Come utilizzare il profilo del volume – spiegazione

Cos'è il profilo del volume e come utilizzarlo? – In questo sito, ti mostreremo una spiegazione esatta dello strumento. Il profilo del volume è molto familiare negoziazione del flusso di ordini. È uno strumento semplice fornito dalla maggior parte delle piattaforme di trading che offrono trading di azioni, obbligazioni o futures. Può darti vantaggi rispetto al mercato analizzando il volume. Nella prossima sezione, ti forniremo istruzioni e mostreremo alcune strategie di trading di successo.

Profilo volumetrico
Profilo volumetrico

Qual è il profilo del volume?

Il profilo del volume mostra il volume negoziato verticale sul prezzo. Se un contratto viene negoziato sul mercato, il punto del profilo del volume corrisponde a un volume. I trader possono vedere dove viene scambiato il volume maggiore e il volume minore e interpretare i movimenti del mercato. Inoltre, il profilo del volume ha 3 punti importanti che possono essere contrassegnati automaticamente.

Il VPOC indica il volume più scambiato sul prezzo per un certo periodo di tempo. L'area del volume con i 2 limiti (area del volume alto e basso) mostra un'area in cui viene scambiato il maggior volume. Esistono diverse impostazioni del profilo del volume e puoi adattare questo strumento al tuo stile di trading e alla tua strategia di cui parleremo nelle prossime sezioni.

Fatti del profilo del volume:

  • Mostra il volume verticale sul prezzo
  • Può essere collegato a diversi orizzonti temporali
  • Mostra il volume più scambiato (VPOC)
  • Mostra l'area del valore (area del volume più scambiato)
  • Configura il profilo del volume della tua strategia di trading

Cos'è il volume?

Il volume degli scambi è mostrato dal profilo del volume. Indica che c'è stata una corrispondenza tra un acquirente e un venditore (1 contratto) per un volume. Il mercato si sta muovendo eseguendo ordini limite che vengono consumati dagli ordini di mercato. In borsa vedrai BID e ASK. Questi sono ordini limite. Il trader acquista o vende direttamente in esso tramite un ordine di mercato. Se viene scambiato un contratto, vedrai un volume. Ricorda, per fare trading avrai sempre bisogno di un venditore e di un acquirente da abbinare.

Punti importanti del profilo del volume

Il profilo del volume può mostrare più del volume negoziato verticale sul prezzo. Puoi attivare il VPOC (Volume Point Of Control) e l'area del volume (il volume più scambiato in un'area). Questi sono punti e indicatori molto importanti per lo sviluppo di strategie di trading.

VPOC

Il punto di controllo ti mostra il volume più scambiato. È molto importante per il day trading. Ad esempio, puoi contrassegnare il volume più scambiato della giornata e gli ultimi giorni. Il mercato metterà spesso alla prova quest'area perché è un prezzo equo. Un prezzo equo significava che molti trader vogliono acquistare o vendere a questo prezzo.

Area di valore

L'area del valore contiene l'area del valore alta e l'area del valore bassa. È simile al VPOC ma è un'area non solo un prezzo. L'impostazione più popolare è un'impostazione compresa tra il 70% e il 30%. Il 70 percento del volume scambiato è mostrato in un'area. È una zona con un prezzo equo. Anche i confini di quest'area sono importanti. Puoi sviluppare diverse strategie che ti mostreremo nelle prossime sezioni.

Profilo volumetrico
Profilo volumetrico

Il miglior software di trading per il profilo del volume

In questa pagina utilizziamo il Software per il flusso degli ordini ATAS (Advanced Time and Sales) per il profilo del volume. Dalla nostra esperienza, è una piattaforma molto personalizzabile e facile da usare per i principianti. Ma puoi anche utilizzare altre piattaforme di trading come Ninjatrader o Sierra Chart. Tutte queste piattaforme ti offrono lo stesso strumento.

ATAS è sviluppato per il trading di azioni, criptovalute e futures. Puoi combinare questo software con qualsiasi broker tu voglia. Il software ha un'interfaccia molto bella che viene aggiornata continuamente. Gli operatori possono utilizzare diversi strumenti come libri degli ordini, grafici normali, grafici delle impronte, smart tape, DOM e indicatori di flusso degli ordini più personalizzati.

La raccomandazione da parte nostra è chiaramente ATAS perché puoi configurare questo software in pochi secondi e iniziare a fare trading. Inoltre, puoi testare la piattaforma gratuitamente per 14 giorni. Inoltre, lo sviluppatore offre un modello di abbonamento o una licenza a vita da acquistare. Maggiori informazioni su questo software nella nostra recensione completa di ATAS.

Utilizza un broker affidabile per utilizzare il profilo del volume e i contratti futuri

In questa pagina, consigliamo il futuro broker di contratti Dorman Trading. Il broker è stato fondato nel 1956 e ha sede negli Stati Uniti d'America dove è una società regolamentata. Puoi collegare il tuo conto di trading a ATA e inizia a fare trading sul software con contratti futuri.

Broker di futures per il trading del flusso di ordini (Trading Dorman)
Futuro intermediario contrattuale

Otterrai una rapida esecuzione delle tue operazioni e non ci sono commissioni aggiuntive per il tuo conto di trading. Dorman Trading è un membro compensatore di CME Group e ICE. Dalla nostra esperienza, Dorman Trading mostra ai suoi clienti un servizio professionale. Per iniziare a fare trading, hai solo bisogno di un account minimo di $2.500.

Impostazioni del profilo del volume

Puoi allegare il profilo del volume sul lato del grafico o su un periodo di tempo. Nella nostra immagine, vedrai che utilizziamo la versione "periodo esterno". Se vai su Indicatori (tasto destro del mouse) puoi scegliere l'indicatore “profili di mercato”. Questo è il profilo del volume. Per farlo sembrare il nostro trading desk devi modificare alcune impostazioni. Lo abbiamo già mostrato nel video qui sopra.

Il periodo esterno indica su quale orizzonte temporale viene mostrato il profilo del volume. Puoi cambiarlo per periodi di tempo brevi o a lungo termine. Ad esempio, è possibile visualizzare il profilo del volume su base settimanale o mensile.

Profilo del volume in ATAS
Impostazioni del profilo del volume

Un'altra impostazione importante è la "proporzione personalizzata". La dimensione delle barre del volume dipende dal volume scambiato. Alcuni mercati hanno una liquidità elevata e altri no. Quindi, se aggiungi il profilo del mercato al grafico, non sorprenderti. Potrebbe essere necessario modificare la proporzione personalizzata per ottenere una buona panoramica. Inoltre, puoi modificare il volume in delta, operazioni o profilo temporale. Ciò consente di utilizzare diverse strategie.

Le sezioni successive cambiano solo i colori e le aree del profilo del volume. È possibile mostrare o meno il VPOC, l'area del volume. Tutto sommato, è molto facile personalizzare il profilo del volume con ATAS. Per istruzioni dettagliate, puoi guardare il video sopra in cui lo abbiamo mostrato passo dopo passo. 

Impostazioni: 

  • Usalo in diversi periodi di tempo
  • Cambia la taglia
  • Cambia i colori
  • Modifica l'area del volume e il VPOC
  • Mostra volume, scambi, tempo o delta

Il profilo del volume può essere utilizzato per il forex?

Molti trader chiedono se è possibile utilizzare il profilo del volume per fare trading sul forex, ad esempio con la piattaforma di trading MetaTrader 4 oppure 5. Innanzitutto è possibile utilizzare il Volume Profile per fare trading sul forex ma sono necessari i dati reali della borsa (currency futures). C'è una differenza tra il mercato dei futures e il mercato a pronti valutario delle banche.

Profilo del volume per MetaTrader

Il trading Forex utilizzando MetaTrader ti dà accesso fino a 99% al mercato spot delle valute della banca. Il volume può variare da broker a broker. Inoltre, la maggior parte dei broker sono market maker che abbinano solo gli ordini tra i trader. Il volume nell'MetaTrader è il "volume tick". Non è il vero volume. Otterrai il volume reale dal feed di dati della borsa per i futures.

Profilo volumetrico

Per utilizzare correttamente il profilo del volume devi negoziare e analizzare il contratto future delle valute (esempio 6E per il future EURO/USD). Utilizzando il profilo del volume con l'MetaTrader non otterrai i dati corretti del volume. Dalla nostra esperienza, è inutile fare trading con l'MetaTrader e analizzare il volume. Non sono i dati reali perché i broker non li forniscono.

Fatti sul trading forex con volume:

  • Puoi utilizzare il profilo del volume per fare trading sul forex
  • Devi analizzare il futuro della valuta
  • I broker MetaTrader offrono solo un volume spot forex che è inutile
  • Il volume nell'MetaTrader mostra il "volume tick" (inutile)
  • Hai bisogno di un software per il flusso degli ordini come ATA e un feed di dati per fare trading correttamente

Strategie di trading del profilo di volume

Nelle sezioni precedenti, hai imparato cos'è il profilo del volume. Ora discuteremo alcune strategie di trading che sono facili da capire. Il profilo del volume è uno strumento molto potente che può adattarsi a ogni intervallo di tempo. Non importa se vuoi fare operazioni a breve oa lungo termine, puoi allegare lo strumento a ogni intervallo di tempo.

Dalla nostra esperienza, l'orizzonte temporale migliore per il day trading è quello giornaliero. Per scalping, è possibile utilizzare il profilo orario o il profilo 4 ore. Dipende dal tuo stile di trading. Nelle immagini successive, vedrai il grafico a 15 o 5 minuti per il trading. Puoi anche utilizzare grafici tick o grafici a intervalli.

1. Strategia: estendere il VPOC

Come sai, il VPOC è il volume più scambiato. Il più delle volte il mercato vuole tornare al VPOC perché il prezzo è giusto e molti trader vogliono comprare o vendere. Per questa strategia, puoi segnare il VPOC di ieri e attendere il primo tocco. Spesso il prezzo mostrerà una reazione in quest'area.

Il software di trading può farlo automaticamente per te ed estendere la linea VPOC fino al primo tocco. Questa strategia è molto potente per guadagnare qualche tick nel mercato. Le voci possono essere combinate con il grafico dell'impronta per ottenere uno stop loss molto piccolo. Nell'immagine qui sotto vedrai un esempio della strategia VPOC.

Profilo volume con voci VPOC
Strategia di estensione VPOC

Questa immagine è un ottimo esempio perché il mercato ha testato quest'area più di 3 volte. Inoltre, ci sono più indicatori nel grafico che ci mostrano che l'idea di trading potrebbe funzionare. Entreremo nel dettaglio nelle prossime sezioni.

Funziona molto bene se il giorno successivo il mercato si allontana da quest'area e torna indietro. È un vero VPOC nudo. La nostra raccomandazione è di eseguire alcuni backtest nel grafico e cercare possibili voci.

Strategia VPOC:

  • Estendi il VPOC di ieri
  • Dovrebbe essere un VPOC nudo (non testato) per il miglior successo

2. Strategia: analizza il trend con il profilo del volume

Utilizzando qualsiasi strategia puoi analizzare l'andamento del mercato molto facilmente con il profilo del volume. I trader possono concentrarsi sull'area del volume e cercare uno spostamento dell'area del volume o una giornata interna. I mercati di tendenza oi mercati di fascia possono essere individuati analizzando l'area del valore. Ma tieni presente che la tendenza può cambiare molto velocemente, questo tipo di analisi funziona solo con le probabilità.

Giorno interno:

Significa che vedrai che l'area del valore successiva è stata creata nell'area del valore di ieri. Spesso si tratta di un mercato di fascia e il prezzo verrà scambiato da un'area di valore alta a un'area di valore bassa. Vedi l'immagine qui sotto per un esempio dettagliato.

L'area del volume è all'interno dell'area del volume di ieri

Giorno di tendenza:

Il giorno della tendenza significa uno spostamento nell'area del valore. La maggior parte del volume viene scambiato inferiore o superiore a quello di ieri. Indica acquirenti o venditori che vogliono negoziare nuovi prezzi. Vedrai uno spostamento nel profilo del volume. Vedi l'immagine qui sotto per un esempio dettagliato.

Un grande spostamento del volume (tendenza rialzista)

Inoltre, può essere un indicatore per il giorno successivo che la tendenza continuerà. Analizzare l'area del valore e il volume è molto importante per ottenere un'ampia panoramica del grafico e delle possibili tendenze. Raccomandiamo di estendere l'area del valore di ieri per vedere importanti aree di prezzo in cui forse il mercato reagirà.

3. Strategia: fai trading sull'area del volume alto e basso

Questa strategia si basa anche sul fatto che il mercato è alla ricerca di liquidità. Laddove c'è il volume più scambiato, può esserci la maggiore liquidità nel portafoglio ordini limitato. Vedrai che il mercato spesso trascorre del tempo nell'area del valore. È perché il prezzo è visto come un prezzo equo dalla maggior parte dei commercianti. Nell'area del valore, c'è il 70 percento del volume scambiato.

È possibile cercare voci al di fuori dell'area valori e cercare storni. Attendi il volume basso. Se il mercato non vuole fare trading, il mercato cercherà nuovi prezzi. Questo può essere un capovolgimento. Vedi l'immagine qui sotto per un esempio dettagliato.

Le aree di valore alto e basso sono aree importanti

Come si vede nell'immagine, queste aree possono essere utilizzate come livelli di resistenza e supporto. È possibile estendere il valore sono di ieri. Se non viene toccato funzionerà benissimo.

Tutte queste strategie mostrano che i punti e le aree del profilo del volume sono molto importanti. Ti consigliamo di eseguire backtest e analizzare i grafici. Puoi iniziare a fare trading con un conto di pratica virtuale. Per uno sguardo più dettagliato al profilo del volume, il nostro libro ti aiuterà a diventare un trader di successo.

Conclusione: i grafici e l'analisi del profilo del volume sono utili

In questa pagina, ti abbiamo mostrato come utilizzare il profilo del volume di Software di trading ATAS. Questo strumento è disponibile sulla maggior parte dei programmi di trading. Ma dovresti essere consapevole se ottieni i dati giusti per l'analisi. Gli strumenti che funzionano con i grafici e i dati dei contratti futuri. Per fare un'analisi professionale è necessario il volume reale degli scambi di borsa.

Il profilo del volume ti mostra il volume negoziato verticale sul prezzo e vedrai aree importanti come il VPOC e l'area del valore. La chiave del successo è interpretare il volume nel modo giusto. Il mercato ti mostrerà segni di prezzi accettati e non accettati.

Cosa è importante per il profilo del volume: 

  • Area volumetrica
  • VPOC
  • Vedi il volume più scambiato
  • Vedi meno volume scambiato
  • Interpretare le tendenze o classificare i mercati

Il profilo del volume è uno dei migliori strumenti per qualsiasi flusso di ordini e trader di volume. È semplice da usare e molto potente 5 stelle su 5 (5 / 5)

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Ultimo aggiornamento il 7 maggio 2022 di André Witzel