Forex-fedezeti kép

Forex fedezeti definíció – Magyarázat kezdőknek

A legtöbb befektető és kereskedő olyan stratégiákat keres, amelyekkel csökkentheti a befektetés kezdeményezésének lehetséges kockázatait. A forex fedezeti egy olyan stratégia, amelyet használhat. A forex fedezeti definíció egy olyan ügylet, amely egy meglévő vagy leendő pozíció megvédésére irányul a nem kívánt árfolyam-ingadozásokkal szemben. A Forex piacon két fő fedezeti stratégia létezik. Az első stratégia az, hogy ellentétes pozíciókat veszünk fel ugyanabban a devizapárban.

Például, ha egy befektető hosszú pozíciót vesz fel EUR/USD-ben, akkor egyidejűleg ugyanannyi EUR/USD-ben shortot vesz fel. A másik stratégia szerint a befektetők olyan opciókat alkalmaznak, mint például az eladási opciók, ha a befektető együtt akar menni a devizapárral. A Forex fedezeti ügyletek rövid távú védelmet nyújtanak, és csak korlátozott védelmet nyújtanak opciók használatakor.

Egyensúlyozás

A Forex fedezeti ügyletet számos piaci szereplő alkalmazza, beleértve a befektetőket, a kereskedőket és a vállalatokat. A devizafedezet megfelelő alkalmazása megvédhet mindenkit, aki hosszú pozícióval rendelkezik egy devizapárban, vagy a jövőben hosszú ideig kereskedni szeretne a pozícióromlás kockázatától. Alternatív megoldásként egy devizapárban short pozícióval rendelkező kereskedő vagy befektető devizafedezetet alkalmazhat a felfelé irányuló kockázat elleni védelem érdekében.

Forex fedezeti definíció: Mi az a forex fedezeti ügylet?

A Forex fedezeti ügylet egy módja annak, hogy minimalizálja és csökkentse a különféle típusú kockázatoknak való kitettségét

Önmaga fedezése folyamata csökkenti a kockázatnak való kitettségét pénzügyi eszközök vásárlásával vagy eladásával, hogy kompenzálja vagy kiegyensúlyozza jelenlegi pozícióját. A devizapiacon a fedezés a kedvezőtlen árfolyam-ingadozások kockázatának csökkentésére szolgáló stratégia. A Forex fedezeti ügylet egy módja annak, hogy minimalizálja és csökkentse a különféle típusú kockázatoknak való kitettségét. Használod forex fedezeti hogy megvédje pozícióját a veszteség kockázatától.

A fedezés rövid távú védekezés a kereskedők használhatják, ha veszélyes hírek vagy váratlan események miatt aggódnak a globális gazdaságban, vagy olyan politikák miatt, amelyek volatilitást okozhatnak a devizapiacokon. Sok forex piaci szereplő stratégiailag használja a rendelkezésre álló eszközöket a kedvezőtlen ármozgások ellensúlyozására.

A fedezés azonban nem garantál további nyereséget, és nem nyújt teljes védelmet a kockázatokkal és veszteségekkel szemben. Van némi rugalmasság a kockázat csökkentésében és a forex kereskedés folyamat. Fontos megjegyezni azt is, hogy a fedezeti ügylet általában hosszú távú kereskedésre alkalmas.

A devizaügyletek fedezésének fő módszerei a azonnali szerződések, forex opciók, és határidős devizaügyletek. Az azonnali szerződés egy kereskedő által létrehozott egyedi kereskedés. Az azonnali szerződések nem a leghatékonyabb devizafedezeti eszközök a rövid szállítási idők (2 nap) miatt. A rendszeres azonnali szerződések gyakran az okai annak, hogy a kereskedőknek fedezésre van szükségük.

A Forex opciók az egyik legnépszerűbb devizafedezeti módszer. Más típusú értékpapírokra vonatkozó opciókhoz hasonlóan a valutaváltás is jogot ad a vevőnek, de nem kötelezettséget arra, hogy a jövőben valamikor fix árfolyamon vásároljon és adjon el egy devizapárt. Alternatív stratégiák, mint például a hosszú rudak, a long strangle és a bullish vagy bearish stringek korlátozhatják egy adott kereskedés lehetséges veszteségeit.

Forex fedezeti stratégiák

fedezeti stratégiákat használó forex kereskedők

A devizafedezet egy olyan stratégia, amely megvédi a devizapár pozícióját a kockázatos mozgásoktól. Ez általában a rövid távú védelem egyik formája, amikor a kereskedők olyan hírek vagy események miatt aggódnak, amelyek ingadozást okoznak a devizapiacon. Ha így mondjuk a fedezeti devizapárokat, akkor két kapcsolódó stratégiát különböztethetünk meg. Az egyik a fedezet ha ugyanabban a devizapárban különböző pozíciókat veszünk fel, a másik pedig a valutaopciók vásárlása.

Egy sövény, amely teljes mértékben védi a meglévő pozíciót

A devizakereskedők létrehozhatnak „sövények” amelyek megvédik meglévő pozícióikat a kedvezőtlen ármozgástól a devizapárok rövid és hosszú pozíciók egyidejű tartásával ugyanabban a devizapárban. Ezt a fajta fedezeti stratégiát „tökéletes fedezésnek” nevezik, mivel a fedezeti ügylet során eltávolítja a kereskedéshez kapcsolódó összes kockázatot és potenciális hasznot.

Furcsának tűnhet egy hosszú pozícióval rendelkező devizapár eladása, de ez gyakoribb, mint gondolnád, mivel két ellentétes ügylet jutalmazza egymást. Ez a típusú „fedezet” gyakran előfordul, amikor egy kereskedő rendelkezik a hosszú vagy rövid pozíció hosszú ügyletként, és zárás helyett ellenkereskedést kezdeményez, hogy rövid távú fedezetet hozzon létre az értelmes hírek vagy jelentős gazdasági események előtt.

Érdekes módon az amerikai forex brókerek nem engedik meg ezt a fajta fedezetet. Ehelyett kereskedelmi cégek egyensúly a két kereskedést és tekintsünk ellentétes pozíciót a „bezárás” pozíció. A nettósított ügyletek és a fedezeti ügyletek hatása azonban közel azonos.

Egyszerű fedezeti stratégia

Jó tudni!

Egy egyszerű devizafedezeti stratégia lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy pozíciót nyisson az aktuális kereskedéssel szemben. Például, ha már van hosszú pozíciója egy olyan devizapárban, mint az EUR/USD, akkor nyithat rövid pozíciót ugyanabban a devizapárban. Ezt közvetlen fedezeti ügyletnek is nevezik.

Egy egyszerű devizafedezeti stratégia lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy pozíciót nyisson az aktuális kereskedéssel szemben. Például, ha már van hosszú pozíciója egy olyan devizapárban, mint az EUR/USD, akkor nyithat rövid pozíciót ugyanabban a devizapárban. Ezt közvetlen fedezeti ügyletnek is nevezik.

Forex pozíció utal a kereskedő kötelezettségvállalására vagy kitettségére a devizapiacon egy devizapárral szemben. A jelenleg nyereséget vagy veszteséget hozó kereskedést nyílt kereskedésnek nevezik, míg a nemrégiben megszűnt kereskedést zárt kereskedésnek nevezik. A kereskedés nyeresége vagy vesztesége csak az ügylet lezárása után realizálható.

A hosszú pozíció az, amikor a kereskedő arra számít, hogy egy valuta felértékelődik, majd először vásárol, majd magasabb áron ad el. A rövid pozíció amikor a kereskedő arra számít, hogy egy valuta ára csökkenni fog, majd először eladja a devizát, hogy később alacsonyabb áron megvásárolhassa.

Ha megtartja eredeti piaci pozícióját abban az esetben, ha a trend megfordul, akkor a közvetlen fedezeti ügylet nettó hozama nulla. Elfogadhatja a veszteséget a kereskedés lezárásával, ha nem védte meg álláspontját. Azonban, ha úgy dönt, hogy fedezeti ügyletet használ, pénzt kereshet a második kereskedéssel, mivel a piaci mozgás az első kereskedése ellen irányult.

Ezt a fedezeti stratégiát ún tökéletes fedezet mert kiküszöböli a kereskedéssel kapcsolatos összes kockázatot, miközben aktív a fedezeti ügylet. De ez is kizár minden lehetséges nyereséget.

Többféle devizafedezeti stratégia

Tőzsdei kereskedő a munkahelyén

A devizafedezeti stratégiában a kereskedő két pár pozitívan kapcsolódó valutát választ, angol font/USD és EUR/USD, majd foglaljon pozíciót mindkét párban hanem az ellenkező irányba.

Tegyük fel például, hogy rövid pozíciót vesz fel EUR/USD-ben, de úgy dönt, hogy USD-pozícióját GBP/USD-ben nyitó long pozícióval biztosítja. Ha az euró esne a dollárral szemben, akkor a GBP/USD long pozíció veszített volna.

Az EUR/USD pozíció erősödésével azonban esett volna. Ha az amerikai dollár esik, a fedezeti ügylet kompenzálja a short pozíció elvesztését.

Ha azonban a fenti példában beleásunk a dollárral szembeni kitettségbe, nyithatunk rövid font pozíciók és euró hosszú pozíciók felé. Ennek eredményeként a több valutával történő fedezés saját kockázatokkal jár.

Forex fedezet, amely részben megvédi a meglévő pozíciót

A devizakereskedők „fedezeteket” hozhatnak létre, hogy részben megvédjék a meglévő kereskedelmi pozíciókat a devizapárok nem kívánt ármozgásával szemben. Ezt a stratégiát az ún „tökéletlen fedezet” mert jellemzően csak a kereskedéshez kapcsolódó kockázatok egy részét távolítja el, és a lehetséges jutalmak egy részét is.

Jó tudni!

Az a kereskedő, aki egy devizapárt vásárol, hogy tökéletlen fedezetet hozzon létre, eladási opciós szerződést vásárolhat az alacsony kockázat minimalizálása érdekében. Ezzel szemben a kereskedő, aki shortol egy devizapárt vételi opciós szerződést vásárolhat a felfelé irányuló kockázat minimalizálása érdekében.

A forex fedezeti felhasználások

Esettanulmány

Fontos megjegyezni, hogy a fedezeti ügyletek nem pénzkereseti stratégia. A Forex fedezeti ügylet kb véd a veszteségtől, nem termel profitot. Ezenkívül a legtöbb fedezeti lépés célja a kitettség egy részének eltávolítása, mivel a fedezeti költségek egy adott idő után meghaladhatják a nyereséget.

Tegyük fel például, hogy egy japán cég berendezést szeretne eladni Amerikai dollár. Ebben az esetben a tranzakció egy részét megvédheti, ha nyereséges devizaopciót választ, ha a japán jen felértékelődik a dollárral szemben. Ha a kereskedés nincs fedezve, és a dollár erősödik vagy stabilizálódik a jennel szemben, a vállalat csak az opció költségét viseli. Ha a dollár gyengül, az árbevétel visszafizetése miatt felmerülő veszteségek egy részét fedezheti az árfolyam.

Továbbá, ha az amerikai befektetési bankok visszaadni egy adagot Európában elért keresetükből opcióként biztosíthatják a várható hozamuk egy részét. Mivel a tervezett tranzakció euró eladására és amerikai dollár vásárlására irányul, a befektetési bank opciókat vásárol euró eladására. A cég zárolja a a legrosszabb esetben eladási opció vásárlásával egy közelgő kereskedés ára. A japán vállalat példájához hasonlóan, ha a deviza végül meghaladja a kötési árat, a vállalat nem él az opcióval, és csak a nyílt piacon tárgyal. A fedezeti költség az eladási opció költsége. Nem minden kiskereskedelmi bróker engedélyezi a fedezeti ügyleteket a platformján. A kereskedés megkezdése előtt tájékozódjon az Ön által használt brókerről.

GYIK – A leggyakrabban feltett kérdések a forex fedezéssel kapcsolatban:

Mit jelent a Forex fedezeti ügylet?

A Forex fedezeti ügylet egy létező vagy előre látható pozíció megóvása érdekében végrehajtott ügylet az árfolyamok szükségtelen változásaitól.

Mennyire hasznos számomra egy forex fedezeti ügylet?

A Forex fedezetet a piacok széles körében használhatja. Ha Ön kereskedő, befektető vagy üzletember, megvédheti magát a lefelé mutató kockázatoktól, ha megfelelően fedezi a devizapárokat. Ha nincs elegendő devizapárja, megvédheti magát a felfelé irányuló kockázattól.

Hogyan kereshetek pénzt devizafedezet segítségével?

Nem, a forex kereskedés során először meg kell értenie, hogy a Forex fedezeti ügyletnek nem célja pénzszerzés. Az a rendeltetése, hogy megvédjen a veszteségektől, nem pedig az, hogy nyereséget keressen.

Kik a megfelelő jelöltek a devizafedezet használatára?

A forex fedezeti ügylet kereskedők, befektetők és cégek, valamint más piaci szereplők számára megfelelő.

Hogyan tehetem nyereségessé a fedezeti ügyletemet?

A devizaopciók a legjobb módjai annak, hogy a fedezeti ügyletet költséghatékonyabbá tegyük. Ők a legnépszerűbb fedezeti módok is.

Minden kereskedési platformon fedezhetem a tranzakciómat?

A Forex fedezeti ügyletek használata az Ön által választott forex brókeren múlik, mivel az összes lakossági bróker nem engedélyezi a fedezeti ügyletet a kereskedési platformján. Válasszon olyan brókert, amely lehetővé teszi a kereskedés fedezését a kereskedés megkezdése előtt.

Utoljára 2023. február 17-én frissítette Andre Witzel