Så här använder du Volume Profile – Förklaring

Vad är Volume Profile och hur använder den? – På den här webbplatsen kommer vi att visa dig en exakt förklaring av verktyget. Volume Profile är mycket bekant med orderflödeshandel. Det är ett enkelt verktyg som tillhandahålls av de flesta handelsplattformar som erbjuder aktie-, obligations- eller terminshandel. Det kan ge dig fördelar över marknaden genom att analysera volymen. I nästa avsnitt kommer vi att ge dig instruktioner och visa några framgångsrika handelsstrategier.

Volume Profile

Vad är Volume Profile?

Volume Profile visar den vertikala omsatta volymen på priset. Om ett kontrakt handlas på marknaden är Volume Profile som en volym. Handlare kan se var är mest volym och mindre volym handlas på priset och tolka marknadsrörelserna. Dessutom fick Volume Profile 3 viktiga punkter som kan markeras automatiskt.

VPOC innebär den mest omsatta volymen på priset under en viss tidsperiod. Volymområdet med de 2 gränserna (volymområdet högt och lågt) visar ett område där mest volym handlas. Det finns olika inställningar för Volume Profile du kan anpassa det här verktyget till din handelsstil och strategi som vi kommer att diskutera i nästa avsnitt.

Fakta om Volume Profile:

  • Visar den vertikala prisvolymen
  • Kan fästas vid olika tidshorisonter
  • Visar den mest omsatta volymen (VPOC)
  • Visa värdeområdet (mest omsatta volymområdet)
  • Konfigurera Volume Profile din handelsstrategi

Vad är volym?

Handelsvolymen visas av Volume Profile. Det tyder på att det fanns en matchning mellan en köpare och säljare (1 kontrakt) för en volym. Marknaden rör sig genom att utföra limitorder som förbrukas av marknadsorder. På börsen ser du BID och ASK. Det här är gränsorder. Näringsidkaren köper eller säljer direkt till den genom en marknadsorder. Om ett kontrakt handlas ser du en volym. Kom ihåg att du alltid behöver en säljare och köpare för att matcha för att handla.

Viktiga punkter i Volume Profile

Volume Profile kan visa mer än den vertikala handlade volymen på priset. Du kan aktivera VPOC (Volume Point Of Control) och volymområdet (mest handlade volymen i ett område). Detta är mycket viktiga punkter och indikatorer för att utveckla handelsstrategier.

VPOC (på alla)

Kontrollpunkten visar den mest omsatta volymen. Det är mycket viktigt för daghandeln. Du kan till exempel markera dagens mest omsatta volym och de senaste dagarna. Marknaden kommer ofta att testa detta område eftersom det är ett rimligt pris. Ett rimligt pris innebar att många handlare vill köpa eller sälja till detta pris.

Värdeområde

Värdeområdet innehåller värdeområdet högt och värdeområdet lågt. Det liknar VPOC men det är ett område inte bara ett pris. Den mest populära inställningen är en inställning på 70 till 30 procent. 70 procent av den omsatta volymen visas i ett område. Det är ett område med ett rimligt pris. Gränserna för detta område är också viktiga. Du kan utveckla olika strategier som vi kommer att visa dig i nästa avsnitt.

Volume Profile

Den bästa handelsprogramvaran för Volume Profile

På den här sidan använder vi Order Flow Software ATAS (Advanced Time and Sales) för Volume Profile. Från vår erfarenhet är det en mycket anpassningsbar plattform och lätt att använda för nybörjare. Men du kan också använda andra handelsplattformar som Ninjatrader eller Sierra Chart. Alla dessa plattformar erbjuder dig samma verktyg.

ATAS är utvecklat för aktie-, krypto- och terminshandel. Du kan kombinera den här programvaran med vilken mäklare du vill. Programvaran fick ett mycket trevligt gränssnitt som uppdateras kontinuerligt. Handlare kan använda olika verktyg som orderbok, normalt diagram, fotavtrycksdiagram,smart tejp, DOM och mer anpassa orderflödesindikatorer.

Rekommendationen är från vår sida är helt klart ATAS eftersom du kan ställa in den här programvaran inom några sekunder och börja handla. Dessutom kan du testa plattformen i 14 dagar gratis. Dessutom erbjuder utvecklaren en prenumerationsmodell eller en livstidslicens att köpa. Läs mer om denna programvara i vår fullständiga granskning av ATAS.

Använd en betrodd mäklare för att använda Volume Profile framtida kontrakt

På den här sidan rekommenderar vi den framtida kontraktsmäklaren Dorman Trading. Mäklaren grundades 1956 och är baserad i USA där det är ett reglerat företag. Du kan ansluta ditt handelskonto till ATAS och börja handla på programvaran med framtida kontrakt.

Terminsmäklare för Order Flow Trading (Dorman Trading)

Framtida kontraktsmäklare

Du kommer att få en snabb körning av dina affärer och det finns inga extra avgifter för ditt handelskonto. Dorman Trading är en clearingmedlem i CME Group och ICE. Av vår erfarenhet visar Dorman Trading sina kunder en professionell tjänst. För att börja handla behöver du bara ett minimum på $ 2,500-konto.

(Riskvarning: Trading Futures and Options on Futures innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Du bör noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter, kunskap och ekonomiska resurser. Du kan förlora hela eller mer av din ursprungliga investering. Åsikter, marknadsdata och rekommendationer kan komma att ändras när som helst. Tidigare resultat tyder inte på framtida resultat. stage 5 Trading Corp. är medlem i NFA och är föremål för NFA: s tillsyn och undersökningar. Du bör dock vara medveten om att NFA inte har tillsynsmyndighet över underliggande eller spot virtuella valutaprodukter eller transaktioner eller virtuella valutaväxlingar, depåer eller marknader. Detta är en introduktionsmäklare länk och vi delar $ 3 provision med mäklaren)

Inställningar för Volume Profile

Du kan koppla Volume Profile på sidan av diagrammet eller på en tidsperiod. I vår bild ser du att vi använder versionen ”extern period”. Om du går till indikatorer (högerklicka) kan du välja indikatorn ”marknadsprofiler”. Det här är Volume Profile. För att få det att se ut som vår handelsdisk måste du ändra vissa inställningar. Vi har redan visat det i videon ovan.

Den externa perioden innebär på vilken tidshorisont Volume Profile visas. Du kan ändra det under korta tidsperioder eller på lång sikt. Det är till exempel möjligt att visa Volume Profile varje vecka eller månad.

Volume Profile

Volume Profile Inställningar

En annan viktig inställning är den ”anpassade andelen”. Storleken på volymstaplarna beror på den handlade volymen. Vissa marknader har hög likviditet och andra inte. Så om du lägger till marknadsprofilen i diagrammet blir du inte förvånad. Du kan behöva ändra den anpassade proportionen för att få en bra översikt. Dessutom kan du ändra volymen till delta, affärer eller tidsprofil. Detta gör att du kan använda olika strategier.

I nästa avsnitt ändras bara färgerna och områdena i Volume Profile. Det är möjligt att visa VPOC, volymområde eller inte. Sammantaget är det mycket enkelt att anpassa Volume Profile med ATAS. För detaljerade instruktioner kan du titta på videon ovan där vi visade den steg för steg.

Inställningar:

  • Använda den i olika tidsperioder
  • Ändra storlek
  • Ändra färgerna
  • Redigera volymområdet och VPOC
  • Visa volym, affärer, tid eller delta

Kan Volume Profile som används för forex?

Många handlare frågar om du kan använda Volume Profile att handla forex till exempel med handelsplattformen MetaTrader 4 eller 5. Först och främst är det möjligt att använda Volume Profile handel forex men du behöver de verkliga uppgifterna på börsen (valutaterminer). Det finns en skillnad mellan terminsmarknaden och bankernas valutamarknaden.

Volume Profile för MetaTrader

Valutahandel genom att använda MetaTrader ger dig upp till 99% tillgång till bankens spotmarknad av valutor. Volymen kan skilja sig från mäklare till mäklare. Dessutom är de flesta mäklare marknadsgaranter som bara matchar beställningarna mellan handlarna. Volymen i MetaTrader är ”tick volume”. Det är inte den verkliga volymen. Du får den verkliga volymen genom börsens dataflöde för terminer.

Volume Profile

Använd inte

För att använda Volume Profile korrekt måste du handla och analysera det framtida kontraktet för valutor (exempel 6E för EURO / USD framtid). Genom att Volume Profile med MetaTrader får du inte rätt data för volymen. Av vår erfarenhet är det värdelöst att handla med MetaTrader och analysera volymen. Det är inte de verkliga uppgifterna eftersom mäklarna inte tillhandahåller dem.

Fakta om valutahandel med volym:

  • Du kan använda Volume Profile att handla valuta
  • Du måste analysera valutaterminen
  • MetaTrader mäklare erbjuder bara forex spot volym som är värdelös
  • Volymen i MetaTrader visar ”fästvolymen” (värdelös)
  • Du behöver en orderflödesprogramvara som ATAS och ett dataflöde för att handla korrekt

Volume Profile för volymprofil

I föregående avsnitt har du lärt dig vad som är Volume Profile. Nu kommer vi att diskutera några handelsstrategier som är lätta att förstå. Volume Profile är ett mycket kraftfullt verktyg som kan anpassas till varje tidsram. Oavsett om du vill göra kortsiktiga eller långsiktiga affärer kan du koppla verktyget till varje tidsram.

Från vår erfarenhet är den bästa tidshorisonten för daghandel dagligen. För skalpering kan du använda timprofilen eller 4-timmarsprofilen. Det beror på din handelsstil. I nästa bild ser du 15- eller 5-minutersdiagrammet för handel. Du kan också använda fästdiagram eller intervalldiagram.

1. Strategi: Utöka VPOC

Som ni vet är VPOC den mest omsatta volymen. För det mesta vill marknaden komma tillbaka till VPOC eftersom priset är rättvist och många handlare vill köpa eller sälja. För denna strategi kan du markera VPOC från igår och vänta på den första touchen. Ofta kommer priset att visa en reaktion på detta område.

Handelsprogramvaran kan göra detta för dig automatiskt och förlänga VPOC-linjen tills den första beröringen. Denna strategi är mycket kraftfull för att tjäna några fästingar på marknaden. Transaktioner kan kombineras med fotavtrycksdiagrammet för att få en mycket liten stoppförlust. På bilden nedan ser du ett exempel på VPOC-strategin.

Volume Profile

Strategi för förlängning av VPOC

Denna bild är ett riktigt bra exempel eftersom marknaden testade detta område mer än 3 gånger. Dessutom finns det fler indikatorer i diagrammet som visar oss att handelsidén skulle kunna fungera. Vi kommer att gå in i detalj i nästa avsnitt.

Det fungerar mycket bra om marknaden nästa dag handlas bort från detta område och kommer tillbaka. Det är en riktigt naken VPOC. Vår rekommendation är att göra några backtests i diagrammet och söka efter möjliga poster.

VPOC:s strategi:

  • Förläng VPOC från igår
  • Det borde vara en naken (oprövad) VPOC för bästa framgång

2. Strategi: Analysera trenden med Volume Profile

Genom att använda någon strategi kan du analysera marknadstrenden mycket enkelt med Volume Profile. Handlare kan fokusera på volymområdet och söka efter ett volymområdesskifte eller insida dag. Trendiga marknader eller intervallmarknader kan upptäckas genom att analysera värdeområdet. Men kom ihåg att trenden kan förändras mycket snabbt denna typ av analys fungerar bara med sannolikheter.

Inne på dagen:

Det betyder att du kommer att se att nästa värdeområde skapas i gårdagens värdeområde. Ofta är det en intervallmarknad och priset kommer att handlas från värdeområde högt till värdeområde lågt. Se bilden nedan för ett detaljerat exempel.

Volume Profile

Volymområdet är inne i gårdagens volymområde

Trenddagen:

Trenddagen innebär en förändring i värdeområdet. Mest volym handlas lägre eller högre än gårdagens. Det indikerar köpare eller säljare som vill handla nya priser. Du kommer att se ett skifte i Volume Profile. Se bilden nedan för ett detaljerat exempel.

Volume Profile

Ett stort volymskifte (uppåtgående)

Dessutom kan det vara en indikator för nästa dag att trenden kommer att fortsätta. Att analysera värdeområdet och volymen är mycket viktigt för att få en stor överblick över diagrammet och möjliga trender. Vi rekommenderar att du utökar gårdagens värdeyta för att se viktiga prisområden där marknaden kanske kommer att reagera.

3. Strategi: Handel på volymområdet hög och låg

Denna strategi bygger också på att marknaden söker likviditet. Där den mest omsatta volymen finns kan det finnas mest likviditet i den begränsade orderboken. Du kommer att se att marknaden ofta spenderar tid i värdeområdet. Det beror på att priset ses som ett rimligt pris av de flesta handlare. I värdeområdet finns det 70 procent av den omsatta volymen.

Du kan söka efter poster utanför värdeområdet och söka efter återföringar. Vänta på låg volym. Om marknaden inte vill handla kommer marknaden att söka efter nya priser. Det kan vara en omsvängning. Se bilden nedan för ett detaljerat exempel.

Volume Profile

Värdeområde högt och lågt är viktiga områden

Som du ser på bilden kan dessa områden användas som motstånds- och stödnivåer. Du kan förlänga värdet från igår. Om det inte rörs kommer det att fungera bra.

Alla dessa strategier visar dig att fläckarna och områdena i Volume Profile mycket viktiga. Vi rekommenderar att du gör backtests och analyserar diagrammen. Du kan börja handla med ett virtuellt övningskonto. För en mer detaljerad titt på Volume Profilehjälper vår bok dig att bli en framgångsrik handlare.

Slutsats: Volume Profile och analys är användbara

På den här sidan visade vi dig hur du använder Volume Profile av ATAS handelsprogramvara. Detta verktyg är tillgängligt på de flesta handelsprogram. Men du bör vara medveten om du får rätt data för analysen. Verktygen som den arbetar med framtida kontraktsdiagram och data. Du behöver börsens verkliga handelsvolym för att göra en professionell analys.

Volume Profile visar dig den vertikala handlade volymen på priset och du kommer att se viktiga områden som VPOC och värdeområdet. Nyckeln till framgång är att tolka volymen på rätt sätt. Marknaden kommer att visa dig tecken på accepterade och oacceptabelt priser.

Vad är viktigt med Volume Profile:

  • Volymområde
  • VPOC (på alla)
  • Se den mest handlade volymen
  • Se mindre handlad volym
  • Tolka trender eller intervallmarknader

Volume Profile är ett av de bästa verktygen för alla orderflöden och volymhandlare. Det är enkelt att använda och mycket kraftfullt.

trusted broker reviews logo