Czym jest Margin Trading? – Definicja

Marża Trading Definition:

Handel online z marginesem to rzeczywisty obrót pożyczonym kapitałem. Ten pożyczony kapitał jest pożyczany przez brokera i jest dostępny dla przedsiębiorcy, który musi zdeponować marżę. Przedsiębiorca może zatem handlować większym kapitałem na rynkach finansowych, niż on faktycznie posiada. Wyższe zyski i straty są zatem możliwe. Dźwignia jest stosowana do depozytu zabezpieczającego i mnoży ją wysoko. Istnieje szeroka gama produktów dźwigni, które wprowadzimy do Ciebie w następujących tekstach.

Dźwignia z handlem online

Fakty dotyczące handlu produktami dźwigni:

  • Depozyt zabezpieczający jest nazywany depozytem zabezpieczającym.
  • Depozyt zabezpieczający (margines) jest wpłacany na konto maklerstwa.
  • Depozyt zabezpieczający (margines) jest mnożony przez dźwignię.
  • Zasadniczo broker pożycza przedsiębiorcy pieniądze na większe pozycje.
  • Dźwignia finansowa może zwiększyć zysk i stratę.

Jak działa handel marżą? -Przykład:

W dalszej części chcielibyśmy pokazać Ci przykład handlu marżą. Przedsiębiorca ma saldo konta w wysokości $ 10,000. Teraz przedsiębiorca chce handlować akcjami z dźwignią. Broker oferuje mu kontrakty CFD (kontrakty różnicowe) z dźwignią 1:5 dla akcji. Teoretycznie, przedsiębiorca może teraz kupić lub krótkie akcje o wartości 5 x $ 10,000 = $ 50,000. To nie ma sensu w naszej opinii, ponieważ całe konto będzie obciążona i ryzyko byłoby zbyt wysokie.

Przedsiębiorca decyduje się na zakup akcji BMW po cenie 100 dolarów i 200 sztuk (dźwignia 1:5). Całkowita kwota pozycji wynosi teraz $ 20.000. Dzięki produktowi dźwigni finansowej konieczny jest tylko depozyt w wysokości $ 4.000. Z kontem handlowym w wysokości $ 10,000, będziesz potrzebował tylko $ 4,000 do obrotu 200 akcji BMW. Całkowita suma pozycji wynosi $ 20,000.

Akcja wzrasta w ciągu jednego tygodnia bezpośrednio o $ 10 do ceny $ 110 i przedsiębiorca chce zamknąć / sprzedać pozycję. Zysk wynosi teraz 200 akcji x $ 10 = $ 2.000. Dzięki dźwigni przedsiębiorca mógł zarezerwować zysk w wysokości 20% na swoim koncie handlowym. Bez produktu dźwigni, zysk będzie maksymalnie $ 1000, ponieważ przedsiębiorca może kupić tylko za 10.000 dolarów akcji.

Zobacz przykład akcji LEONI:

Przykład obrotu depozytem zabezpieczającym

Możliwe jest wykorzystanie salda konta jako pełnego depozytu zabezpieczającego, ale nie zalecamy go, ponieważ jeśli poniesiesz stratę, będziesz potrzebował dodatkowych pieniędzy, aby utrzymać pozycję otwartą.

Przykład podsumowany (z liczbami ułatwiający zrozumienie):

  • Rozmiar konta $ 10,000
  • Przedsiębiorca kupuje 200 akcji po cenie $ 100
  • Całkowity rozmiar pozycji to $ 20,000
  • Dzięki produktowi lewarowane (dźwignia 1:5) należy się tylko depozyt zabezpieczający (depozyt) w wysokości 4000 USD
  • 200 akcji wzrośnie do ceny 110 $ i są sprzedawane ponownie
  • Zysk wynosi 200 x $ 10 = $ 2000
  • Dzięki dźwigni więcej akcji można było kupić, a zysk jest większy

Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to najgorszy scenariusz, który może się zdarzyć w przypadku przedsiębiorcy na giełdzie papierów wartościowych. Oznacza to, że straty występują, a konto przedsiębiorcy staje się mniejsze. Pozycje są nadal otwarte na rynku, a przedsiębiorca nie ma już wystarczającej ilości marginesu na pokrycie stanowisk.

Teraz automatyczny mechanizm Broker online angażuje i pozycje są automatycznie zatrzymywane. Może się różnić od brokera do brokera, na którym poziom są zatrzymane. Niektórzy dostawcy nawet pozwalają nadmiernie stymulować margines nieco. Podsumowując, wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w większości przypadków oznacza pochówek salda Twojego konta, co jest spowodowane zbyt dużymi pozycjami handlowymi.

Uwaga na wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego:

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO WYSTĘPUJE TYLKO WTEDY, GDY PRZEDSIĘBIORCA OTWIERA NIEROZSĄDNE I ZBYT DUŻE POZYCJE NA RYNKU, KTÓRE NIE PASUJĄ DO SALDA KONTA.

W jaki sposób broker zarabia na produktach z dźwignią finansową?

Teraz wielu początkujących zadają sobie pytanie: Dlaczego Broker pożyczyć pieniądze dla mojego handlu? -Jest podobny do kredytu i potrzebuję tylko niewielką kaucją.

Musisz zrozumieć, że broker online pożycza pieniądze podczas otwierania pozycji i dostaje pieniądze z powrotem podczas zamykania pozycji. Różne mechanizmy zabezpieczeń uniemożliwiają przedsiębiorcy nadmierne zadłużenie, tak aby pozycja została zatrzymana, gdy zabezpieczenie zostało wykorzystane. Jednak zdarza się to tylko w bardzo rzadkich przypadkach. Musisz wykorzystać swoje konto transakcyjne, aby to zrobić.

Broker pożycza pieniądze z większych banków (zwykle banki inwestycyjne) i nadaje pieniądze do przedsiębiorcy. W normalnym obrocie dzień, nie ma żadnych kosztów odsetek dla przedsiębiorcy. Tylko pozycje, które są utrzymywane overnight ponieść koszty odsetek (swap). Skutkuje to margines odsetek dla brokera, który nadaje pieniądze do przedsiębiorcy na wyższych stóp procentowych.

Ten model jest dość prosty i łatwy do zrozumienia. Ma wiele zalet, ponieważ przedsiębiorca może pożyczyć i używać kapitału bardzo łatwo. Funkcje są zautomatyzowane.

Fakty na temat brokerów internetowych:

  • Online Broker pożycza sobie pieniądze z banków
  • Pieniądze są pożyczone przedsiębiorcy
  • Koszty odsetek są ponoszone tylko przez noc
  • Broker robi pieniądze na margines odsetek i wyższych prowizji poprzez większe pozycje handlowe

Najpopularniejsze produkty dźwigni:

Wiele produktów dźwigni są sprzedawane off-Exchange. Umowa zawierana jest między brokerem a przedsiębiorcą. Teraz podajemy krótki przegląd najczęściej sprzedawanych produktów dźwigni:

Forex (pary walutowe):

Handel na rynku Forex oznacza handel walutami. Przedsiębiorca może postawić na spadek i wzrost kursów walutowych. Dźwignia jest niezbędna, ponieważ zmienność jest bardzo niska. Płynność jest bardzo wysoka, a handel jest bardzo przejrzysty. Wielu brokerów oferuje dźwignię do 1:500.

Kontrakty CFD (kontrakt na różnicę):

Umowy te mogą być stosowane na każdym rynku. Należą do nich zapasy, towary, kryptowaluty i inne. Jest to ponad-the-Counter handlu. Zaletą tego jest to, że małe stawki i Wysoka Dźwignia są wykorzystywane. W tym instrumencie finansowym możliwe są również krótkie transakcje.

Futures:

Prawdopodobnie najstarsza forma hedgingu na giełdzie jako spółka. Ceny są w ten sposób zabezpieczone na przyszłość zakupu lub sprzedaży produktu. Wysoka Dźwignia jest tutaj możliwe, ale potrzebny jest dużo kapitału.

Który dostawca i broker internetowy jest najlepszy w handlu marżą?

Dzięki ponad 9-letniemu doświadczeniu na rynkach finansowych przetestowaliśmy wielu brokerów internetowych, którzy oferują handel marżą. W poniższej tabeli znajdziesz naszych Top 3 dostawców do dźwigni produktów. Ważne jest dla przedsiębiorcy, że dostawca jest poważny i ma wieloletnie doświadczenie na rynku. Opłaty powinny być również bardzo rozsądne, aby nie doświadczyć żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.

Utworzenie rachunku obrotów depozytu zabezpieczającego jest bardzo proste z naszego doświadczenia i stało się w ciągu dnia. Alternatywnie, darmowe konto demo może być wykorzystane do dokładnego przetestowania platform transakcyjnych i produktów finansowych. Ponadto, dostawca powinien mieć dobre wsparcie i kształcić się na temat wszystkich zagrożeń związanych z handlem produktami lewarowanymi.

Broker:
Który napisze recenzję:
Rozprzestrzenia się:
Zalety:
Otwórz konto:
1. IQ Option
IQ Option logo
Zaczynając 1,0 pipsy
+ FX & Opcje
+ Najlepsza platforma
+ Początek z $10
2. BDSwiss
Logo BDSwiss
Zaczynając 0,3 pipsy
+ Oferty indywidualne
+ Sygnały transakcyjne
+ Usługi osobiste
3. XM W
Logo XM
Zaczynając 0,0 pipsy + $3,5 prowizji za 1 lot
+ Dobre warunki
+ 1 000 w aktywa
+ Usługi osobiste

Szanse i ryzyko w handlu depozytami zabezpieczającymi: Ochrona przed ujemnym saldem

Wysoka Dźwignia finansowa może prowadzić do znacznego ryzyka na rynku. Wysoka Dźwignia pozwala przedsiębiorcy na otwieranie dużych stanowisk. Jednak sam przedsiębiorca jest za to odpowiedzialny. Przedsiębiorca musi zdecydować, które rozmiary stanowisk są odpowiednie dla rachunku transakcyjnego.

W naszej opinii i widoku, bardzo wysokie pozycje dźwigni są bardzo złe dla początkujących i zaawansowanych przedsiębiorców i zwykle prowadzą do dużych strat. Powinieneś trzymać się rozsądnego zarządzania ryzykiem i nie umieszczać całego rachunku transakcyjnego w jednej pozycji. W przeszłości zobowiązano się do dokonywania dodatkowych płatności, a przedsiębiorcy mogliby się nadmiernie zadłużeni. Dzięki nowym regulacjom i środom bezpieczeństwa, istnieje na większości brokerów ochrony ujemnego salda podczas handlu CFD (Contract For Difference). Więc nie mogą już dostać się do długu.

Dźwignia daje przedsiębiorcy szansę na zwiększenie zysku. To może być używane bardzo konkretnie w niektórych branżach. Ale przedsiębiorca musi również oczekiwać, aby dokonać straty. Im wyższy zysk, tym większe ryzyko. Przedsiębiorcy powinni bezwzględnie opanować dobre zarządzanie ryzykiem i nie otwierać przesadzone pozycje.

  • Handel marży otwiera możliwości osiągnięcia wyższego zysku.
  • Nie jest już możliwe zaciągania długów w obrocie CFD (nie ma obowiązku dokonywania dodatkowych składek).
  • Ignorant ponadgabarytowych pozycji może spowodować wysokie straty

Wniosek: Nasze doświadczenia z handlem depozytami zabezpieczającymi

Handel marżą z produktami dźwigni daje przedsiębiorcy nowe możliwości osiągnięcia zysku na rynkach. Na przykład, większych transakcji Carry może być zawarta (przy użyciu różnicy stóp procentowych między walutami i zarabiać odsetki codziennie na rynku Forex).

Wreszcie, przedsiębiorca jest nadal odpowiedzialny za jego zysk i stratę. Niektórzy przedsiębiorcy winić zbyt wiele dźwigni na własne awarie i straty. Jest to kompletne wykroczenia, ponieważ przedsiębiorca określa sam rozmiar pozycji za pośrednictwem platformy. Produkt dźwigni tylko daje szansę na wykorzystanie więcej.

Wreszcie, ryzyko wzrasta poprzez własną decyzję o handlu na rynku. Handel marżą jest z pewnością nie bardziej niebezpieczny niż handel bez rachunku depozytu zabezpieczającego. Korzystaj z dźwigni rozsądnie dzięki dobrym decyzjom zarządzania ryzykiem.

Margin pozwala na większe zyski poprzez wykorzystanie dźwigni finansowej pozycji. Ale należy zdawać sobie sprawę z ryzyka, które jest zwiększone.