Como usar o Perfil de Volume Profile – Explicação

O que é o perfil de volume e como usá-lo? -Neste site, mostraremos uma explicação exata da ferramenta. O Volume Profile está muito familiarizado com a negociação de fluxo de pedidos. É uma ferramenta simples fornecida pela maioria das plataformas de negociação que estão oferecendo ações, vínculo, ou negociação de futuros. Pode dar-lhe vantagens sobre o mercado analisando o volume. Na próxima seção, nós lhe daremos instruções e mostraremos algumas estratégias de negociação bem-sucedidas.

Volume Profile

O que é o Volume Profile

O perfil de volume mostra o volume de negociação vertical sobre o preço. Se um contrato é negociado no mercado, o ponto de perfil de volume é como um volume. Os comerciantes podem ver onde é o maior volume e menos volume é negociado no preço e interpretar os movimentos do mercado. Além disso, o perfil de volume obteve 3 pontos importantes que podem ser marcados automaticamente.

O VPOC significa o volume mais negociado sobre o preço por um determinado período de tempo. A área de volume com os 2 limites (área de volume alta e baixa) mostra uma área onde o maior volume é negociado. Existem diferentes configurações do perfil de volume e você pode adaptar esta ferramenta para o seu estilo de negociação e estratégia que vamos discutir nas próximas seções.

Fatos do perfil do volume:

  • Mostra o volume vertical no preço
  • Pode ser anexado a diferentes horizontes temporais
  • Mostra o volume mais negociado (VPOC)
  • Mostrar a área de valor (área de volume mais negociada)
  • Configurar o perfil de volume sua estratégia de negociação

O que é volume?

O volume de negociação é mostrado pelo perfil de volume. Indica que havia um fósforo de um comprador e de um vendedor (1 contrato) para um volume. O mercado está se movendo executando ordens de limite que são consumidas por ordens de mercado. Na bolsa de valores, você verá BID e ASK. Estas são ordens de limite. O Trader compra ou vende diretamente nele por uma ordem de mercado. Se um contrato for negociado, você verá um volume. Recorde, você precisará sempre um vendedor e um comprador combinar a fim negociar.

Pontos importantes do perfil de volume

O Volume Profile pode mostrar mais do que o volume vertical negociado no preço. Você pode ativar o VPOC (volume Point of Control) e a área de volume (volume mais negociado em uma área). Estes são pontos e indicadores muito importantes para o desenvolvimento de estratégias de negociação.

VPOC

O ponto de controle mostra o volume mais negociado. É muito importante para o dia de negociação. Por exemplo, você pode marcar o volume mais negociado do dia e dos últimos dias. O mercado testará frequentemente esta área porque é um preço justo. Um preço justo significava que um monte de comerciantes querem comprar ou vender a este preço.

Área de Valor

A área de valor contém a área de valor alta e a área de valor baixa. É semelhante ao VPOC, mas é uma área não só um preço. A configuração mais popular é uma configuração de 70 por cento para 30 por cento. 70 por cento do volume negociado é mostrado em uma área. É uma área com um preço justo. As fronteiras desta área também são importantes. Você pode desenvolver diferentes estratégias que vamos mostrar-lhe nas próximas seções.

Perfil de volume

O melhor software de negociação para o Volume Profile

Nesta página, estamos usando o Software de Fluxo de Pedidos ATAS (Tempo Avançado e Vendas) para o Perfil de Volume Profile. A partir de nossa experiência, é uma plataforma muito personalizável e fácil de usar para iniciantes. Mas você também pode usar outras plataformas de negociação como NinjaTrader ou Sierra Chart. Todas estas plataformas oferecem-lhe a mesma ferramenta.

ATAS é desenvolvido para o estoque, criptografia e negociação de futuros. Você pode combinar este software com qualquer corretor que você quer. O software tem uma interface muito agradável que é atualizado continuamente. Os comerciantes podem usar ferramentas diferentes, como livro de pedidos, gráfico normal, gráficos de pegada,fita inteligente, DOM e indicadores de fluxo de pedidos mais personalizados.

A recomendação é do nosso lado é claramente ATAS porque você pode configurar este software em segundos e começar a negociar. Além disso, você pode testar a plataforma por 14 dias gratuitamente. Além disso, o desenvolvedor oferece um modelo de assinatura ou uma licença vitalícia para comprar. Leia mais sobre este software em nossa revisão completa de ATAS.

Use um corretor confiável para usar o Volume Profile e contratos futuros

Nesta página, recomendamos o futuro corretor de contratos Dorman Trading. A corretora foi fundada em 1956 e está sediada nos Estados Unidos da América, onde é uma empresa regulamentada. Você pode conectar sua conta de negociação ao ATAS e começar a negociar no software com contratos futuros.

Corretor de futuros para a troca do fluxo da ordem (troca de Dorman)

Futuro corretor de contratos

Você terá uma execução rápida de suas negociações e não há taxas adicionais para sua conta de negociação. Dorman Trading é um membro de compensação do CME Group e ICE. Pela nossa experiência, a Dorman Trading mostra aos seus clientes um serviço profissional. Para começar a negociar, você só precisa de uma conta mínima de US$ 2.500.

(Aviso de risco: Negociação de futuros e opções sobre futuros envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais de seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A Stage 5 Trading Corp. é membro da NFA e está sujeita à supervisão regulatória e aos exames da NFA. No entanto, você deve estar ciente de que a NFA não tem autoridade de supervisão regulatória sobre produtos ou transações de moeda virtual subjacentes ou spot ou trocas de moeda virtual, guardiões ou mercados. Este é um link corretor de introdução e nós compartilhamos $ 3 comissão com o corretor)

Configurações do perfil de volume

Você pode anexar o perfil de volume no lado do gráfico ou em um período de tempo. Em nossa imagem, você verá que usamos a versão “período externo”. Se você vai para indicadores (botão direito do mouse), você pode escolher o indicador “perfis de mercado”. Este é o perfil de volume. Para torná-lo parecido com a nossa mesa de negociação você tem que mudar algumas configurações. Nós já mostramos no vídeo acima.

O período externo significa em que horizonte de tempo o perfil de volume é mostrado. Você pode alterá-lo por curtos períodos de tempo ou a longo prazo. Por exemplo, é possível mostrar o perfil de volume em uma base semanal ou mensal.

Perfil de volume

Volume Profile Configurações

Outra configuração importante é a “proporção personalizada”. O tamanho das barras de volume depende do volume negociado. Alguns mercados tem alta liquidez e alguns não. Então, se você adicionar o perfil de mercado para o gráfico não se surpreenda. Você pode ter que mudar a proporção personalizada para obter uma boa visão geral. Além disso, você pode alterar o volume para o Delta, comércios ou perfil de tempo. Isso permite que você use diferentes estratégias.

As próximas secções alteram apenas as cores e as áreas do perfil de volume. É possível mostrar o VPOC, área de volume, ou não. Tudo em tudo, é muito fácil de personalizar o perfil de volume com ATAS. Para obter instruções detalhadas, você pode assistir ao vídeo acima onde mostramos passo a passo.

Configurações:

  • Usá-lo em diferentes períodos de tempo
  • Alterar o tamanho
  • Alterar as cores
  • Edite a área de volume e VPOC
  • Mostrar volume, comércios, tempo ou Delta

O perfil de volume pode ser usado para Forex?

Muitos comerciantes estão perguntando se você pode usar o Volume Profile para negociação forex, por exemplo, com a plataforma de negociação MetaTrader 4 ou 5. Em primeiro lugar, é possível usar o perfil de volume para negociação Forex, mas você precisa dos dados reais da bolsa de valores (moeda futuros). Há uma diferença entre o mercado de futuros e o mercado spot de moeda dos bancos.

Perfil de volume para o MetaTrader

Forex Trading usando o MetaTrader dá-lhe até 99 acesso ao mercado spot do banco de moedas. O volume pode diferir do corretor ao corretor. Além disso, a maioria dos corretores são fabricantes de mercado que só correspondem às ordens entre os comerciantes. O volume no MetaTrader é o “volume de Ticks”. Não é o volume real. Você vai ter o volume real pelo feed de dados da bolsa de valores para futuros.

Perfil de volume

Não utilize

Para usar o perfil de volume corretamente você tem que negociar e analisar o futuro contrato de moedas (exemplo 6E para EURO/USD futuro). Ao usar o perfil de volume com o MetaTrader, você não receberá os dados certos do volume. De nossa experiência, é inútil negociar com o MetaTrader e analisar o volume. Não são os dados reais porque os corretores não fornecê-lo.

Fatos sobre Forex Trading com volume:

  • Você pode usar o perfil de volume para negociar Forex
  • Você precisa analisar o futuro da moeda
  • Os corretores MetaTrader só oferecem volume de pontos Forex que é inútil
  • O volume no MetaTrader mostra o “volume de Ticks” (inútil)
  • Você precisa de um software de fluxo de pedidos como o ATAS e um feed de dados para negociar corretamente

Estratégias de negociação de perfil de volume

Nas seções anteriores, você aprendeu o que é o Volume Profile. Agora, vamos discutir algumas estratégias de negociação que são fáceis de entender. O perfil de volume é uma ferramenta muito poderosa que pode se adaptar a cada quadro de tempo. Não importa se você quer fazer negócios de curto ou longo prazo, você pode anexar a ferramenta a cada período de tempo.

A partir de nossa experiência, o melhor horizonte de tempo para o dia de negociação é diária. Para escalpelamento, você pode usar o perfil de hora ou o perfil de 4 horas. É dependendo do seu estilo de negociação. Nas fotos seguintes, você verá o gráfico de 15 ou 5 minutos para negociação. Você também pode usar gráficos de Ticks ou gráficos de intervalo.

1. estratégia: estender o VPOC

Como você sabe o VPOC é o volume mais negociado. Na maioria das vezes o mercado quer voltar para o VPOC porque o preço é justo e um monte de comerciantes querem comprar ou vender. Para esta estratégia, você pode marcar o VPOC de ontem e aguardar o primeiro toque. Muitas vezes, o preço mostrará uma reação nesta área.

O software de negociação pode fazer isso para você automaticamente e estender a linha VPOC até o primeiro toque. Esta estratégia é muito poderosa para ganhar alguns carrapatos no mercado. As entradas podem ser combinadas com o gráfico de pegada para obter uma perda de parada muito pequena. Na imagem abaixo você verá um exemplo da estratégia VPOC.

Perfil de volume

Estratégia de extensão VPOC

Este retrato é um exemplo realmente bom porque o mercado testou esta área mais de 3 vezes. Além disso, há mais indicadores no gráfico que nos mostram que a idéia de negociação poderia funcionar. Entraremos em detalhes nas próximas seções.

Funciona muito bem se no dia seguinte o mercado for negociado longe dessa área e voltar. É um VPOC real nua. Nossa recomendação é fazer alguns backtests no gráfico e procurar possíveis entradas.

Estratégia VPOC:

  • Estender o VPOC a partir de ontem
  • Ele deve ser um nu (não testado) VPOC para o melhor sucesso

2. estratégia: analise a tendência com o perfil de volume

Usando qualquer estratégia você pode analisar a tendência do mercado muito facilmente com o Volume Profile. Os comerciantes podem se concentrar na área de volume e procurar um turno de área de volume ou dentro do dia. Mercados de tendências ou mercados de alcance podem ser detectados analisando a área de valor. Mas tenha em mente que a tendência pode estar mudando muito rápido esse tipo de análise só funciona com probabilidades.

Dia interno:

Isso significa que você verá que a próxima área de valor é criada na área de valor de ontem. Frequentemente é um mercado da escala e o preço negociará da área elevada do valor à área do valor baixa. Veja a imagem abaixo para obter um exemplo detalhado.

Perfil de volume

A área de volume está dentro da área de volume de ontem

Dia da tendência:

O dia da tendência Meany uma mudança na área de valor. O maior volume é negociado menor ou maior do que o de ontem. Indica compradores ou vendedores que querem negociar preços novos. Você verá uma mudança no perfil de volume. Veja a imagem abaixo para obter um exemplo detalhado.

Perfil de volume

Uma grande mudança no volume (tendência de alta)

Além disso, pode ser um indicador para o dia seguinte que a tendência continuará. Para analisar a área de valor e o volume é muito importante para obter uma grande visão geral do gráfico e as possíveis tendências. Recomendamos estender a área de valor de ontem para ver as áreas de preços importantes onde o mercado vai reagir talvez.

3. estratégia: comércio na área de volume de alta e baixa

Esta estratégia baseia-se também no facto de o mercado estar à procura de liquidez. Onde o volume mais negociado é que pode haver a maior liquidez no livro de ordem limitada. Você vai ver que o mercado muitas vezes gasta tempo na área de valor. É porque o preço é visto como um preço justo pela maioria dos comerciantes. Na área de valor, há 70% do volume negociado.

Você pode procurar por entradas fora da área de valor e procurar por reversões. Aguarde o baixo volume. Se o mercado não quer negociar o mercado procurará por preços novos. Isso pode ser uma reversão. Veja a imagem abaixo para obter um exemplo detalhado.

Perfil de volume

Área de valor alta e baixa são áreas importantes

Como você vê na imagem, essas áreas podem ser usadas como níveis de resistência e suporte. Você pode estender o valor de ontem. Se não for tocado ele vai funcionar muito bem.

Todas essas estratégias mostram que os pontos e áreas do perfil de volume são muito importantes. Recomendamos fazer testes e analisar os gráficos. Você pode começar a negociar com uma conta de prática virtual. Para um olhar mais detalhado no perfil do volume, nosso livro ajudá-lo-á a transformar-se um comerciante bem sucedido.

Conclusão: Volume Profile e análises do perfil de volume são úteis

Nesta página, mostramos como usar o Volume Profile pelo software de negociação ATAS. Esta ferramenta está disponível na maioria dos programas de negociação. Mas você deve estar ciente se você obter os dados certos para a análise. As ferramentas que trabalham com futuros gráficos de contrato e dados. Você precisa do volume de negociação real da bolsa de valores para fazer uma análise profissional.

O perfil do volume mostra-lhe o volume negociado vertical no preço e você verá áreas importantes como o VPOC e a área do valor. A chave para o sucesso é interpretar o volume da maneira certa. O mercado lhe mostrará sinais de preços aceitos e não aceitos.

O que é importante sobre o perfil de volume:

  • Área de volume
  • VPOC
  • Veja o volume mais negociado
  • Ver volume menos negociado
  • Interpretar tendências ou mercados de alcance

O perfil de volume é uma das melhores ferramentas para qualquer fluxo de ordem e comerciante de volume. É simples de usar e muito poderoso.

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