Forex hedge tanımı – Yeni başlayanlar için açıklama

Çoğu yatırımcı ve tüccar, bir yatırım başlatmanın potansiyel risklerini azaltmak için stratejiler arar. Forex hedge, kullanabileceğiniz bir stratejidir. Forex hedge tanımı, mevcut veya muhtemel bir pozisyonu istenmeyen döviz kuru dalgalanmalarından korumak için yapılan bir işlemdir. Forex piyasasında iki ana riskten korunma stratejisi vardır. İlk strateji, aynı döviz çiftinde zıt pozisyonlar almaktır.

Örneğin, bir yatırımcı EUR/USD'de uzun pozisyon alırsa, aynı anda EUR/USD'de aynı miktarda kısa pozisyon alacaktır. Yatırımcı döviz çifti ile birlikte gitmek istiyorsa, yatırımcılar için ikinci bir strateji, satım opsiyonları gibi opsiyonları kullanmaktır. Forex riskten korunma, kısa vadeli koruma sağlar ve seçenekleri kullanırken yalnızca sınırlı koruma sağlayabilir.

Forex riskten korunma, yatırımcılar, tüccarlar ve şirketler dahil olmak üzere birçok piyasa katılımcısı tarafından kullanılmaktadır. Döviz riskinden korunmanın uygun şekilde kullanılması, bir döviz çiftinde uzun bir pozisyona sahip olan veya gelecekte uzun süre ticaret yapmak isteyen herkesi pozisyon bozulma riskinden koruyabilir. Alternatif olarak, bir döviz çiftinde kısa pozisyonu olan bir tüccar veya yatırımcı, yukarı yönlü riske karşı korunmak için döviz riskinden korunma yöntemini kullanabilir.

Forex korunma tanımı: Forex korunma nedir?

kendini korumak süreci riske maruz kalma oranınızı azaltmak mevcut pozisyonunuzu telafi etmek veya dengelemek için finansal araçlar alıp satarak. Döviz piyasasında riskten korunma, olumsuz döviz kuru dalgalanmaları riskini azaltmak için bir stratejidir. Forex riskten korunma, çeşitli risk türlerine maruz kalma durumunuzu en aza indirmenin ve azaltmanın bir yoludur. Kullan forex riskten korunma pozisyonunuzu kaybetme riskinden korumak için.

Riskten korunma kısa vadeli bir savunmadır tüccarlar, küresel ekonomideki tehlikeli haberler veya beklenmedik olaylar veya döviz piyasalarında dalgalanmaya neden olabilecek politikalar hakkında endişe duyduklarında kullanabilirler. Birçok forex piyasası katılımcısı, olumsuz fiyat hareketlerini dengelemek için mevcut araçları stratejik olarak kullanır.

Ancak riskten korunma, ek kârları garanti etmez veya risk ve kayıplara karşı tam koruma sağlamaz. Var biraz esneklik Riski azaltmak ve optimize etmek için döviz takası işlem. Korunmanın genellikle uzun vadeli ticaret için uygun olduğuna dikkat etmek de önemlidir.

Döviz ticaretini korumanın ana yöntemleri şunlardır: spot sözleşmeler, forex seçenekleri, ve döviz vadeli işlemleri. Bir spot sözleşmesi, bir tüccar tarafından oluşturulan özel bir ticarettir. Spot sözleşmeler, kısa teslim süreleri (2 gün) nedeniyle en etkili kur riskinden korunma aracı değildir. Düzenli spot sözleşmeler genellikle tacirlerin riskten korunmaya ihtiyaç duymasının nedenidir.

Forex seçenekleri, en popüler döviz riskten korunma yöntemlerinden biridir. Diğer menkul kıymet türleri üzerindeki opsiyonlar gibi, döviz bozdurma da alıcıya gelecekte bir noktada sabit bir döviz kuru üzerinden bir döviz çifti alıp satma hakkı verir, ancak bu yükümlülüğü vermez. Uzun çubuklar, uzun boğma ve yükseliş veya düşüş dizileri gibi alternatif stratejiler, belirli bir ticaretin potansiyel kayıplarını sınırlayabilir.

Forex riskten korunma stratejileri

Forex riskten korunma, döviz çifti pozisyonunuzu riskli hareketlerden korumak için bir stratejidir. Bu, tüccarlar forex piyasasında oynaklığa neden olan haberler veya olaylar hakkında endişe duyduklarında genellikle kısa vadeli bir koruma şeklidir. Döviz çiftlerini bu şekilde hedge etmek dediğimizde birbiriyle ilişkili iki strateji ayırt edebiliriz. Biri korunmak aynı döviz çiftinde farklı pozisyonlar alarakdiğeri ise döviz opsiyonları satın almaktır.

Mevcut bir pozisyonu tamamen koruyan bir hedge

Döviz tüccarları “çitlerpiyasanın olumsuz fiyat hareketlerinden mevcut pozisyonlarını koruyan döviz çiftleri aynı döviz çiftinde aynı anda kısa ve uzun pozisyonlar tutarak. Bu tür korunma stratejisine "mükemmel korunma" denir, çünkü riskten korunma aktifken ticaretle bağlantılı tüm riskleri ve potansiyel ödülleri ortadan kaldırır.

Uzun pozisyonlu bir döviz çiftini satmak tuhaf görünebilir, ancak bu sandığınızdan daha yaygındır çünkü iki karşıt işlem birbirini ödüllendirir. Bu tür bir "hedge" genellikle bir tacir elinde tuttuğunda ortaya çıkar. uzun veya kısa pozisyon uzun bir ticaret olarak ve kapatmak yerine, anlamlı haberler veya önemli ekonomik olaylar öncesinde kısa vadeli bir koruma oluşturmak için bir karşı ticaret başlatır.

İlginç bir şekilde, ABD forex brokerleri bu tür bir riskten korunmaya izin vermiyor. Bunun yerine ticaret şirketleri denge iki ticaret ve karşıt bir pozisyonu bir "yakın" konum. Ancak, netleştirilmiş işlemlerin ve riskten korunmanın etkileri neredeyse aynıdır.

Basit bir riskten korunma stratejisi

Basit bir para birimi riskten korunma stratejisi, tüccarın mevcut ticaretin karşısında bir pozisyon açmasına olanak tanır. Örneğin, EUR/USD gibi bir döviz çiftinde zaten uzun bir pozisyonunuz varsa, aynı döviz çiftinde kısa pozisyon açabilirsiniz. Buna doğrudan riskten korunma da denir.

Bir Forex pozisyonu atıfta bir tüccarın döviz piyasasında bir döviz çiftine bağlılığına veya riskine. Halihazırda kar veya zarar eden bir ticaret, açık ticaret olarak bilinirken, yakın zamanda durdurulan bir ticaret, kapalı bir ticaret olarak adlandırılır. Bir ticaretin kar veya zararı ancak ticaret kapatıldıktan sonra gerçekleştirilebilir.

A Uzun pozisyon bir tüccarın bir para biriminin değerinin artmasını beklediği ve ardından önce satın aldığı ve ardından daha yüksek bir fiyattan sattığı zamandır. A kısa pozisyon bir tacirin bir para biriminin fiyatının düşmesini beklemesi ve ardından daha sonra daha düşük bir fiyattan satın almak için önce para birimini satmasıdır.

Eğilimin tersine dönmesi durumunda orijinal piyasa pozisyonunuzu korursanız, doğrudan riskten korunmadan elde ettiğiniz net getiri sıfır olur. Pozisyonunuzu korumadıysanız, işlemi kapatarak kaybı kabul edebilirsiniz. Yine de, koruma kullanmaya karar verirseniz, piyasa hareketi ilk işleminize karşı olduğu için ikinci işlemde para kazanabilirsiniz.

Bu riskten korunma stratejisi denir mükemmel korunma çünkü riskten korunma aktifken ticaretle ilgili tüm riskleri ortadan kaldırır. Ancak bu aynı zamanda olası tüm kazançları da dışlar.

Çoklu para birimi riskten korunma stratejileri

Döviz kuru riskinden korunma stratejisinde, tacir pozitif ilişkili iki para birimi çifti seçer, İngiliz Poundu/USD ve EUR/USD ve ardından bir pozisyon alın her iki çiftte ama ters yönde.

Örneğin, EUR/USD'de kısa pozisyon aldığınızı ancak USD pozisyonunuzu GBP/USD'de uzun pozisyon açarak korumaya karar verdiğinizi varsayalım. Euro dolar karşısında düşmüş olsaydı, GBP/USD uzun pozisyonu kaybederdi.

Ancak, EUR/USD pozisyonunun kazanımları ile düşebilirdi. ABD doları düşerse, hedge kısa pozisyon kaybını telafi edecektir.

Ancak, yukarıdaki örnekte dolara maruz kalma durumunu incelerseniz, pound'da kısa pozisyonlara ve euro'da uzun pozisyonlara açabilirsiniz. Sonuç olarak, birden fazla para birimiyle riskten korunma, kendi risklerini taşır.

Mevcut pozisyonu kısmen koruyan bir forex hedge

Döviz tüccarları, mevcut ticaret pozisyonlarını döviz çiftlerinde istenmeyen fiyat hareketlerinden kısmen korumak için "hedge" oluşturabilirler. Bu strateji denir “kusurlu korunma” çünkü genellikle alım satımla ilgili risklerin bir kısmını ve ayrıca potansiyel ödüllerin bir kısmını ortadan kaldırır.

Forex riskinden korunmanın kullanımları

Korumaların para kazanma stratejisi olmadığını hatırlamak önemlidir. Forex riskinden korunma hakkında kayıptan korumak, kar elde etmemek. Ayrıca, korunma maliyetleri belirli bir süre sonra kazançlardan daha ağır basabileceğinden, çoğu korunma hamlesi riskin bir kısmını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, bir Japon şirketinin ekipman satmak istediğini varsayalım. Amerikan doları. Bu durumda, Japon Yeni'nin dolar karşısında değer kazanması durumunda karlı bir para birimi seçeneği seçerek işlemin bir kısmını koruyabilir. Ticaret korunmadıysa ve dolar yen karşısında güçlenir veya dengelenirse, şirket yalnızca opsiyonun maliyetini üstlenir. Dolar zayıflarsa, borsa satış gelirlerini geri ödemek için oluşan kayıpların bir kısmını karşılayabilir.

Ayrıca, ABD yatırım bankaları bir kısmını iade et Avrupa'daki kazançlarının bir kısmını, bir seçenek olarak, beklenen getirilerinin bir kısmını güvence altına alabilirler. Planlanan işlem euro satıp ABD doları almak olduğu için yatırım bankası euro satma opsiyonu alacaktır. şirket kilitler En kötü durum senaryosu Bir satım opsiyonu satın alarak yaklaşan bir ticaretin fiyatı. Japon şirketi örneğinde olduğu gibi, para birimi sonunda kullanım fiyatını aşarsa, şirket opsiyonu kullanmaz ve yalnızca açık piyasada pazarlık yapar. Riskten korunma maliyeti, satım opsiyonunun maliyetidir. Tüm perakende komisyoncuları, platformlarında riskten korunmaya izin vermez. Ticarete başlamadan önce kullandığınız komisyoncuyu araştırın.

SSS – Forex riskinden korunma hakkında en çok sorulan sorular:

Son Güncelleme 17 Şubat 2023 tarafından Andre Witzel