Jak používat Volume Profile – vysvětlení

Co je objemový profil a jak jej používat? – Na tomto webu vám ukážeme přesné vysvětlení nástroje. Objemový profil je velmi známý obchodování toku objednávek. Jedná se o jednoduchý nástroj poskytovaný většinou obchodních platforem, které nabízejí obchodování s akciemi, dluhopisy nebo futures. Analýzou objemu vám může poskytnout výhody oproti trhu. V další části vám dáme pokyny a ukážeme některé úspěšné obchodní strategie.

Objemový profil
Objemový profil

Co je to objemový profil?

Objemový profil vám ukazuje vertikální obchodovaný objem na ceně. Pokud je na trhu obchodován jeden kontrakt, je bod Volume Profile jako jeden objem. Obchodníci vidí, kde je největší objem a menší objem se obchoduje za cenu, a interpretují pohyby trhu. Hlasitostní profil navíc získal 3 důležité body, které lze automaticky označit.

VPOC znamená nejvíce obchodovaný objem na ceně za určité časové období. Objemová oblast se 2 hranicemi (objemová oblast vysoká a nízká) vám ukazuje oblast, kde se obchoduje největší objem. Existují různá nastavení Volume Profile a tento nástroj můžete přizpůsobit vašemu obchodnímu stylu a strategii, kterou probereme v dalších částech.

Fakta o objemovém profilu:

  • Zobrazuje vertikální objem na ceně
  • Lze připojit k různým časovým horizontům
  • Ukazuje nejvíce obchodovaný objem (VPOC)
  • Zobrazit oblast hodnoty (oblast nejvíce obchodovaného objemu)
  • Nakonfigurujte objemový profil svou obchodní strategii

co je objem?

Objem obchodování je zobrazen objemovým profilem. Označuje, že došlo ke shodě kupujícího a prodávajícího (1 smlouva) pro jeden svazek. Trh se pohybuje prováděním limitních příkazů, které jsou spotřebovány tržními příkazy. Na burze uvidíte BID a ASK. Jedná se o limitní příkazy. Obchodník nakupuje nebo prodává přímo do něj prostřednictvím tržního příkazu. Pokud je obchodován jeden kontrakt, uvidíte jeden objem. Pamatujte, že abyste mohli obchodovat, vždy budete potřebovat, aby se prodejce a kupující spojili.

Důležité body objemového profilu

Objemový profil může ukázat více než vertikální obchodovaný objem na ceně. Můžete aktivovat VPOC (Volume Point Of Control) a oblast objemu (nejobchodovanější objem v oblasti). To jsou velmi důležité body a ukazatele pro rozvoj obchodních strategií.

VPOC

Kontrolní bod vám ukazuje nejvíce obchodovaný objem. Je to velmi důležité pro denní obchodování. Můžete například označit nejvíce obchodovaný objem dne a posledních dnů. Trh bude často testovat tuto oblast, protože je to spravedlivá cena. Spravedlivá cena znamenala, že mnoho obchodníků chce za tuto cenu nakupovat nebo prodávat.

Oblast hodnoty

Oblast hodnot obsahuje oblast hodnot vysoká a oblast hodnot nízká. Je to podobné jako VPOC, ale není to jen oblast ceny. Nejoblíbenější nastavení je 70 až 30 procent. 70 procent zobchodovaného objemu je zobrazeno v oblasti. Je to oblast s férovou cenou. Důležité jsou také hranice této oblasti. Můžete vyvinout různé strategie, které vám ukážeme v dalších částech.

Objemový profil
Objemový profil

Nejlepší obchodní software pro objemový profil

Na této stránce používáme Software pro tok objednávek ATAS (pokročilý čas a prodej) pro objemový profil. Z našich zkušeností je to velmi přizpůsobitelná platforma a snadno použitelná pro začátečníky. Můžete ale použít i jiné obchodní platformy jako Ninjatrader nebo Sierra Chart. Všechny tyto platformy vám nabízejí stejný nástroj.

ATAS je vyvinut pro obchodování s akciemi, kryptoměnami a futures. Tento software můžete kombinovat s jakýmkoli brokerem, který chcete. Software má velmi pěkné rozhraní, které je průběžně aktualizováno. Obchodníci mohou používat různé nástroje, jako jsou knihy objednávek, normální grafy, grafy stop, inteligentní páska, DOM a další přizpůsobené indikátory toku objednávek.

Doporučení z naší strany je jednoznačně ATAS, protože tento software můžete nastavit během několika sekund a začít obchodovat. Platformu navíc můžete testovat po dobu 14 dní zdarma. Kromě toho vývojář nabízí model předplatného nebo doživotní licenci ke koupi. Přečtěte si více o tomto softwaru v naší úplné recenzi ATAS.

Použijte důvěryhodného brokera pro používání Volume Profile a budoucí smlouvy

Na této stránce doporučujeme makléře budoucích smluv Dorman Trading. Broker byl založen v roce 1956 a sídlí ve Spojených státech amerických, kde je regulovanou společností. Můžete připojit svůj obchodní účet ATAS a začněte obchodovat na softwaru s budoucími smlouvami.

Futures Broker pro obchodování s tokem objednávek (Dorman Trading)
Zprostředkovatel budoucí smlouvy

Získáte rychlou realizaci vašich obchodů a za váš obchodní účet nejsou účtovány žádné další poplatky. Dorman Trading je clearingovým členem CME Group a ICE. Z našich zkušeností Dorman Trading prokazuje svým klientům profesionální služby. Chcete-li začít obchodovat, potřebujete pouze účet $2500 minimálně.

Nastavení profilu hlasitosti

Objemový profil můžete připojit na stranu grafu nebo na časové období. Na našem obrázku uvidíte, že používáme verzi „externí období“. Pokud přejdete na indikátory (pravým tlačítkem myši), můžete si vybrat indikátor „profily trhu“. Toto je objemový profil. Aby to vypadalo jako náš obchodní stůl, musíte změnit některá nastavení. Už jsme si to ukázali ve videu výše.

Externí perioda znamená, v jakém časovém horizontu je zobrazen objemový profil. Můžete jej měnit krátkodobě nebo dlouhodobě. Například je možné zobrazit objemový profil na týdenní nebo měsíční bázi.

Objemový profil v ATAS
Nastavení profilu hlasitosti

Dalším důležitým nastavením je „vlastní proporce“. Velikost sloupců objemu závisí na obchodovaném objemu. Některé trhy mají vysokou likviditu a některé ne. Pokud tedy do grafu přidáte profil trhu, nebuďte překvapeni. Možná budete muset změnit vlastní poměr, abyste získali dobrý přehled. Dále můžete změnit objem na delta, obchody nebo časový profil. To vám umožní používat různé strategie.

Další části pouze změní barvy a oblasti profilu objemu. Je možné zobrazit VPOC, oblast objemu nebo ne. Celkově vzato je velmi snadné přizpůsobit profil hlasitosti pomocí ATAS. Pro podrobný návod se můžete podívat na video výše, kde jsme si to ukázali krok za krokem. 

Nastavení: 

  • Použijte jej v různých časových obdobích
  • Změňte velikost
  • Změňte barvy
  • Upravte oblast hlasitosti a VPOC
  • Zobrazit objem, obchody, čas nebo deltu

Lze objemový profil použít pro forex?

Mnoho obchodníků se ptá, zda můžete použít Volume Profile pro obchodování forexu například s obchodní platformou MetaTrader 4 nebo 5. Nejprve je možné využít Volume Profile pro obchodování na forexu, ale potřebujete reálná data burzy (měnové futures). Mezi termínovým trhem a měnovým spotovým trhem bank je rozdíl.

Objemový profil pro MetaTrader

Obchodování na Forexu pomocí MetaTrader vám poskytuje až 99% přístup na spotový trh měn banky. Objem se může u jednotlivých makléřů lišit. Většina brokerů jsou navíc tvůrci trhu, kteří pouze spojují objednávky mezi obchodníky. Hlasitost v MetaTrader je „hlasitost tikání“. Není to skutečný objem. Reálný objem získáte datovým kanálem burzy pro futures.

Objemový profil

Pro správné používání Volume Profile musíte obchodovat a analyzovat budoucí kontrakty měn (příklad 6E pro EURO/USD future). Použitím profilu hlasitosti s MetaTrader nezískáte správná data o objemu. Z našich zkušeností je zbytečné s MetaTrader obchodovat a rozebírat objem. Nejsou to skutečná data, protože je makléři neposkytují.

Fakta o forexovém obchodování s objemem:

  • K obchodování na forexu můžete použít objemový profil
  • Musíte analyzovat budoucnost měny
  • Makléři MetaTrader nabízejí pouze objem forexových spotů, což je zbytečné
  • Hlasitost v MetaTrader ukazuje „hlasitost tikání“ (neužitečné)
  • Potřebujete software pro tok objednávek, např ATAS a zdroj dat pro správné obchodování

Obchodní strategie s objemovým profilem

V předchozích částech jste se dozvěděli, co je to objemový profil. Nyní probereme některé obchodní strategie, které jsou snadno pochopitelné. Volume Profile je velmi výkonný nástroj, který se dokáže přizpůsobit každému časovému rámci. Bez ohledu na to, zda chcete provádět krátkodobé nebo dlouhodobé obchody, můžete nástroj připojit ke každému časovému rámci.

Z našich zkušeností je nejlepší časový horizont pro denní obchodování denně. Pro skalpování, můžete použít hodinový profil nebo 4hodinový profil. Záleží na vašem stylu obchodování. Na dalších obrázcích uvidíte 15 nebo 5 minutový graf pro obchodování. Můžete také použít zaškrtávací grafy nebo grafy rozsahů.

1. Strategie: Rozšiřte VPOC

Jak víte, VPOC je nejvíce obchodovaným objemem. Většinu času se trh chce vrátit k VPOC, protože cena je spravedlivá a mnoho obchodníků chce nakupovat nebo prodávat. U této strategie si můžete označit VPOC ze včerejška a počkat na první dotyk. V této oblasti se často projeví reakce ceny.

Obchodní software to může udělat za vás automaticky a prodloužit linii VPOC až do prvního dotyku. Tato strategie je velmi účinná pro vydělávání několika tiků na trhu. Záznamy lze zkombinovat s grafem stopy a získat tak velmi malý stop loss. Na obrázku níže uvidíte příklad strategie VPOC.

Objemový profil s položkami VPOC
Strategie rozšíření VPOC

Tento obrázek je opravdu dobrým příkladem, protože trh tuto oblast testoval více než 3krát. Dále je v grafu více indikátorů, které nám ukazují, že by obchodní nápad mohl fungovat. V dalších částech se budeme věnovat podrobnostem.

Funguje to velmi dobře, pokud se následující den trh obchoduje mimo tuto oblast a vrátí se. Je to skutečný nahý VPOC. Naše doporučení je provést v grafu několik zpětných testů a vyhledat možné položky.

Strategie VPOC:

  • Prodlužte VPOC ze včerejška
  • Pro nejlepší úspěch by to měl být nahý (netestovaný) VPOC

2. Strategie: Analyzujte trend pomocí Volume Profile

Použitím jakékoli strategie můžete velmi snadno analyzovat trend na trhu pomocí Volume Profile. Obchodníci se mohou zaměřit na oblast objemu a hledat posun oblasti objemu nebo uvnitř dne. Trendové trhy nebo trhy s rozsahem lze zjistit analýzou oblasti hodnoty. Mějte však na paměti, že trend se může velmi rychle měnit. Tento typ analýzy pracuje pouze s pravděpodobnostmi.

Vnitřní den:

To znamená, že uvidíte, že další hodnotová oblast je vytvořena v hodnotové oblasti včerejška. Často se jedná o trh s rozsahem a cena se bude obchodovat z oblasti s vysokou hodnotou do oblasti s nízkou hodnotou. Podrobný příklad naleznete na obrázku níže.

Oblast hlasitosti je uvnitř oblasti hlasitosti včerejška

Trendový den:

Trendový den znamená posun v oblasti hodnoty. Největší objem se obchoduje nižší nebo vyšší než včera. Označuje kupující nebo prodávající, kteří chtějí obchodovat s novými cenami. Uvidíte posun v profilu hlasitosti. Podrobný příklad naleznete na obrázku níže.

Velký posun v objemu (uptrend)

Navíc to může být indikátor pro další den, že trend bude pokračovat. Pro analýzu oblasti hodnoty a objemu je velmi důležité získat velký přehled o grafu a možných trendech. Doporučujeme rozšířit oblast hodnoty včerejška, abyste viděli důležité cenové oblasti, na které bude možná reagovat trh.

3. Strategie: Obchodujte s vysokou a nízkou objemovou oblastí

Tato strategie je také založena na tom, že trh hledá likviditu. Tam, kde je nejvíce obchodovaný objem, může být v omezené knize objednávek nejvíce likvidity. Uvidíte, že trh často tráví čas v hodnotové oblasti. Je to proto, že většina obchodníků považuje cenu za spravedlivou. V hodnotové oblasti je to 70 procent zobchodovaného objemu.

Můžete vyhledávat položky mimo oblast hodnot a hledat zvraty. Počkejte na nízkou hlasitost. Pokud trh nechce obchodovat, bude hledat nové ceny. To může být zvrat. Podrobný příklad naleznete na obrázku níže.

Oblasti s vysokou a nízkou hodnotou jsou důležité oblasti

Jak vidíte na obrázku, tyto oblasti lze použít jako úrovně odporu a podpory. Můžete rozšířit hodnotu ze včerejška. Pokud se toho nedotknete, bude to fungovat skvěle.

Všechny tyto strategie vám ukazují, že místa a oblasti objemového profilu jsou velmi důležité. Doporučujeme provést zpětné testy a analyzovat grafy. Můžete začít obchodovat s virtuálním cvičným účtem. Pro podrobnější pohled do Objemového profilu vám naše kniha pomůže stát se úspěšným obchodníkem.

Závěr: Grafy a analýzy objemového profilu jsou užitečné

Na této stránce jsme vám ukázali, jak používat profil objemu pomocí Obchodní software ATAS. Tento nástroj je dostupný u většiny obchodních programů. Ale měli byste si být vědomi, pokud získáte správná data pro analýzu. Nástroje, které pracuje s grafy a daty budoucích smluv. K provedení profesionální analýzy potřebujete skutečný objem obchodů na burze.

Objemový profil vám ukazuje vertikální obchodovaný objem na ceně a uvidíte důležité oblasti, jako je VPOC a oblast hodnoty. Klíčem k úspěchu je interpretovat objem správným způsobem. Trh vám ukáže známky přijatých a nepřijatých cen.

Co je důležité pro objemový profil: 

  • Objemová plocha
  • VPOC
  • Podívejte se na nejvíce obchodovaný objem
  • Viz menší zobchodovaný objem
  • Interpretujte trendy nebo rozšiřujte trhy

Objemový profil je jedním z nejlepších nástrojů pro jakýkoli tok objednávek a objemového obchodníka. Je jednoduchý na používání a velmi výkonný 5 z 5 hvězdiček (5 / 5)

logo hodnocení důvěryhodného makléře

Trusted Broker Reviews

Zkušení obchodníci od roku 2013

Podívejte se na další články o online makléřích:

Naposledy aktualizováno 7. května 2022 uživatelem Andre Witzel