Cách sử dụng Hồ sơ khối lượng - giải thích

Cấu hình Khối lượng là gì và cách sử dụng nó? - Trên trang web này, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn lời giải thích chính xác về công cụ. Cấu hình Khối lượng rất quen thuộc với dòng lệnh giao dịch. Nó là một công cụ đơn giản được cung cấp bởi hầu hết các nền tảng giao dịch đang cung cấp giao dịch cổ phiếu, trái phiếu hoặc hợp đồng tương lai. Nó có thể mang lại cho bạn lợi thế so với thị trường bằng cách phân tích khối lượng. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn và chỉ ra một số chiến lược giao dịch thành công.

Hồ sơ khối lượng
Hồ sơ khối lượng

Cấu hình Khối lượng là gì?

Hồ sơ khối lượng hiển thị cho bạn khối lượng giao dịch theo chiều dọc trên giá. Nếu một hợp đồng được giao dịch trên thị trường, điểm Hồ sơ khối lượng là một khối lượng. Các nhà giao dịch có thể xem đâu là khối lượng nhiều nhất và khối lượng ít hơn được giao dịch trên giá và diễn giải các chuyển động thị trường. Ngoài ra, Hồ sơ khối lượng có 3 điểm quan trọng có thể được đánh dấu tự động.

VPOC có nghĩa là khối lượng giao dịch nhiều nhất trên giá trong một khoảng thời gian nhất định. Vùng khối lượng có 2 ranh giới (vùng khối lượng cao và thấp) hiển thị cho bạn một khu vực có khối lượng giao dịch nhiều nhất. Có các cài đặt khác nhau của Hồ sơ khối lượng và bạn có thể điều chỉnh công cụ này cho phù hợp với phong cách và chiến lược giao dịch của mình mà chúng ta sẽ thảo luận trong các phần tiếp theo.

Sự thật về Hồ sơ Khối lượng:

  • Hiển thị khối lượng dọc trên giá
  • Có thể được gắn vào các chân trời thời gian khác nhau
  • Hiển thị khối lượng giao dịch nhiều nhất (VPOC)
  • Hiển thị vùng giá trị (vùng có khối lượng giao dịch nhiều nhất)
  • Định cấu hình Cấu hình Khối lượng cho chiến lược giao dịch của bạn

Khối lượng là gì?

Khối lượng giao dịch được hiển thị bởi Hồ sơ khối lượng. Nó chỉ ra rằng đã có một trận đấu giữa người mua và người bán (1 hợp đồng) cho một tập. Thị trường đang di chuyển bằng cách thực hiện các lệnh giới hạn được tiêu thụ bởi các lệnh thị trường. Trên sàn giao dịch chứng khoán, bạn sẽ thấy BID và ASK. Đây là các lệnh giới hạn. Nhà giao dịch mua hoặc bán trực tiếp vào nó theo lệnh thị trường. Nếu một hợp đồng được giao dịch, bạn sẽ thấy một khối lượng. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ luôn cần người bán và người mua khớp nhau để giao dịch.

Các điểm quan trọng của Hồ sơ khối lượng

Hồ sơ khối lượng có thể hiển thị nhiều hơn khối lượng giao dịch dọc trên giá. Bạn có thể kích hoạt VPOC (Volume Point Of Control) và vùng khối lượng (khối lượng giao dịch nhiều nhất trong một khu vực). Đây là những điểm và chỉ số rất quan trọng để phát triển chiến lược giao dịch.

VPOC

Điểm kiểm soát hiển thị cho bạn khối lượng giao dịch nhiều nhất. Nó rất quan trọng đối với giao dịch trong ngày. Ví dụ: bạn có thể đánh dấu khối lượng giao dịch nhiều nhất trong ngày và những ngày qua. Thị trường thường sẽ kiểm tra khu vực này vì nó là một mức giá hợp lý. Một mức giá hợp lý có nghĩa là rất nhiều thương nhân muốn mua hoặc bán ở mức giá này.

Khu vực giá trị

Vùng giá trị chứa vùng giá trị cao và vùng giá trị thấp. Nó tương tự như VPOC nhưng nó là một lĩnh vực không chỉ có giá cả. Cài đặt phổ biến nhất là cài đặt 70 phần trăm đến 30 phần trăm. 70 phần trăm khối lượng giao dịch được hiển thị trong một khu vực. Đó là một khu vực với một mức giá hợp lý. Biên giới của khu vực này cũng rất quan trọng. Bạn có thể phát triển các chiến lược khác nhau mà chúng tôi sẽ chỉ cho bạn trong các phần tiếp theo.

Hồ sơ khối lượng
Hồ sơ khối lượng

Phần mềm giao dịch tốt nhất cho hồ sơ khối lượng

Trên trang này, chúng tôi đang sử dụng Phần mềm Dòng đặt hàng ATAS (Thời gian nâng cao và Bán hàng) cho Cấu hình Khối lượng. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nó là một nền tảng rất dễ tùy chỉnh và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng giao dịch khác như Ninjatrader hoặc Sierra Chart. Tất cả các nền tảng này đều cung cấp cho bạn một công cụ giống nhau.

ATAS được phát triển để giao dịch chứng khoán, tiền điện tử và hợp đồng tương lai. Bạn có thể kết hợp phần mềm này với bất kỳ nhà môi giới nào bạn muốn. Phần mềm có giao diện rất đẹp và được cập nhật liên tục. Nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ khác nhau như sổ đặt hàng, biểu đồ bình thường, biểu đồ dấu chân, băng thông minh, DOM và các chỉ báo luồng lệnh tùy chỉnh hơn.

Khuyến nghị từ phía chúng tôi rõ ràng là ATAS vì bạn có thể thiết lập phần mềm này trong vòng vài giây và bắt đầu giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể thử nghiệm nền tảng này miễn phí trong 14 ngày. Hơn nữa, nhà phát triển cung cấp mô hình đăng ký hoặc giấy phép trọn đời để mua. Đọc thêm về phần mềm này trong bài đánh giá đầy đủ của chúng tôi về ATAS.

Sử dụng nhà môi giới đáng tin cậy để sử dụng Hồ sơ khối lượng và các hợp đồng tương lai

Trên trang này, chúng tôi giới thiệu nhà môi giới hợp đồng tương lai Dorman Trading. Nhà môi giới được thành lập vào năm 1956 và có trụ sở tại Hoa Kỳ, nơi nó là một công ty được quản lý. Bạn có thể kết nối tài khoản giao dịch của mình với ATAS và bắt đầu giao dịch trên phần mềm với các hợp đồng trong tương lai.

Nhà môi giới tương lai cho Giao dịch Dòng lệnh (Giao dịch Dorman)
Nhà môi giới hợp đồng tương lai

Bạn sẽ được thực hiện nhanh các giao dịch của mình và không có phí bổ sung cho tài khoản giao dịch của bạn. Dorman Trading là thành viên thanh toán bù trừ của CME Group và ICE. Từ kinh nghiệm của chúng tôi, Dorman Trading cho khách hàng thấy một dịch vụ chuyên nghiệp. Để bắt đầu giao dịch, bạn chỉ cần có tài khoản tối thiểu $2.500.

Cài đặt cấu hình âm lượng

Bạn có thể đính kèm Hồ sơ khối lượng ở bên cạnh biểu đồ hoặc trên một khoảng thời gian. Trong hình ảnh của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng chúng tôi sử dụng phiên bản "thời kỳ bên ngoài". Nếu bạn đi đến chỉ báo (nhấp chuột phải), bạn có thể chọn chỉ báo "cấu hình thị trường". Đây là Hồ sơ khối lượng. Để làm cho nó giống như bàn giao dịch của chúng tôi, bạn phải thay đổi một số cài đặt. Chúng tôi đã cho thấy nó trong video ở trên.

Khoảng thời gian bên ngoài có nghĩa là thời gian hiển thị cấu hình âm lượng. Bạn có thể thay đổi nó trong khoảng thời gian ngắn hoặc dài hạn. Ví dụ: có thể hiển thị Hồ sơ khối lượng hàng tuần hoặc hàng tháng.

Cấu hình khối lượng trong ATAS
Cài đặt cấu hình âm lượng

Một cài đặt quan trọng khác là "tỷ lệ tùy chỉnh". Kích thước của thanh khối lượng tùy thuộc vào khối lượng giao dịch. Một số thị trường có tính thanh khoản cao và một số thì không. Vì vậy, nếu bạn thêm hồ sơ thị trường vào biểu đồ, đừng ngạc nhiên. Bạn có thể phải thay đổi tỷ lệ tùy chỉnh để có cái nhìn tổng quan. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi khối lượng thành delta, giao dịch hoặc cấu hình thời gian. Điều này cho phép bạn sử dụng các chiến lược khác nhau.

Các phần tiếp theo chỉ thay đổi màu sắc và vùng của Hồ sơ khối lượng. Có thể hiển thị VPOC, vùng âm lượng hoặc không. Nói chung, rất dễ dàng tùy chỉnh Cấu hình âm lượng với ATAS. Để biết hướng dẫn chi tiết, bạn có thể xem video ở trên, nơi chúng tôi đã hướng dẫn từng bước. 

Cài đặt: 

  • Sử dụng nó trong các khoảng thời gian khác nhau
  • Thay đổi kích thước
  • Thay đổi màu sắc
  • Chỉnh sửa vùng âm lượng và VPOC
  • Hiển thị khối lượng, giao dịch, thời gian hoặc delta

Cấu hình Khối lượng có thể được sử dụng cho forex không?

Rất nhiều nhà giao dịch đang hỏi liệu bạn có thể sử dụng Hồ sơ khối lượng để giao dịch ngoại hối với nền tảng giao dịch không MetaTrader 4 hoặc 5. Trước hết, có thể sử dụng Hồ sơ khối lượng để giao dịch ngoại hối nhưng bạn cần dữ liệu thực của sàn giao dịch chứng khoán (hợp đồng tiền tệ tương lai). Có sự khác biệt giữa thị trường kỳ hạn và thị trường tiền tệ giao ngay của các ngân hàng.

Cấu hình khối lượng cho MetaTrader

Giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng MetaTrader cung cấp cho bạn quyền truy cập lên đến 99% vào thị trường tiền tệ giao ngay của ngân hàng. Khối lượng có thể khác nhau giữa các nhà môi giới. Ngoài ra, hầu hết các nhà môi giới là nhà tạo lập thị trường chỉ khớp lệnh giữa các nhà giao dịch. Khối lượng trong MetaTrader là "khối lượng đánh dấu". Nó không phải là khối lượng thực. Bạn sẽ nhận được khối lượng thực bằng nguồn cấp dữ liệu của sàn giao dịch chứng khoán cho hợp đồng tương lai.

Hồ sơ khối lượng

Để sử dụng Hồ sơ khối lượng một cách chính xác, bạn phải giao dịch và phân tích hợp đồng tiền tệ trong tương lai (ví dụ 6E cho tương lai EURO / USD). Bằng cách sử dụng Cấu hình ổ đĩa với MetaTrader, bạn sẽ không nhận được dữ liệu phù hợp về ổ đĩa. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sẽ vô ích khi giao dịch với MetaTrader và phân tích khối lượng. Nó không phải là dữ liệu thực bởi vì các nhà môi giới không cung cấp nó.

Sự thật về giao dịch ngoại hối với khối lượng:

  • Bạn có thể sử dụng Hồ sơ khối lượng để giao dịch ngoại hối
  • Bạn cần phải phân tích tương lai của tiền tệ
  • Các nhà môi giới MetaTrader chỉ cung cấp khối lượng giao ngay ngoại hối là vô ích
  • Âm lượng trong MetaTrader hiển thị "âm lượng đánh dấu" (vô ích)
  • Bạn cần một phần mềm quy trình đặt hàng như ATAS và một nguồn cấp dữ liệu để giao dịch một cách chính xác

Chiến lược giao dịch Hồ sơ khối lượng

Trong các phần trước, bạn đã tìm hiểu Hồ sơ khối lượng là gì. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về một số chiến lược giao dịch dễ hiểu. Hồ sơ khối lượng là một công cụ rất mạnh mẽ có thể thích ứng với từng khung thời gian. Bất kể bạn muốn thực hiện các giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, bạn có thể gắn công cụ vào từng khung thời gian.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thời gian tốt nhất cho giao dịch trong ngày là hàng ngày. Để đánh vảy, bạn có thể sử dụng cấu hình giờ hoặc cấu hình 4 giờ. Nó phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Trong các hình tiếp theo, bạn sẽ thấy biểu đồ 15 hoặc 5 phút để giao dịch. Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ đánh dấu hoặc biểu đồ phạm vi.

1. Chiến lược: Mở rộng VPOC

Như bạn đã biết VPOC là khối lượng giao dịch nhiều nhất. Hầu hết thời gian thị trường muốn quay trở lại VPOC vì giá cả hợp lý và rất nhiều nhà giao dịch muốn mua hoặc bán. Đối với chiến lược này, bạn có thể đánh dấu VPOC từ ngày hôm qua và chờ lần chạm đầu tiên. Thường thì giá sẽ phản ứng trong lĩnh vực này.

Phần mềm giao dịch có thể tự động làm việc này cho bạn và mở rộng dòng VPOC cho đến lần chạm đầu tiên. Chiến lược này rất hiệu quả để kiếm được một vài tích tắc trên thị trường. Các mục nhập có thể được kết hợp với biểu đồ dấu chân để có được một mức dừng lỗ rất nhỏ. Trong hình bên dưới, bạn sẽ thấy một ví dụ về chiến lược VPOC.

Hồ sơ khối lượng với các mục VPOC
Chiến lược mở rộng VPOC

Bức tranh này là một ví dụ thực sự tốt vì thị trường đã thử nghiệm khu vực này hơn 3 lần. Hơn nữa, có nhiều chỉ báo hơn trong biểu đồ cho chúng ta thấy rằng ý tưởng giao dịch có thể hoạt động. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong các phần tiếp theo.

Nó hoạt động rất tốt nếu ngày hôm sau thị trường giao dịch rời khỏi khu vực này và quay trở lại. Đó là một VPOC trần trụi thực sự. Khuyến nghị của chúng tôi là thực hiện một số kiểm tra lại trong biểu đồ và tìm kiếm các mục có thể.

Chiến lược VPOC:

  • Gia hạn VPOC từ hôm qua
  • Nó phải là VPOC trần trụi (chưa được kiểm tra) để đạt được thành công tốt nhất

2. Chiến lược: Phân tích xu hướng với Hồ sơ khối lượng

Bằng cách sử dụng bất kỳ chiến lược nào, bạn có thể phân tích xu hướng thị trường rất dễ dàng với Cấu hình khối lượng. Các nhà giao dịch có thể tập trung vào khu vực khối lượng và tìm kiếm sự thay đổi khu vực khối lượng hoặc trong ngày. Thị trường xu hướng hoặc thị trường phạm vi có thể được phát hiện bằng cách phân tích khu vực giá trị. Nhưng hãy nhớ rằng xu hướng có thể thay đổi rất nhanh, kiểu phân tích này chỉ hoạt động với các xác suất.

Trong ngày:

Nó có nghĩa là bạn sẽ thấy vùng giá trị tiếp theo được tạo ra trong vùng giá trị của ngày hôm qua. Thường thì đó là một thị trường phạm vi và giá sẽ giao dịch từ khu vực có giá trị cao sang khu vực có giá trị thấp. Xem hình bên dưới để biết ví dụ chi tiết.

Vùng âm lượng nằm trong vùng âm lượng của ngày hôm qua

Ngày xu hướng:

Ngày xu hướng có nghĩa là một sự thay đổi trong khu vực giá trị. Khối lượng nhiều nhất được giao dịch thấp hơn hoặc cao hơn so với những ngày qua. Nó cho biết người mua hoặc người bán muốn giao dịch giá mới. Bạn sẽ thấy sự thay đổi trong Cấu hình âm lượng. Xem hình bên dưới để biết ví dụ chi tiết.

Một sự thay đổi lớn về khối lượng (xu hướng tăng)

Ngoài ra, nó có thể là một chỉ báo cho ngày hôm sau rằng xu hướng sẽ tiếp tục. Phân tích vùng giá trị và khối lượng là rất quan trọng để có được cái nhìn tổng thể về biểu đồ và các xu hướng có thể có. Chúng tôi khuyến nghị mở rộng vùng giá trị của ngày hôm qua để xem các vùng giá quan trọng mà thị trường có thể sẽ phản ứng.

3. Chiến lược: Giao dịch trên khu vực khối lượng cao và thấp

Chiến lược này cũng dựa trên thực tế là thị trường đang tìm kiếm thanh khoản. Nơi có khối lượng giao dịch nhiều nhất ở đó có thể có nhiều thanh khoản nhất trong sổ lệnh giới hạn. Bạn sẽ thấy rằng thị trường thường dành thời gian trong vùng giá trị. Đó là bởi vì giá cả được coi là một giá hợp lý bởi hầu hết các thương nhân. Trong khu vực giá trị, có 70 phần trăm khối lượng giao dịch.

Bạn có thể tìm kiếm các mục nhập bên ngoài vùng giá trị và tìm kiếm các đảo ngược. Chờ âm lượng thấp. Nếu thị trường không muốn giao dịch thị trường sẽ tìm kiếm giá mới. Đây có thể là một sự đảo ngược. Xem hình bên dưới để biết ví dụ chi tiết.

Hồ sơ khối lượng khu vực giá trị
Các khu vực giá trị cao và thấp là các khu vực quan trọng

Như bạn thấy trong hình, các khu vực này có thể được sử dụng làm mức kháng cự và hỗ trợ. Bạn có thể mở rộng giá trị từ ngày hôm qua. Nếu nó không được chạm vào nó sẽ hoạt động tuyệt vời.

Tất cả các chiến lược này cho bạn thấy rằng các điểm và khu vực của Hồ sơ khối lượng rất quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện kiểm tra lại và phân tích các biểu đồ. Bạn có thể bắt đầu giao dịch với một tài khoản thực hành ảo. Để có cái nhìn chi tiết hơn về Hồ sơ Khối lượng, cuốn sách của chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.

Kết luận: Phân tích và lập biểu đồ Hồ sơ khối lượng rất hữu ích

Trên trang này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng Cấu hình Khối lượng bằng cách Phần mềm giao dịch ATAS. Công cụ này có sẵn trên hầu hết các chương trình giao dịch. Nhưng bạn nên lưu ý nếu bạn nhận được dữ liệu phù hợp cho phân tích. Các công cụ mà nó làm việc với các biểu đồ và dữ liệu hợp đồng trong tương lai. Bạn cần khối lượng giao dịch thực của sàn chứng khoán để thực hiện một phân tích chuyên nghiệp.

Hồ sơ Khối lượng hiển thị cho bạn khối lượng giao dịch theo chiều dọc trên giá và bạn sẽ thấy các khu vực quan trọng như VPOC và khu vực giá trị. Chìa khóa thành công là diễn giải âm lượng theo đúng cách. Thị trường sẽ hiển thị cho bạn các dấu hiệu của mức giá được chấp nhận và không được chấp nhận.

Điều quan trọng về Hồ sơ khối lượng: 

  • Vùng âm lượng
  • VPOC
  • Xem khối lượng giao dịch nhiều nhất
  • Xem khối lượng giao dịch ít hơn
  • Giải thích xu hướng hoặc phạm vi thị trường

Hồ sơ khối lượng là một trong những công cụ tốt nhất cho bất kỳ nhà giao dịch khối lượng và dòng lệnh nào. Nó rất đơn giản để sử dụng và rất mạnh mẽ 5 trên 5 sao (5 / 5)

biểu trưng đánh giá nhà môi giới đáng tin cậy

Trusted Broker Reviews

Nhà giao dịch có kinh nghiệm từ năm 2013

Xem các bài viết khác về môi giới trực tuyến:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Tư 28, 2023 bởi Andre Witzel