Definisi lindung nilai forex – Penjelasan untuk pemula

Kebanyakan pelabur dan peniaga mencari strategi untuk mengurangkan potensi risiko untuk memulakan pelaburan. Lindung nilai forex adalah satu strategi yang boleh anda gunakan. Definisi lindung nilai forex ialah perdagangan yang dibuat untuk melindungi kedudukan sedia ada atau prospektif daripada turun naik kadar pertukaran yang tidak diingini. Terdapat dua strategi lindung nilai utama dalam pasaran Forex. Strategi pertama adalah untuk mengambil kedudukan bertentangan dalam pasangan mata wang yang sama.

Sebagai contoh, jika pelabur mengambil kedudukan panjang dalam EUR/USD, dia akan melakukan short untuk jumlah yang sama dalam EUR/USD secara serentak. Strategi kedua adalah untuk pelabur menggunakan pilihan seperti opsyen jual jika pelabur ingin pergi bersama pasangan mata wang. Lindung nilai forex menyediakan perlindungan jangka pendek dan hanya boleh memberikan perlindungan terhad apabila menggunakan pilihan.

Lindung nilai forex digunakan oleh ramai peserta pasaran, termasuk pelabur, peniaga dan syarikat. Penggunaan lindung nilai mata wang yang sesuai boleh melindungi sesiapa sahaja yang memegang kedudukan panjang dalam pasangan mata wang atau ingin berdagang panjang pada masa hadapan daripada risiko kemerosotan kedudukan. Sebagai alternatif, peniaga atau pelabur dengan kedudukan pendek dalam pasangan mata wang boleh menggunakan lindung nilai mata wang untuk melindungi daripada risiko menaik.

Definisi lindung nilai forex: Apakah lindung nilai forex?

Melindung nilai sendiri ialah proses mengurangkan pendedahan anda kepada risiko dengan membeli atau menjual instrumen kewangan untuk mengimbangi atau mengimbangi kedudukan semasa anda. Dalam pasaran pertukaran asing, lindung nilai adalah strategi untuk mengurangkan risiko turun naik kadar pertukaran yang buruk. Lindung nilai forex ialah satu cara untuk meminimumkan dan mengurangkan pendedahan semasa anda kepada pelbagai jenis risiko. awak guna lindung nilai forex untuk melindungi kedudukan anda daripada risiko kerugian.

Lindung nilai adalah pertahanan jangka pendek peniaga boleh menggunakan apabila mereka bimbang tentang berita berbahaya atau kejadian tidak dijangka dalam ekonomi global atau dasar yang boleh menyebabkan turun naik dalam pasaran mata wang. Ramai peserta pasaran forex secara strategik menggunakan alat yang tersedia untuk mengimbangi pergerakan harga yang buruk.

Walau bagaimanapun, lindung nilai tidak menjamin keuntungan tambahan atau memberikan perlindungan lengkap daripada risiko dan kerugian. Terdapat sedikit fleksibiliti dalam mengurangkan risiko dan mengoptimumkan dagangan forex proses. Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa lindung nilai secara amnya sesuai untuk perdagangan jangka panjang.

Kaedah utama lindung nilai perdagangan mata wang ialah kontrak spot, pilihan forex, dan niaga hadapan mata wang. Kontrak spot ialah perdagangan tersuai yang dibuat oleh peniaga. Kontrak spot bukanlah alat lindung nilai mata wang yang paling berkesan kerana masa penghantarannya yang ringkas (2 hari). Kontrak spot tetap sering menjadi sebab mengapa pedagang memerlukan perlindungan nilai.

Pilihan forex adalah salah satu kaedah lindung nilai mata wang yang paling popular. Seperti pilihan pada jenis sekuriti lain, pertukaran mata wang memberi pembeli hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli dan menjual pasangan mata wang pada kadar pertukaran tetap pada satu ketika pada masa hadapan. Strategi alternatif seperti long bar, long strangle, dan rentetan kenaikan harga atau penurunan harga boleh mengehadkan potensi kerugian perdagangan tertentu.

Strategi lindung nilai forex

Lindung nilai forex ialah strategi untuk melindungi kedudukan pasangan mata wang anda daripada pergerakan berisiko. Ini biasanya merupakan satu bentuk perlindungan jangka pendek apabila pedagang bimbang tentang berita atau peristiwa yang menyebabkan turun naik dalam pasaran forex. Apabila kita katakan melindung nilai pasangan mata wang dengan cara ini, kita boleh membezakan dua strategi yang berkaitan. Satu adalah untuk melindung nilai dengan mengambil kedudukan berbeza dalam pasangan mata wang yang sama, dan satu lagi adalah untuk membeli pilihan mata wang.

Lindung nilai yang melindungi sepenuhnya kedudukan sedia ada

Peniaga mata wang boleh mencipta “lindung nilai” yang melindungi kedudukan sedia ada mereka daripada pergerakan harga yang tidak menguntungkan pasangan mata wang dengan memegang kedudukan pendek dan panjang secara serentak dalam pasangan mata wang yang sama. Strategi lindung nilai jenis ini dipanggil "lindung nilai sempurna" kerana ia mengalih keluar semua risiko dan potensi ganjaran yang berkaitan dengan perdagangan semasa lindung nilai aktif.

Menjual pasangan mata wang dengan kedudukan panjang mungkin kelihatan ganjil, tetapi ia lebih biasa daripada yang anda fikirkan kerana dua dagangan yang bertentangan memberi ganjaran antara satu sama lain. Jenis "lindung nilai" ini sering berlaku apabila seorang peniaga memegang a panjang atau kedudukan pendek sebagai perdagangan panjang dan, bukannya menutup, memulakan perdagangan balas untuk mencipta lindung nilai jangka pendek sebelum berita bermakna atau peristiwa ekonomi penting.

Menariknya, broker forex AS tidak membenarkan lindung nilai seperti ini. Sebaliknya, syarikat perdagangan seimbang kedua-dua dagangan dan menganggap kedudukan yang bertentangan sebagai a kedudukan "tutup".. Walau bagaimanapun, kesan transaksi bersih dan lindung nilai adalah hampir sama.

Strategi lindung nilai yang mudah

Strategi lindung nilai mata wang yang mudah membolehkan peniaga membuka kedudukan bertentangan dengan dagangan semasa. Sebagai contoh, jika anda sudah mempunyai kedudukan panjang dalam pasangan mata wang seperti EUR/USD, anda boleh membuka kedudukan jual dalam pasangan mata wang yang sama. Ini juga dipanggil lindung nilai langsung.

Kedudukan Forex merujuk kepada komitmen atau pendedahan peniaga kepada pasangan mata wang dalam pasaran pertukaran asing. Perdagangan yang membuat untung atau rugi pada masa ini dikenali sebagai perdagangan terbuka, manakala perdagangan yang dihentikan baru-baru ini dirujuk sebagai perdagangan tertutup. Untung atau rugi perdagangan hanya boleh direalisasikan selepas perdagangan ditutup.

A kedudukan panjang ialah apabila seorang peniaga menjangkakan mata wang akan meningkat dalam nilai dan kemudian membeli dahulu dan kemudian menjual pada harga yang lebih tinggi. A kedudukan pendek ialah apabila seorang peniaga menjangkakan harga mata wang akan menurun dan kemudian menjual mata wang itu terlebih dahulu untuk membelinya kemudian pada harga yang lebih rendah.

Jika anda memegang kedudukan pasaran asal anda sekiranya trend berbalik, pulangan bersih anda pada lindung nilai langsung adalah sifar. Anda boleh menerima kerugian dengan menutup perdagangan jika anda tidak mempertahankan kedudukan anda. Walau bagaimanapun, jika anda memutuskan untuk menggunakan lindung nilai, anda boleh menjana wang pada dagangan kedua kerana pergerakan pasaran menentang dagangan pertama anda.

Strategi lindung nilai ini dipanggil lindung nilai yang sempurna kerana ia menghapuskan semua risiko yang berkaitan dengan perdagangan semasa lindung nilai aktif. Tetapi ini juga mengecualikan semua kemungkinan keuntungan.

Strategi lindung nilai mata wang berbilang

Dalam strategi lindung nilai mata wang, seorang peniaga memilih dua pasangan mata wang yang berkaitan secara positif, GBP/USD dan EUR/USD, dan kemudian mengambil kedudukan dalam kedua-dua pasangan tetapi dalam arah yang bertentangan.

Sebagai contoh, katakan anda mengambil posisi jual dalam EUR/USD tetapi memutuskan untuk menjamin kedudukan USD anda dengan membuka posisi beli dalam GBP/USD. Jika euro telah jatuh berbanding dolar, kedudukan beli GBP/USD akan hilang.

Walau bagaimanapun, ia akan jatuh dengan kenaikan kedudukan EUR/USD. Jika dolar AS jatuh, lindung nilai akan mengimbangi kehilangan kedudukan jual.

Walau bagaimanapun, jika anda menggali pendedahan kepada dolar dalam contoh di atas, anda boleh membuka kepada kedudukan pendek dalam paun dan kedudukan panjang dalam euro. Akibatnya, lindung nilai dengan pelbagai mata wang membawa risikonya sendiri.

Lindung nilai forex yang sebahagiannya melindungi kedudukan sedia ada

Pedagang mata wang boleh mencipta "lindung nilai" untuk melindungi sebahagian daripada kedudukan dagangan sedia ada daripada pergerakan harga yang tidak diingini dalam pasangan mata wang. Strategi ini dipanggil “lindung nilai yang tidak sempurna” kerana ia biasanya hanya menghapuskan beberapa risiko yang berkaitan dengan perdagangan dan juga beberapa potensi ganjaran.

Kegunaan lindung nilai forex

Adalah penting untuk diingat bahawa lindung nilai bukanlah strategi menjana wang. Lindung nilai forex adalah mengenai melindungi daripada kehilangan, tidak membuat keuntungan. Selain itu, kebanyakan langkah lindung nilai direka untuk menghapuskan beberapa pendedahan, kerana kos lindung nilai boleh mengatasi keuntungan selepas masa tertentu.

Sebagai contoh, katakan sebuah syarikat Jepun ingin menjual peralatan untuk dolar AS. Dalam kes itu, ia boleh melindungi sebahagian daripada urus niaga dengan memilih pilihan mata wang yang menguntungkan jika Yen Jepun meningkat dalam nilai berbanding dolar. Jika perdagangan tidak dilindung nilai dan dolar mengukuh atau stabil berbanding yen, syarikat hanya menanggung kos pilihan. Jika dolar melemah, pertukaran boleh menampung beberapa kerugian yang ditanggung untuk membayar balik hasil jualan.

Juga, jika bank pelaburan AS pulangkan sebahagian daripada pendapatan mereka di Eropah, mereka mungkin boleh mendapatkan sebahagian daripada pulangan yang diharapkan sebagai pilihan. Oleh kerana urus niaga yang dirancang adalah untuk menjual euro dan membeli dolar AS, bank pelaburan akan membeli pilihan untuk menjual euro. Syarikat mengunci senario terburuk harga untuk dagangan yang akan datang dengan membeli opsyen jual. Seperti contoh syarikat Jepun, jika mata wang akhirnya melebihi harga mogok, syarikat itu tidak melaksanakan pilihan dan hanya berunding di pasaran terbuka. Kos lindung nilai ialah kos opsyen jual. Tidak semua broker runcit membenarkan lindung nilai pada platform mereka. Selidik broker yang anda gunakan sebelum anda mula berdagang.

Soalan Lazim – Soalan yang paling banyak ditanya tentang lindung nilai forex:

Kemas Kini Terakhir pada 17 Februari 2023 oleh Andre Witzel