볼륨 프로필 사용 방법 – 설명

볼륨 프로필이란 무엇이며 어떻게 사용합니까? – 이 사이트에서는 도구에 대한 정확한 설명을 보여드립니다. 볼륨 프로필은 주문 흐름 거래. 주식, 채권 또는 선물 거래를 제공하는 대부분의 거래 플랫폼에서 제공하는 간단한 도구입니다. 볼륨을 분석하여 시장보다 우위를 점할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 지침을 제공하고 성공적인 거래 전략을 보여드리겠습니다.

볼륨 프로필이란 무엇입니까?

거래량 프로필은 가격에 대한 수직 거래량을 보여줍니다. 하나의 계약이 시장에서 거래되는 경우 볼륨 프로필 포인트는 하나의 볼륨입니다. 거래자는 가격에서 가장 거래량이 많고 거래량이 적은 곳을 확인하고 시장 움직임을 해석할 수 있습니다. 또한 Volume Profile에는 자동으로 표시할 수 있는 3가지 중요 포인트가 있습니다.

VPOC는 특정 기간 동안 가격에서 가장 많이 거래된 거래량을 의미합니다. 2개의 경계가 있는 거래량 영역(거래량 영역 높고 낮음)은 거래량이 가장 많은 영역을 보여줍니다. 볼륨 프로필에는 다양한 설정이 있으며 다음 섹션에서 논의할 거래 스타일과 전략에 이 도구를 적용할 수 있습니다.

볼륨 프로필의 사실:

• 가격에 수직 볼륨을 표시합니다
• 다른 시간대에 연결 가능
• 가장 많이 거래된 거래량(VPOC)을 보여줍니다.
• 가치 영역 표시(가장 많이 거래되는 볼륨 영역)
• 거래 전략의 볼륨 프로필 구성

볼륨이란 무엇입니까?

거래량은 거래량 프로필에 표시됩니다. 하나의 볼륨에 대해 구매자와 판매자의 일치(1개 계약)가 있음을 나타냅니다. 시장가 주문에 의해 소비되는 지정가 주문을 실행하여 시장이 움직입니다. 증권 거래소에서 BID와 ASK를 볼 수 있습니다. 지정가 주문입니다. 거래자는 시장 주문에 의해 직접 구매하거나 판매합니다. 하나의 계약이 거래되면 하나의 볼륨이 표시됩니다. 거래하려면 항상 판매자와 구매자가 일치해야 한다는 것을 기억하십시오.

볼륨 프로필의 중요 사항

거래량 프로필은 가격에 수직 거래량보다 더 많은 것을 보여줄 수 있습니다. VPOC(Volume Point Of Control)와 거래량 영역(한 영역에서 가장 많이 거래되는 거래량)을 활성화할 수 있습니다. 이것은 거래 전략을 개발하는 데 매우 중요한 포인트와 지표입니다.

VPOC

통제 지점은 가장 많이 거래된 거래량을 보여줍니다. 데이 트레이딩에서는 매우 중요합니다. 예를 들어, 하루 중 가장 많이 거래된 거래량과 마지막 날을 표시할 수 있습니다. 시장은 이 지역이 공정한 가격이기 때문에 종종 이 지역을 시험할 것입니다. 공정한 가격이란 많은 거래자들이 이 가격으로 사고 팔기를 원한다는 것을 의미했습니다.

가치 영역

값 영역에는 높은 값 영역과 낮은 값 영역이 포함됩니다. VPOC와 비슷하지만 가격뿐만 아니라 영역입니다. 가장 많이 사용되는 설정은 70~30% 설정입니다. 거래량의 70%가 영역에 표시됩니다. 가격이 적당한 지역입니다. 이 지역의 경계도 중요합니다. 다음 섹션에서 보여줄 다양한 전략을 개발할 수 있습니다.

볼륨 프로필을 위한 최고의 거래 소프트웨어

이 페이지에서 우리는 주문 흐름 소프트웨어 ATAS(고급 시간 및 영업) 볼륨 프로필의 경우. 우리의 경험에 따르면 매우 사용자 정의 가능한 플랫폼이며 초보자가 사용하기 쉽습니다. 그러나 Ninjatrader 또는 Sierra Chart와 같은 다른 거래 플랫폼을 사용할 수도 있습니다. 이러한 모든 플랫폼은 동일한 도구를 제공합니다.

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몇 초 안에 이 소프트웨어를 설정하고 거래를 시작할 수 있기 때문에 우리 측에서 분명히 ATAS를 권장합니다. 또한 14일 동안 무료로 플랫폼을 테스트할 수 있습니다. 또한 개발자는 구독 모델 또는 평생 라이선스를 제공합니다. ATAS에 대한 전체 검토에서 이 소프트웨어에 대해 자세히 읽어보십시오.

볼륨 프로필 및 향후 계약을 사용하려면 신뢰할 수 있는 브로커를 사용하십시오.

이 페이지에서는 미래 계약 브로커 Dorman Trading을 추천합니다. 브로커는 1956년에 설립되었으며 규제 대상 회사인 미국에 기반을 두고 있습니다. 거래 계정을 연결할 수 있습니다. 아타스 미래의 계약으로 소프트웨어 거래를 시작하십시오.

거래를 빠르게 실행할 수 있으며 거래 계정에 대한 추가 수수료가 없습니다. Dorman Trading은 CME 그룹 및 ICE의 청산 회원입니다. 우리의 경험에서 Dorman Trading은 고객에게 전문적인 서비스를 보여줍니다. 거래를 시작하려면 최소 $2,500 계정만 있으면 됩니다.

볼륨 프로필 설정

차트 측면 또는 기간에 볼륨 프로필을 첨부할 수 있습니다. 이 그림에서 "외부 기간" 버전을 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 지표로 이동하면(오른쪽 클릭) "시장 프로필" 지표를 선택할 수 있습니다. 볼륨 프로필입니다. 트레이딩 데스크처럼 보이게 하려면 일부 설정을 변경해야 합니다. 우리는 이미 위의 비디오에서 그것을 보여주었습니다.

외부 기간은 볼륨 프로파일이 표시되는 기간을 의미합니다. 단기간 또는 장기간 변경할 수 있습니다. 예를 들어 볼륨 프로필을 매주 또는 매월 표시할 수 있습니다.

또 다른 중요한 설정은 "맞춤 비율"입니다. 거래량에 따라 거래량 막대의 크기가 달라집니다. 유동성이 높은 시장도 있고 그렇지 않은 시장도 있습니다. 따라서 차트에 시장 프로필을 추가해도 놀라지 마십시오. 좋은 개요를 얻으려면 사용자 정의 비율을 변경해야 할 수도 있습니다. 또한 거래량을 델타, 거래 또는 시간 프로필로 변경할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 볼륨 프로필의 색상과 영역만 변경합니다. VPOC, 볼륨 영역을 표시하거나 표시하지 않을 수 있습니다. 대체로 ATAS를 사용하여 볼륨 프로필을 사용자 지정하는 것은 매우 쉽습니다. 자세한 지침은 위의 비디오에서 단계별로 보여주신 것을 볼 수 있습니다. 

설정: 

• 다른 시간대에 사용
• 크기 변경
• 색상 변경
• 볼륨 영역 및 VPOC 편집
• 거래량, 거래, 시간 또는 델타 표시

볼륨 프로필을 외환에 사용할 수 있습니까?

많은 거래자들이 거래 플랫폼과 같은 외환 거래에 볼륨 프로필을 사용할 수 있는지 묻고 있습니다. MetaTrader 4 또는 5. 우선, 외환 거래에 볼륨 프로필을 사용할 수 있지만 증권 거래소(통화 선물)의 실제 데이터가 필요합니다. 선물 시장과 은행의 현물 시장에는 차이가 있습니다.

MetaTrader의 볼륨 프로필

MetaTrader를 사용하여 외환 거래를 하면 은행의 현물 통화 시장에 최대 99%까지 액세스할 수 있습니다. 볼륨은 브로커마다 다를 수 있습니다. 또한 대부분의 중개인은 거래자 간의 주문만 일치시키는 시장 조성자입니다. MetaTrader의 볼륨은 "틱 볼륨"입니다. 실제 볼륨이 아닙니다. 선물 증권 거래소의 데이터 피드로 실제 거래량을 얻을 수 있습니다.

볼륨 프로필을 올바르게 사용하려면 통화의 미래 계약을 거래하고 분석해야 합니다(예: EURO/USD 선물의 경우 6E). MetaTrader와 함께 볼륨 프로필을 사용하면 볼륨의 올바른 데이터를 얻을 수 없습니다. 경험상 MetaTrader로 거래하고 거래량을 분석하는 것은 무의미합니다. 브로커가 제공하지 않기 때문에 실제 데이터가 아닙니다.

볼륨이 있는 외환 거래에 대한 사실:

• 볼륨 프로필을 사용하여 외환 거래를 할 수 있습니다.
• 통화의 미래를 분석해야 합니다
• MetaTrader 중개인은 쓸모없는 외환 현물 거래량만을 제공합니다.
• MetaTrader의 볼륨은 "틱 볼륨"을 보여줍니다 (쓸모)
• 다음과 같은 주문 흐름 소프트웨어가 필요합니다. 아타스 올바른 거래를 위한 데이터 피드

볼륨 프로필 거래 전략

이전 섹션에서 볼륨 프로필이 무엇인지 배웠습니다. 이제 우리는 이해하기 쉬운 몇 가지 거래 전략에 대해 논의할 것입니다. Volume Profile은 각 시간대에 적응할 수 있는 매우 강력한 도구입니다. 단기 또는 장기 거래를 원하든 상관없이 각 기간에 도구를 첨부할 수 있습니다.

우리의 경험에 따르면 주간 거래의 가장 좋은 시간대는 매일입니다. 스캘핑용, 시간 프로필 또는 4시간 프로필을 사용할 수 있습니다. 거래 스타일에 따라 다릅니다. 다음 사진에서 거래를 위한 15분 또는 5분 차트를 볼 수 있습니다. 눈금 차트 또는 범위 차트를 사용할 수도 있습니다.

1. 전략: VPOC 확장

아시다시피 VPOC는 가장 많이 거래되는 거래량입니다. 대부분의 경우 시장은 가격이 공정하고 많은 거래자들이 매수 또는 매도를 원하기 때문에 VPOC로 돌아오기를 원합니다. 이 전략의 경우 어제의 VPOC를 표시하고 첫 번째 터치를 기다릴 수 있습니다. 종종 가격은 이 영역에서 반응을 보일 것입니다.

거래 소프트웨어는 자동으로 이 작업을 수행하고 첫 번째 터치까지 VPOC 라인을 확장할 수 있습니다. 이 전략은 시장에서 몇 틱을 얻는 데 매우 강력합니다. 항목을 발자국 차트와 결합하여 매우 작은 정지 손실을 얻을 수 있습니다. 아래 그림에서 VPOC 전략의 예를 볼 수 있습니다.

이 사진은 시장이 이 지역을 3번 이상 테스트했기 때문에 정말 좋은 예입니다. 또한 차트에는 거래 아이디어가 작동할 수 있음을 보여주는 더 많은 지표가 있습니다. 다음 섹션에서 자세히 살펴보겠습니다.

다음날 시장이 이 지역에서 거래되고 다시 돌아오면 매우 잘 작동합니다. 그것은 진짜 벗은 VPOC입니다. 차트에서 백테스트를 수행하고 가능한 항목을 검색하는 것이 좋습니다.

VPOC 전략:

• 어제부터 VPOC 연장
• 최고의 성공을 위해서는 네이키드(테스트되지 않은) VPOC여야 합니다.

2. 전략: 볼륨 프로파일로 추세 분석

어떤 전략을 사용하든 볼륨 프로필을 통해 시장 동향을 매우 쉽게 분석할 수 있습니다. 거래자는 거래량 영역에 초점을 맞추고 거래량 영역 이동 또는 인사이드 데이를 검색할 수 있습니다. 가치 영역을 분석하여 추세 시장 또는 범위 시장을 찾을 수 있습니다. 그러나 추세는 매우 빠르게 변할 수 있음을 명심하십시오. 이러한 유형의 분석은 확률에 대해서만 작동합니다.

내부 일:

어제의 값 영역에 다음 값 영역이 생성되는 것을 볼 수 있다는 의미입니다. 종종 그것은 범위 시장이며 가격은 높은 가치 영역에서 낮은 가치 영역으로 거래됩니다. 자세한 예는 아래 그림을 참조하십시오.

트렌드 데이:

추세일은 가치 영역의 이동을 의미합니다. 가장 많은 거래량이 어제보다 낮거나 높게 거래됩니다. 새로운 가격을 거래하려는 구매자 또는 판매자를 나타냅니다. 볼륨 프로필이 변경되는 것을 볼 수 있습니다. 자세한 예는 아래 그림을 참조하십시오.

또한 추세가 계속될 것이라는 다음 날의 지표가 될 수 있습니다. 가치 영역과 거래량을 분석하는 것은 차트와 가능한 추세에 대한 큰 개요를 얻는 데 매우 중요합니다. 시장이 반응할 중요한 가격 영역을 보기 위해 어제의 가치 영역을 확장하는 것이 좋습니다.

3. 전략: 거래량 영역의 높고 낮은 거래

이 전략은 또한 시장이 유동성을 찾고 있다는 사실에 기반을 두고 있습니다. 가장 많이 거래되는 거래량은 제한된 주문장에서 가장 유동성이 높을 수 있습니다. 시장은 종종 가치 영역에서 시간을 보낸다는 것을 알게 될 것입니다. 가격은 대부분의 거래자들에게 공정한 가격으로 인식되기 때문입니다. 가치 영역에는 거래량의 70%가 있습니다.

값 영역 외부의 항목을 검색하고 반전을 검색할 수 있습니다. 낮은 볼륨을 기다립니다. 시장이 거래를 원하지 않는다면 시장은 새로운 가격을 찾을 것입니다. 이것은 반전이 될 수 있습니다. 자세한 예는 아래 그림을 참조하십시오.

그림에서 볼 수 있듯이 이러한 영역은 저항 및 지지 수준으로 사용할 수 있습니다. 어제부터 값을 확장할 수 있습니다. 만지지 않으면 잘 작동합니다.

이 모든 전략은 볼륨 프로파일의 스팟과 영역이 매우 중요하다는 것을 보여줍니다. 백테스트를 수행하고 차트를 분석하는 것이 좋습니다. 가상 연습 계좌로 거래를 시작할 수 있습니다. 볼륨 프로필에 대한 자세한 내용을 보려면 이 책이 성공적인 거래자가 되는 데 도움이 될 것입니다.

결론: 볼륨 프로필 차트 및 분석이 유용합니다.

이 페이지에서는 볼륨 프로필을 사용하는 방법을 보여주었습니다. ATAS 거래 소프트웨어. 이 도구는 대부분의 거래 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 그러나 분석에 적합한 데이터를 얻었는지 알고 있어야 합니다. 미래 계약 차트 및 데이터와 함께 작동하는 도구입니다. 전문적인 분석을 위해서는 증권 거래소의 실제 거래량이 필요합니다.

볼륨 프로필은 가격에 대한 수직 거래량을 보여주고 VPOC 및 가치 영역과 같은 중요한 영역을 볼 수 있습니다. 성공의 열쇠는 볼륨을 올바른 방식으로 해석하는 것입니다. 시장은 허용되는 가격과 허용되지 않는 가격의 신호를 표시합니다.

볼륨 프로필에서 중요한 사항: 

• 볼륨 영역
• VPOC
• 가장 많이 거래된 거래량 보기
• 거래량 감소 보기
• 동향 또는 범위 시장 해석

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최종 업데이트 날짜: 2023년 4월 28일 by Andre Witzel