Jak používat profil Volume Profile – vysvětlení

Co je profil Volume Profile a jak jej používat? – Na tomto webu vám ukážeme přesné vysvětlení nástroje. Objemový Volume Profile velmi dobře obeznámen s obchodováním s toky objednávek. Jedná se o jednoduchý nástroj poskytovaný většinou obchodních platforem, které nabízejí obchodování s akciemi, dluhopisy nebo futures. To vám může poskytnout výhody nad trhem analýzou objemu. V další části vám dáme pokyny a ukážeme některé úspěšné obchodní strategie.

profil svazku

Co je profil Volume Profile?

Objemový Volume Profile zobrazuje svislý obchodovaný objem ceny. Pokud se na trhu obchoduje s jedním Volume Profile profilu jako jeden svazek. Obchodníci mohou vidět, kde je největší objem a menší objem se obchoduje s cenou a interpretovat pohyby trhu. Kromě toho profil Volume Profile 3 důležité body, které lze automaticky označit.

VPOC znamená nejobchodovaný objem ceny za určité časové období. Oblast objemu se 2 hranicemi (oblast objemu vysoká a nízká) zobrazuje oblast, kde se obchoduje s nejvíce objemy. Existuje různá nastavení objemového profilu a tento nástroj můžete přizpůsobit svému obchodnímu stylu a strategii, o kterých budeme diskutovat v dalších částech.

Fakta o Volume Profile:

  • Zobrazuje svislý objem v ceně.
  • Lze připojit k různým časovým horizontům
  • Zobrazuje nejobchodovaný objem (VPOC)
  • Zobrazit oblast hodnoty (nejobchodovaná objemová oblast)
  • Nakonfigurujte Volume Profile vaší obchodní strategie

Co je objem?

Objem obchodování je zobrazen v Volume Profile. To znamená, že došlo k shodě kupujícího a prodávajícího (1 smlouva) pro jeden svazek. Trh se pohybuje prováděním limitovaných příkazů, které jsou spotřebovány tržními příkazy. Na burze uvidíte BID a ASK. Tohle jsou limitní příkazy. Obchodník nakupuje nebo prodává přímo do něj tržním příkazem. Pokud je obchodováno s jedním kontraktem, uvidíte jeden svazek. Nezapomeňte, že vždy budete potřebovat prodejce a kupujícího, aby odpovídali, abyste mohli obchodovat.

Důležité body profilu Volume Profile

Profil Volume Profile může zobrazovat více než svislý obchodovaný objem ceny. Můžete aktivovat VPOC (Volume Point Of Control) a oblast objemu (nejobchodovaný objem v oblasti). To jsou velmi důležité body a ukazatele pro rozvoj obchodních strategií.

VPOC

Kontrolní bod ukazuje nejobchodovaný objem. Je to velmi důležité pro denní obchodování. Můžete například označit nejobchodovaný objem dne a posledních dnů. Trh bude tuto oblast často testovat, protože se jedná o spravedlivou cenu. Spravedlivá cena znamenala, že mnoho obchodníků chce nakupovat nebo prodávat za tuto cenu.

Oblast hodnot

Oblast hodnot obsahuje oblast hodnoty vysokou a oblast hodnot nízkou. Je to podobné VPOC, ale je to nejen cena. Nejoblíbenější nastavení je nastavení 70 až 30 procent. 70 procent obchodovaného objemu je zobrazeno v oblasti. Je to oblast se slušnou cenou. Důležité jsou také hranice této oblasti. Můžete vyvinout různé strategie, které vám ukážeme v dalších částech.

profil svazku

Nejlepší obchodní software pro objemový profil

Na této stránce používáme software ATAS (Advanced Time and Sales) pro profil svazku. Z našich zkušeností se jedná o velmi přizpůsobitelnou platformu, která se snadno používá pro začátečníky. Ale můžete také použít jiné obchodní platformy, jako je Ninjatrader nebo Sierra Chart. Všechny tyto platformy vám nabízejí stejný nástroj.

ATAS je vyvinut pro obchodování s akciemi, kryptoměnami a futures. Tento software můžete kombinovat s libovolným makléřem. Software získal velmi pěkné rozhraní, které je průběžně aktualizováno. Obchodníci mohou používat různé nástroje, jako je kniha objednávek, normální graf, grafystop , inteligentní páska, dom a další přizpůsobené indikátory toku objednávek.

Doporučení je z naší strany jasně ATAS, protože tento software můžete nastavit během několika sekund a začít obchodovat. Kromě toho můžete platformu testovat po dobu 14 dnů zdarma. Kromě toho vývojář nabízí model předplatného nebo doživotní licenci k nákupu. Přečtěte si více o tomto softwaru v naší úplné recenzi ATAS.

Použití důvěryhodného makléře pro používání profilu Volume Profile a budoucích smluv

Na této stránce doporučujeme budoucího smluvního makléře Dorman Trading. Makléř byl založen v roce 1956 a sídlí ve Spojených státech amerických, kde je regulovanou společností. Svůj obchodní účet můžete připojit k ATAS a začít obchodovat se softwarem s budoucími smlouvami.

Futures Broker pro Order Flow Trading (Dorman Trading)

Budoucí smluvní makléř

Dostanete rychlé provedení svých obchodů a za váš obchodní účet nejsou žádné další poplatky. Dorman Trading je členem clearingové skupiny CME a ICE. Z našich zkušeností ukazuje Dorman Trading svým klientům profesionální služby. Chcete-ě-ě začít obchodovat, potřebujete pouze minimálně 2 500 $.

(Upozornění na rizika: Obchodování s futures a opcemi na futures zahrnuje značné riziko ztráty a není vhodné pro všechny investory. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování vhodné s ohledem na vaše okolnosti, znalosti a finanční zdroje. Můžete přijít o celou počáteční investici nebo o více. Názory, tržní údaje a doporučení se mohou kdykoli změnit. Výsledky v minulosti nesvědčí o budoucích výsledcích. Fáze 5 Trading Corp. je členem NFA a podléhá regulačnímu dohledu a zkouškám NFA. Měli byste si však být vědomi toho, že NFA nemá regulační dohled nad podkladovými nebo spotovými produkty nebo transakcemi virtuální měny nebo virtuálními měnami, uschovatelé nebo trhy. Toto je úvodní odkaz makléře a s makléřem sdílíme provizi $ 3)

Nastavení profilu svazku

Profil svazku můžete připojit na stranu grafu nebo v časovém období. Na našem obrázku uvidíte, že používáme verzi “externí období”. Pokud jdete na indikátory (klikněte pravým tlačítkem myši), můžete zvolit indikátor “profily trhu”. Toto je profil svazku. Aby to vypadalo jako náš obchodní stůl, musíte změnit některá nastavení. Už jsme to ukázali ve videu výše.

Vnější období znamená, ve kterém časovém horizontu je objemový profil zobrazen. Můžete jej změnit na krátkou dobu nebo dlouhodobě. Profil svazku je například možné zobrazovat každý týden nebo měsíčně.

profil svazku

Nastavení profilu svazku

Dalším důležitým nastavením je “vlastní proporce”. Velikost objemových pruhů závisí na obchodované hlasitosti. Některé trhy mají vysokou likviditu a některé ne. Pokud tedy do grafu přidáte profil trhu, neukvapte se. Možná budete muset změnit vlastní proporce, abyste získali dobrý přehled. Kromě toho můžete změnit objem na rozdíl, obchody nebo časový profil. To vám umožní používat různé strategie.

Následující oddíly mění pouze barvy a oblasti profilu svazku. Je možné zobrazit VPOC, objemovou oblast nebo ne. Je velmi snadné přizpůsobit profil svazku pomocí ATAS. Podrobné pokyny najdete ve videu výše, kde jsme ho ukázali krok za krokem.

Nastavení:

  • Používejte jej v různých časových obdobích
  • Změna velikosti
  • Změna barev
  • Úprava oblasti hlasitosti a VPOC
  • Zobrazit objem, obchody, čas nebo rozdíl

Může být profil svazku použit pro forex?

Mnoho obchodníků se ptá, zda můžete použít objemový profil pro obchodování forexu například s obchodní platformou MetaTrader 4 nebo 5. Nejprve je možné použít objemový profil pro obchodování forexu, ale potřebujete skutečná data burzy cenných papírů (měnové futures). Existuje rozdíl mezi termínovými trhy a měnovým spotem bank.

Profil svazku pro MetaTrader

Forexové obchodování pomocí MetaTraderu vám poskytuje až 99% přístup na spotový trh měn banky. Objem se může lišit od makléře k makléři. Kromě toho je většina makléřů tvůrci trhu, kteří pouze odpovídají objednávkám mezi obchodníky. Hlasitost v MetaTraderu je “hlasitost klíštěte”. Není to skutečný objem. Skutečný objem dostanete podle datového zdroje burzy futures.

profil svazku

Nepoužívejte

Pro správné použití objemového profilu musíte obchodovat a analyzovat budoucí kontrakt měn (příklad 6E pro budoucnost EURO/USD). Použitím profilu svazku s MetaTraderem nedostanete správná data svazku. Z našich zkušeností je zbytečné obchodovat s MetaTraderem a analyzovat objem. Nejsou to skutečná data, protože makléři je neposkytují.

Fakta o forexovém obchodování s objemem:

  • Profil svazku můžete použít k obchodování forexu
  • Musíte analyzovat budoucnost měny
  • Makléři MetaTrader nabízejí pouze forex spotový objem, který je zbytečný
  • Hlasitost v MetaTraderu ukazuje “hlasitost klíštěte” (zbytečné)
  • Chcete-li správně obchodovat, potřebujete software pro tok objednávek, jako je ATAS, a datový zdroj.

Obchodní strategie objemového profilu

V předchozích částech jste se dozvěděli, co je profil svazku. Nyní budeme diskutovat o některých obchodních strategiích, které jsou snadno pochopitelné. Objemový profil je velmi výkonný nástroj, který se může přizpůsobit každému časovému rámci. Bez ohledu na to, zda chcete dělat krátkodobé nebo dlouhodobé obchody, můžete nástroj připojit ke každému časovému rámci.

Z našich zkušeností je nejlepší časový horizont pro denní obchodování denní. Pro skalpování můžete použít hodinový profil nebo 4hodinový profil. Záleží na vašem obchodním stylu. Na dalších obrázcích uvidíte 15 nebo 5minutový graf pro obchodování. Můžete také použít značkové grafy nebo grafy rozsahu.

1. Strategie: Rozšíření VPOC

Jak víte, VPOC je nejobchodovaný objem. Většinu času se trh chce vrátit do VPOC, protože cena je spravedlivá a mnoho obchodníků chce nakupovat nebo prodávat. Pro tuto strategii můžete označit VPOC od včerejška a počkat na první dotek. Často cena ukáže reakci v této oblasti.

Obchodní software to za vás může udělat automaticky a prodloužit linku VPOC až do prvního dotyku. Tato strategie je velmi silná pro získání několika klíšťat na trhu. Položky lze kombinovat s grafem stop, abyste získali velmi malou stop loss. Na obrázku níže uvidíte příklad strategie VPOC.

profil svazku

Strategie rozšíření VPOC

Tento obrázek je opravdu dobrým příkladem, protože trh testoval tuto oblast více než třikrát. Kromě toho je v grafu více ukazatelů, které nám ukazují, že obchodní myšlenka by mohla fungovat. Podrobně se budeme podrobně chytnout v dalších částech.

Funguje to velmi dobře, pokud se druhý den trh obchoduje mimo tuto oblast a vrací se. Je to opravdu nahý VPOC. Doporučujeme udělat nějaké backtesty v grafu a hledat možné položky.

Strategie VPOC:

  • Prodloužit VPOC od včerejška
  • Měl by to být nahý (nevytestovaný) VPOC pro nejlepší úspěch

2. Strategie: Analyzujte trend pomocí profilu svazku

Pomocí jakékoli strategie můžete velmi snadno analyzovat trend trhu pomocí objemového profilu. Obchodníci se mohou zaměřit na oblast objemu a vyhledat posun objemové oblasti nebo vnitřní den. Trendové trhy nebo trhy s rozsahem lze zachytát analýzou hodnotové oblasti. Mějte však na paměti, že trend se může velmi rychle měnit, tento typ analýzy funguje pouze s pravděpodobnostmi.

Vnitřní den:

To znamená, že se zobrazí další oblast hodnoty vytvořená v oblasti hodnoty ze včerejška. Často se jedná o trh s rozsahem a cena se bude obchodovat z hodnotové oblasti vysoké na hodnotovou oblast nízkou. Podrobný příklad najdete na obrázku níže.

profil svazku

Objemová plocha je uvnitř objemové plochy včerejška.

Den trendů:

Den trendu znamená posun v oblasti hodnoty. Největší objem se obchoduje níže nebo výše než včerejší. Označuje kupující nebo prodejce, kteří chtějí obchodovat s novými cenami. Posun se zobrazí v profilu svazku. Podrobný příklad najdete na obrázku níže.

profil svazku

Velký posun objemu (uptrend)

Kromě toho může být ukazatelem následujícího dne, že trend bude pokračovat. Pro analýzu hodnotové oblasti a objemu je velmi důležité získat velký přehled o grafu a možných trendech. Doporučujeme rozšířit hodnotovou oblast včerejška, abychom viděli důležité cenové oblasti, kde bude trh možná reagovat.

3. Strategie: Obchod s objemovou oblastí je vysoký a nízký

Tato strategie je rovněž založena na skutečnosti, že trh hledá likviditu. Tam, kde je nejvíce obchodovaný objem, může být nejvíce likvidity v omezené knize objednávek. Uvidíte, že trh často tráví čas v hodnotové oblasti. Je to proto, že cena je většinou obchodníků považována za spravedlivou cenu. V oblasti hodnot je 70 procent obchodovaného objemu.

Můžete vyhledávat položky mimo oblast hodnot a hledat storna. Počkejte na nízkou hlasitost. Pokud trh nechce obchodovat, trh bude hledat nové ceny. To může být zvrat. Podrobný příklad najdete na obrázku níže.

profil svazku

Oblast hodnoty vysoká a nízká jsou důležité oblasti

Jak vidíte na obrázku, tyto oblasti lze použít jako úrovně odporu a podpory. Můžete prodloužit hodnotu ze včerejška. Pokud se ho nedotknete, bude to fungovat skvěle.

Všechny tyto strategie ukazují, že místa a oblasti objemového profilu jsou velmi důležité. Doporučujeme dělat backtesty a analyzovat grafy. Můžete začít obchodovat s virtuálním cvičný účet. Pro podrobnější pohled do objemového profilu vám naše kniha pomůže stát se úspěšným obchodníkem.

Závěr: Grafy a analýza objemového profilu jsou užitečné

Na této stránce jsme vám ukázali, jak používat objemový profil obchodním softwarem ATAS. Tento nástroj je k dispozici ve většině obchodních programů. Ale měli byste si být vědomi, pokud dostanete správná data pro analýzu. Nástroje, které pracuje s budoucími smluvními grafy a daty. Potřebujete skutečný objem obchodování na burze, abyste udělali profesionální analýzu.

Objemový profil zobrazuje svislý obchodovaný objem ceny a uvidíte důležité oblasti, jako je VPOC a oblast hodnot. Klíčem k úspěchu je interpretace svazku správným způsobem. Trh vám ukáže známky přijatých a nepřijímaných cen.

Co je důležité na profilu svazku:

  • Plocha svazku
  • VPOC
  • Zobrazit nejobchodovaný objem
  • Zobrazit méně obchodovaný objem
  • Interpretace trendů nebo trhů s rozsahem

Objemový profil je jedním z nejlepších nástrojů pro každého obchodníka s tokem objednávek a objemem. Je to jednoduché použití a velmi výkonné.