Comment négocier des options - Tutoriel de négociation pour les débutants

Idéalement, chaque portefeuille d'investissement comprend plusieurs classes d'actifs pour réduire le risque. Tout comme les actions, les fonds communs de placement, les ETF et les obligations, les options sont également une classe d'actifs. Ce qui rend les options intéressantes, c'est qu'elles offrent plusieurs avantages que d'autres classes d'actifs n'ont pas – lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée.

Avant d'aborder ces avantages et d'aborder la façon dont vous pouvez gagner de l'argent avec les options, comprenons ce que sont les options et comment elles fonctionnent.

Qu'est-ce qu'une Option ?

Une option est un contrat qui vous permet (mais ne vous oblige pas), en tant qu'investisseur, d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé sur une période de temps. L'actif sous-jacent peut être un titre, un ETF ou même un indice. Les options sont achetées et vendues sur le marché des optionst. Seuls les contrats basés sur des titres sont négociés sur le marché des options.

Pour comprendre leur fonctionnement, vous devrez comprendre deux termes : prix d'exercice et prime. Le prix d'exercice est le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent. Les frais que vous payez pour négocier une option constituent la prime. La prime est un pourcentage de la valeur de l'actif, et elle influence vos bénéfices d'une certaine manière que nous soulignons plus loin dans cet article.

Les primes ont deux composantes : la valeur intrinsèque et la valeur temps. La différence entre le prix d'exercice et le cours de l'action est la valeur intrinsèque de l'option. La valeur temps est calculée en tenant compte du délai d'expiration du contrat, des taux d'intérêt, de la volatilité de l'action et de nombreux autres facteurs. Ces deux éléments peuvent vous aider à déterminer si une option est un bon investissement. En tant que trader, vous devez apprendre que les options sont bien plus que de simples contrats. Ils appartiennent à un grand groupe de titres appelés dérivés. Comme leur nom l'indique, les produits dérivés sont des actifs dont le prix est dérivé du prix de quelque chose d'autre. Par extension, le prix des options est également dérivé du prix d'un autre actif. Bien que les options soient similaires aux actions à certains égards, elles sont fondamentalement différentes. Les actions représentent la propriété d'une entreprise, tandis que les options ne vous donnent que le droit d'acheter ou de vendre un actif à un moment précis.

Noter:

Les options ressemblent également aux contrats à terme, car les contrats à terme utilisent également des contrats. Cependant, comme vous ne pouvez pas vous retirer d'un contrat à terme, ils présentent un risque plus élevé.

Qu'est-ce que le trading d'options ?

Le trading d'options consiste à négocier des contrats d'options sur le marché des options. Cela se fait généralement avec des titres sur le marché boursier ou obligataire. Certains commerçants négocient également des options sur les ETF et autres. Un trader ne peut acheter ou vendre une option que via une maison de courtage. E*Trade, Ameritrade, Robinhood et TradeStation sont parmi les courtiers les plus populaires.

Les options ont des délais différents et peuvent expirer tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, etc. Le contrat d'options typique dure six mois et expire un vendredi.

Pourquoi négocier des options ?

Les options sont considérées comme un instrument financier puissant qui peut améliorer le portefeuille d'un trader. En plus de permettre au trader de générer des revenus supplémentaires, les options peuvent également lui donner un effet de levier et protéger son argent. Quels que soient votre situation actuelle et vos objectifs financiers, il existe probablement une option qui peut vous aider à atteindre votre objectif.

Voici quelques avantages supplémentaires qui ajoutent à l'attrait des options de trading :

  • Diversité: Mettre la main sur une option est beaucoup moins cher que d'acheter une action, et une option vous offre plusieurs opportunités de gagner de l'argent. Étant donné que votre capital dure plus longtemps que les options de négociation, le potentiel de profit est élevé.
  • Bénéfices plus élevés : Lorsque le prix d'une action change, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent avec une option. Disons que le prix passe de $50 à $100. Si vous aviez le stock, vous feriez un profit de 100%. Cependant, si une option que vous avez achetée à $1 monte à $5, vous réaliserez un bénéfice brut de 500%. Vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent dans un délai beaucoup plus court avec une option.
  • Faible coût: L'achat d'une option revient beaucoup moins cher que l'achat de l'actif sous-jacent (par exemple, une action). Essentiellement, avec les options, vous pouvez contrôler le même nombre d'actions avec moins de capital. De plus, si vous décidez de faire du day-trade avec des options, vous bénéficierez d'entrer et de sortir de positions plus rapidement et avec moins de risques.
  • Meilleures chances de succès : Puisque vous n'êtes pas obligé d'exercer votre option, les chances que vous perdiez des sommes importantes sont faibles. La volatilité des options peut souvent générer des bénéfices.

Pourquoi négocier des options plutôt que des actifs directs ?

L'un des principaux avantages des options est qu'un trader peut construire des stratégies d'options de manière flexible. Vous pouvez décider d'acheter ou de vendre une seule option ou d'élaborer une stratégie complexe impliquant plusieurs positions d'options.

Le CBOE offre des options dans un large éventail d'actions, d'ETF et d'indices, ce qui signifie qu'il n'y a jamais de pénurie d'opportunités de profit.

Inconvénients du trading d'options

Tout comme le trading d'actions et d'obligations, le trading d'options comporte également des risques. La nature spéculative du trading d'options vous expose à un risque de perte substantiel. Mais outre le risque que pose le trading d'options, il y a une poignée d'autres défis que chaque trader d'options doit surmonter :

  • Réductions des mouvements de prix : Lorsque vous commencez à négocier des options, vous remarquerez que le mouvement du prix de l'option est limité par la durée de la prime. La perte de valeur temps peut éroder le gain du prix de l'actif. Si vous faites du day trading, cependant, la valeur temps de vos options de trading sera relativement limitée.
  • Écarts acheteur-vendeur étendus : Les spreads bid-ask des options sont souvent beaucoup plus larges que ceux des actions. La principale raison derrière cela est la faible liquidité du marché des options. Des fluctuations aussi infimes qu'un demi-point peuvent affecter le profit de votre transaction.

Bien que ces inconvénients puissent affecter et affecteront votre potentiel de profit, ils ne devraient pas vous dissuader de négocier des options. Tant que vous tenez compte des risques et des nuances et que vous adaptez vos tactiques de trading en fonction des besoins, vous n'aurez aucun mal à réaliser des bénéfices.

Types d'options

Les options peuvent être compliquées et présenter un risque élevé. Cependant, il n'existe que deux grandes catégories d'options : les options de vente et les options d'achat.

Options d'appel

Les options d'achat sont des contrats qui vous donnent le droit d'acheter un nombre convenu d'actions, généralement 100 actions par contrat, d'une marchandise ou d'un titre à un prix spécifique pendant une période donnée. En termes plus simples, avec une option d'achat, vous pouvez acheter un nombre spécifique d'actions d'un ETF, d'actions, d'obligations et même d'indices à une date ultérieure.  

Lorsque vous achetez une option d'achat, vous souhaitez que le prix de l'actif augmente. Étant donné que vous achèterez les actions au prix actuel dans le futur, vous pouvez acheter les actions et les vendre immédiatement pour gagner de l'argent si le prix augmente. N'oubliez pas que vous devrez payer des frais pour acheter des options appelées primes, comme indiqué précédemment. Vous pouvez considérer la prime comme un acompte pour vos actions ou autres actifs sous-jacents. Jle contrat d'options que vous obtenez expirera à un moment donné – auquel cas vous avez le choix de les renouveler. Les options doivent généralement être renouvelées sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.

Si le cours de l'action n'augmente pas ou si vous attendez qu'il augmente, vous devrez continuez à renouveler vos options pour conserver le droit d'acheter les actions au même prix. Le coût de renouvellement augmente le montant total que vous investissez dans les actions, ce qui réduit à son tour le profit potentiel que vous réaliserez. C'est appelé décadence du temps. La valeur de votre contrat d'options diminuera avec le temps.

Noter:

Plus le prix d'exercice de l'option d'achat est bas, plus la valeur intrinsèque de l'option est élevée.

Options de vente

Les options de vente sont des contrats qui vous donnent le droit de vendre un nombre convenu d'actions, généralement 100 actions par contrat, d'une marchandise ou d'un titre à un prix spécifique pendant une période donnée. Contrairement à l'option d'achat, ce contrat vous donne le droit, mais non l'obligation, de vendre un titre ou une marchandise avant la date d'expiration. Pour que votre option de vente rapporte de l'argent, le prix de votre actif sous-jacent doit baisser. Vous pouvez également vendre l'option de vente si vous pensez que le prix de l'actif va augmenter.

Noter:

Plus le prix d'exercice d'une option de vente est élevé, plus la valeur intrinsèque de l'option est élevée.

Terminologie à connaître

"Sans argent" et "Dans l'argent"

Le prix d'exercice de l'actif que vous négociez est déterminé par le prix de l'actif sous-jacent. Disons que la valeur actuelle de l'action sur laquelle vous achetez une option est de $100. Si vous négociez des options d'achat, tout prix d'exercice supérieur à la valeur de l'action est appelé "hors de l'argent". Les prix d'exercice en dessous sont appelés "dans la monnaie".

L'inverse est vrai pour les options de vente. Si le prix d'exercice est inférieur au cours de l'action (dans cet exemple, $100), le prix d'exercice est appelé "hors de l'argent". Les prix d'exercice supérieurs à $100 seront appelés "dans la monnaie".

Voici pourquoi vous devez connaître ces termes :

Les options "hors de l'argent" ne valent rien à l'expiration - que vous négociez des options d'achat ou de vente. Vous voulez toujours que le prix d'exercice soit « dans l'argent ».

Options "Long" et "Court"

Une transaction longue est une transaction dans laquelle vous achetez un actif en vous attendant à ce que son prix augmente, vous pouvez donc le revendre et gagner de l'argent. D'un autre côté, dans les transactions à découvert, vous vendez d'abord l'actif pour l'acheter à un prix inférieur plus tard et réaliser un profit. Le trading d'options est généralement un trading "long". Vous obtiendrez probablement une option en espérant que le prix de l'actif sous-jacent augmentera.

Même si vous achetez une option de vente, qui vous donne le droit de vendre le titre, vous achetez toujours une option longue. De plus, bien que vous puissiez vendre à découvert ou vendre une option de vente, le profit que vous réaliserez sera limité à la prime que vous avez payée. Avec le temps, vous devrez payer des primes de plus en plus élevées. Bien qu'il y ait une chance que vous gagniez de l'argent, vous prenez un risque illimité en continuant à payer les primes.

Détenteurs et vendeurs d'options

Les personnes qui achètent des options sont appelées détenteurs. Les personnes qui vendent des options sont appelées vendeurs d'options. Bien que la différence entre eux puisse sembler simple, il est essentiel d'apprendre les ramifications des rôles qu'ils jouent. Les acheteurs, qui sont les détenteurs d'options d'achat et de vente, ne avoir pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Ils ne risquent que la prime qu'ils ont dépensée, et si le commerce ne va pas dans leur sens, ils ne perdent pas beaucoup d'argent.

D'autre part, les vendeurs, ou les vendeurs d'achat et de vente, sont obligés d'acheter ou de vendre si leur option expire "dans la monnaie". Un vendeur peut devoir tenir sa promesse d'acheter ou de vendre une option et être exposé à un risque illimité dans de nombreux cas. De cette façon, les vendeurs d'options peuvent perdre beaucoup plus que le prix premium.

Comment commencer à négocier des options

Le trading d'options peut sembler simple ; cependant, cela nécessite une connaissance des stratégies de trading avancées. Pour cette raison, avant de pouvoir commencer à négocier des options, vous devrez faire un peu plus que l'ouverture d'un compte d'investissement auprès d'un courtier.

Étape #1 : Ouvrir un compte chez un courtier

Le trading d'options nécessite plus de capital que le trading d'actions. Ainsi, avant de pouvoir créer un compte auprès d'un courtier, vous devrez lui prouver que vous savez ce que vous faites.

Toute société de courtage respectable filtrera les traders d'options et évaluera leurs compétences, leur expérience et leur préparation à prendre des risques avant de leur donner le feu vert pour négocier en utilisant leur plateforme. Ces détails seront documentés dans votre entente avec le courtier.

Pour être approuvé par le courtier, il vous sera probablement demandé de fournir les éléments suivants :

  • Informations financières personnelles : Votre valeur nette, les investissements que vous pouvez vendre rapidement contre de l'argent, votre revenu annuel et vos informations sur l'emploi.
  • Expérience commerciale : Depuis combien de temps vous négociez des actions ou des options, le nombre de transactions que vous effectuez chaque année et la taille des transactions que vous effectuez. Certains courtiers testent également les connaissances des commerçants avant de leur permettre de négocier.
  • Objectifs: Le courtier voudra savoir si vous négociez pour gagner votre vie, pour faire fructifier votre argent ou pour préserver votre capital.
  • Types d'options que vous négociez : Le courtier voudra savoir quels types d'options vous négociez - appels, options de vente ou spreads. Ils devront également savoir si vos options sont couvertes ou nues.

Noter:

Si une position n'est pas protégée, elle est « nue ». D'autre part, si le vendeur détient l'action sous-jacente, la position d'option est « couverte ».

Selon les informations que vous fournissez au courtier, un « niveau de négociation vous sera attribuéJe. » Le niveau est essentiellement un indicateur du niveau de risque que vous prenez. Lors de la création d'un compte auprès d'une maison de courtage, la chose importante à retenir est que le processus de sélection doit aller dans les deux sens. Assurez-vous de poser des questions et de savoir dans quoi vous vous embarquez.

(Avertissement de risque : Votre capital peut être à risque)


Si vous constatez qu'un courtier ne fournit pas les outils, les conseils et le soutien dont vous avez besoin pour grandir et gagner de l'argent, vous pouvez choisir de faire affaire avec un autre courtier.

Étape #2 : Choisissez les options que vous souhaitez échanger

Après avoir utilisé l'analyse fondamentale ou technique pour spéculer dans quelle direction le prix d'un actif ira, vous pouvez souscrire des contrats d'options en tenant compte des préceptes suivants :

  • Si vous pensez que le prix va augmenter, achetez une option d'achat ou vendez une option de vente.
  • Si vous pensez que le prix ne changera pas, vendez une option d'achat ou de vente.
  • Si vous pensez que le prix va baisser, achetez une option de vente ou vendez une option d'achat.

Étape #3 : Estimer le prix d'exercice

Une option ne vaut quelque chose que si son prix se clôture « dans la monnaie » à la date d'expiration du contrat. Pour les options d'achat, un prix supérieur au prix d'exercice est considéré comme « dans la monnaie ». L'inverse est vrai pour les options de vente. Vous devez estimer ce que sera le prix d'exercice pendant la durée de votre contrat.

Vous ne pouvez pas simplement taper n'importe quel prix d'exercice que vous aimez. Le courtier vous fournira des "cotations d'options", qui contiennent la gamme des prix d'exercice disponibles. Les prix disponibles sont basés sur le prix de l'actif à un moment donné. Vous ne pouvez pas non plus oublier que vous devez payer une prime et vous devez décider si le risque de perdre la prime vaut le profit potentiel.

estimer votre stratégie
Estimez votre stratégie

Étape #4 : Calculez le délai

Chaque contrat d'options expire à un moment donné. Tout comme vous ne pouvez pas enregistrer un prix d'exercice personnalisé, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle période. Vous devez choisir un délai parmi les options limitées que votre courtier vous propose.

Les options sont de deux types : américaine et européenne

Si vous détenez une option américaine, vous pouvez exercer votre option à tout moment jusqu'à l'expiration du contrat. En revanche, les options européennes ne peuvent exercer leur option que le jour de l'expiration. La plupart des traders préfèrent mettre la main sur un contrat d'options à l'américaine pour la flexibilité qu'ils offrent. Mais les contrats d'options américains sont également plus chers que les contrats européens.

La date d'expiration d'une option peut varier de quelques jours à plusieurs années. Les investisseurs à long terme optent généralement pour des options qui expirent sur une base mensuelle ou annuelle. Le délai plus long donne au stock plus de chance de se déplacer et de faire de l'argent au commerçant. De plus, ces options offrent également l'avantage de conserver la valeur temps, même si l'action se négocie en dessous du prix d'exercice.

Cela étant dit, les options à long terme sont beaucoup plus chères que celles dont la date d'expiration est plus courte.

Les options quotidiennes et hebdomadaires présentent un risque élevé et ne conviennent qu'aux commerçants chevronnés qui savent ce qu'ils font.

Stratégies de négociation d'options

Une stratégie de négociation d'options peut être résolument simple ou remarquablement complexe.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, et en fin de compte, vous devez employer des stratégies que vous trouvez efficaces. Ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner pour un autre commerçant, et il en va de même dans l'autre sens. Avant de discuter de certaines des stratégies de trading d'options les plus connues, voici un bref aperçu des composants fondamentaux d'une stratégie.

Identifier les modèles de graphique de trading
Identifier les modèles de graphique de trading

Graphiques et modèles

Pendant que vous prenez des décisions commerciales en lisant les actualités et en recherchant l'actif sous-jacent, l'autre moyen le plus fiable de spéculer sur les mouvements de prix consiste à examiner les graphiques et les modèles. Ceux-ci travaillent sur une notion que chaque commerçant digne de ce nom serait obligé d'accepter : "l'histoire se répète."

Lire un tableau, cependant, ne suffit pas. Pour prendre du recul et trouver des schémas répétitifs, vous devez utiliser des indicateurs. Chaque stratégie utilise des indicateurs différents, mais certains des plus couramment utilisés sont:

  • Indicateur de l'indice des flux monétaires (IMF)
  • Bandes de Bollinger
  • Indicateur d'indice de force relative
  • Indicateur d'intérêt ouvert
  • Mettre l'indicateur de ratio d'appels

Le trading de modèles est compliqué et il faut beaucoup de temps à un trader pour devenir compétent dans la recherche de modèles qui rapportent de l'argent. Au fil du temps, vous devrez tester différents graphiques et essayer diverses stratégies et indicateurs avant d'en trouver un qui vous brossera le bon tableau de l'avenir d'un actif.

Horaire

Le moment de l'entrée et de la sortie lorsque vous négociez correctement n'est que le début. Un bon trader se prépare pour la journée à venir.

Les traders qui créent des options de trading vivantes se lèvent tôt - généralement vers 6 heures du matin HE - afin qu'ils puissent avoir une idée de la direction que prennent les marchés en Europe. Ils adaptent ensuite leurs stratégies en fonction de l'évolution du marché de leur choix au cours de la matinée.. Le marché américain ouvre à 9 h 30 HE. Il convient de noter que le mouvement du marché américain dicte le plus souvent la direction des marchés mondiaux. Vous pouvez observer les marchés américains pendant la première heure, les laisser se stabiliser, puis commencer à négocier des options.

Une analyse minutieuse et un excellent timing sont essentiels pour gagner de l'argent sur les options de trading. Vous ne pouvez réussir que si vous consacrez des heures et passez du temps à améliorer vos compétences.

Meilleures stratégies de négociation d'options

Vous pouvez réaliser un profit sur les options de trading de manière infinie. Cependant, vous devez évaluer le risque, la récompense, le capital et plusieurs autres facteurs lorsque vous décidez de la stratégie à utiliser.

La plupart des stratégies de trading d'options sont assez compliquées. Nous avons mis en évidence quelques-unes des plus faciles et des plus populaires ci-dessous.

La stratégie Long Call

Si vous êtes convaincu que le prix d'un actif particulier augmentera mais que vous souhaitez limiter le risque, la stratégie d'achat long est faite pour vous. Avant de comprendre le fonctionnement de la stratégie, vous devez réaliser que les options sont des instruments à effet de levier. Une option vous donne le contrôle sur une centaine d'actions. Supposons qu'un trader investisse $10 000 dans les actions d'une société à $100. Ils achèteront 100 actions avec ce montant. Disons que le cours de l'action monte à $110.

En ignorant les frais de courtage, les frais de commission ou les frais de transaction payés, la valeur du portefeuille du trader augmentera de 10%. Ils auront fait $1000. En revanche, disons que l'achat d'une option sur les actions de la même société coûte $250. Avec le même $10 000, le trader peut acheter 40 contrats d'options. Avec les options, le trader a effectivement affaire à 4000 actions.

Dans le même scénario où le cours de l'action augmente de 10%, le profit que le trader pourrait réaliser passe à $440 000. Le bénéfice net serait de $40 000 puisqu'ils ont acheté les 4 000 actions à $100 et les ont vendues à $110. Dans ce scénario, le profit réalisé par le trader dans la même situation passe de 10% à 300%. Théoriquement, il n'y a pas de limite au montant d'argent que vous pourriez gagner avec les options.

De plus, la perte du trader serait limitée à la prime payée si le prix n'augmente pas comme prévu.

La stratégie Long Put

Si vous êtes convaincu que le prix d'un actif particulier va baisser mais que vous souhaitez limiter le risque, la stratégie de vente longue est faite pour vous. Contrairement à l'option d'achat, le prix de l'option de vente augmente à mesure que le prix de l'actif diminue. Avec une option de vente, vous vendez effectivement des options à un prix élevé et les acheter quand le prix baisse.

Bien que vous puissiez gagner de l'argent en vendant à découvert l'option lorsque le prix baisse, il y a un hic. Les positions courtes exposent le trader à un risque illimité car il n'y a pas de limite à la hauteur du prix. Si l'actif dépasse le prix d'exercice, l'option devient sans valeur. Alors que la perte potentielle est limitée à la prime que vous payez, le profit maximum que vous pouvez réaliser est plafonné, car le prix de l'actif ne peut pas descendre en dessous de zéro.

La stratégie Put de protection

Cette stratégie est similaire à la stratégie de vente à long terme et convient si vous possédez un actif - une action, un ETF, un indice, etc. - et que vous souhaitez vous protéger du risque à court terme. Comme vous le savez maintenant, si le prix de l'actif dépasse le prix d'exercice de l'option de vente, l'option ne vaut rien. Le trader perd la prime, mais ce qui est important à noter, c'est que le trader profite de l'augmentation du prix de l'actif.

Le commerçant peut récupérer son argent puis certains en vendant l'actif. Dans un scénario alternatif où le prix de l'actif diminue, le trader perdra de l'argent. Cependant, la perte est couverte par le gain de l'option de vente qu'ils détiennent. Vous pouvez considérer l'achat d'une option de vente comme une stratégie d'assurance ou vous pouvez réduire la prime que vous payez en fixant le prix d'exercice de l'option de vente en dessous du prix actuel de l'actif. Cependant, si vous faites cela, vous diminuerez également la protection contre les baisses.

La stratégie d'appel couvert

Si vous êtes convaincu que le prix d'un actif ne changera pas ou n'augmentera pas légèrement, vous trouverez la stratégie d'achat couverte intéressante. Pour utiliser cette stratégie, cependant, vous devez être prêt à limiter votre potentiel de profit en échange d'une protection contre les risques. La stratégie d'achat couverte consiste à acheter une centaine d'actions de l'actif sous-jacent, puis à vendre une option d'achat à leur encontre. Lorsque vous vendez l'option, la prime réduira le coût de base des actions et fournira une protection limitée contre le risque.

Cependant, en vendant l'option, vous acceptez de vendre les actions au prix d'exercice, ce qui limite le profit que vous pouvez réaliser avec l'option.

Vendre des condors de fer

Les traders conservateurs et avides de risques peuvent utiliser cette stratégie. En utilisant cette stratégie, vous pouvez tirer profit de la hausse et de la baisse du prix de l'actif. Le potentiel de profit est élevé. Cela implique de vendre un put et d'en acheter un à un prix d'exercice inférieur. En d'autres termes, vous devez faire un put spread.

Le put spread doit être combiné avec un call spread, ce qui implique d'acheter un call et d'en vendre un à un prix d'exercice plus élevé. L'idée ici est que tant que le prix de l'actif reste entre les deux options de vente ou d'achat, vous gagnerez de l'argent. La stratégie du condor de fer est couramment utilisée lorsque le marché est volatil. Cependant, vous perdrez de l'argent si le prix augmente ou baisse de manière significative. Pour cette raison, la stratégie Iron Condor est appelée stratégie neutre au marché.

Chevauchements et étranglements

Disons que vous découvrez que le prix d'un actif sera volatil - et que vous ne savez pas dans quelle direction le prix va aller. Il s'agit peut-être des actions d'une entreprise technologique, et ils sont sur le point de faire une annonce. La stratégie de straddle vous oblige à acheter un call et un put au même prix. Les deux doivent avoir la même date d'expiration et le même prix sous-jacent. Peu importe si le prix monte ou baisse, vous ferez un profit.

La stratégie d'étranglement est similaire à la stratégie de chevauchement. Vous devez acheter un call « out of money » et mettre au même prix avec la même date d'expiration. La tactique de l'étranglement est beaucoup plus sûre, car vous n'avez besoin que du prix pour monter ou descendre plus haut que le prix premium. La réduction du risque n'est qu'un des avantages de cette stratégie. Les options "hors d'argent" sont moins chères à acheter, ce qui en fait une stratégie d'investissement à faible coût qui est également efficace.

Erreurs courantes de négociation d'options

Même les meilleurs commerçants font des erreurs. Savoir ce que vous pouvez faire de mal avant de commencer à trader est l'un des meilleurs moyens de progresser en tant que trader. L'une des erreurs les plus courantes commises par les traders d'options est de conserver leur option jusqu'à la date d'expiration. Si vous voyez que le prix de l'actif a augmenté ou baissé de façon drastique, allez-y et récoltez les gains - même s'il vous reste un an sur le contrat.

Beaucoup de commerçants, surtout les débutants, oublient de faire un bon plan de sortie. Vous devez savoir sortir d'une option si vous avez subi une perte ou si vous avez réalisé le profit que vous vouliez réaliser. Une autre erreur courante consiste à trader avec l'état d'esprit « moins cher, c'est mieux ».. Ce n'est pas nécessairement vrai pour les options. Si vous obtenez une option "hors de l'argent", alors que vous investirez moins, le commerce sera plus risqué et le potentiel de profit sera beaucoup plus faible.

Conseils pour négocier des options

Bien que les stratégies et les techniques vous emmènent loin, vous pouvez toujours améliorer votre jeu avec quelques astuces éprouvées. Nous avons mis en évidence quelques conseils ci-dessous :

Formations en trading d'options

Éducation

Vous éduquer peut apporter un immense changement dans votre trading. Lisez toutes les ressources que vous pouvez trouver. Les meilleurs commerçants sont toujours à la recherche et à la consommation d'informations sur le marché.

Certaines ressources dont vous pouvez beaucoup bénéficier incluent :

  • Livres commerciaux
  • Livres électroniques et PDF gratuits
  • Cours
  • Billets de blog
  • Podcasts
  • Forums

Rester au courant en lisant les actualités aide également à prendre de meilleures décisions commerciales et à trouver de nouvelles opportunités de profit.

Gestion des risques

Peu importe si vous envisagez de négocier des options hebdomadaires ou annuelles, vous devez avoir une technique de gestion des risques. Minimiser vos pertes et vous assurer de ne jamais toucher le fond sont des compétences essentielles. La règle 1% est la technique de gestion des risques incontournable pour la plupart des traders. Si vous avez $10,000 dans votre un compte de commerce, ne risquez jamais plus de 1% sur un seul trade.

Si vous gagnez régulièrement de l'argent, vous pouvez augmenter le risque que vous prenez à 2% ou même 5%.

Comptes de démonstration

Si vous êtes impatient de commencer à investir dans des options et à gagner de l'argent, nous vous conseillons de ralentir et d'acquérir de l'expérience en utilisant un compte démo. Une fois que vous avez maîtrisé certaines stratégies et constaté que vous gagnez régulièrement de l'argent avec votre compte de démonstration, vous pouvez continuer et investir du vrai capital.

Pratiquer d'abord vous aidera non seulement à trouver et à corriger vos faiblesses, mais cela vous permettra également de tester la plateforme de votre courtier.

Résumé : Le trading d'options en vaut la peine, mais difficile au début

Le trading d'options n'est pas facile - mais maintenant que vous avez lu notre guide, vous avez fait vos premiers pas pour gagner de l'argent avec eux. N'arrêtez jamais d'apprendre, et si vous vous sentez mal à l'aise de négocier ou d'essayer une nouvelle stratégie, utilisez un compte de démonstration jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Il ne vous reste plus qu'à vous attaquer au marché et à acquérir de l'expérience. Il ne manque pas d'argent à gagner.

FAQ – Les questions les plus posées sur le trading d'options :

Le trading d'options peut-il devenir un travail à temps plein ?

Les gens considèrent souvent le trading comme une profession qui offre une barrière élevée à l'entrée. Mais, si une personne a le bon niveau d'ambition, de patience et de courage, elle peut vivre du simple commerce, même avec une petite somme d'argent. Vous pouvez choisir de faire du trading une carrière à temps plein, un travail à temps partiel en plus de votre travail principal, ou même simplement un passe-temps à apprendre et à poursuivre.

Combien de temps faut-il pour comprendre complètement le trading d'options ?

Pour qu'une personne apprenne le trading d'options à partir de zéro, elle doit d'abord comprendre complètement la théorie du trading d'options, puis elle devra pratiquer et comprendre les placements d'ordres. Une personne devrait également s'essayer au trading via des comptes de démonstration avant de finalement gravir les échelons, puis enfin, elle peut obtenir ses comptes en direct et commencer à trader. Tout au long de ce processus, une personne prend généralement 3 à 6 mois pour apprendre le trading d'options.

Le trading d'options est-il sans risque ?

Non, dans tout type de trading, le risque est toujours impliqué. Dans le cas d'un acheteur d'options, ils paient une prime qui leur profite avec un risque limité et des pertes limitées, mais des pertes illimitées ont également été observées dans le cas des vendeurs d'options. Si vous jouez bien vos cartes, le trading d'options peut vous rapporter d'énormes avantages. Mais cela comporte aussi de grands risques si vous échouez.

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Dernière mise à jour le 27 janvier 2023 par Arkadi Müller