विदेशी मुद्रा-हेजिंग-तस्वीर

विदेशी मुद्रा बचाव

विदेशी मुद्रा हेज परिभाषा - नौसिखियों के लिए स्पष्टीकरण

विषयसूची

अधिकांश निवेशक और व्यापारी निवेश शुरू करने के संभावित जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियों की तलाश करते हैं। एक विदेशी मुद्रा बचाव एक रणनीति है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा बचाव परिभाषा एक मौजूदा या संभावित स्थिति को अवांछित विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए किया गया व्यापार है। विदेशी मुद्रा बाजार में दो मुख्य हेजिंग रणनीतियाँ हैं। पहली रणनीति एक ही मुद्रा जोड़ी में विपरीत स्थिति लेने की है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक EUR/USD में एक लंबी स्थिति लेता है, तो वह एक साथ EUR/USD में समान राशि के लिए कम हो जाएगा। एक दूसरी रणनीति निवेशकों के लिए पुट ऑप्शंस जैसे विकल्पों का उपयोग करना है, यदि निवेशक मुद्रा जोड़ी के साथ जाना चाहता है। विदेशी मुद्रा हेजिंग अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करती है और विकल्पों का उपयोग करते समय केवल सीमित सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

संतुलन

विदेशी मुद्रा हेजिंग का उपयोग कई बाजार सहभागियों द्वारा किया जाता है, जिसमें निवेशक, व्यापारी और कंपनियां शामिल हैं। करेंसी हेजिंग का उचित उपयोग किसी को भी करेंसी पेयर में लॉन्ग पोजीशन रखने वाले या भविष्य में लंबे समय तक ट्रेड करने की तलाश में पोजीशन खराब होने के जोखिम से बचा सकता है। वैकल्पिक रूप से, एक व्यापारी या निवेशक एक मुद्रा जोड़ी में एक छोटी स्थिति के साथ मुद्रा हेजिंग का उपयोग उल्टा जोखिम से बचाने के लिए कर सकता है।

विदेशी मुद्रा बचाव परिभाषा: विदेशी मुद्रा हेजिंग क्या है?

विदेशी मुद्रा हेजिंग विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए आपके वर्तमान जोखिम को कम करने और कम करने का एक तरीका है

हेजिंग खुद की प्रक्रिया है जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कम करना अपनी वर्तमान स्थिति की भरपाई करने या उसे संतुलित करने के लिए वित्तीय साधनों को खरीदने या बेचने के द्वारा। विदेशी मुद्रा बाजार में, हेजिंग प्रतिकूल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने की रणनीति है। विदेशी मुद्रा हेजिंग विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए आपके वर्तमान जोखिम को कम करने और कम करने का एक तरीका है। तुम इस्तेमाल विदेशी मुद्रा हेजिंग अपनी स्थिति को नुकसान के जोखिम से बचाने के लिए।

हेजिंग एक अल्पकालिक बचाव है ट्रेडर इसका उपयोग तब कर सकते हैं जब वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में खतरनाक समाचारों या अप्रत्याशित घटनाओं या नीतियों के बारे में चिंता करते हैं जो मुद्रा बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। कई विदेशी मुद्रा बाजार प्रतिभागी प्रतिकूल मूल्य आंदोलनों को ऑफसेट करने के लिए रणनीतिक रूप से उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करते हैं।

हालांकि, हेजिंग अतिरिक्त मुनाफे की गारंटी नहीं देती है या जोखिम और नुकसान से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। वहाँ है कुछ लचीलापन जोखिम को कम करने और अनुकूलन में विदेशी मुद्रा व्यापार प्रक्रिया। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हेजिंग आम तौर पर लंबी अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त होती है।

हेजिंग करेंसी ट्रेडों की मुख्य विधियाँ हैं हाजिर अनुबंध, विदेशी मुद्रा विकल्प, और मुद्रा वायदा. स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रेडर द्वारा बनाया गया एक कस्टम ट्रेड है। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट सबसे प्रभावी करेंसी हेजिंग टूल नहीं हैं क्योंकि उनके संक्षिप्त डिलीवरी समय (2 दिन) हैं। नियमित हाजिर अनुबंध अक्सर व्यापारियों को हेजिंग की आवश्यकता का कारण होते हैं।

विदेशी मुद्रा विकल्प सबसे लोकप्रिय मुद्रा हेजिंग विधियों में से एक हैं। अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों पर विकल्पों की तरह, मुद्रा विनिमय खरीदार को भविष्य में किसी बिंदु पर निश्चित विनिमय दर पर मुद्रा जोड़ी खरीदने और बेचने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं। वैकल्पिक रणनीतियाँ जैसे लॉन्ग बार, लॉन्ग स्ट्रैंगल और बुलिश या बियरिश स्ट्रिंग्स किसी विशेष ट्रेड के संभावित नुकसान को सीमित कर सकती हैं।

विदेशी मुद्रा हेजिंग रणनीतियों

दलाल अनुसंधान मॉनिटर रिकॉर्ड

विदेशी मुद्रा हेजिंग आपकी मुद्रा जोड़ी की स्थिति को जोखिम भरे आंदोलनों से बचाने की रणनीति है। यह आम तौर पर अल्पकालिक सुरक्षा का एक रूप है जब व्यापारियों को समाचार या घटनाओं के बारे में चिंतित होते हैं जो विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता का कारण बनते हैं। जब हम मुद्रा जोड़े को इस तरह हेजिंग कहते हैं, तो हम दो संबंधित रणनीतियों में अंतर कर सकते हैं। एक हेज करना है एक ही करेंसी जोड़ी में अलग-अलग पोजिशन लेकर, और दूसरा मुद्रा विकल्प खरीदना है।

एक बचाव जो मौजूदा स्थिति की पूरी तरह से रक्षा करता है

मुद्रा व्यापारी बना सकते हैं “हेजेजके प्रतिकूल मूल्य उतार-चढ़ाव से उनकी मौजूदा स्थिति की रक्षा करता है मुद्रा जोड़े एक ही मुद्रा जोड़ी में समवर्ती रूप से छोटी और लंबी स्थिति धारण करके। इस प्रकार की हेजिंग रणनीति को "परफेक्ट हेजिंग" कहा जाता है क्योंकि हेजिंग सक्रिय होने पर यह व्यापार से जुड़े सभी जोखिमों और संभावित पुरस्कारों को हटा देता है।

एक लंबी स्थिति के साथ एक मुद्रा जोड़ी बेचना अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य है क्योंकि दो विरोधी ट्रेड एक दूसरे को पुरस्कृत करते हैं। इस प्रकार का "बचाव" अक्सर तब होता है जब एक व्यापारी एक रखता है लंबा या लघु स्थिति एक लंबे व्यापार के रूप में और, समापन के बजाय, सार्थक समाचार या महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं से पहले एक अल्पकालिक बचाव बनाने के लिए एक काउंटर ट्रेड शुरू करता है।

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विदेशी मुद्रा दलाल इस तरह की हेजिंग की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बजाय, व्यापारिक कंपनियां संतुलन दो ट्रेडों और एक के रूप में एक विपरीत स्थिति पर विचार करें "करीब" स्थिति. हालांकि, नेट-आउट लेनदेन और हेजिंग के प्रभाव लगभग समान हैं।

एक साधारण हेजिंग रणनीति

जानकर अच्छा लगा!

एक साधारण मुद्रा हेजिंग रणनीति व्यापारी को मौजूदा व्यापार के विपरीत स्थिति खोलने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पहले से ही EURUSD जैसी मुद्रा जोड़ी में एक लंबी स्थिति है, तो आप उसी मुद्रा जोड़ी में एक छोटी स्थिति खोल सकते हैं। इसे डायरेक्ट हेजिंग भी कहा जाता है।

एक साधारण मुद्रा हेजिंग रणनीति व्यापारी को मौजूदा व्यापार के विपरीत स्थिति खोलने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पहले से ही EURUSD जैसी मुद्रा जोड़ी में एक लंबी स्थिति है, तो आप उसी मुद्रा जोड़ी में एक छोटी स्थिति खोल सकते हैं। इसे डायरेक्ट हेजिंग भी कहा जाता है।

एक विदेशी मुद्रा स्थिति संदर्भित करता है एक व्यापारी की प्रतिबद्धता या विदेशी मुद्रा बाजार में एक मुद्रा जोड़ी के संपर्क में। एक व्यापार जो वर्तमान में लाभ या हानि कर रहा है, खुले व्यापार के रूप में जाना जाता है, जबकि हाल ही में बंद किए गए व्यापार को एक बंद व्यापार के रूप में संदर्भित किया जाता है। व्यापार के लाभ या हानि को व्यापार बंद होने के बाद ही महसूस किया जा सकता है।

लंबी स्थिति यह तब होता है जब एक व्यापारी किसी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की उम्मीद करता है और फिर पहले खरीदता है और फिर उच्च कीमत पर बेचता है। ए लघु स्थिति यह तब होता है जब एक व्यापारी मुद्रा की कीमत में गिरावट की उम्मीद करता है और फिर मुद्रा को पहले कम कीमत पर बाद में खरीदने के लिए बेचता है।

यदि आप प्रवृत्ति के उलट होने की स्थिति में अपनी मूल बाजार स्थिति को बनाए रखते हैं, तो प्रत्यक्ष हेजिंग पर आपका शुद्ध रिटर्न शून्य है। यदि आपने अपनी स्थिति का बचाव नहीं किया है तो आप व्यापार बंद करके नुकसान को स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप हेजिंग का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, आप दूसरे ट्रेड पर पैसा बना सकते हैं क्योंकि बाजार की चाल आपके पहले ट्रेड के खिलाफ थी।

इस हेजिंग रणनीति को कहा जाता है सही हेजिंग क्योंकि हेजिंग सक्रिय होने पर यह ट्रेडिंग से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त कर देता है। लेकिन इसमें सभी संभावित लाभों को भी शामिल नहीं किया गया है।

एकाधिक मुद्रा हेजिंग रणनीतियाँ

काम पर शेयर व्यापारी

मुद्रा हेजिंग रणनीति में, एक व्यापारी सकारात्मक रूप से संबंधित मुद्राओं के दो जोड़े चुनता है, GBP/USD और EUR/USD, और फिर एक स्थिति लें दोनों जोड़ियों में लेकिन विपरीत दिशा में।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप EUR/USD में एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, लेकिन GBP/USD में लॉन्ग पोजीशन खोलकर अपनी USD पोजीशन सुरक्षित करने का निर्णय लेते हैं। यदि यूरो डॉलर के मुकाबले गिर गया होता, तो GBP/USD लॉन्ग पोजीशन खो जाती।

हालाँकि, यह EUR/USD स्थिति के लाभ के साथ गिर गया होगा। अगर अमेरिकी डॉलर गिरता है, तो हेज शॉर्ट पोजीशन के नुकसान की भरपाई करेगा।

हालांकि, यदि आप ऊपर के उदाहरण में डॉलर के एक्सपोजर में खुदाई करते हैं, तो आप पाउंड में शॉर्ट पोजीशन और यूरो में लांग पोजीशन तक खुल सकते हैं। नतीजतन, कई मुद्राओं के साथ हेजिंग के अपने जोखिम होते हैं।

एक विदेशी मुद्रा बचाव जो आंशिक रूप से मौजूदा स्थिति की रक्षा करता है

मुद्रा व्यापारी मुद्रा जोड़े में अवांछित मूल्य आंदोलन से मौजूदा व्यापार स्थितियों को आंशिक रूप से बचाने के लिए "हेज" बना सकते हैं। यह रणनीति कहलाती है "अपूर्ण हेजिंग" क्योंकि यह आम तौर पर केवल व्यापार से जुड़े कुछ जोखिम और संभावित पुरस्कारों में से कुछ को हटा देता है।

जानकर अच्छा लगा!

एक व्यापारी जो एक अपूर्ण हेज बनाने के लिए एक मुद्रा जोड़ी खरीदता है, वह कम जोखिम को कम करने के लिए एक पुट ऑप्शन अनुबंध खरीद सकता है। इसके विपरीत, ए व्यापारी जो एक मुद्रा जोड़ी को छोटा करता है ऊर्ध्वगामी जोखिम को कम करने के लिए कॉल ऑप्शन अनुबंध खरीद सकते हैं।

विदेशी मुद्रा हेजिंग का उपयोग

लेंस के साथ एक हाथ और उसमें "केस स्टडी"

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बचाव पैसा बनाने की रणनीति नहीं है। विदेशी मुद्रा हेजिंग के बारे में है हानि से रक्षा करना, लाभ नहीं कमा रहा है। इसके अलावा, अधिकांश हेजिंग चालें कुछ जोखिम को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, क्योंकि हेजिंग की लागत एक विशेष समय के बाद लाभ से अधिक हो सकती है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक जापानी कंपनी उपकरण बेचना चाहती है यू एस डॉलर. उस मामले में, यदि जापानी येन डॉलर के मुकाबले मूल्य में बढ़ता है तो यह लाभदायक मुद्रा विकल्प चुनकर लेनदेन के हिस्से की रक्षा कर सकता है। यदि व्यापार को हेज नहीं किया जाता है और येन के मुकाबले डॉलर मजबूत या स्थिर हो जाता है, तो कंपनी केवल विकल्प की लागत वहन करती है। यदि डॉलर कमजोर होता है, तो एक्सचेंज बिक्री राजस्व चुकाने के लिए हुए कुछ नुकसानों को कवर कर सकता है।

इसके अलावा, अगर अमेरिकी निवेश बैंक एक हिस्सा वापस करो यूरोप में अपनी कमाई का, वे एक विकल्प के रूप में अपने अपेक्षित रिटर्न के एक हिस्से को सुरक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। चूंकि नियोजित लेन-देन यूरो बेचने और अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए है, इसलिए निवेश बैंक यूरो बेचने के विकल्प खरीदेगा। कंपनी ताला लगा देती है सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि पुट ऑप्शन खरीदकर आगामी ट्रेड के लिए कीमत। जैसा कि जापानी कंपनी के उदाहरण में, यदि मुद्रा अंततः स्ट्राइक मूल्य से अधिक हो जाती है, तो कंपनी विकल्प का प्रयोग नहीं करती है और केवल खुले बाजार पर बातचीत करती है। हेजिंग लागत पुट ऑप्शन की लागत है। सभी रिटेल ब्रोकर अपने प्लेटफॉर्म पर हेजिंग की अनुमति नहीं देते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रोकर पर शोध करें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - विदेशी मुद्रा बचाव के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न:

फॉरेक्स हेज से क्या तात्पर्य है?

एक विदेशी मुद्रा हेज विनिमय दरों में अनावश्यक बदलाव से मौजूदा या अनुमानित स्थिति की रक्षा के लिए निष्पादित सौदा है।

मेरे लिए एक विदेशी मुद्रा उपयोगी बचाव कैसे है?

आप बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला में विदेशी मुद्रा हेज का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक व्यापारी, निवेशक या व्यवसाय हैं, तो आप विदेशी मुद्रा जोड़े के लिए ठीक से बचाव करके खुद को नकारात्मक जोखिम से बचा सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा जोड़े नहीं हैं, तो आप अपने आप को उल्टा जोखिम से बचा सकते हैं।

मैं फॉरेक्स हेज का उपयोग करके पैसे कैसे कमा सकता हूं?

नहीं, विदेशी मुद्रा व्यापार करते समय, आपको पहले यह समझना चाहिए कि विदेशी मुद्रा हेज का उद्देश्य पैसा बनाना नहीं है। यह आपको नुकसान से बचाने के लिए लिखा गया है, लाभ कमाने के लिए नहीं।

फॉरेक्स हेज का उपयोग करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार कौन हैं?

व्यापारियों, निवेशकों और कंपनियों के साथ-साथ अन्य बाजार प्रतिस्पर्धियों के लिए एक विदेशी मुद्रा बचाव उपयुक्त है।

मैं अपने बचाव लेनदेन को लाभदायक कैसे बना सकता हूँ?

विदेशी मुद्रा विकल्प आपके हेज लेनदेन को लागत-प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। वे हेजिंग का सबसे लोकप्रिय तरीका भी हैं।

क्या मैं अपने लेन-देन को सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हेज कर सकता हूं?

आपके द्वारा चुने गए विदेशी मुद्रा दलाल पर विदेशी मुद्रा हेज काउंट का उपयोग करना, क्योंकि सभी खुदरा दलाल अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हेजिंग की अनुमति नहीं देते हैं। एक ब्रोकर चुनें जो आपको व्यापार शुरू करने से पहले अपने व्यापार को हेज करने में सक्षम बनाता है।

विदेशी मुद्रा व्यापार के बारे में अन्य लेख देखें: