Forex hedge definition – Förklaring för nybörjare
Innehållsförteckning
De flesta investerare och handlare letar efter strategier för att minska de potentiella riskerna med att initiera en investering. En valutasäkring är en strategi du kan använda. Forex hedge definition är en handel som görs för att skydda en befintlig eller potentiell position från oönskade växelkursfluktuationer. Det finns två huvudsäkringsstrategier på Forex-marknaden. Den första strategin är att ta motsatta positioner i samma valutapar.
Till exempel, om en investerare tar en lång position i EUR/USD, kommer han eller hon att gå short för samma belopp i EUR/USD samtidigt. En andra strategi är att investerare använder alternativ som säljoptioner om investeraren vill gå med i valutaparet. Forex hedging ger kortsiktigt skydd och kan endast ge begränsat skydd när du använder optioner.
Forex hedging används av många marknadsaktörer, inklusive investerare, handlare och företag. Lämplig användning av valutasäkring kan skydda alla som har en lång position i ett valutapar eller vill handla länge i framtiden från risken för försämring av positionen. Alternativt kan en handlare eller investerare med en kort position i ett valutapar använda valutasäkring för att skydda mot uppåtrisk.
Forex hedge definition: Vad är forex hedging?
Säkring sig själv är processen för minska din riskexponering genom att köpa eller sälja finansiella instrument för att kompensera för eller balansera din nuvarande position. På valutamarknaden är säkring en strategi för att minska risken för ogynnsamma växelkursfluktuationer. Forex hedging är ett sätt att minimera och minska din nuvarande exponering för olika typer av risker. Du använder valutasäkring för att skydda din position från risken för förlust.
Säkring är ett kortsiktigt försvar handlare kan använda när de oroar sig för farliga nyheter eller oväntade händelser i den globala ekonomin eller politik som kan orsaka volatilitet på valutamarknaderna. Många valutamarknadsaktörer använder strategiskt de tillgängliga verktygen för att kompensera negativa prisrörelser.
Säkringen garanterar dock inte ytterligare vinster eller ger ett fullständigt skydd mot risker och förluster. Det finns viss flexibilitet för att minska risken och optimera valutahandel bearbeta. Det är också viktigt att notera att säkring i allmänhet är lämplig för långsiktig handel.
De viktigaste metoderna för att säkra valutaaffärer är spotkontrakt, valutaalternativ, och valutaterminer. Ett spotkontrakt är en anpassad handel skapad av en handlare. Spotkontrakt är inte det mest effektiva valutasäkringsverktyget på grund av deras korta leveranstider (2 dagar). Regelbundna spotkontrakt är ofta anledningen till att handlare behöver hedging.
Forex-alternativ är en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Liksom optioner på andra typer av värdepapper ger valutaväxling köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa och sälja ett valutapar till en fast växelkurs någon gång i framtiden. Alternativa strategier som långa staplar, lång strypning och hausseartade eller baisseartade strängar kan begränsa de potentiella förlusterna för en viss handel.
Forex säkringsstrategier
Forex hedging är en strategi för att skydda din valutaparposition från riskfyllda rörelser. Detta är vanligtvis en form av kortsiktigt skydd när handlare är bekymrade över nyheter eller händelser som orsakar volatilitet på valutamarknaden. När vi säger att säkra valutapar på det här sättet kan vi urskilja två relaterade strategier. En är att säkra genom att ta olika positioner i samma valutapar, och den andra är att köpa valutaoptioner.
En häck som helt skyddar en befintlig position
Valutahandlare kan skapa "häckar” som skyddar sina befintliga positioner från den ogynnsamma prisrörelsen valutapar genom att hålla korta och långa positioner samtidigt i samma valutapar. Denna typ av säkringsstrategi kallas "perfekt säkring" eftersom den tar bort alla risker och potentiella fördelar kopplade till handeln medan säkringen är aktiv.
Att sälja ett valutapar med en lång position kan verka konstigt, men det är vanligare än du tror eftersom två motsatta affärer belönar varandra. Denna typ av "säkring" uppstår ofta när en handlare har en lång eller kort position som en lång handel och istället för att stänga, initierar en mothandel för att skapa en kortsiktig säkring inför meningsfulla nyheter eller betydande ekonomiska händelser.
Intressant nog tillåter amerikanska valutamäklare inte denna typ av säkring. Istället handelsbolag balans de två affärerna och betrakta en motsatt position som en "stäng" position. Effekterna av de nettade transaktionerna och säkringarna är dock nästan identiska.
En enkel säkringsstrategi
Bra att veta!
En enkel valutasäkringsstrategi tillåter handlaren att öppna en position mitt emot den aktuella handeln. Till exempel, om du redan har en lång position i ett valutapar som EUR/USD, kan du öppna en kort position i samma valutapar. Detta kallas också för direktsäkring.
En enkel valutasäkringsstrategi tillåter handlaren att öppna en position mitt emot den aktuella handeln. Till exempel, om du redan har en lång position i ett valutapar som EUR/USD, kan du öppna en kort position i samma valutapar. Detta kallas också för direktsäkring.
En Forex-position hänvisar till en näringsidkares åtagande eller exponering mot ett valutapar på valutamarknaden. En handel som för närvarande går med vinst eller förlust kallas öppen handel, medan en nyligen avbruten handel kallas en sluten handel. Vinsten eller förlusten av en handel kan bara realiseras efter att handeln är stängd.
A lång position är när en handlare förväntar sig att en valuta ska stiga i värde och sedan köper först och sedan säljer till ett högre pris. A kort position är när en handlare förväntar sig att priset på en valuta ska sjunka och sedan säljer valutan först för att köpa den senare till ett lägre pris.
Om du håller din ursprungliga marknadsposition ifall trenden vänder är din nettoavkastning på direktsäkring noll. Du kan acceptera förlusten genom att stänga handeln om du inte har försvarat din position. Dock, om du bestämmer dig för att använda säkring, kan du tjäna pengar på den andra handeln eftersom marknadsrörelsen var emot din första handel.
Denna säkringsstrategi kallas perfekt säkring eftersom det eliminerar alla risker förknippade med handel medan säkringen är aktiv. Men detta utesluter också alla möjliga vinster.
Flera valutasäkringsstrategier
I en valutasäkringsstrategi väljer en handlare två par positivt relaterade valutor, GBP/USD och EUR/USD, och ta sedan en position i båda paren men i motsatt riktning.
Anta till exempel att du tar en kort position i EUR/USD men bestämmer dig för att säkra din USD-position genom att öppna en lång position i GBP/USD. Om euron hade fallit mot dollarn skulle den långa positionen GBP/USD ha förlorat.
Den skulle dock ha fallit med uppgångarna i EUR/USD-positionen. Om den amerikanska dollarn faller kommer säkringen att kompensera för förlusten av den korta positionen.
Men om du gräver i exponeringen mot dollarn i exemplet ovan kan du öppna upp för korta positioner i pundet och långa positioner i euron. Som ett resultat av detta medför säkringar med flera valutor sina egna risker.
En valutasäkring som delvis skyddar den befintliga positionen
Valutahandlare kan skapa "säkringar" för att delvis skydda befintliga handelspositioner från oönskade prisrörelser i valutaparen. Denna strategi kallas "imperfekt säkring" eftersom det vanligtvis bara tar bort en del av risken i samband med handel och även en del av de potentiella belöningarna.
Bra att veta!
En handlare som köper ett valutapar för att skapa en ofullkomlig säkring kan köpa ett säljoptionskontrakt för att minimera den låga risken. Däremot a handlare som shortar ett valutapar kan köpa ett köpoptionskontrakt för att minimera uppåtrisken.
Användning av valutasäkring
Det är viktigt att komma ihåg att säkringar inte är en strategi för att tjäna pengar. Forex hedging handlar om skydda mot förlust, inte göra en vinst. De flesta säkringsrörelser är också utformade för att ta bort en del av exponeringen, eftersom säkringskostnaderna kan uppväga vinsterna efter en viss tid.
Anta till exempel att ett japanskt företag vill sälja utrustning för US dollar. I så fall kan den skydda en del av transaktionen genom att välja ett lönsamt valutaalternativ om den japanska yenen stiger i värde mot dollarn. Om handeln inte är säkrad och dollarn stärks eller stabiliseras mot yenen, står företaget endast för kostnaden för optionen. Om dollarn försvagas kan börsen täcka en del av de förluster som uppstår för att återbetala försäljningsintäkter.
Även om amerikanska investeringsbanker lämna tillbaka en del av sina intäkter i Europa, kan de kanske säkra en del av sin förväntade avkastning som ett alternativ. Eftersom den planerade transaktionen är att sälja euro och köpa amerikanska dollar kommer investeringsbanken att köpa optioner för att sälja euro. Företaget låser i värsta fall pris för en kommande handel genom att köpa en säljoption. Som i exemplet med det japanska företaget, om valutan så småningom överstiger lösenpriset, utnyttjar företaget inte optionen och förhandlar bara på den öppna marknaden. Säkringskostnaden är kostnaden för säljoptionen. Inte alla detaljhandelsmäklare tillåter hedging på sina plattformar. Undersök mäklaren du använder innan du börjar handla.
FAQ – De vanligaste frågorna om valutasäkring:
Vad menas med Forex hedge?
En Forex-hedge är en affär som genomförs för att skydda en befintlig eller förutsägbar position från en onödig förändring av växelkurserna.
Hur är en valutasäkring användbar för mig?
Du kan använda Forex hedge på ett brett utbud av marknader. Om du är en handlare, investerare eller företag kan du skydda dig mot nedåtrisker genom att korrekt säkra för utländska valutapar. Om du inte har tillräckligt med valutapar kan du skydda dig mot uppåtrisk.
Hur kan jag tjäna pengar med en valutasäkring?
Nej, när du handlar med forex bör du först förstå att en Forex-hedge inte är avsedd att bygga pengar. Det är avsett att skydda dig från förluster, inte att tjäna en vinst.
Vilka är de lämpliga kandidaterna för att använda valutasäkringen?
En valutasäkring är lämplig för handlare, investerare och företag, såväl som för andra marknadsdeltagare.
Hur kan jag göra min säkringstransaktion lönsam?
Valutaalternativ är de bästa sätten att göra din säkringstransaktion kostnadseffektiv. De är också det mest populära sättet att säkra.
Kan jag säkra min transaktion på alla handelsplattformar?
Att använda Forex-hedge räknas på den valutamäklare du väljer, eftersom alla detaljhandelsmäklare inte tillåter hedging på sina handelsplattformar. Välj en mäklare som gör att du kan säkra din handel innan du börjar handla.
Senast uppdaterad den 17 februari 2023 av Andre Witzel
