περιουσιακά στοιχεία
+ Προσωπική εξυπηρέτηση

Ευκαιρίες και κίνδυνοι στις συναλλαγές περιθωρίου: Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Η υψηλή μόχλευση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους στην αγορά. Η υψηλή μόχλευση επιτρέπει στον έμπορο να ανοίξει μεγάλες θέσεις. Ωστόσο, ο ίδιος ο έμπορος είναι υπεύθυνος για αυτό. Ο έμπορος πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ποια μεγέθη θέσης είναι κατάλληλα για το λογαριασμό συναλλαγών.

Κατά τη γνώμη και την άποψή μας, οι πολύ υψηλές θέσεις μόχλευσης είναι πολύ κακές για αρχάριους και προχωρημένους εμπόρους και συνήθως οδηγούν σε μεγάλες απώλειες. Θα πρέπει να παραμείνετε στη λογική διαχείριση κινδύνου και να μην τοποθετήσετε ολόκληρο τον λογαριασμό συναλλαγών σας σε μία θέση. Στο παρελθόν, υπήρχε υποχρέωση πραγματοποίησης πρόσθετων πληρωμών και οι έμποροι μπορούσαν να υπερκαλύπτουν τους εαυτούς τους. Χάρη στους νέους κανονισμούς και τις προφυλάξεις ασφαλείας, υπάρχει στους περισσότερους μεσίτες αρνητική προστασία υπολοίπου κατά τη διαπραγμάτευση CFDs (Σύμβαση για διαφορά). Έτσι δεν μπορούν πλέον να χρεώνουν.

Η μόχλευση προσφέρει στον έμπορο την ευκαιρία να αποκομίσει υψηλότερο κέρδος. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ συγκεκριμένα σε ορισμένες συναλλαγές. Αλλά ο έμπορος πρέπει επίσης να περιμένει να κάνει μια απώλεια. Όσο υψηλότερο είναι το κέρδος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Οι έμποροι θα πρέπει να κατέχουν απολύτως καλή διαχείριση κινδύνου και να μην ανοίγουν υπερβολικές θέσεις.

  • Οι συναλλαγές περιθωρίου ανοίγουν ευκαιρίες για υψηλότερο κέρδος.
  • Δεν είναι πλέον δυνατή η είσπραξη χρεών στις συναλλαγές CFD (καμία υποχρέωση καταβολής πρόσθετων εισφορών).
  • Οι αδαείς υπερμεγέθεις θέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλή απώλεια

Συμπέρασμα: Οι εμπειρίες μας με τις συναλλαγές περιθωρίου

Οι συναλλαγές περιθωρίου με προϊόντα μόχλευσης δίνουν στον έμπορο νέες ευκαιρίες να αποκομίσει κέρδος από τις αγορές. Για παράδειγμα, μπορούν να συναφθούν μεγαλύτερες συναλλαγές μεταφοράς (χρησιμοποιώντας τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ νομισμάτων και τόκων κέρδους καθημερινά στο Forex).

Τέλος, ο έμπορος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τα κέρδη και τις ζημίες του. Ορισμένοι έμποροι κατηγορούν πάρα πολύ μόχλευση για τις δικές τους αποτυχίες και απώλειες. Αυτό είναι πλήρες παράπτωμα επειδή ο έμπορος καθορίζει ο ίδιος το μέγεθος θέσης μέσω της πλατφόρμας. Το προϊόν μόχλευσης σας δίνει μόνο την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε περισσότερα.

Τέλος, ο κίνδυνος αυξάνεται μέσω της δικής σας απόφασης να κάνετε συναλλαγές στην αγορά. Οι συναλλαγές περιθωρίου σίγουρα δεν είναι πιο επικίνδυνες από τις συναλλαγές χωρίς λογαριασμό περιθωρίου. Χρησιμοποιήστε τη μόχλευση λογικά μέσω ορθών αποφάσεων διαχείρισης κινδύνου.

Το περιθώριο κέρδους σας επιτρέπει να έχετε μεγαλύτερο κέρδος μέσω μοχλευμένης θέσης συναλλαγών. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε τον κίνδυνο που αυξάνεται.