Cum se utilizează Profilul de volum – explicație

Ce este profilul de volum și cum se utilizează? – Pe acest site, vă vom arăta o explicație exactă a instrumentului. Profilul de volum este foarte familiar tranzacționarea fluxului de ordine. Este un instrument simplu oferit de majoritatea platformelor de tranzacționare care oferă tranzacționare cu acțiuni, obligațiuni sau futures. Vă poate oferi avantaje față de piață prin analizarea volumului. În secțiunea următoare, vă vom oferi instrucțiuni și vă vom arăta câteva strategii de tranzacționare de succes.

Profil de volum
Profil de volum

Ce este profilul de volum?

Profilul de volum vă arată volumul tranzacționat pe verticală pe preț. Dacă un contract este tranzacționat pe piață, punctul de profil de volum este ca un volum. Comercianții pot vedea unde este cel mai mare volum și mai puțin volum este tranzacționat pe preț și pot interpreta mișcările pieței. În plus, Profilul de volum a primit 3 puncte importante care pot fi marcate automat.

VPOC înseamnă volumul cel mai tranzacționat la preț pentru o anumită perioadă de timp. Zona de volum cu cele 2 limite (zona de volum mare și scăzută) vă arată o zonă în care se tranzacționează cel mai mult volum. Există diferite setări ale Profilului de volum și puteți adapta acest instrument la stilul și strategia dvs. de tranzacționare, despre care vom discuta în secțiunile următoare.

Date despre profilul volumului:

  • Afișează volumul vertical pe preț
  • Poate fi atașat la diferite orizonturi de timp
  • Afișează volumul cel mai tranzacționat (VPOC)
  • Afișați zona valorii (zona de volum cea mai tranzacționată)
  • Configurați profilul de volum strategia dvs. de tranzacționare

Ce este volumul?

Volumul de tranzacționare este afișat de Profilul de volum. Indică faptul că a existat o potrivire între un cumpărător și un vânzător (1 contract) pentru un volum. Piața se mișcă prin executarea ordinelor limită care sunt consumate de ordinele pieței. Pe bursă, veți vedea BID și ASK. Acestea sunt comenzi limită. Comerciantul cumpără sau vinde direct în el printr-un ordin de piață. Dacă un contract este tranzacționat, veți vedea un volum. Amintiți-vă, veți avea întotdeauna nevoie de un vânzător și un cumpărător care să se potrivească pentru a tranzacționa.

Puncte importante ale profilului de volum

Profilul de volum poate afișa mai mult decât volumul tranzacționat pe verticală pe preț. Puteți activa VPOC (Volume Point Of Control) și zona de volum (cel mai tranzacționat volum dintr-o zonă). Acestea sunt puncte și indicatori foarte importanți pentru dezvoltarea strategiilor de tranzacționare.

VPOC

Punctul de control vă arată cel mai mare volum tranzacționat. Este foarte important pentru tranzacționarea zilnică. De exemplu, puteți marca volumul cel mai tranzacționat al zilei și ultimele zile. Piața va testa adesea această zonă pentru că este un preț corect. Un preț corect însemna că mulți comercianți doresc să cumpere sau să vândă la acest preț.

Zona de valoare

Zona de valoare conține zona de valoare ridicată și zona de valoare scăzută. Este similar cu VPOC, dar este o zonă nu doar un preț. Cea mai populară setare este o setare de 70% până la 30%. 70 la sută din volumul tranzacționat este afișat într-o zonă. Este o zona cu un pret corect. Granițele acestei zone sunt de asemenea importante. Puteți dezvolta diferite strategii pe care vi le vom arăta în secțiunile următoare.

Profil de volum
Profil de volum

Cel mai bun software de tranzacționare pentru profilul de volum

Pe această pagină, folosim Software pentru fluxul de comandă ATAS (Advanced Time and Sales) pentru profilul de volum. Din experiența noastră, este o platformă foarte personalizabilă și ușor de utilizat pentru începători. Dar puteți folosi și alte platforme de tranzacționare precum Ninjatrader sau Sierra Chart. Toate aceste platforme vă oferă același instrument.

ATAS este dezvoltat pentru tranzacționarea acțiunilor, cripto și futures. Puteți combina acest software cu orice broker doriți. Software-ul are o interfață foarte frumoasă, care este actualizată continuu. Comercianții pot folosi diferite instrumente, cum ar fi registre de comenzi, diagrame normale, diagrame de amprentă, bandă inteligentă, DOM și indicatori de flux de comenzi mai personalizați.

Recomandarea din partea noastră este în mod clar ATAS, deoarece puteți configura acest software în câteva secunde și puteți începe tranzacționarea. În plus, puteți testa platforma gratuit timp de 14 zile. În plus, dezvoltatorul oferă un model de abonament sau o licență pe viață pentru a cumpăra. Citiți mai multe despre acest software în recenzia noastră completă despre ATAS.

Utilizați un broker de încredere pentru utilizarea Profilului de volum și a contractelor viitoare

Pe această pagină, vă recomandăm viitorul broker de contracte Dorman Trading. Brokerul a fost fondat în 1956 și are sediul în Statele Unite ale Americii, unde este o companie reglementată. Vă puteți conecta contul de tranzacționare la ATAS și începeți să tranzacționați software-ul cu contracte viitoare.

Broker futures pentru tranzacționarea fluxului de ordine (Dorman Trading)
Broker de viitor contract

Veți obține o execuție rapidă a tranzacțiilor și nu există taxe suplimentare pentru contul dvs. de tranzacționare. Dorman Trading este membru compensator al Grupului CME și ICE. Din experiența noastră, Dorman Trading le arată clienților săi un serviciu profesional. Pentru a începe tranzacționarea, aveți nevoie doar de un cont minim de $2,500.

Setările profilului de volum

Puteți atașa profilul de volum pe partea laterală a graficului sau pe o perioadă de timp. În imaginea noastră, veți vedea că folosim versiunea „perioadă externă”. Dacă mergeți la indicatori (clic dreapta) puteți alege indicatorul „profiluri de piață”. Acesta este profilul de volum. Pentru a arăta ca biroul nostru de tranzacționare, trebuie să modificați unele setări. Am arătat-o deja în videoclipul de mai sus.

Perioada externă înseamnă în ce orizont de timp este afișat profilul de volum. Îl puteți schimba pentru perioade scurte de timp sau pe termen lung. De exemplu, este posibil să afișați profilul de volum săptămânal sau lunar.

Profil de volum în ATAS
Setări Profil de volum

O altă setare importantă este „proporția personalizată”. Dimensiunea barelor de volum depinde de volumul tranzacționat. Unele piețe au primit lichiditate mare, iar altele nu. Deci, dacă adăugați profilul pieței la grafic, nu fiți surprinși. Poate fi necesar să modificați proporția personalizată pentru a obține o imagine de ansamblu bună. În plus, puteți modifica volumul la delta, tranzacții sau profilul de timp. Acest lucru vă permite să utilizați diferite strategii.

Următoarele secțiuni modifică doar culorile și zonele profilului de volum. Este posibil să afișați VPOC, zona de volum sau nu. Una peste alta, este foarte ușor să personalizați profilul de volum cu ATAS. Pentru instrucțiuni detaliate, puteți urmări videoclipul de mai sus unde l-am arătat pas cu pas. 

Setări: 

  • Utilizați-l în diferite perioade de timp
  • Schimbați dimensiunea
  • Schimbați culorile
  • Editați zona de volum și VPOC
  • Afișați volumul, tranzacțiile, timpul sau delta

Profilul de volum poate fi folosit pentru forex?

Mulți comercianți vă întreabă dacă puteți utiliza profilul de volum pentru tranzacționarea valutară, de exemplu, cu platforma de tranzacționare MetaTrader 4 sau 5. În primul rând, este posibil să utilizați Profilul de volum pentru tranzacționarea valutară dar aveți nevoie de datele reale ale bursei (future valutare). Există o diferență între piața futures și piața valutară spot a băncilor.

Profil de volum pentru MetaTrader

Tranzacționarea valutară prin utilizarea MetaTrader vă oferă până la 99% acces la piața valutară la vedere a băncii. Volumul poate diferi de la broker la broker. În plus, majoritatea brokerilor sunt creatori de piață care potrivesc doar ordinele dintre comercianți. Volumul din MetaTrader este „volumul de bifă”. Nu este volumul real. Veți obține volumul real prin fluxul de date al bursei de valori pentru futures.

Profil de volum

Pentru utilizarea corectă a Profilului de volum trebuie să tranzacționați și să analizați viitorul contract de valute (exemplu 6E pentru viitor EURO/USD). Folosind profilul de volum cu MetaTrader, nu veți obține datele corecte ale volumului. Din experiența noastră, este inutil să tranzacționăm cu MetaTrader și să analizăm volumul. Nu sunt datele reale, deoarece brokerii nu le furnizează.

Fapte despre tranzacționarea valutară cu volum:

  • Puteți utiliza profilul de volum pentru a tranzacționa valutar
  • Trebuie să analizați viitorul monedei
  • Brokerii MetaTrader oferă doar volum spot valutar, care este inutil
  • Volumul din MetaTrader arată „volumul de bifă” (inutil)
  • Aveți nevoie de un software pentru fluxul de comenzi, cum ar fi ATAS și un flux de date pentru a tranzacționa corect

Strategii de tranzacționare cu profil de volum

În secțiunile anterioare, ați aflat ce este profilul de volum. Acum vom discuta câteva strategii de tranzacționare care sunt ușor de înțeles. Profilul de volum este un instrument foarte puternic care se poate adapta la fiecare interval de timp. Indiferent dacă doriți să faceți tranzacții pe termen scurt sau pe termen lung, puteți atașa instrumentul la fiecare interval de timp.

Din experiența noastră, cel mai bun orizont de timp pentru tranzacționarea zilnică este zilnic. Pentru scalping, puteți utiliza profilul oră sau profilul de 4 ore. Depinde de stilul dvs. de tranzacționare. În imaginile următoare, veți vedea graficul cu 15 sau 5 minute pentru tranzacționare. De asemenea, puteți utiliza diagrame de bifare sau diagrame cu intervale.

1. Strategie: Extindeți VPOC

După cum știți, VPOC este cel mai tranzacționat volum. De cele mai multe ori piața vrea să revină la VPOC pentru că prețul este corect și mulți comercianți doresc să cumpere sau să vândă. Pentru această strategie, puteți marca VPOC de ieri și așteptați prima atingere. Adesea prețul va arăta o reacție în acest domeniu.

Software-ul de tranzacționare poate face acest lucru pentru dvs. automat și poate extinde linia VPOC până la prima atingere. Această strategie este foarte puternică pentru a câștiga câteva căpușe pe piață. Intrările pot fi combinate cu graficul de amprentă pentru a obține o pierdere foarte mică. În imaginea de mai jos veți vedea un exemplu de strategie VPOC.

Profil de volum cu intrări VPOC
Strategia de extindere VPOC

Această imagine este un exemplu foarte bun, deoarece piața a testat această zonă de mai mult de 3 ori. În plus, există mai mulți indicatori în grafic care ne arată că ideea de tranzacționare ar putea funcționa. Vom intra în detaliu în secțiunile următoare.

Funcționează foarte bine dacă a doua zi piața a tranzacționat departe de această zonă și revine. Este un adevărat VPOC gol. Recomandarea noastră este să faceți câteva backtests în diagramă și să căutați posibile intrări.

Strategia VPOC:

  • Extindeți VPOC de ieri
  • Ar trebui să fie un VPOC gol (netestat) pentru cel mai bun succes

2. Strategie: Analizați tendința cu Profilul de volum

Folosind orice strategie poți analiza foarte ușor tendința pieței cu Profilul de volum. Comercianții se pot concentra pe zona de volum și pot căuta o schimbare a zonei de volum sau în interiorul zilei. Piețele în tendințe sau piețele de gamă pot fi identificate analizând zona valorii. Dar rețineți că tendința se poate schimba foarte repede, acest tip de analiză funcționează doar cu probabilități.

Ziua interioară:

Înseamnă că veți vedea că următoarea zonă de valoare este creată în zona de valoare de ieri. Adesea este o piață de gamă, iar prețul se va schimba de la o zonă cu valoare ridicată la o zonă cu valoare scăzută. Vezi imaginea de mai jos pentru un exemplu detaliat.

Zona de volum este în interiorul zonei de volum de ieri

Ziua tendințelor:

Ziua trendului înseamnă o schimbare în zona valorii. Cel mai mare volum este tranzacționat mai mic sau mai mare decât ieri. Indică cumpărători sau vânzători care doresc să tranzacționeze prețuri noi. Veți vedea o schimbare în profilul de volum. Vezi imaginea de mai jos pentru un exemplu detaliat.

O schimbare mare a volumului (tendință ascendentă)

În plus, poate fi un indicator pentru ziua următoare că tendința va continua. Pentru a analiza zona valorii și volumul este foarte important pentru a obține o imagine de ansamblu a graficului și a posibilelor tendințe. Vă recomandăm extinderea zonei valorice de ieri pentru a vedea zone importante de preț în care piața va reacționa poate.

3. Strategie: Comerț în zona de volum mare și scăzută

Această strategie se bazează și pe faptul că piața este în căutarea lichidității. Acolo unde se află cel mai mare volum tranzacționat, poate exista cea mai mare lichiditate în registrul limitat de ordine. Veți vedea că piața petrece adesea timp în zona valorii. Se datorează faptului că prețul este văzut ca un preț corect de majoritatea comercianților. În zona valorii, există 70 la sută din volumul tranzacționat.

Puteți căuta intrări în afara zonei valorice și puteți căuta inversări. Așteptați volumul scăzut. Dacă piața nu dorește să tranzacționeze, piața va căuta noi prețuri. Aceasta poate fi o inversare. Vezi imaginea de mai jos pentru un exemplu detaliat.

Profilul volumului zonei valorice
Zonele cu valoare ridicată și scăzută sunt zone importante

După cum vedeți în imagine, aceste zone pot fi folosite ca niveluri de rezistență și suport. Puteți extinde valoarea sunt de ieri. Dacă nu este atins, va funcționa grozav.

Toate aceste strategii vă arată că punctele și zonele Profilului de volum sunt foarte importante. Vă recomandăm să faceți backtests și să analizați graficele. Puteți începe tranzacționarea cu un cont de practică virtuală. Pentru o privire mai detaliată a Profilului de volum, cartea noastră vă va ajuta să deveniți un comerciant de succes.

Concluzie: Diagramele și analiza profilului de volum sunt utile

Pe această pagină, v-am arătat cum să utilizați profilul de volum de către Software de tranzacționare ATAS. Acest instrument este disponibil pe majoritatea programelor de tranzacționare. Dar ar trebui să știți dacă obțineți datele potrivite pentru analiză. Instrumentele pe care le lucrează cu diagrame și date contractuale viitoare. Ai nevoie de volumul real de tranzacționare al bursei pentru a face o analiză profesională.

Profilul de volum vă arată volumul tranzacționat pe verticală pe preț și veți vedea zone importante precum VPOC și zona valorii. Cheia succesului este interpretarea corectă a volumului. Piața vă va da semne de prețuri acceptate și neacceptate.

Ce este important despre profilul de volum: 

  • Zona de volum
  • VPOC
  • Vedeți volumul cel mai tranzacționat
  • Vedeți mai puțin volum tranzacționat
  • Interpretați tendințele sau piețele din gama

Profilul de volum este unul dintre cele mai bune instrumente pentru orice comerciant de flux de comenzi și volum. Este simplu de utilizat și foarte puternic 5 din 5 stele (5 / 5)

logo-ul recenziilor brokerilor de încredere

Trusted Broker Reviews

Comercianți cu experiență din 2013

Vezi alte articole despre brokerii online:

Ultima actualizare pe 28 aprilie 2023 de către Andre Witzel