Hacim Profili nasıl kullanılır - açıklama

Hacim Profili nedir ve nasıl kullanılır? – Bu sitede size aracın tam bir açıklamasını göstereceğiz. Hacim Profili çok aşinadır sipariş akışı ticareti. Hisse senedi, tahvil veya vadeli işlem ticareti sunan çoğu ticaret platformu tarafından sağlanan basit bir araçtır. Hacmi analiz ederek size pazara göre avantajlar sağlayabilir. Bir sonraki bölümde size talimatlar vereceğiz ve bazı başarılı ticaret stratejilerini göstereceğiz.

Hacim Profili
Hacim Profili

Hacim Profili nedir?

Hacim Profili size fiyat üzerinde dikey işlem gören hacmi gösterir. Piyasada bir sözleşme alınıp satılıyorsa, Hacim Profili noktası tek bir hacimdir. Tüccarlar, fiyat üzerinden en fazla ve daha az hacmin nerede işlem gördüğünü görebilir ve piyasa hareketlerini yorumlayabilir. Ayrıca Hacim Profili otomatik olarak işaretlenebilen 3 önemli noktaya sahiptir.

VPOC, belirli bir süre için fiyat üzerinden en çok işlem gören hacim anlamına gelir. 2 sınırı olan hacim alanı (yüksek ve düşük hacim alanı) size en çok işlem yapılan alanı gösterir. Hacim Profilinin farklı ayarları vardır ve bu aracı sonraki bölümlerde tartışacağımız ticaret tarzınıza ve stratejinize uyarlayabilirsiniz.

Hacim Profilinin Gerçekleri:

  • Fiyatta dikey hacmi gösterir
  • Farklı zaman ufuklarına eklenebilir
  • En çok işlem gören hacmi gösterir (VPOC)
  • Değer alanını göster (en çok işlem gören hacim alanı)
  • İşlem stratejiniz için Hacim Profilini yapılandırın

hacim nedir?

İşlem hacmi Hacim Profili ile gösterilir. Bir cilt için bir alıcı ve satıcı (1 sözleşme) eşleşmesi olduğunu gösterir. Piyasa emirleri tarafından tüketilen limit emirleri uygulayarak piyasa hareket eder. Borsada BID ve ASK göreceksiniz. Bunlar limit emirlerdir. Tüccar, bir piyasa emriyle doğrudan satın alır veya satar. Bir sözleşme işlem görürse, bir hacim görürsünüz. Unutmayın, ticaret yapmak için her zaman eşleşecek bir satıcı ve alıcıya ihtiyacınız olacak.

Hacim Profilinin önemli noktaları

Hacim Profili, fiyat üzerinde dikey işlem hacminden daha fazlasını gösterebilir. VPOC (Volume Point Of Control) ve hacim alanını (bir alanda en çok işlem gören hacim) etkinleştirebilirsiniz. Bunlar ticaret stratejileri geliştirmek için çok önemli noktalar ve göstergelerdir.

VPOC

Kontrol noktası size en çok işlem gören hacmi gösterir. Günlük ticaret için çok önemlidir. Örneğin günün en çok işlem gören hacmini ve son günleri işaretleyebilirsiniz. Piyasa genellikle bu alanı test eder çünkü bu adil bir fiyattır. Adil bir fiyat, birçok tüccarın bu fiyattan satın almak veya satmak istediği anlamına geliyordu.

Değer Alanı

Değer alanı, yüksek değer alanını ve düşük değer alanını içerir. VPOC'a benzer, ancak sadece bir fiyat değil, bir alandır. En popüler ayar, yüzde 70 ila yüzde 30'luk bir ayardır. İşlem hacminin yüzde 70'i bir alanda gösterilir. Fiyatı uygun bir bölge. Bu bölgenin sınırları da önemlidir. Sonraki bölümlerde size göstereceğimiz farklı stratejiler geliştirebilirsiniz.

Hacim Profili
Hacim Profili

Hacim Profili için en iyi Ticaret Yazılımı

Bu sayfada kullandığımız Sipariş Akış Yazılımı ATAS (İleri Zaman ve Satış) Hacim Profili için. Deneyimlerimize göre, çok özelleştirilebilir bir platformdur ve yeni başlayanlar için kullanımı kolaydır. Ancak Ninjatrader veya Sierra Chart gibi diğer ticaret platformlarını da kullanabilirsiniz. Tüm bu platformlar size aynı aracı sunar.

ATAŞ hisse senedi, kripto ve vadeli işlemler için geliştirilmiştir. Bu yazılımı istediğiniz herhangi bir broker ile birleştirebilirsiniz. Yazılım, sürekli güncellenen çok güzel bir arayüze sahip. Tüccarlar, sipariş defterleri, normal çizelgeler, ayak izi çizelgeleri, akıllı bant, DOM ve daha özelleştirilmiş sipariş akış göstergeleri gibi farklı araçları kullanabilir.

Tavsiyemiz açıkça ATAŞ'tır çünkü bu yazılımı saniyeler içinde kurabilir ve ticarete başlayabilirsiniz. Ayrıca platformu 14 gün boyunca ücretsiz olarak test edebilirsiniz. Ayrıca geliştirici, satın almak için bir abonelik modeli veya ömür boyu lisans sunar. ATAS'ın tam incelemesinde bu yazılım hakkında daha fazlasını okuyun.

Birim Profilini ve gelecekteki sözleşmeleri kullanmak için güvenilir bir komisyoncu kullanın

Bu sayfada, gelecekteki sözleşme komisyoncusu Dorman Trading'i öneriyoruz. Broker, 1956 yılında kurulmuştur ve merkezi, düzenlenmiş bir şirket olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Ticaret hesabınızı şuraya bağlayabilirsiniz: ATAŞ ve gelecekteki sözleşmelerle yazılım üzerinde işlem yapmaya başlayın.

Emir Akışı Ticareti için Vadeli İşlem Komisyoncusu (Dorman Trading)
Gelecekteki sözleşme komisyoncusu

İşlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz ve işlem hesabınız için herhangi bir ek ücret yok. Dorman Trading, CME Group ve ICE'nin takas üyesidir. Dorman Trading, deneyimlerimizden yola çıkarak müşterilerine profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Ticarete başlamak için minimum $2,500 hesabınızın olması yeterlidir.

Ses Profili Ayarları

Hacim Profilini grafiğin yanına veya bir zaman dilimine ekleyebilirsiniz. Resmimizde “harici dönem” versiyonunu kullandığımızı göreceksiniz. Göstergelere giderseniz (sağ tıklama) “piyasa profilleri” göstergesini seçebilirsiniz. Bu, Hacim Profilidir. İşlem masamız gibi görünmesi için bazı ayarları değiştirmeniz gerekir. Yukarıdaki videoda zaten gösterdik.

Harici dönem, hacim profilinin hangi zaman ufkunda gösterildiği anlamına gelir. Kısa süreli veya uzun süreli olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin Hacim Profilini haftalık veya aylık olarak göstermek mümkündür.

ATAŞ'ta Hacim Profili
Ses Profili ayarları

Bir diğer önemli ayar da “özel orantı”dır. Hacim çubuklarının boyutu işlem gören hacme bağlıdır. Bazı piyasalar yüksek likiditeye sahipken bazıları değil. Yani grafiğe piyasa profilini eklerseniz şaşırmayın. İyi bir genel bakış elde etmek için özel oranı değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca, hacmi delta, işlemler veya zaman profili olarak değiştirebilirsiniz. Bu, farklı stratejiler kullanmanıza izin verir.

Sonraki bölümler, yalnızca Hacim Profilinin renklerini ve alanlarını değiştirir. VPOC, hacim alanını göstermek veya göstermemek mümkündür. Sonuç olarak, Hacim Profilini ATAS ile özelleştirmek çok kolaydır. Ayrıntılı talimatlar için yukarıda adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. 

Ayarlar: 

  • Farklı zaman dilimlerinde kullanın
  • Boyutu değiştir
  • renkleri değiştir
  • Hacim alanını ve VPOC'yi düzenleyin
  • Hacmi, işlemleri, zamanı veya deltayı göster

Hacim Profili forex için kullanılabilir mi?

Pek çok tüccar, örneğin ticaret platformuyla forex ticareti yapmak için Hacim Profilini kullanıp kullanamayacağınızı soruyor. MetaTrader 4 veya 5. Her şeyden önce, Hacim Profilini forex ticareti için kullanmak mümkündür, ancak borsanın gerçek verilerine (döviz vadeli işlemleri) ihtiyacınız vardır. Vadeli işlem piyasası ile bankaların döviz spot piyasası arasında fark vardır.

MetaTrader için Hacim Profili

MetaTrader kullanarak Forex ticareti, bankanın spot para piyasasına 99%'ye kadar erişim sağlar. Hacim, komisyoncudan komisyoncuya farklılık gösterebilir. Ayrıca, çoğu broker, yalnızca tüccarlar arasındaki siparişleri eşleştiren piyasa yapıcılardır. MetaTrader'deki ses seviyesi "tik hacmi"dir. Gerçek hacim bu değil. Vadeli işlemler için borsanın veri beslemesinden gerçek hacmi alacaksınız.

Hacim Profili

Hacim Profilini doğru bir şekilde kullanmak için, gelecekteki para birimi sözleşmesini ticaret yapmalı ve analiz etmelisiniz (örnek EURO/USD geleceği için 6E). MetaTrader ile Hacim Profilini kullanarak, birimin doğru verilerini alamazsınız. Tecrübelerimize göre, MetaTrader ile işlem yapmak ve hacmi analiz etmek işe yaramaz. Aracılar sağlamadığı için gerçek veriler değildir.

Hacimli forex ticareti hakkında gerçekler:

  • Forex ticareti yapmak için Hacim Profilini kullanabilirsiniz.
  • Para biriminin geleceğini analiz etmeniz gerekiyor
  • MetaTrader brokerleri yalnızca işe yaramaz olan forex spot hacmi sunar
  • MetaTrader'deki ses seviyesi, "tik hacmini" gösterir (işe yaramaz)
  • Gibi bir sipariş akışı yazılımına ihtiyacınız var ATAŞ ve doğru ticaret yapmak için bir veri akışı

Hacim Profili ticaret stratejileri

Önceki bölümlerde Hacim Profilinin ne olduğunu öğrendiniz. Şimdi anlaşılması kolay bazı ticaret stratejilerini tartışacağız. Hacim Profili, her zaman dilimine uyum sağlayabilen çok güçlü bir araçtır. Kısa vadeli veya uzun vadeli işlemler yapmak istiyorsanız, aracı her zaman dilimine ekleyebilirsiniz.

Deneyimlerimize göre, günlük ticaret için en iyi zaman ufku günlüktür. Scalping için, saat profilini veya 4 saatlik profili kullanabilirsiniz. Ticaret tarzınıza bağlıdır. Sonraki resimlerde alım satım için 15 veya 5 dakikalık grafiği göreceksiniz. Kene çizelgelerini veya aralık çizelgelerini de kullanabilirsiniz.

1. Strateji: VPOC'yi Genişletin

Bildiğiniz gibi VPOC en çok işlem gören hacimdir. Piyasa çoğu zaman VPOC'a geri dönmek ister çünkü fiyat adildir ve birçok tüccar satın almak veya satmak ister. Bu strateji için dünden VPOC'yi işaretleyebilir ve ilk dokunuşu bekleyebilirsiniz. Çoğu zaman fiyat bu alanda tepki gösterecektir.

Ticaret yazılımı bunu sizin için otomatik olarak yapabilir ve VPOC hattını ilk dokunuşa kadar uzatabilir. Bu strateji, piyasada birkaç kene kazanmak için çok güçlüdür. Girişler, çok küçük bir durma kaybı elde etmek için ayak izi grafiğiyle birleştirilebilir. Aşağıdaki resimde VPOC stratejisinin bir örneğini göreceksiniz.

VPOC girişleriyle Hacim Profili
VPOC uzatma stratejisi

Bu resim gerçekten iyi bir örnek çünkü piyasa bu alanı 3 defadan fazla test etti. Ayrıca, grafikte ticaret fikrinin işe yarayabileceğini gösteren daha fazla gösterge var. Sonraki bölümlerde ayrıntılara gireceğiz.

Ertesi gün piyasa bu bölgeden uzaklaşıp geri gelirse çok iyi çalışır. Bu gerçek bir çıplak VPOC. Önerimiz, grafikte bazı geriye dönük testler yapmak ve olası girişleri aramaktır.

VPOC stratejisi:

  • VPOC'yi dünden itibaren uzatın
  • En iyi başarı için çıplak (denenmemiş) bir VPOC olmalıdır

2. Strateji: Trendi Hacim Profili ile analiz edin

Herhangi bir stratejiyi kullanarak, Hacim Profili ile piyasa trendini çok kolay bir şekilde analiz edebilirsiniz. Yatırımcılar hacim alanına odaklanabilir ve hacim alanı kayması veya gün içinde arama yapabilir. Değer alanı analiz edilerek trend olan pazarlar veya aralık pazarları tespit edilebilir. Ancak trendin çok hızlı değişebileceğini unutmayın, bu tür analizler yalnızca olasılıklarla çalışır.

İç Gün:

Bu, bir sonraki değer alanının dünün değer alanında oluşturulduğunu göreceğiniz anlamına gelir. Genellikle bu bir aralık piyasasıdır ve fiyat, yüksek değer alanından düşük değer alanına doğru işlem görecektir. Ayrıntılı bir örnek için aşağıdaki resme bakın.

Hacim alanı dünün hacim alanının içinde

Trend Günü:

Trend günü, değer alanında bir kayma anlamına gelir. En çok hacim düne göre daha düşük veya daha yüksek işlem görüyor. Yeni fiyatlarla ticaret yapmak isteyen alıcıları veya satıcıları gösterir. Ses Profilinde bir kayma göreceksiniz. Ayrıntılı bir örnek için aşağıdaki resme bakın.

Hacimde büyük bir kayma (yükseliş trendi)

Ayrıca trendin devam edeceğinin bir sonraki gün için de bir göstergesi olabilir. Değer alanını ve hacmini analiz etmek, tabloya ve olası trendlere ilişkin büyük bir genel bakış elde etmek için çok önemlidir. Piyasanın belki tepki vereceği önemli fiyat alanlarını görmek için dünün değer alanını genişletmenizi öneririz.

3. Strateji: Yüksek ve düşük hacim alanında ticaret yapın

Bu strateji aynı zamanda piyasanın likidite arayışına girmesi üzerine kuruludur. En çok işlem gören hacmin olduğu yerde, sınırlı emir defterinde en fazla likidite olabilir. Piyasanın sıklıkla değer alanında vakit geçirdiğini göreceksiniz. Bunun nedeni, fiyatın çoğu tüccar tarafından adil bir fiyat olarak görülmesidir. Değer alanında, işlem hacminin yüzde 70'i var.

Değer alanı dışındaki girişleri arayabilir ve geri dönüşleri arayabilirsiniz. Düşük ses seviyesini bekleyin. Piyasa ticaret yapmak istemezse, piyasa yeni fiyatlar arayacaktır. Bu bir geri dönüş olabilir. Ayrıntılı bir örnek için aşağıdaki resme bakın.

Değer Alanı Hacim Profili
Yüksek ve düşük değerli alanlar önemli alanlardır

Resimde gördüğünüz gibi bu alanlar direnç ve destek seviyeleri olarak kullanılabilir. Değeri dünden uzatabilirsiniz. Dokunulmazsa harika çalışır.

Tüm bu stratejiler, Hacim Profilindeki noktaların ve alanların çok önemli olduğunu gösteriyor. Geriye dönük testler yapmanızı ve çizelgeleri analiz etmenizi öneririz. Sanal bir deneme hesabı ile ticarete başlayabilirsiniz. Hacim Profiline daha ayrıntılı bir bakış için kitabımız başarılı bir tüccar olmanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç: Hacim Profili grafiği ve analizi faydalıdır

Bu sayfada, size Hacim Profilini nasıl kullanacağınızı gösterdik. ATAŞ ticaret yazılımı. Bu araç çoğu ticaret programında mevcuttur. Ancak analiz için doğru verileri alıp almadığınızın farkında olmalısınız. Gelecekteki sözleşme çizelgeleri ve verilerle çalıştığı araçlar. Profesyonel bir analiz yapabilmek için borsanın gerçek işlem hacmine ihtiyacınız var.

Hacim Profili size fiyat üzerinde dikey işlem gören hacmi gösterir ve VPOC ve değer alanı gibi önemli alanları göreceksiniz. Başarının anahtarı, hacmi doğru şekilde yorumlamaktır. Piyasa size kabul edilen ve edilmeyen fiyatların işaretlerini gösterecektir.

Hacim Profili hakkında önemli olan: 

  • hacim alanı
  • VPOC
  • En çok işlem gören hacmi görün
  • Daha az işlem hacmine bakın
  • Trendleri veya aralık pazarlarını yorumlayın

Hacim Profili, herhangi bir sipariş akışı ve hacim tüccarı için en iyi araçlardan biridir. Kullanımı basit ve çok güçlü 5 üzerinden 5 yıldız (5 / 5)

güvenilir komisyoncu yorumları logosu

Trusted Broker Reviews

2013'ten beri deneyimli tüccarlar

Çevrimiçi brokerlerle ilgili diğer makalelere bakın:

Son Güncelleme 28 Nisan 2023 tarafından Andre Witzel