Mikä on marginaalikauppa? – Määritelmä

Marginaalikaupan määritelmä:

Online Trading marginaalilla on todellinen kaupankäynti lainatulla pääomalla. Tämän lainapääoman lainaa välittäjä, ja se on kauppiaan käytettävissä, jonka on talletettava marginaali. Kauppias voi siis käydä rahoitusmarkkinoilla enemmän pääomaa kuin hän todellisuudessa omistaa. Suuremmat voitot ja tappiot ovat siis mahdollisia. Vipuvaikutusta sovelletaan takuumaksuun ja se kerrotaan voimakkaasti. On olemassa laaja valikoima viputuotteita, jotka esittelemme sinulle seuraavissa teksteissä.

Hyödynnä verkkokaupankäynnissä

Vivutustuotteiden kaupan tosiseikat:

  • Marginaalia kutsutaan takuumaksuksi.
  • Vakuustalletus (marginaali) talletetaan välitystilille.
  • Vakuustalletus (marginaali) kerrotaan vivulla.
  • Periaatteessa välittäjä lainaa kauppiaalle rahaa suurempiin positiokokoihin.
  • Vipuvaikutus voi kasvattaa voittoa ja tappiota.

Miten marginaalikauppa toimii? – Esimerkki:

Seuraavassa haluamme näyttää sinulle esimerkin marginaalikaupasta. Kauppiaan tilisaldo on 10 000 dollaria. Nyt kauppias haluaa vaihtaa osakkeita vivulla. Välittäjä tarjoaa hänelle CFD(erosopimuksia) vipuvaikutuksella 1:5 osakkeille. Teoriassa kauppias voi nyt ostaa tai lyhyet osakkeet, arvoltaan 5 x 10 000 dollaria = 50 000 dollaria. Tässä ei ole mielestämme juurikaan järkeä, koska koko tiliä veloitetaan ja riski olisi aivan liian suuri.

Kauppias päättää ostaa osakkeen BMW hintaan $ 100 ja 200 kappaletta siitä (vipuvaikutus 1:5). Position kokonaissumma on nyt 20 000 dollaria. Vipuvaikutuksen ansiosta tarvitaan vain 4 000 dollarin takuumaksu. 10 000 dollarin kaupankäyntitilillä tarvitset vain 4 000 dollaria 200 BMW:n osakkeen kauppaamista varten. Position kokonaissumma on 20 000 dollaria.

Osake nousee viikossa suoraan 10 dollarilla 110 dollarin hintaan ja kauppias haluaa sulkea / myydä position. Voitto on nyt 200 osaketta x 10 dollaria = 2,000 dollaria. Vivun ansiosta kauppias voisi kirjata 20% voiton kaupankäyntitililleen. Ilman vipuvaikutustuotetta voitto olisi maksimissa 1000 dollaria, koska kauppias voisi ostaa vain 10 000 dollarin osakkeilla.

Katso esimerkki LEONI-osakkeesta:

Esimerkki marginaalikaupasta

On mahdollista käyttää tilisi saldoa täydenä marginaalina, mutta emme suosittele sitä, koska jos teet tappion, tarvitset lisärahaa pitääksesi aseman avoimena.

Esimerkki tiivistettynä (lukujen avulla, jotka helpottuvat ymmärtämisen vuoksi):

  • Tilin koko $10,000
  • Kauppias ostaa 200 osaketta 100 dollarin hintaan
  • Position kokonaiskoko on 20 000 dollaria
  • Vivutettavan tuotteen (vipuvaikutus 1:5) ansiosta vain 4 000 dollarin vakuustalletus (marginaali) erääntyy
  • 200 osaketta nousevat 110 dollarin hintaan ja myydään uudelleen
  • Voitto on 200 x 10 dollaria = 2 000 dollaria
  • Vipuvaikutuksen ansiosta osakkeita voitaisiin ostaa enemmän ja voitto on suurempi

Mikä on vakuuksien muutospyyntö?

Vakuuksien muutospyyntö on pahin skenaario, joka pörssissä kauppiaalle voi tapahtua. Se tarkoittaa, että tappioita syntyy ja kauppiaan tili pienenee. Markkinoilla on vielä avoimia positioita, eikä kauppiaalla ole enää riittävästi liikkumavaraa positioiden kattamiseen.

Nyt online-välittäjän automaattinen mekanismi kytkeytyy ja positiot pysäytetään automaattisesti. Se voi vaihdella välittäjästä välittäjään, millä tasolla sinut pysäytetään. Jotkut palveluntarjoajat antavat sinun jopa stimuloida marginaalia hieman. Yhteenvetona voidaan todettako, että vakuuksien muutospyyntö tarkoittaa useimmissa tapauksissa tilisi saldon hautaamista, mikä johtuu liian suurista kaupankäyntipositioista.

Huomautus vakuuksien muutospyyntöä vastaan:

VAKUUKSIEN MUUTOSPYYNTÖ TAPAHTUU VAIN, KUN KAUPPIAS AVAA KOHTUUTTOMIA JA LIIAN SUURIA MARKKINAPOSITIOITA, JOTKA EIVÄT VASTAA HÄNEN TILINSÄ SALDOA.

Miten välittäjä tekee rahaa viputuotteilla?

Nyt monet aloittelijat kysyvät itseltään: Miksi välittäjän pitäisi lainata rahaa kaupankäyntiini? – Se on samanlainen kuin laina ja tarvitsen vain pienen takuumaksun.

Sinun on ymmärrettävä, että online-välittäjä lainaa rahaa avatessaan position ja saa rahat takaisin, kun suljet position. Erilaiset turvamekanismit estävät kauppiaan yliriihittymisen niin, että asema pysäytetään, kun suojaus on käytetty. Tämä tapahtuu kuitenkin vain erittäin harvinaisissa tapauksissa. Sinun pitäisi hyödyntää kaupankäyntitiliäsi tehdäksesi tämän.

Välittäjä lainaa rahaa suuremmilta pankeilta (yleensä investointipankeilta) ja lainaa nämä rahat kauppiaalle. Normaalipäiväkaupassa kauppiaalle ei ole korkokuluja. Ainoastaan yön yli pitettäisiin positioihin aiheutuu korkokuluja (swap). Tämä johtaa korkomarginaaliin välittäjälle, joka lainaa rahat kauppiaalle korkeammista koroista.

Tämä malli on melko yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Sillä on monia etuja, koska kauppias voi lainata ja käyttää pääomaa erittäin helposti. Toiminnot ovat automatisoituja.

Faktoja online-välittäjistä:

  • Online Broker lainaa itselleen rahaa pankeilta
  • Rahat lainataan kauppiaalle.
  • Korkokulut syntyvät vain yhdessä yössä
  • Välittäjä tekee rahaa korkomarginaalilla ja suuremmilla palkkioilla suurempien kaupankäyntipositioiden kautta

Suosituimmat viputuotteet:

Monet viputuotteet vaihdetaan pörssin kautta. Välittäjän ja kauppiaan välillä tehdään sopimus. Nyt annamme sinulle lyhyen yleiskatsauksen vaihdetuimmista viputuotteista:

Forex (valuuttaparit):

Forex-kaupankäynti tarkoittaa valuuttojen kauppaa. Kauppias voi olla vetoa valuuttakurssien laskusta ja noususta. Vipuvaikutus on välttämätöntä, koska volatiliteetti on hyvin vähäistä. Likviditeetti on erittäin korkea ja kaupankäynti on erittäin avointa. Monet välittäjät tarjoavat vipuvaikutusta jopa 1:500.

CFD:t (erosopimus):

Näitä sopimuksia voidaan soveltaa millään markkina-alueilla. Näitä ovat osakkeet, hyödykkeet, kryptovaluutat ja muut. Se on over-the-counter-kauppaa. Tämän etuna on, että käytetään pieniä panoksia ja suurta vipuvaikutusta. Tällä rahoitusvälineellä voidaan käydä myös lyhyitä kaupat.

Futuurit:

Luultavasti vanhin suojausmuoto pörssissä yhtiönä. Hinnat on siten suojattu tulevaisuutta varten tuotteen ostoa tai myyntiä varten. Suuri vipuvaikutus on tässä mahdollista, mutta pääomaa tarvitaan paljon.

Mikä palveluntarjoaja ja online-välittäjä on paras marginaalikauppaan?

Yli 9 vuoden kokemuksella rahoitusmarkkinoilta olemme testanneet monia verkkovälittäjiä, jotka tarjoavat marginaalikauppaa. Alla olevasta taulukosta löydät 3 suosituinta viputuotteiden tarjoajaamme. Kauppiaalle on tärkeää, että palveluntarjoaja on tosissaan ja hänellä on monen vuoden kokemus markkinoilta. Maksujen tulisi myös olla erittäin kohtuullisia, jotta et koe ikäviä yllätyksiä.

Marginaalikauppatilin perustaminen on melko suoraviivaista kokemuksestamme ja se on tapahtunut päivän sisällä. Vaihtoehtoisesti ilmaista demotiliä voidaan käyttää kaupankäyntialustojen ja rahoitustuotteiden perusteelliseen testaamiseen. Lisäksi palveluntarjoajalla tulisi olla hyvä tuki ja valistaa sinua kaikista viputuotteiden kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä.

Välittäjä:
Arvostelu henkilöltä:
Leviää:
Etuja:
Avaa tili:
1. ÄO-vaihtoehto
IQ Option logo
Alkaen 1,0 pistettä
+ FX ja asetukset
+ Paras alusta
+ Aloita $10
2. BDSwiss
BDSwiss-logo
Alkaen 0,0 pistettä
+ Yksittäiset tarjoukset
+ Kaupankäyntisignaalit
+ Henkilökohtainen palvelu
3. XM
XM-logo
Alkaen 0,0 pistettä + 3,5 $ palkkio per 1 erä (XM Zero -tili)
+ Hyvät olosuhteet
+ 1 000 omaisuutta
+ Henkilökohtainen palvelu

Marginaalikaupan mahdollisuudet ja riskit: Negatiivisen saldon suojaus

Suuri vipuvaikutus voi johtaa huomattaviin riskeihin markkinoilla. Korkean vipuvaikutuksen ansiosta kauppias voi avata suuria positioita. Tästä on kuitenkin vastuussa kauppias itse. Kauppiaan on itse päätettävä, mitkä positiokoot sopivat kaupankäyntitilille.

Mielestämme erittäin korkeat vipuvaikutukset ovat erittäin huonoja aloittelijoille ja edistyneille kauppiaille ja johtavat yleensä suuriin tappioihin. Sinun pitäisi pysyä järkevässä riskienhallinnassa eikä laittaa koko kaupankäyntitiliäsi yhteen asemaan. Aiemmin oli velvollisuus tehdä lisämaksuja, ja elinkeinonharjoittajat pystyivät ylivelkaantumaan. Uusien määräysten ja turvatoimien ansiosta useimmilla välittäjillä on negatiivinen saldosuojaus, kun käyt kauppaa CFD: llä (Contract For Difference). Joten he eivät voi enää velkaantua.

Vipuvaikutus tarjoaa kauppiaalle mahdollisuuden tehdä suurempaa voittoa. Tätä voidaan käyttää hyvin erityisesti tietyissä sopimuksissa. Mutta kauppiaan on myös odotettava tappiota. Mitä suurempi voitto, sitä suurempi riski. Elinkeinonharjoittajien pitäisi ehdottomasti hallita hyvää riskienhallintaa eikä avata liioiteltuja positioita.

  • Marginaalikauppa avaa mahdollisuuksia tehdä suurempaa voittoa.
  • Hinnanerosopimusten kaupankäynnissä ei ole enää mahdollista saada velkoja (ei velvollisuutta maksaa lisärahoitusta).
  • Tietämättömät ylisijat voivat johtaa suuriin tappioihin

Johtopäätös: Kokemuksemme marginaalikaupasta

Marginaalikauppa viputuotteilla antaa kauppiaalle uusia mahdollisuuksia tehdä voittoa markkinoilla. Esimerkiksi suurempia kantosopimuksia voidaan tehdä (käyttämällä valuuttojen välistä korkoeroa ja ansaitsemalla korkoa päivittäin Forexissa).

Lopuksi, kauppias on edelleen vastuussa voitostaan ja tappiostaan. Jotkut kauppiaat syyttävät liikaa vipuvaikutusta omista epäonnistumisistaan ja menetyksistään. Tämä on täydellinen virhe, koska kauppias määrittää position koon itse alustan kautta. Vipuvaikutustuote antaa sinulle vain mahdollisuuden käyttää enemmän.

Lopuksi riski kasvaa omalla päätökselläsi käydä kauppaa markkinoilla. Marginaalikauppa ei todellakaan ole sen vaarallisempaa kuin kaupankäynti ilman marginaalitiliä. Käytä vipuvaikutusta järkevästi hyvien riskienhallintapäätösten kautta.

Marginaalin avulla voit tehdä enemmän voittoa vivutettujen kaupankäyntipositioiden kautta. Mutta sinun pitäisi olla tietoinen riskistä, joka kasvaa.